Rachunek przepływów pieniężnych Elevance Health (ELV)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 96 615 · CEO: Gail Koziara Boudreaux
- Cena
- 420,07 $ -0,46%
- Kapitalizacja
- 91,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 112 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,08 $
W Q3 '26 Elevance Health (ELV): przepływy operacyjne 1,27 mld $, nakłady inwestycyjne 267 mln $, wolne przepływy pieniężne 1 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,51 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 831 mln $ | 2,25 mld $ | 2,3 mld $ | 1,01 mld $ | 413 mln $ | 2,18 mld $ | 1,74 mld $ | 1,19 mld $ | 546 mln $ | 1,76 mld $ | 1,45 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Amortyzacja | 424 mln $ | 331 mln $ | 335 mln $ | 329 mln $ | 398 mln $ | 373 mln $ | 380 mln $ | 387 mln $ | 406 mln $ | 354 mln $ | 366 mln $ | 363 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 72 mln $ | 62 mln $ | 92 mln $ | 66 mln $ | -29 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 84 mln $ | 30 mln $ | 55 mln $ | 75 mln $ | 80 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -241 mln $ | 136 mln $ | -170 mln $ | -224 mln $ | -116 mln $ | -174 mln $ | -52 mln $ | 269 mln $ | -322 mln $ | -274 mln $ | 274 mln $ | -143 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,36 mld $ | -988 mln $ | -1,96 mld $ | 1,24 mld $ | -18 mln $ | -1,79 mld $ | -218 mln $ | -750 mln $ | -524 mln $ | 1,06 mld $ | 38 mln $ | 84 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 299 mln $ | 188 mln $ | -156 mln $ | 256 mln $ | 58 mln $ | 338 mln $ | 119 mln $ | -42 mln $ | -52 mln $ | 1,38 mld $ | -294 mln $ | -460 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,97 mld $ | 1,98 mld $ | 447 mln $ | 2,68 mld $ | 706 mln $ | 1,02 mld $ | 2,05 mld $ | 1,14 mld $ | 84 mln $ | 4,33 mld $ | 1,91 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -326 mln $ | -279 mln $ | -323 mln $ | -332 mln $ | -322 mln $ | -196 mln $ | -267 mln $ | -360 mln $ | -293 mln $ | -235 mln $ | -287 mln $ | -267 mln $ | |
| Przejęcia | 18 mln $ | -1,12 mld $ | 395 mln $ | 0 $ | -3,72 mld $ | 4 mln $ | 50 mln $ | 1 mln $ | 33 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 8,1 mld $ | -6,1 mld $ | -3,93 mld $ | -4,67 mld $ | -3,28 mld $ | -3,96 mld $ | -4,14 mld $ | -4,16 mld $ | -2,76 mld $ | -4,74 mld $ | 4,74 mld $ | -6,08 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -8,83 mld $ | 5,43 mld $ | 3,19 mld $ | 4,47 mld $ | 5,48 mld $ | 4,57 mld $ | 3,86 mld $ | 3,42 mld $ | 3,24 mld $ | 3,65 mld $ | -3,65 mld $ | 4,59 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3 mln $ | -241 mln $ | -145 mln $ | 130 mln $ | 205 mln $ | -315 mln $ | -189 mln $ | -123 mln $ | 243 mln $ | -323 mln $ | -643 mln $ | -227 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,03 mld $ | -2,31 mld $ | -818 mln $ | -401 mln $ | -1,64 mld $ | 103 mln $ | -687 mln $ | -1,22 mld $ | 464 mln $ | -1,64 mld $ | 159 mln $ | -1,99 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 861 mln $ | 764 mln $ | 1,34 mld $ | -358 mln $ | 3,82 mld $ | -819 mln $ | 195 mln $ | 1,36 mld $ | 1,59 mld $ | -761 mln $ | -415 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -928 mln $ | -566 mln $ | -463 mln $ | -60 mln $ | -1,81 mld $ | -880 mln $ | -378 mln $ | -876 mln $ | -471 mln $ | -1,12 mld $ | -234 mln $ | -330 mln $ | |
| Dywidendy | -346 mln $ | -379 mln $ | -378 mln $ | -378 mln $ | -373 mln $ | -386 mln $ | -385 mln $ | -381 mln $ | -377 mln $ | -376 mln $ | -373 mln $ | -373 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 19 mln $ | 116 mln $ | 112 mln $ | -119 mln $ | -227 mln $ | 176 mln $ | 262 mln $ | 140 mln $ | -565 mln $ | -291 mln $ | -435 mln $ | 1,52 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -394 mln $ | 32 mln $ | 668 mln $ | -915 mln $ | 1,41 mld $ | -1,91 mld $ | -308 mln $ | 243 mln $ | 236 mln $ | -2,52 mld $ | -1,49 mld $ | 838 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | 0 $ | -26 mln $ | 8 mln $ | -54 