Finanse Eaton Corporation (ETN)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 97 303 · CEO: Paulo Ruiz Sternadt
- Cena
- 369,97 $ -6,03%
- Kapitalizacja
- 144 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 165 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 3,54 $
Przychody (TTM)30 mld $+15,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)17,7%-1,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 5,31 mld $
Zysk netto (TTM)3,83 mld $-2,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)4,5 mld $+24,3% rok do rokuCapex: 446 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)9,83 $-1,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-20,6 mld $-87,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 144 mld $ EV 165 mld $
- Przychody
- 30 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +20% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 12,8% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 37,5× Prognozowany 27,2× (FY2026)
- P/S
- 4,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 25,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,5 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 3,83 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 33 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-03 Prognoza przychodów: 8,53 mld $
- Dywidenda
- 4,34 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-07-31): przychody powyżej o 4,6%, EPS powyżej o 2,6%Przychody 8,53 mld $ wobec oczekiwanych 8,16 mld $ (+4,6%); EPS 3,15 $ wobec 3,07 $ (+2,6%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 21,4%Przychody za Q2 '26: 8,53 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 12,7%.
- Marża operacyjna 17,7% (TTM), zmiana r/r: -1,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 5,1%, przychody: wzrost 15,5%.
- Capex: 1,5% przychodów (rok temu 1,7%)Zainwestowano 446 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+1,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 4,5 mld $ = 117,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 389 mln $ = 8,6% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: -1,28 mld $ (rok temu 3,06 mld $), dywidendy: 1,67 mld $, wynagrodzenie w akcjach: -50 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,8%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 390 mln, rok wcześniej: 393 mln.
- Dług netto: 20,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 695 mln $, dług z leasingiem: 21,3 mld $; rok temu dług netto: 11 mld $.
- Electrical Global Segment: przychody +43,6%, marża 19,8% (było 20,1%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q2 '26: zysk operacyjny 499 mln $ przy przychodach 2,52 mld $ (z noty o segmentach).
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,53 mld $ | 7,03 mld $ | +21,4% |
| Marża brutto | 33,5% | 37,0% | -3,5 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,39 mld $ | 1,26 mld $ | +10,8% |
| Marża operacyjna | 16,3% | 17,9% | -1,6 pkt proc. |
| Zysk netto | 821 mln $ | 982 mln $ | -16,4% |
| Rozwodniony EPS | 2,11 $ | 2,51 $ | -15,9% |
| Przepływy operacyjne | 1,13 mld $ | 918 mln $ | +22,8% |
| Capex | 253 mln $ | -147 mln $ | +272,1% |
| Wolne przepływy pieniężne | 874 mln $ | 1,07 mld $ | -17,9% |
| R&D | 227 mln $ | 192 mln $ | +18,2% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-07-31| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,53 mld $ | 8,16 mld $ | +4,6% |
| EPS (baza konsensusu) | 3,15 $ | 3,07 $ | +2,6% |
Z raportu z 2026-07-31 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | 3,95 mld $ | +17,9% | 46,3% | 14,5 mld $ | +18,3% | |
| Electrical Global Segment | 2,52 mld $ | +43,6% | 29,5% | 7,91 mld $ | +21,7% | |
| Aerospace | 1,22 mld $ | +13,1% | 14,3% | 4,55 mld $ | +14,4% | |
| Mobility Segment | 841 mln $ | – | 9,9% | – | – | |
| Vehicle | – | – | – | – | – | |
| eMobility Segment | – | – | – | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q2 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | 3,95 mld $ | +17,9% | 1,09 mld $ | +10,2% | 27,5% | 29,5% | 4,09 mld $ |
