Bilans Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 787 · CEO: Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Cena
- 1,89 $ -4,55%
- Kapitalizacja
- 684 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 975 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,24 $
Na koniec Q2 '26 Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) miała 349 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 641 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 907 mln $, zobowiązania razem: 1,22 mld $, kapitał akcjonariuszy: -318 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 58 mln $ | 69,5 mln $ | 31,8 mln $ | 52,5 mln $ | 23 mln $ | 74,3 mln $ | 82,6 mln $ | 120 mln $ | 58,7 mln $ | 603 mln $ | 450 mln $ | 349 mln $ | |
| Należności | 3,98 mln $ | 20,5 mln $ | 27,3 mln $ | 101 mln $ | 82,6 mln $ | 40,1 mln $ | 24,3 mln $ | 24,4 mln $ | 29 mln $ | 31,8 mln $ | 64,6 mln $ | 63,3 mln $ | |
| Zapasy | 20,6 mln $ | 17,1 mln $ | 14,4 mln $ | 17,8 mln $ | 25,9 mln $ | 32,8 mln $ | 40,3 mln $ | 41,1 mln $ | 47,6 mln $ | 70,8 mln $ | 70,8 mln $ | 91,1 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 25,2 mln $ | 7,02 mln $ | 5,74 mln $ | 5,76 mln $ | 7,24 mln $ | 14,3 mln $ | 15,1 mln $ | 33,3 mln $ | 38,5 mln $ | 590 tys. $ | 701 tys. $ | 7,24 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 108 mln $ | 122 mln $ | 87 mln $ | 184 mln $ | 149 mln $ | 180 mln $ | 186 mln $ | 232 mln $ | 189 mln $ | 708 mln $ | 590 mln $ | 514 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 24,3 mln $ | 41,9 mln $ | 46,5 mln $ | 54 mln $ | 54,6 mln $ | 48,6 mln $ | 46,5 mln $ | 78,2 mln $ | 88,3 mln $ | 135 mln $ | 167 mln $ | 198 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,1 mln $ | 0 $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 15 mln $ | |
| Wartość firmy | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 309 tys. $ | 295 tys. $ | 282 tys. $ | 260 tys. $ | 237 tys. $ | 240 tys. $ | 216 tys. $ | 192 tys. $ | 1,08 mln $ | 979 tys. $ | 1,29 mln $ | 1,51 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 16,7 mln $ | 17,6 mln $ | 17,6 mln $ | 6,62 mln $ | 8,46 mln $ | 27,3 mln $ | 26,7 mln $ | 14,9 mln $ | 45,7 mln $ | 14,6 mln $ | 14,6 mln $ | 174 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 45,6 mln $ | 64,2 mln $ | 68,7 mln $ | 65,2 mln $ | 67,6 mln $ | 80,4 mln $ | 77,8 mln $ | 129 mln $ | 139 mln $ | 177 mln $ | 209 mln $ | 393 mln $ | |
| Aktywa razem | 154 mln $ | 186 mln $ | 156 mln $ | 249 mln $ | 217 mln $ | 260 mln $ | 263 mln $ | 361 mln $ | 328 mln $ | 885 mln $ | 799 mln $ | 907 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 13,8 mln $ | 20,5 mln $ | 18,3 mln $ | 24,1 mln $ | 24,3 mln $ | 16,7 mln $ | 24,3 mln $ | 39,7 mln $ | 51,6 mln $ | 99,9 mln $ | 77,1 mln $ | 106 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 15,4 mln $ | 20,2 mln $ | 27,2 mln $ | 26,1 mln $ | 29,4 mln $ | 12,2 mln $ | 12,5 mln $ | 14 mln $ | 20,1 mln $ | 4,47 mln $ | 7,19 mln $ | 10,3 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,21 mln $ | 3,33 mln $ | 3,46 mln $ | 3,04 mln $ | 2,54 mln $ | 2,01 mln $ | 1,47 mln $ | 1,07 mln $ | 730 tys. $ | 2,42 mln $ | 2 mln $ | 1,78 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 3,07 mln $ | 2,83 mln $ | 4,81 mln $ | 8,72 mln $ | 22 mln $ | 39,7 mln $ | 37,4 mln $ | 16,7 mln $ | 15 mln $ | 6,72 mln $ | 7,91 