Finanse e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 849 · CEO: Tarang Amin
- Cena
- 116,14 $ +5,73%
- Kapitalizacja
- 6,85 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,42 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-11-05
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 0,78 $
Przychody (TTM)1,94 mld $+39,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)11,8%+2,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 230 mln $
Zysk netto (TTM)86,6 mln $+5,9% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)276 mln $+94,2% rok do rokuCapex: 12,5 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)1,45 $+2,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-562 mln $+22,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 6,85 mld $ EV 7,42 mld $
- Przychody
- 1,94 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +23% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 4,5% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 79,5× Prognozowany 30,7× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 26,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 276 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 86,6 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 2,01 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-03 Prognoza przychodów: 544 mln $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-11-04): przychody powyżej o 10,0%, EPS powyżej o 103,4%Przychody 521 mln $ wobec oczekiwanych 474 mln $ (+10,0%); EPS 1,21 $ wobec 0,60 $ (+103,4%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 51,4%Przychody za Q2 '27: 521 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 30,6%.
- Marża operacyjna 11,8% (TTM), zmiana r/r: +2,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 69,1%, przychody: wzrost 39,9%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 75,8% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 131 mln $, zysk operacyjny 230 mln $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 0,6% przychodów (rok temu 2,2%)Zainwestowano 12,5 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-58,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 276 mln $ = 318,2% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 100 mln $ = 36,3% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 100 mln $ (rok temu 50 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 91,9 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,8%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 60,1 mln, rok wcześniej: 59,6 mln.
- Dług netto: 562 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 351 mln $, dług z leasingiem: 913 mln $; rok temu dług netto: 723 mln $.
Ostatni kwartał: Q2 '27
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 521 mln $ | 344 mln $ | +51,4% |
| Marża brutto | 71,1% | 69,4% | +1,6 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 52,4 mln $ | 7,72 mln $ | +579,4% |
| Marża operacyjna | 10,1% | 2,2% | +7,8 pkt proc. |
| Zysk netto | 30 mln $ | 3 mln $ | +902,3% |
| Rozwodniony EPS | 0,50 $ | 0,05 $ | +894,0% |
| Przepływy operacyjne | 14,6 mln $ | 23,4 mln $ | -37,5% |
| Capex | 2,55 mln $ | 6,85 mln $ | -62,8% |
| Wolne przepływy pieniężne | 12,1 mln $ | 16,6 mln $ | -27,0% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,6 mln $ | 29,5 mln $ | -16,5% |
Raport vs konsensus
2026-11-04| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 521 mln $ | 474 mln $ | +10,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,21 $ | 0,60 $ | +103,4% |
Z raportu z 2026-11-04 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 521 mln $ | +51,4% | 100,0% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 347 mln $ | +24,6% | 66,6% | 1,44 mld $ | +29,1% | |
| Other Non-US | 174 mln $ | +165,0% | 33,4% | 495 mln $ | +85,4% |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q2 '27
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | – | – | 52,4 mln $ | +579,4% | – | – | 172 mln $ |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 288 mln $
- Capex
- -12,5 mln $
- Skup akcji
- -100 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -1,08 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -30 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 91,9 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 276 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 36,3%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 79,5× | 75,8× | 31,6× – 134,7× |
| EV / EBITDA | 26,9× | 35,6× | 17,9× – 58,6× |
| EV / przychody | 3,8× | 5,3× | 2,5× – 10,4× |
| Cena / FCF | 24,9× | 70,0× | 18,6× – 168,2× |
| Cena / wartość księgowa | 5,6× | 7,8× | 3,1× – 16,4× |
| Rentowność FCF | 4,0% | 2,5% | 0,6% – 5,4% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 6,9% | 9,8% | 4,1% – 14,5% |
| Zwrot z kapitału własnego | 7,4% | 11,8% | 2,3% – 19,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 108,27 $ (-6,8%)
zakres 65,00 $ – 132,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj13
Trzymaj13
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,01 mld $ | +22,9% | 3,79 $ | +760,6% | 30,7× | 7 |
| FY2028 | 2,19 mld $ | +9,1% | 4,08 $ | +7,7% | 28,5× | 11 |
| FY2029 | 2,39 mld $ | +8,8% | 4,60 $ | +12,9% | 25,2× | 1 |
| FY2030 | 2,48 mld $ | +4,1% | 5,39 $ | +17,1% | 21,5× | 1 |
| FY2031 | 2,69 mld $ | +8,2% | 5,91 $ | +9,6% | 19,7× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (229), które e.l.f. Beauty, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 53 tys. $ | – | – | |
| – | – | – | 0,1% | – | – | |
| – | – | – | 1,99 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 4,9% | – | – | |