| Electrical Global Segment | 2,52 mld $ | +43,6% | 499 mln $ | +41,4% | 19,8% | 20,1% | 1,54 mld $ |
| Aerospace Segment | 1,22 mld $ | +13,1% | 278 mln $ | +15,8% | 22,7% | 22,2% | 1,13 mld $ |
| Mobility Segment | 841 mln $ | -0,5% | 109 mln $ | +6,9% | 13,0% | 12,1% | – |
| Vehicle Segment | – | – | – | – | – | 17,0% | – |
| E Mobility Segment | – | – | – | – | – | -5,5% | – |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 4,95 mld $
- Capex
- -446 mln $
- Skup akcji
- 1,28 mld $
- Dywidendy
- -1,67 mld $
- Przejęcia
- -11,1 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 9,36 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- -50 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,5 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 8,6%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37,5× | 30,5× | 25,4× – 34,8× |
| EV / EBITDA | 25,5× | 21,1× | 18,1× – 25,1× |
| EV / przychody | 5,5× | 4,5× | 3,4× – 5,7× |
| Cena / FCF | 31,9× | 36,3× | 32,3× – 43,4× |
| Cena / wartość księgowa | 7,1× | 5,3× | 3,7× – 7,1× |
| Rentowność FCF | 3,1% | 2,8% | 2,3% – 3,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 9,1% | 10,7% | 7,4% – 13,1% |
| Zwrot z kapitału własnego | 19,6% | 17,2% | 13,1% – 21,1% |
Analitycy
Cel konsensusu 502,38 $ (+35,8%)
zakres 480,00 $ – 520,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj28
Trzymaj12
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 33 mld $ | +20,2% | 13,60 $ | +30,0% | 27,2× | 16 |
| FY2027 | 36,8 mld $ | +11,4% | 16,28 $ | +19,7% | 22,7× | 15 |
| FY2028 | 40,4 mld $ | +9,9% | 19,04 $ | +17,0% | 19,4× | 7 |
| FY2029 | 44,2 mld $ | +9,5% | 22,37 $ | +17,5% | 16,5× | 2 |
| FY2030 | 47,1 mld $ | +6,4% | 24,06 $ | +7,5% | 15,4× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (253), które Eaton Corporation plc oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 5,42 mld $ | 3,76 mld $ | +44,1% | 4,17 mld $ | 3,68 mld $ | +13,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 60 mln $ | 56 mln $ | +7,1% | 57 mln $ | 55 mln $ | +3,6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 69 mln $2025-12-31 | 70 mln $ | -1,4% | 69 mln $ | 70 mln $ | -1,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5,83 mld $ | 5,6 mld $ | +4,3% | 5,71 mld $ | 5,33 mld $ | +7,1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4,15 mld $ | -4,1 mld $ | -1,2% | -4,12 mld $ | -4,34 mld $ | +5,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 12,9 mld $ | 12,8 mld $ | +0,7% | 12,8 mld $ | 12,7 mld $ | +0,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 100 tys.2022-12-31 | – | – |
| Assets | 56,2 mld $ | 40,5 mld $ | +38,7% | 41,3 mld $ | 38,4 mld $ | +7,5% |
| Assets, Current | 14,8 mld $ | 11,9 mld $ | +24,2% | 12,4 mld $ | 11,8 mld $ | +4,7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 32 mln $ | – | – | 31 mln $ | 6 mln $ | +416,7% |
| Cash | 483 mln $ | 398 mln $ | +21,4% | 622 mln $ | 555 mln $ | +12,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 483 mln $ | 398 mln $ | +21,4% | 622 mln $ | 555 mln $ | +12,1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -3 mln $2025-09-30 | 2 mln $ | -250,0% | 3 mln $2024-12-31 | 9 mln $ | -66,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 483 mln $ | 398 mln $ | +21,4% | 622 mln $ | 555 mln $ | +12,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -81 mln $ | -1,38 mld $ | +94,1% | 67 mln $ | 67 mln $ | 0,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,10 $ | 1,04 $ | +5,8% | 4,16 $ | 3,76 $ | +10,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $2025-12-31 | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 mln2025-12-31 | 750 mln | 0,0% | 750 mln | 750 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 388 mln2025-12-31 | 393 mln | -1,3% | 388 mln | 393 mln | -1,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 388 mln | 389 mln | -0,2% | 388 mln | 393 mln | -1,3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 4 mln $ | 4 mln $ | 0,0% | 4 mln $ | 4 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 911 mln $ | 1,14 mld $ | -19,9% | 4,31 mld $ | 3,36 mld $ | +28,4% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 1 mln $ | -1 mln $ | +200,0% | 8 mln $2024-12-31 | -1 mln $ | +900,0% |