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13 mln $ | 9,65 mln $ | 8,83 mln $ | 8,8 mln $ | 8,43 mln $ | 10,1 mln $ | 10,8 mln $ | 9,86 mln $ | 14,2 mln $ | 21,8 mln $ | 32,3 mln $ | 32,3 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46,8 mln $ | 60,9 mln $ | 64,9 mln $ | 68,5 mln $ | 75,1 mln $ | 65 mln $ | 90,7 mln $ | 104 mln $ | 103 mln $ | 144 mln $ | 125 mln $ | 158 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 204 mln $ | 201 mln $ | 202 mln $ | 150 mln $ | 185 mln $ | 315 mln $ | 324 mln $ | 444 mln $ | 448 mln $ | 813 mln $ | 620 mln $ | 617 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 3,47 mln $ | 3,35 mln $ | 2,92 mln $ | 2,48 mln $ | 2,01 mln $ | 1,63 mln $ | 1,17 mln $ | 871 tys. $ | 0 $ | 19,4 mln $ | 21,4 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 3,54 mln $ | 4,28 mln $ | 4,39 mln $ | 3,3 mln $ | 4,31 mln $ | 3,73 mln $ | 2,1 mln $ | 2,48 mln $ | 2,51 mln $ | 2,23 mln $ | 1,97 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 28,1 mln $ | 29 mln $ | 29,1 mln $ | 214 mln $ | 525 mln $ | 945 mln $ | 786 mln $ | 913 mln $ | 2,09 mld $ | 784 mln $ | 317 mln $ | 425 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 236 mln $ | 236 mln $ | 238 mln $ | 371 mln $ | 715 mln $ | 1,27 mld $ | 1,11 mld $ | 1,36 mld $ | 2,55 mld $ | 1,62 mld $ | 960 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 282 mln $ | 297 mln $ | 303 mln $ | 440 mln $ | 791 mln $ | 1,33 mld $ | 1,21 mld $ | 1,46 mld $ | 2,65 mld $ | 1,76 mld $ | 1,09 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 16 tys. $ | 21 tys. $ | 22 tys. $ | 23 tys. $ | 23 tys. $ | 23 tys. $ | 23 tys. $ | 25 tys. $ | 27 tys. $ | 32 tys. $ | 32 tys. $ | 32 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -835 mln $ | -876 mln $ | -923 mln $ | -951 mln $ | -1,29 mld $ | -1,56 mld $ | -1,55 mld $ | -1,77 mld $ | -2,42 mld $ | -2,54 mld $ | -2,03 mld $ | -2,3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 3 tys. $ | 7 tys. $ | 2 tys. $ | 3 tys. $ | -4,64 mln $ | -43,5 mln $ | -43,5 mln $ | -49,7 mln $ | -67,5 mln $ | -131 mln $ | -89,3 mln $ | -135 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -128 mln $ | -111 mln $ | -148 mln $ | -191 mln $ | -574 mln $ | -1,07 mld $ | -942 mln $ | -1,1 mld $ | -2,32 mld $ | -877 mln $ | -286 mln $ | -318 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 212 mln $ | 209 mln $ | 210 mln $ | 157 mln $ | 191 mln $ | 320 mln $ | 329 mln $ | 448 mln $ | 448 mln $ | 835 mln $ | 643 mln $ | 641 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 154 mln $ | 139 mln $ | 178 mln $ | 105 mln $ | 168 mln $ | 246 mln $ | 246 mln $ | 328 mln $ | 390 mln $ | 232 mln $ | 192 mln $ | 292 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,5 mln $ | 862 tys. $ | 122 mln $ | 105 mln $ | 17,1 mln $ | 69,5 mln $ | 74,3 mln $ | 603 mln $ | |
| Należności | 0 $ | 4,39 mln $ | 0 $ | 3,39 mln $ | 3,79 mln $ | 20,5 mln $ | 40,1 mln $ | 31,8 mln $ | |
| Zapasy | 801 tys. $ | 0 $ | 214 tys. $ | 13 mln $ | 23,3 mln $ | 17,1 mln $ | 32,8 mln $ | 70,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 701 tys. $ | 736 tys. $ | 636 tys. $ | 2,13 mln $ | 3,95 mln $ | 7,02 mln $ | 14,3 mln $ | 590 tys. $ | |