| – | – | – | 14,4 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 3,43 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 3,49 mln $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 124 mln $ | 109 mln $ | +13,5% | 97,5 mln $ | 72,2 mln $ | +35,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 246 mln $ | 155 mln $ | +59,2% | 175 mln $ | 126 mln $ | +38,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 900 tys. $2026-03-31 | 1,3 mln $ | -30,8% | 900 tys. $ | 1,3 mln $ | -30,8% |
| Accrued Liabilities, Current | 196 mln $ | 130 mln $ | +50,8% | 182 mln $ | 105 mln $ | +74,0% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 25 mln $ | 17,7 mln $ | +41,4% | 43,3 mln $ | 13,5 mln $ | +220,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 23,4 mln $2026-03-31 | 27,5 mln $ | -14,9% | 23,4 mln $ | 27,5 mln $ | -14,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 985 tys. $ | 971 tys. $ | +1,4% | 882 tys. $ | 521 tys. $ | +69,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 0,0% | 1,28 mld $ | 942 mln $ | +36,4% |
| Advertising Expense | – | – | – | 361 mln $ | 282 mln $ | +28,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 1,43 mln $ | 545 tys. $ | +162,9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 475 tys. $ | 353 tys. $ | +34,6% | 1,43 mln $ | 545 tys. $ | +162,9% |
| Amortization of Intangible Assets | 11,1 mln $ | 8,9 mln $ | +24,7% | 35,5 mln $ | 17,4 mln $ | +104,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 458 tys. | 263 tys. | +74,4% | 602 tys. | 274 tys. | +120,1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 24,6 mln $ | 29,5 mln $ | -16,4% | 86,9 mln $ | 71,7 mln $ | +21,2% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredTransactionCost | 100 tys. $ | 3,6 mln $ | -97,2% | 7,7 mln $ | 400 tys. $ | +1825,0% |
| Assets | 2,57 mld $ | 2,32 mld $ | +10,7% | 2,39 mld $ | 1,25 mld $ | +91,8% |
| Assets, Current | 978 mln $ | 707 mln $ | +38,2% | 789 mln $ | 541 mln $ | +46,0% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 3,6 mln $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 17,7 mln $ | 0 $ | – | 57,6 mln $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 64,7 mln $2026-03-31 | – | – | 64,7 mln $ | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 30 mln $ | 0 $ | – | 26,2 mln $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 68,5 mln $ | 0 $ | – | 38,5 mln $ | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 423 tys. $ | 2,63 mln $ | -83,9% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 62,8 mln $2026-03-31 | 50,9 mln $ | +23,4% | 62,8 mln $ | 50,9 mln $ | +23,4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 351 mln $ | 194 mln $ | +80,4% | 290 mln $ | 149 mln $ | +94,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 351 mln $ | 199 mln $ | +75,9% | 290 mln $ | 149 mln $ | +94,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 6,56 mln $ | 29,4 mln $ | -77,7% | 141 mln $ | 40,5 mln $ | +248,1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 mln | 250 mln | 0,0% | 250 mln | 250 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 59,1 mln | 59,4 mln | -0,6% | 59,1 mln | 55,7 mln | +6,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 59,1 mln | 59,4 mln | -0,6% | 59,1 mln | 55,7 mln | +6,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 590 tys. $ | 593 tys. $ | -0,5% | 590 tys. $ | 556 tys. $ | +6,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 30,1 mln $ | 2,76 mln $ | +990,2% | 26,7 mln $ | 113 mln $ | -76,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 151 mln $ | 105 mln $ | +43,3% | 479 mln $ | 378 mln $ | +26,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11,2 mln $ | 26,5 mln $ | -57,9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,82 mln $ | 44 tys. $ | +4034,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17,7 mln $ | 32,9 mln $ | -46,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4,69 mln $ | 6,29 mln $ | -25,4% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 842 mln $2026-03-31 | 257 mln $ | +227,9% | 842 mln $ | 257 mln $ | +227,9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 2,03 mln $ | 2,63 mln $ | -22,7% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 2,03 mln $ | 2,63 mln $ | -22,7% | 2,33 mln $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -5,11 mln $ | -2,66 mln $ | -92,2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,48 mln $ | 3,68 mln $ | -5,6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 7,46 mln $2026-03-31 | 1,54 mln $ | +384,7% | 7,46 mln $ | 1,54 mln $ | +384,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3,54 mln $ | 533 tys. $ | -763,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 6,23 mln $ | 20,9 mln $ | -70,2% | 6,2 mln $ | 3,81 mln $ | +62,6% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -8,54 mln $ | 4,5 mln $ | -289,7% | -3,52 mln $ | 446 tys. $ | -890,1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,9 mln $ | -491 tys. $ | -287,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 53,2 mln $2026-03-31 | 45,5 mln $ | +16,8% | 53,2 mln $ | 45,5 mln $ | +16,8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,27 mln $2026-03-31 | 44,8 mln $ | -97,2% | 1,27 mln $ | 44,8 mln $ | -97,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 52,4 mln $2026-03-31 | 44,8 mln $ | +17,0% | 52,4 mln $ | 44,8 mln $ | +17,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 31 tys. $2026-03-31 | 403 tys. $ | -92,3% | 31 tys. $ | 403 tys. $ | -92,3% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09