Rachunek przepływów pieniężnych The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 41 800 · CEO: Stephane de la Faverie
- Cena
- 109,23 $ +0,39%
- Kapitalizacja
- 39,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 45,3 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-19
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,51 $
W Q4 '26 The Estée Lauder Companies Inc. (EL): przepływy operacyjne 576 mln $, nakłady inwestycyjne 151 mln $, wolne przepływy pieniężne 425 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,32 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 31 mln $ | 313 mln $ | 330 mln $ | -284 mln $ | -156 mln $ | -590 mln $ | 159 mln $ | -546 mln $ | 47 mln $ | 162 mln $ | 89 mln $ | -116 mln $ | |
| Amortyzacja | 203 mln $ | 205 mln $ | 206 mln $ | 211 mln $ | 208 mln $ | 207 mln $ | 204 mln $ | 210 mln $ | 200 mln $ | 197 mln $ | 201 mln $ | 198 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 88 mln $ | 94 mln $ | 72 mln $ | 56 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -57 mln $ | -26 mln $ | -82 mln $ | -100 mln $ | -79 mln $ | -213 mln $ | -42 mln $ | -62 mln $ | -34 mln $ | 45 mln $ | -33 mln $ | -142 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -639 mln $ | 717 mln $ | -16 mln $ | 569 mln $ | -716 mln $ | 672 mln $ | -121 mln $ | 514 mln $ | -635 mln $ | 611 mln $ | 34 mln $ | 580 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 54 mln $ | 136 mln $ | 96 mln $ | 493 mln $ | 73 mln $ | 981 mln $ | 84 mln $ | 485 mln $ | -6 mln $ | 16 mln $ | 49 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -408 mln $ | 1,35 mld $ | 534 mln $ | 889 mln $ | -670 mln $ | 1,06 mld $ | 284 mln $ | 601 mln $ | -340 mln $ | 1,13 mld $ | 412 mln $ | 576 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -295 mln $ | -232 mln $ | -175 mln $ | -217 mln $ | -141 mln $ | -132 mln $ | -122 mln $ | -207 mln $ | -96 mln $ | -108 mln $ | -102 mln $ | -151 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -745 mln $ | 0 $ | 0 $ | -18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -10 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | -29 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -26 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | -18 mln $ | -2 mln $ | 5 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -295 mln $ | -262 mln $ | -178 mln $ | -970 mln $ | -160 mln $ | -134 mln $ | -135 mln $ | -215 mln $ | -116 mln $ | -92 mln $ | -96 mln $ | -185 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4 mln $ | -6 mln $ | -352 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | -501 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3 mln $ | -30 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -10 mln $ | -25 mln $ | 35 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | -58 mln $ | -3 mln $ | -76 mln $ | |
| Dywidendy | -236 mln $ | -238 mln $ | -236 mln $ | -237 mln $ | -240 mln $ | -126 mln $ | -126 mln $ | -126 mln $ | -127 mln $ | -128 mln $ | -126 mln $ | -127 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | -25 mln $ | 15 mln $ | -141 mln $ | 0 $ | -140 mln $ | 97 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -219 mln $ | -270 mln $ | -570 mln $ | -231 mln $ | -226 mln $ | -652 mln $ | -117 mln $ | -128 mln $ | -239 mln $ | -180 mln $ | -263 mln $ | -30 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17 mln $ | 36 mln $ | -24 mln $ | 6 mln $ | 11 mln $ | -35 mln $ | 13 mln $ | 32 mln $ | -7 mln $ | 10 mln $ | -9 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -939 mln $ | 849 mln $ | -238 mln $ | -306 mln $ | -1,05 mld $ | 236 mln $ | 45 mln $ | 290 