| Aktywa obrotowe | 7,36 mln $ | 5,98 mln $ | 127 mln $ | 143 mln $ | 55,1 mln $ | 122 mln $ | 180 mln $ | 708 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,54 mln $ | 5,32 mln $ | 5,65 mln $ | 16,4 mln $ | 31,5 mln $ | 41,9 mln $ | 48,6 mln $ | 135 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 589 tys. $ | 3,74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,9 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | 4,33 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 400 tys. $ | 360 tys. $ | 320 tys. $ | 280 tys. $ | 240 tys. $ | 295 tys. $ | 240 tys. $ | 979 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 744 tys. $ | 808 tys. $ | 1,19 mln $ | 5,63 mln $ | 15,6 mln $ | 17,6 mln $ | 27,3 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 7,69 mln $ | 7,07 mln $ | 10,9 mln $ | 26,6 mln $ | 51,6 mln $ | 64,2 mln $ | 80,4 mln $ | 177 mln $ | |
| Aktywa razem | 15 mln $ | 13,1 mln $ | 138 mln $ | 169 mln $ | 107 mln $ | 186 mln $ | 260 mln $ | 885 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||
| Zobowiązania handlowe | 9,15 mln $ | 8,18 mln $ | 5,9 mln $ | 12,5 mln $ | 34,7 mln $ | 20,5 mln $ | 16,7 mln $ | 99,9 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 54 tys. $ | 0 $ | 5,09 mln $ | 5,56 mln $ | 6,36 mln $ | 20,2 mln $ | 12,2 mln $ | 4,47 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,35 mln $ | 76,6 mln $ | 924 tys. $ | 6,57 mln $ | 5,56 mln $ | 3,33 mln $ | 2,01 mln $ | 2,42 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 300 tys. $ | 1,59 mln $ | 849 tys. $ | 3,85 mln $ | 3,07 mln $ | 22 mln $ | 15 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 58 tys. $ | 1,68 mln $ | 88 tys. $ | 2,12 mln $ | 6,43 mln $ | 9,65 mln $ | 10,1 mln $ | 21,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12,7 mln $ | 86,7 mln $ | 13,6 mln $ | 29,9 mln $ | 60,6 mln $ | 60,9 mln $ | 65 mln $ | 144 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 427 tys. $ | 103 mln $ | 170 mln $ | 201 mln $ | 315 mln $ | 813 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 46 tys. $ | 17 tys. $ | 0 $ | 3,22 mln $ | 4,13 mln $ | 3,35 mln $ | 1,63 mln $ | 19,4 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 956 tys. $ | 3,54 mln $ | 4,31 mln $ | 2,51 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,15 mln $ | 663 tys. $ | 3,47 mln $ | 943 tys. $ | 3,57 mln $ | 29 mln $ | 945 mln $ | 784 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,2 mln $ | 680 tys. $ | 3,89 mln $ | 107 mln $ | 179 mln $ | 236 mln $ | 1,27 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 13,9 mln $ | 87,4 mln $ | 17,5 mln $ | 137 mln $ | 239 mln $ | 297 mln $ | 1,33 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 20,2 mln $ | 0 $ | 17,6 mln $ | 5 tys. $ | 9 tys. $ | 21 tys. $ | 23 tys. $ | 32 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -125 mln $ | -204 mln $ | -292 mln $ | -417 mln $ | -646 mln $ | -876 mln $ | -1,56 mld $ | -2,54 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 tys. $ | 7 tys. $ | -43,5 mln $ | -131 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,17 mln $ | -74,4 mln $ | 121 mln $ | 32,4 mln $ | -133 mln $ | -111 mln $ | -1,07 mld $ | -877 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,45 mln $ | 76,6 mln $ | 1,35 mln $ | 114 mln $ | 181 mln $ | 209 mln $ | 320 mln $ | 835 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -2,05 mln $ | 75,7 mln $ | -121 mln $ | 8,69 mln $ | 164 mln $ | 139 mln $ | 246 mln $ | 232 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02