Rachunek przepływów pieniężnych Enphase Energy, Inc. (ENPH)
NASDAQ · Energy · Solar · Pracownicy: 2872 · CEO: Badrinarayanan Kothandaraman
- Cena
- 25,65 $ -0,81%
- Kapitalizacja
- 3,39 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,59 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,31 $
W Q3 '26 Enphase Energy, Inc. (ENPH): przepływy operacyjne 90 tys. $, nakłady inwestycyjne 11,5 mln $, wolne przepływy pieniężne -11,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 135 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 20,9 mln $ | -16,1 mln $ | 10,8 mln $ | 45,8 mln $ | 62,2 mln $ | 29,7 mln $ | 37,1 mln $ | 66,6 mln $ | 38,7 mln $ | -7,41 mln $ | 36,1 mln $ | 23,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 20,8 mln $ | 20,1 mln $ | 20,5 mln $ | 20,1 mln $ | 20,7 mln $ | 19,9 mln $ | 20,1 mln $ | 20,2 mln $ | 20,4 mln $ | 20,8 mln $ | 20,2 mln $ | 20,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 55,2 mln $ | 60,8 mln $ | 52,8 mln $ | 45,9 mln $ | 0 $ | 55,6 mln $ | 53,9 mln $ | 51,5 mln $ | 53,1 mln $ | 49 mln $ | 43,6 mln $ | 43 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,05 mln $ | -8,29 mln $ | -14,1 mln $ | -5,28 mln $ | -30,7 mln $ | 8,56 mln $ | 403 tys. $ | -1,83 mln $ | -1,05 mln $ | -3,13 mln $ | 21,2 mln $ | -28,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -62,6 mln $ | -11,6 mln $ | 45,9 mln $ | 43,3 mln $ | 65,4 mln $ | -70,4 mln $ | -95,5 mln $ | -126 mln $ | -61,2 mln $ | 35,4 mln $ | -83,8 mln $ | -85,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,08 mln $ | 4,22 mln $ | 11,2 mln $ | 20,3 mln $ | 49,7 mln $ | 4,96 mln $ | 10,7 mln $ | 3,21 mln $ | -2,41 mln $ | 8,21 mln $ | 3,1 mln $ | 27,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 35,5 mln $ | 49,2 mln $ | 127 mln $ | 170 mln $ | 167 mln $ | 48,4 mln $ | 26,6 mln $ | 13,9 mln $ | 47,6 mln $ | 103 mln $ | 40,3 mln $ | 90 tys. $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -20,1 mln $ | -7,37 mln $ | -9,64 mln $ | -8,53 mln $ | -8,06 mln $ | -14,6 mln $ | -8,26 mln $ | -8,03 mln $ | -9,74 mln $ | -19,9 mln $ | -14,4 mln $ | -11,5 mln $ | |
| Przejęcia | -96,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -338 mln $ | -472 mln $ | -300 mln $ | -319 mln $ | -93,1 mln $ | -201 mln $ | -286 mln $ | -124 mln $ | -143 mln $ | 0 $ | -29 mln $ | -306 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 434 mln $ | 497 mln $ | 282 mln $ | 215 mln $ | 352 mln $ | 335 mln $ | 243 mln $ | 202 mln $ | 182 mln $ | 597 mln $ | 52,8 mln $ | 161 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 96,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,9 mln $ | 0 $ | -48,5 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | -18,9 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 76 mln $ | 17,7 mln $ | -27,6 mln $ | -112 mln $ | 251 mln $ | 113 mln $ | -51,2 mln $ | 21,4 mln $ | 23,5 mln $ | 576 mln $ | -9,54 mln $ | -145 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -2 tys. $ | 0 $ | -5 tys. $ | 0 $ | -102 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -633 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -100 mln $ | -42 mln $ | -99,9 mln $ | -49,8 mln $ | -200 mln $ | -100 mln $ | -30 mln $ | -1,68 mln $ | 0 $ | -18,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -28,9 mln $ | -58,9 mln $ | -704 tys. $ | -6,27 mln $ | -7,79 mln $ | -12 mln $ | -2,86 mln $ | 0 $ | -1,37 mln $ | 0 $ | -2,54 mln $ | -2,71 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -115 mln $ | -101 mln $ | -101 mln $ | -56,1 mln $ | -203 mln $ | -214 mln $ | -27,6 mln $ | -1,68 mln $ | 1,79 mln $ | -651 mln $ | 1,63 mln $ | -2,71 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,18 mln $ | -1,18 mln $ | -374 tys. $ | 2,64 mln $ | -7,41 mln $ | 3,68 mln $ | 7,56 mln $ | -2,3 mln $ | -438 tys. $ | -4,84 mln $ | -620 tys. $ | -1,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,33 mln $ | -35,1 mln $ | -1,55 mln $ | 4,22 mln $ | 208 mln $ | -49 mln $ | -44,6 mln $ | 31,3 mln $ | 72,4 mln $ | 23,2 mln $ | 31,8 mln $ | -149 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 15,4 mln $ | 41,8 mln $ | 117 mln $ | 162 mln $ | 159 mln $ | 33,8 mln $ | 18,4 mln $ | 5,89 mln $ | 37,8 mln $ | 83 mln $ | 25,9 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -67,5 mln $ | -45,2 mln $ | -11,6 mln $ | 161 mln $ | 134 mln $ | 145 mln $ | 397 mln $ | 439 mln $ | 103 mln $ | 172 mln $ | |
