Rachunek przepływów pieniężnych Eaton Corporation (ETN)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 97 303 · CEO: Paulo Ruiz Sternadt
- Cena
- 369,97 $ -6,03%
- Kapitalizacja
- 144 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 165 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 3,54 $
W Q2 '26 Eaton Corporation (ETN): przepływy operacyjne 1,13 mld $, nakłady inwestycyjne 253 mln $, wolne przepływy pieniężne 874 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 893 mln $ | 946 mln $ | 822 mln $ | 994 mln $ | 1,01 mld $ | 971 mln $ | 965 mln $ | 982 mln $ | 1,01 mld $ | 1,13 mld $ | 868 mln $ | 822 mln $ | |
| Amortyzacja | 229 mln $ | 231 mln $ | 225 mln $ | 227 mln $ | 235 mln $ | 234 mln $ | 232 mln $ | 261 mln $ | 258 mln $ | 255 mln $ | 272 mln $ | 399 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -66 mln $ | -113 mln $ | 32 mln $ | -23 mln $ | -97 mln $ | -66 mln $ | 25 mln $ | 98 mln $ | -49 mln $ | -29 mln $ | 37 mln $ | 98 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 186 mln $ | 267 mln $ | -524 mln $ | -260 mln $ | 127 mln $ | 438 mln $ | -913 mln $ | 913 mln $ | 147 mln $ | -147 mln $ | -614 mln $ | -219 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -101 mln $ | -33 mln $ | -80 mln $ | 8 mln $ | 33 mln $ | 20 mln $ | -71 mln $ | -1,34 mld $ | -16 mln $ | 804 mln $ | -56 mln $ | 27 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,14 mld $ | 1,3 mld $ | 475 mln $ | 946 mln $ | 1,31 mld $ | 1,6 mld $ | 238 mln $ | 918 mln $ | 1,35 mld $ | 1,97 mld $ | 507 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -228 mln $ | -243 mln $ | -183 mln $ | -187 mln $ | -183 mln $ | -255 mln $ | -147 mln $ | 147 mln $ | -178 mln $ | 178 mln $ | -193 mln $ | -253 mln $ | |
| Przejęcia | -1 mln $ | 22 mln $ | 58 mln $ | -32 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 49 mln $ | -1,44 mld $ | -54 mln $ | 14 mln $ | -11,1 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -585 mln $ | -557 mln $ | 0 $ | -194 mln $ | 112 mln $ | -2 mln $ | -13 mln $ | 1,34 mld $ | -1,34 mld $ | 1,34 mld $ | -98 mln $ | -30 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 19 mln $ | -61 mln $ | 150 mln $ | -117 mln $ | 594 mln $ | -20 mln $ | 1,37 mld $ | -1,37 mld $ | 1,29 mld $ | -1,29 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 43 mln $ | 46 mln $ | 8 mln $ | -14 mln $ | -13 mln $ | 5 mln $ | -22 mln $ | -410 mln $ | -5 mln $ | -562 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -752 mln $ | -793 mln $ | 33 mln $ | -544 mln $ | 511 mln $ | -271 mln $ | 1,23 mld $ | -1,72 mld $ | -293 mln $ | -318 mln $ | -11,4 mld $ | -286 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -76 mln $ | -24 mln $ | -11 mln $ | 692 mln $ | -614 mln $ | -6 mln $ | 802 mln $ | 654 mln $ | -351 mln $ | -1,11 mld $ | 11,3 mld $ | -493 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -138 mln $ | -600 mln $ | -877 mln $ | -877 mln $ | -615 mln $ | -692 mln $ | -362 mln $ | 1,64 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -343 mln $ | -344 mln $ | -368 mln $ | -388 mln $ | -374 mln $ | -370 mln $ | -397 mln $ | -421 mln $ | -404 mln $ | -404 mln $ | -415 mln $ | -443 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2 mln $ | -1 mln $ | -19 mln $ | -7 mln $ | 12 mln $ | 9 mln $ | -34 mln $ | -16 mln $ | -6 mln $ | -1,49 mld $ | -108 mln $ | -11 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -394 mln $ | -364 mln $ | -536 mln $ | -303 mln $ | -1,85 mld $ | -1,24 mld $ | -244 mln $ | -453 mln $ | -1,12 mld $ | -1,36 mld $ | 10,8 mld $ | -922 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -1 mln $ | 13 mln $ | -32 mln $ | -34 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -121 mln $ | -13 mln $ | 139 mln $ | 14 