Rachunek przepływów pieniężnych e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 849 · CEO: Tarang Amin
- Cena
- 116,14 $ +5,73%
- Kapitalizacja
- 6,85 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,42 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-11-05
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 0,78 $
W Q2 '27 e.l.f. Beauty, Inc. (ELF): przepływy operacyjne 14,6 mln $, nakłady inwestycyjne 2,55 mln $, wolne przepływy pieniężne 12,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 276 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 26,9 mln $ | 14,5 mln $ | 47,6 mln $ | 19 mln $ | 17,3 mln $ | 28,3 mln $ | 33,3 mln $ | 3 mln $ | 39,4 mln $ | -49,4 mln $ | 66,6 mln $ | 30 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,13 mln $ | 11,7 mln $ | 11,1 mln $ | 12,7 mln $ | 7,1 mln $ | 13,2 mln $ | 13,2 mln $ | 18,3 mln $ | 21,6 mln $ | 26,3 mln $ | 26,1 mln $ | 28 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 11,2 mln $ | 13 mln $ | 21,6 mln $ | 22,3 mln $ | 14,8 mln $ | 9,87 mln $ | 29,5 mln $ | 29,9 mln $ | 17,7 mln $ | 19,7 mln $ | 24,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,84 mln $ | -1,59 mln $ | 5,11 mln $ | -3,78 mln $ | -5,48 mln $ | 4,6 mln $ | 14,2 mln $ | 4,5 mln $ | -3,66 mln $ | -18,6 mln $ | 1,78 mln $ | -8,54 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -53,6 mln $ | -1,25 mln $ | -75,5 mln $ | -38,7 mln $ | 114 mln $ | 73 mln $ | -47,2 mln $ | 10,1 mln $ | -31 mln $ | 65,8 mln $ | -22,2 mln $ | -78,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,14 mln $ | 2,5 mln $ | 11 tys. $ | 283 tys. $ | -170 mln $ | 2,17 mln $ | 3,89 mln $ | -41,9 mln $ | 3,21 mln $ | 60,6 mln $ | 19,8 mln $ | 18,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -16,5 mln $ | 37 mln $ | 1,28 mln $ | 11,2 mln $ | -14,7 mln $ | 136 mln $ | 27,2 mln $ | 23,4 mln $ | 59,4 mln $ | 102 mln $ | 112 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,52 mln $ | -2,68 mln $ | -786 tys. $ | -1,62 mln $ | -5,05 mln $ | -11,1 mln $ | -7,1 mln $ | -6,85 mln $ | -6,62 mln $ | -1,89 mln $ | -1,43 mln $ | -2,55 mln $ | |
| Przejęcia | -275 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -581 mln $ | -1,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -1,03 mln $ | -93 tys. $ | 0 $ | -185 tys. $ | -299 tys. $ | -464 tys. $ | 0 $ | -240 tys. $ | -413 tys. $ | -240 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -279 mln $ | -3,7 mln $ | -879 tys. $ | -1,62 mln $ | -5,24 mln $ | -11,4 mln $ | -7,56 mln $ | -587 mln $ | -7,94 mln $ | -2,3 mln $ | -1,67 mln $ | -2,55 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 201 mln $ | -2,69 mln $ | 0 $ | -5,38 mln $ | -2,69 mln $ | 1,86 mln $ | 0 $ | 593 mln $ | -7,5 mln $ | -7,5 mln $ | -7,5 mln $ | -7,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,1 mln $ | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -84 tys. $ | -87 tys. $ | -56 tys. $ | 531 tys. $ | 1 tys. $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 203 mln $ | -106 tys. $ | 408 tys. $ | -22,4 mln $ | -2,3 mln $ | -50,2 mln $ | 121 tys. $ | 595 mln $ | -54 mln $ | -7 mln $ | -55,5 mln $ | -5,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6 tys. $ | 22 tys. $ | 41 tys. $ | 573 tys. $ | -675 tys. $ | 276 tys. $ | 1,54 mln $ | -6,35 mln $ | -91 tys. $ | -292 tys. $ | 22 tys. $ | 61 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -92,8 mln $ | 33,2 mln $ | 851 tys. $ | -12,3 mln $ | -22,9 mln $ | 74,8 mln $ | 21,3 mln $ | 24,4 mln $ | -2,58 mln $ | 92,9 mln $ | 54,6 mln $ | 6,56 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -21 mln $ | 34,3 mln $ | 495 tys. $ | 9,55 mln $ | -19,8 mln $ | 125 mln $ | 20,1 mln $ | 16,6 mln $ | 52,8 mln $ | 101 mln $ | 110 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,31 mln $ | 33,5 mln $ | 15,5 mln $ | 17,9 mln $ | 6,23 mln $ | 21,8 mln $ | 61,5 mln $ | 128 mln $ | 112 mln $ | 26,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,2 mln $ | 14,5 mln $ | 17,9 mln $ | 22,8 mln $ | 25,2 mln $ | 27,1 mln $ | 17,6 mln $ | 30,2 mln $ | 44,1 mln $ | 79,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,15 mln $ | 13,5 mln $ | 16,8 mln $ | 15,5 mln $ | 19,7 mln $ | 19,6 mln $ | 29,1 mln $ | 40,6 mln $ | 71,8 mln $ | 86,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,58 mln $ | -13,4 mln $ | -939 tys. $ | 2,44 mln $ | -8,58 mln $ | -3,7 mln $ | -6,4 mln $ | -3,28 mln $ | 446 tys. $ | -3,52 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,48 mln $ | -38,2 mln $ | 5,05 mln $ | -9,98 mln $ | -16,9 mln $ | -46,7 mln $ | -5,23 mln $ | -124 mln $ | -105 mln $ | -2,34 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,44 mln $ | 2,54 mln $ | 1,27 mln $ | -4,36 mln $ | 3,87 mln $ | 1,4 mln $ | 5,27 mln $ | -271 tys. $ | 10,4 mln $ | 25,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,12 mln $ | 12,4 mln $ | 55,6 mln $ | 44,3 mln $ | 29,5 mln $ | 19,5 mln $ | 102 mln $ | 71,2 mln $ | 134 mln $ | 213 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,22 mln $ | -7,54 mln $ | -8,87 mln $ | -9,42 mln $ | -6,47 mln $ | -4,82 mln $ | -1,72 mln $ | -8,66 mln $ | -18,5 mln $ | -22,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 mln $ | 0 $ | -582 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -2,88 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 mln $ | -577 tys. $ | -1,12 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 84 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,14 mln $ | -10,4 mln $ | -8,87 mln $ | -35,3 mln $ | -6,47 mln $ | -4,82 mln $ | -1,72 mln $ | -285 mln $ | -19,1 mln $ | -605 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 13,5 mln $ | -8,25 mln $ | -8,25 mln $ | -9,49 mln $ | -11,8 mln $ | -28,9 mln $ | -30 mln $ | 197 mln $ | -6,2 mln $ | 585 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -67,1 mln $ | -50 mln $ | |
| Dywidendy | -68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,55 mln $ | -923 tys. $ | -490 tys. $ | -771 tys. $ | -1,15 mln $ | -1,84 mln $ | -788 tys. $ | -1,24 mln $ | -2,14 mln $ | -6,89 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,31 mln $ | -7,2 mln $ | -5,56 mln $ | -16,7 mln $ | -11,4 mln $ | -29,1 mln $ | -22,7 mln $ | 201 mln $ | -74,4 mln $ | 534 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 tys. $ | 215 tys. $ | -189 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,29 mln $ | -5,24 mln $ | 41,1 mln $ | -7,71 mln $ | 11,6 mln $ | -14,4 mln $ | 77,4 mln $ | -12,6 mln $ | 40,5 mln $ | 141 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7,1 mln $ | 4,83 mln $ | 46,7 mln $ | 34,9 mln $ | 23 mln $ | 14,7 mln $ | 100 mln $ | 62,5 mln $ | 115 mln $ | 190 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,47 mln $ | 5,67 mln $ | 4,09 mln $ | 5,6 mln $ | 2,3 mln $ | 7,57 mln $ | 13,4 mln $ | 12,4 mln $ | 25,3 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 12,2 mln $ | 8,16 mln $ | 1,83 mln $ | 6,48 mln $ | 3,16 mln $ | 1,83 mln $ | 3,58 mln $ | 11,3 mln $ | 15,7 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09