| Contract with Customer, Liability | 1,16 mld $ | 746 mln $ | +55,4% | 923 mln $ | 618 mln $ | +49,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,13 mld $ | 725 mln $ | +56,3% | 899 mln $ | 602 mln $ | +49,3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | 0 $ | – | – | 73 mln $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -1,09 mld $ | -1,05 mld $ | -3,4% | -3,85 mld $ | -2,71 mld $ | -42,1% |
| Cost of Revenue | 5,68 mld $ | 4,43 mld $ | +28,1% | 17,1 mld $ | 15,4 mld $ | +11,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 711 mln $ | 794 mln $ | -10,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 796 mln $ | 922 mln $ | -13,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 18 mld $ | 9,52 mld $ | +89,3% | 9,59 mld $ | 8,65 mld $ | +10,8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 13 mln $2025-12-31 | 7 mln $ | +85,7% | 13 mln $ | 7 mln $ | +85,7% |
| Debt Issuance Costs, Net | 47 mln $2025-12-31 | 45 mln $ | +4,4% | 47 mln $ | 45 mln $ | +4,4% |
| Deferred Compensation Equity | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 1 mln $ | -100,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 48 mln $ | -138 mln $ | +134,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 592 mln $ | 621 mln $ | -4,7% | 707 mln $ | 609 mln $ | +16,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45 mln $ | -154 mln $ | +129,2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 2,14 mld $ | 280 mln $ | +663,9% | 265 mln $ | 275 mln $ | -3,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 4,19 mld $2025-12-31 | 3,99 mld $ | +5,0% | 4,19 mld $ | 3,99 mld $ | +5,0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -67 mln $ | -85 mln $ | +21,2% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Target Allocation, Percentage | 4,0%2025-12-31 | 3,0% | +33,3% | 4,0% | 3,0% | +33,3% |
| Depreciation | 134 mln $ | 121 mln $ | +10,7% | 477 mln $ | 446 mln $ | +7,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 399 mln $ | 261 mln $ | +52,9% | 1,01 mld $ | 921 mln $ | +9,2% |
| Derivative Asset | 17 mln $ | – | – | 26 mln $ | 28 mln $ | -7,1% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 0 $2025-09-30 | -3 mln $ | +100,0% | -14 mln $2024-12-31 | 57 mln $ | -124,6% |
| Derivative Liability | 51 mln $ | – | – | 64 mln $ | 44 mln $ | +45,5% |
| Derivative, Fair Value, Net | -41 mln $2025-09-30 | -14 mln $ | -192,9% | -16 mln $2024-12-31 | 11 mln $ | -245,5% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 428 mln $ | 407 mln $ | +5,2% | 1,63 mld $ | 1,5 mld $ | +8,4% |
| Earnings Per Share, Basic | 2,11 $ | 2,52 $ | -16,3% | 10,48 $ | 9,54 $ | +9,9% |
| Earnings Per Share, Diluted | 2,11 $ | 2,51 $ | -15,9% | 10,45 $ | 9,50 $ | +10,0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -1 mln $ | -119 mln $ | +99,2% | -131 mln $ | -52 mln $ | -151,9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 1,23 mld $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25,0% | 25,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 28,1% | 17,2% | +63,4% | 17,1% | 16,8% | +1,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | -123 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | -2,5% | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | 630 mln $ | 529 mln $ | +19,1% | 644 mln $ | 670 mln $ | -3,9% |
| Equity Method Investments | 903 mln $2025-12-31 | 872 mln $ | +3,6% | 903 mln $ | 872 mln $ | +3,6% |
| Fair Value, Investments, Entities that Calculate Net Asset Value Per Share, Unfunded Commitments | 158 mln $2025-12-31 | 128 mln $ | +23,4% | 158 mln $ | 128 mln $ | +23,4% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01