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -5 mln $ | 140 mln $ | -15 mln $ | 67 mln $ | -67 mln $ | 82 mln $ | 1,22 mld $ | -1,38 mld $ | -70 mln $ | 425 mln $ | -58 mln $ | -82 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 913 mln $ | 1,06 mld $ | 292 mln $ | 759 mln $ | 1,13 mld $ | 1,34 mld $ | 91 mln $ | 1,07 mld $ | 1,17 mld $ | 2,14 mld $ | 314 mln $ | 874 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,93 mld $ | 2,99 mld $ | 2,15 mld $ | 2,21 mld $ | 1,41 mld $ | 2,15 mld $ | 2,47 mld $ | 3,22 mld $ | 3,8 mld $ | 4,09 mld $ | |
| Amortyzacja | 929 mln $ | 914 mln $ | 903 mln $ | 884 mln $ | 811 mln $ | 922 mln $ | 954 mln $ | 926 mln $ | 921 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 87 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -83 mln $ | -206 mln $ | -115 mln $ | -71 mln $ | -86 mln $ | -111 mln $ | -128 mln $ | -182 mln $ | -154 mln $ | 45 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -138 mln $ | 100 mln $ | -341 mln $ | 64 mln $ | 830 mln $ | -287 mln $ | -648 mln $ | -225 mln $ | -219 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -62 mln $ | -1,13 mld $ | 65 mln $ | 274 mln $ | -21 mln $ | -505 mln $ | -106 mln $ | -113 mln $ | -19 mln $ | -619 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,57 mld $ | 2,67 mld $ | 2,66 mld $ | 3,45 mld $ | 2,94 mld $ | 2,16 mld $ | 2,53 mld $ | 3,62 mld $ | 4,33 mld $ | 4,47 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -497 mln $ | -520 mln $ | -565 mln $ | -587 mln $ | -389 mln $ | -575 mln $ | -598 mln $ | -757 mln $ | -808 mln $ | -919 mln $ | |
| Przejęcia | 1 mln $ | 607 mln $ | 0 $ | -1,22 mld $ | 1,21 mld $ | -1,5 mld $ | -621 mln $ | 74 mln $ | 35 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -40 mln $ | -298 mln $ | 355 mln $ | -70 mln $ | -441 mln $ | 379 mln $ | -19 mln $ | -1,93 mld $ | -70 mln $ | -16 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 497 mln $ | 520 mln $ | 355 mln $ | 70 mln $ | 441 mln $ | -379 mln $ | 0 $ | 0 $ | 608 mln $ | 1,34 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -490 mln $ | -526 mln $ | -543 mln $ | -63 mln $ | -422 mln $ | 306 mln $ | 38 mln $ | 37 mln $ | -36 mln $ | -95 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -529 mln $ | -217 mln $ | -398 mln $ | -1,87 mld $ | 397 mln $ | -1,76 mld $ | -1,2 mld $ | -2,58 mld $ | -271 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -22 mln $ | -554 mln $ | -164 mln $ | 725 mln $ | -503 mln $ | 805 mln $ | 300 mln $ | 488 mln $ | 61 mln $ | 342 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -730 mln $ | -850 mln $ | -1,27 mld $ | -1,03 mld $ | -1,61 mld $ | -122 mln $ | -286 mln $ | 0 $ | -2,49 mld $ | -1,86 mld $ | |
| Dywidendy | -1,04 mld $ | -1,07 mld $ | -1,15 mld $ | -1,2 mld $ | -1,18 mld $ | -1,22 mld $ | -1,3 mld $ | -1,38 mld $ | -1,5 mld $ | -1,63 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 69 mln $ | -36 mln $ | -26 mln $ | 57 mln $ | -43 mln $ | 48 mln $ | -83 mln $ | -58 mln $ | -5 mln $ | -66 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,74 mld $ | -2,44 mld $ | -2,58 mld $ | -1,49 mld $ | -3,26 mld $ | -535 mln $ | -1,34 mld $ | -871 mln $ | -3,94 mld $ | -3,17 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -28 mln $ | 11 mln $ | 43 mln $ | -4 mln $ | -15 mln $ | -5 mln $ | 4 mln $ | 16 mln $ | -53 mln $ | -131 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 275 mln $ | 18 mln $ | -278 mln $ | 87 mln $ | 68 mln $ | -141 mln $ | -3 mln $ | 194 mln $ | 67 mln $ | 67 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,07 mld $ | 2,15 mld $ | 2,09 mld $ | 2,86 mld $ | 2,56 mld $ | 1,59 mld $ | 1,94 mld $ | 2,87 mld $ | 3,52 mld $ | 3,55 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01