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | -6 mln $ | -9 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,39 mld $ | -300 mln $ | 271 mln $ | 1,37 mld $ | 422 mln $ | -788 mln $ | 1,06 mld $ | 153 mln $ | 778 mln $ | 166 mln $ | 575 mln $ | 116 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,3 mld $ | 1,7 mld $ | 124 mln $ | 2,35 mld $ | 384 mln $ | 821 mln $ | 1,79 mld $ | 775 mln $ | -209 mln $ | 4,1 mld $ | 1,63 mld $ | 1 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,47 mld $ | 3,84 mld $ | 3,75 mld $ | 4,81 mld $ | 4,57 mld $ | 6,1 mld $ | 6,02 mld $ | 5,99 mld $ | 5,97 mld $ | 5,66 mld $ | |
| Amortyzacja | 912 mln $ | 891 mln $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,3 mld $ | 1,68 mld $ | 1,75 mld $ | 1,39 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 165 mln $ | 170 mln $ | 226 mln $ | 294 mln $ | 283 mln $ | 255 mln $ | 264 mln $ | 289 mln $ | 191 mln $ | 276 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 127 mln $ | -1,27 mld $ | 91 mln $ | 81 mln $ | -540 mln $ | 173 mln $ | -76 mln $ | -602 mln $ | -374 mln $ | -279 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -575 mln $ | 368 mln $ | -1,6 mld $ | -192 mln $ | 5,2 mld $ | 784 mln $ | 253 mln $ | -535 mln $ | -1,72 mld $ | -3,28 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 106 mln $ | 186 mln $ | 230 mln $ | -62 mln $ | 16 mln $ | -245 mln $ | 264 mln $ | 1,18 mld $ | 346 mln $ | 363 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,2 mld $ | 4,18 mld $ | 3,83 mld $ | 6,06 mld $ | 10,7 mld $ | 8,36 mld $ | 8,4 mld $ | 8,06 mld $ | 5,81 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -584 mln $ | -790 mln $ | -1,21 mld $ | -1,08 mld $ | -1,02 mld $ | -1,09 mld $ | -1,15 mld $ | -1,3 mld $ | -1,26 mld $ | -1,12 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -2,08 mld $ | -1,76 mld $ | 0 $ | -1,98 mld $ | -3,48 mld $ | -649 mln $ | -1,55 mld $ | -4,45 mld $ | 88 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -12,1 mld $ | -16,4 mld $ | -9,67 mld $ | -23 mld $ | -19,5 mld $ | -18,7 mld $ | -24,9 mld $ | -16,2 mld $ | -18 mld $ | -15 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 12 mld $ | 13,5 mld $ | 11,6 mld $ | 21 mld $ | 16,1 mld $ | 14,6 mld $ | 22,6 mld $ | 13,5 mld $ | 18,6 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 219 mln $ | 636 mln $ | -220 mln $ | 204 mln $ | -894 mln $ | -1,02 mld $ | -421 mln $ | -24 mln $ | -51 mln $ | -385 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -514 mln $ | -5,08 mld $ | -1,26 mld $ | -2,79 mld $ | -7,32 mld $ | -9,64 mld $ | -4,56 mld $ | -5,57 mld $ | -5,17 mld $ | -1,34 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 360 mln $ | 3,72 mld $ | -849 mln $ | 608 mln $ | 188 mln $ | 2,34 mld $ | 1,8 mld $ | 739 mln $ | 5,56 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -67 mln $ | -2 mld $ | -1,69 mld $ | -1,7 mld $ | -2,7 mld $ | -1,9 mld $ | -2,32 mld $ | -2,68 mld $ | -2,9 mld $ | -2,61 mld $ | |
| Dywidendy | -684 mln $ | -705 mln $ | -776 mln $ | -818 mln $ | -954 mln $ | -1,1 mld $ | -1,23 mld $ | -1,4 mld $ | -1,51 mld $ | -1,53 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -409 mln $ | -821 mln $ | -355 mln $ | -271 mln $ | 899 mln $ | 1,08 mld $ | 432 mln $ | -17 mln $ | 39 mln $ | 69 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -733 mln $ | 427 mln $ | -2,24 mld $ | -2,27 mld $ | -2,57 mld $ | 423 mln $ | -1,32 mld $ | -3,35 mld $ | 1,19 mld $ | -1,74 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4,1 mln $ | 4,3 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 7 mln $ | -10 mln $ | -14 mln $ | -1 mln $ | -72 mln $ | -5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,96 mld $ | -466 mln $ | 325 mln $ | 1 mld $ | 804 mln $ | -861 mln $ | 2,51 mld $ | -861 mln $ | 1,76 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,62 mld $ | 3,39 mld $ | 2,62 mld $ | 4,98 mld $ | 9,67 mld $ | 7,28 mld $ | 7,25 mld $ | 6,77 mld $ | 4,55 mld $ | 3,17 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01