| Amortyzacja | 10,6 mln $ | 9 mln $ | 9,67 mln $ | 14,1 mln $ | 18,1 mln $ | 30,8 mln $ | 58,8 mln $ | 74,7 mln $ | 81,4 mln $ | 20,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,3 mln $ | 6,73 mln $ | 11,4 mln $ | 20,2 mln $ | 42,5 mln $ | 114 mln $ | 217 mln $ | 213 mln $ | 211 mln $ | 214 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 651 tys. $ | -1,39 mln $ | 123 tys. $ | -73,4 mln $ | -17,1 mln $ | -31,2 mln $ | 3,63 mln $ | -43,3 mln $ | -58,3 mln $ | 6,08 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,1 mln $ | -2,81 mln $ | 1,52 mln $ | 1,43 mln $ | -24,7 mln $ | 15,1 mln $ | 62,1 mln $ | 17,1 mln $ | 143 mln $ | -353 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,79 mln $ | 5,22 mln $ | 5,01 mln $ | 15,6 mln $ | 63,5 mln $ | 77,6 mln $ | 6,12 mln $ | -3,5 mln $ | 33,6 mln $ | 76,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -33 mln $ | -28,4 mln $ | 16,1 mln $ | 139 mln $ | 216 mln $ | 352 mln $ | 745 mln $ | 697 mln $ | 514 mln $ | 137 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -12,8 mln $ | -4,12 mln $ | -4,15 mln $ | -14,8 mln $ | -20,6 mln $ | -52,3 mln $ | -46,4 mln $ | -110 mln $ | -33,6 mln $ | -40,6 mln $ | |
| Przejęcia | 1,05 mln $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | -5,01 mln $ | -294 mln $ | -62,2 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -935 mln $ | -923 mln $ | -2,08 mld $ | -1,18 mld $ | -745 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,6 mln $ | 660 mln $ | 1,84 mld $ | 1,35 mld $ | 962 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 372 tys. $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | -250 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11,8 mln $ | -4,12 mln $ | -19,2 mln $ | -14,8 mln $ | -25,6 mln $ | -1,22 mld $ | -372 mln $ | -366 mln $ | 128 mln $ | 107 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 17,1 mln $ | 16,3 mln $ | 58 mln $ | 81,6 mln $ | 269 mln $ | 610 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7 tys. $ | -102 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | -410 mln $ | -391 mln $ | -130 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17,3 mln $ | 27 mln $ | 2,8 mln $ | -15,7 mln $ | -77,4 mln $ | -29,1 mln $ | -27,5 mln $ | -121 mln $ | -81,6 mln $ | -18 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 34,4 mln $ | 43,3 mln $ | 80,6 mln $ | 65,9 mln $ | 192 mln $ | 309 mln $ | -17,1 mln $ | -517 mln $ | -460 mln $ | -242 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -315 tys. $ | 646 tys. $ | -502 tys. $ | -257 tys. $ | 826 tys. $ | -1,96 mln $ | -1,86 mln $ | 1,85 mln $ | -6,32 mln $ | 8,49 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -10,7 mln $ | 11,4 mln $ | 77,1 mln $ | 190 mln $ | 383 mln $ | -560 mln $ | 354 mln $ | -184 mln $ | 175 mln $ | 10,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -45,8 mln $ | -32,6 mln $ | 12 mln $ | 124 mln $ | 196 mln $ | 300 mln $ | 698 mln $ | 586 mln $ | 480 mln $ | 95,9 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,15 mln $ | 909 tys. $ | 775 tys. $ | 1,76 mln $ | 3,45 mln $ | 4,82 mln $ | 33,2 mln $ | 74,7 mln $ | 32,7 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,7 mln $ | 5,82 mln $ | 6,34 mln $ | 2,69 mln $ | 1,88 mln $ | 733 tys. $ | 455 tys. $ | 455 tys. $ | 255 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02