Rachunek przepływów pieniężnych Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 787 · CEO: Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Cena
- 1,89 $ -4,55%
- Kapitalizacja
- 684 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 975 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,24 $
W Q2 '26 Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE): przepływy operacyjne -72,6 mln $, nakłady inwestycyjne 35,4 mln $, wolne przepływy pieniężne -108 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -421 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 14,9 mln $ | -41,2 mln $ | -46,7 mln $ | -28,2 mln $ | -343 mln $ | -268 mln $ | 15,1 mln $ | -223 mln $ | -641 mln $ | 571 mln $ | 509 mln $ | -276 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,42 mln $ | 2,72 mln $ | 1,5 mln $ | 1,68 mln $ | 3,06 mln $ | 2,9 mln $ | 3,05 mln $ | 3,37 mln $ | 3,83 mln $ | 5,82 mln $ | 6,17 mln $ | 6,81 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,46 mln $ | 3,93 mln $ | 2,94 mln $ | 1,86 mln $ | 6,14 mln $ | 7,84 mln $ | 7,57 mln $ | 7,13 mln $ | 4,96 mln $ | 10,2 mln $ | 5,9 mln $ | 6,18 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -60,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,95 mln $ | -1 mln $ | 2,73 mln $ | -4,33 mln $ | -297 tys. $ | -15,3 mln $ | 16,8 mln $ | -11 mln $ | -9,22 mln $ | 15,5 mln $ | -51,2 mln $ | -2,46 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,09 mln $ | -1,89 mln $ | -935 tys. $ | 2,64 mln $ | 290 mln $ | 230 mln $ | -71,5 mln $ | 157 mln $ | 576 mln $ | -652 mln $ | -589 mln $ | 193 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -32 mln $ | -37,4 mln $ | -40,5 mln $ | -26,3 mln $ | -44,4 mln $ | -42,7 mln $ | -28,9 mln $ | -66,1 mln $ | -65,9 mln $ | -50,3 mln $ | -120 mln $ | -72,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,1 mln $ | -8,14 mln $ | -4,04 mln $ | -6,25 mln $ | -9,76 mln $ | -13,1 mln $ | -4,92 mln $ | -7,04 mln $ | -16,9 mln $ | -25 mln $ | -35,1 mln $ | -35,4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897 tys. $ | 39,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -138 tys. $ | 0 $ | -8 tys. $ | 0 $ | -26 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 mln $ | -76 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11,1 mln $ | -8,28 mln $ | -4,04 mln $ | -6,26 mln $ | -9,76 mln $ | -13,1 mln $ | -4,92 mln $ | -7,04 mln $ | -17,8 mln $ | -25 mln $ | -35,1 mln $ | -35,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -807 tys. $ | -760 tys. $ | -788 tys. $ | -20,8 mln $ | -931 tys. $ | 65,7 mln $ | -923 tys. $ | 63,5 mln $ | 20,5 mln $ | -83,1 mln $ | -142 tys. $ | -45 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | -136 tys. $ | -46 tys. $ | -308 tys. $ | -43 tys. $ | -771 tys. $ | -106 tys. $ | -488 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 488 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,96 mln $ | -2,9 mln $ | 0 $ | 57,8 mln $ | 28,5 mln $ | 55,8 mln $ | 36,2 mln $ | -680 tys. $ | -101 tys. $ | 744 mln $ | -468 tys. $ | -325 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 78 mln $ | 57,3 mln $ | 6,11 mln $ | 43,9 mln $ | 27,3 mln $ | 129 mln $ | 42,2 mln $ | 145 mln $ | 27,3 mln $ | 573 mln $ | 2,67 mln $ | -299 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 tys. $ | 10 tys. $ | -6 tys. $ | 0 $ | 8 tys. $ | -19 tys. $ | 12 tys. $ | -14 tys. $ | 2 tys. $ | 9,18 mln $ | 2 tys. $ | 6,94 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 34,9 mln $ | 11,6 mln $ | -38,4 mln $ | 11,3 mln $ | -26,9 mln $ | 72,7 mln $ | 8,33 mln $ | 71,5 mln $ | -56,4 mln $ | 507 mln $ | -152 mln $ | -101 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -43,1 mln $ | -45,7 mln $ | -44,5 mln $ | -32,6 mln $ | -54,2 mln $ | -55,8 mln $ | -33,8 mln $ | -73,2 mln $ | -82,7 mln $ | -75,2 mln $ | -155 mln $ | -108 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 3,86 mln $ | 238 tys. $ | 3,89 mln $ | 148 tys. $ | 116 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -28,5 mln $ | -79,5 mln $ | -70,6 mln $ | -124 mln $ | -230 mln $ | -230 mln $ | -686 mln $ | -970 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,42 mln $ | 2,12 mln $ | 1,56 mln $ | 3,54 mln $ | 7,68 mln $ | 10,8 mln $ | 9,13 mln $ | 16,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 137 tys. $ | 135 tys. $ | 5,08 mln $ | 15,1 mln $ | 13,8 mln $ | 14,1 mln $ | 18,8 mln $ | 24,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 48 tys. $ | -4,86 mln $ | 3,98 mln $ | 2,56 mln $ | 1,97 mln $ | -9,73 mln $ | -17,2 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 978 tys. $ | 58,3 mln $ | 33,5 mln $ | 4,63 mln $ | 9,51 mln $ | 69,4 mln $ | 521 mln $ | 705 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -24,9 mln $ | -23,8 mln $ | -26,6 mln $ | -116 mln $ | -197 mln $ | -145 mln $ | -154 mln $ | -211 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,7 mln $ | -2,3 mln $ | -3,61 mln $ | -15,6 mln $ | -20,1 mln $ | -29,3 mln $ | -33,2 mln $ | -53,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -601 tys. $ | -3,02 mln $ | -4,16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,59 mln $ | 2,9 mln $ | -138 tys. $ | -34 tys. $ | -39,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,7 mln $ | -2,9 mln $ | -6,63 mln $ | -23,3 mln $ | -17,2 mln $ | -29,5 mln $ | -33,2 mln $ | -54,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -47 tys. $ | 21,1 mln $ | 10,3 mln $ | 107 mln $ | 110 mln $ | 45,1 mln $ | 43,2 mln $ | -134 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353 tys. $ | -978 tys. $ | -633 tys. $ | -1,23 mln $ | -488 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 30,1 mln $ | -1 mln $ | 132 mln $ | -4,03 mln $ | 30,9 mln $ | -8,7 mln $ | 150 mln $ | 31,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 30,1 mln $ | 22,1 mln $ | 154 mln $ | 123 mln $ | 140 mln $ | 228 mln $ | 206 mln $ | 787 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 tys. $ | 5 tys. $ | -17 tys. $ | -6,94 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,46 mln $ | -4,64 mln $ | 121 mln $ | -16,2 mln $ | -74,5 mln $ | 53,4 mln $ | 18,7 mln $ | 514 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -26,6 mln $ | -26,1 mln $ | -30,2 mln $ | -132 mln $ | -217 mln $ | -174 mln $ | -187 mln $ | -265 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 6 tys. $ | 118 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02