mln $ | -702 mln $ | 863 mln $ | 44 mln $ | 372 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -703 mln $ | 1,11 mld $ | 359 mln $ | 672 mln $ | -811 mln $ | 925 mln $ | 162 mln $ | 394 mln $ | -436 mln $ | 1,02 mld $ | 310 mln $ | 425 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 131 mln $ | 132 mln $ | 178 mln $ | 0 $ | 195 mln $ | 132 mln $ | 141 mln $ | -468 mln $ | 148 mln $ | 147 mln $ | 136 mln $ | 104 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 58 mln $ | 130 mln $ | 56 mln $ | 0 $ | 63 mln $ | 116 mln $ | 64 mln $ | 110 mln $ | 62 mln $ | 106 mln $ | 61 mln $ | 102 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,25 mld $ | 1,11 mld $ | 1,79 mld $ | 684 mln $ | 2,87 mld $ | 2,39 mld $ | 1,01 mld $ | 390 mln $ | -1,13 mld $ | 182 mln $ | |
| Amortyzacja | 464 mln $ | 531 mln $ | 557 mln $ | 611 mln $ | 651 mln $ | 727 mln $ | 744 mln $ | 825 mln $ | 829 mln $ | 796 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 304 mln $ | 310 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -118 mln $ | 175 mln $ | -66 mln $ | -143 mln $ | -230 mln $ | -149 mln $ | -186 mln $ | -265 mln $ | -396 mln $ | -164 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11 mln $ | 564 mln $ | -2 mln $ | -11 mln $ | 554 mln $ | -554 mln $ | -356 mln $ | 631 mln $ | 349 mln $ | 590 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 184 mln $ | 184 mln $ | 243 mln $ | 1,14 mld $ | -214 mln $ | 625 mln $ | 523 mln $ | 779 mln $ | 1,32 mld $ | 59 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,79 mld $ | 2,56 mld $ | 2,52 mld $ | 2,28 mld $ | 3,63 mld $ | 3,04 mld $ | 1,73 mld $ | 2,36 mld $ | 1,27 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -504 mln $ | -629 mln $ | -744 mln $ | -623 mln $ | -637 mln $ | -1,04 mld $ | -3,29 mld $ | -919 mln $ | -602 mln $ | -457 mln $ | |
| Przejęcia | -1,67 mld $ | 0 $ | 2 mln $ | -1,05 mld $ | -1,07 mld $ | -18 mln $ | 0 $ | -745 mln $ | -18 mln $ | -5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,27 mld $ | -478 mln $ | -14 mln $ | -5 mln $ | -42 mln $ | -10 mln $ | -8 mln $ | -18 mln $ | -1 mln $ | -40 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,23 mld $ | 749 mln $ | 1,23 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23 mln $ | -120 mln $ | 108 mln $ | 80 mln $ | -23 mln $ | -23 mln $ | 10 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,21 mld $ | -358 mln $ | 473 mln $ | -1,7 mld $ | -1,86 mld $ | -960 mln $ | -3,22 mld $ | -1,71 mld $ | -644 mln $ | -489 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,35 mld $ | -10 mln $ | -172 mln $ | 2,71 mld $ | -611 mln $ | -22 mln $ | 2,7 mld $ | -366 mln $ | -505 mln $ | -3 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -413 mln $ | -759 mln $ | -1,56 mld $ | -893 mln $ | -733 mln $ | -2,31 mld $ | -271 mln $ | -35 mln $ | -35 mln $ | -70 mln $ | |
| Dywidendy | -486 mln $ | -546 mln $ | -609 mln $ | -503 mln $ | -753 mln $ | -840 mln $ | -925 mln $ | -947 mln $ | -618 mln $ | -508 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 42 mln $ | -39 mln $ | -29 mln $ | -28 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 18 mln $ | 20 mln $ | -184 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 630 mln $ | -1,17 mld $ | -2,17 mld $ | 1,46 mld $ | -1,89 mld $ | -3,02 mld $ | 1,59 mld $ | -1,29 mld $ | -1,12 mld $ | -712 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6 mln $ | 13 mln $ | -11 mln $ | -8 mln $ | 61 mln $ | -60 mln $ | -32 mln $ | 1 mln $ | 21 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 222 mln $ | 1,05 mld $ | 806 mln $ | 2,04 mld $ | -64 mln $ | -1 mld $ | 72 mln $ | -634 mln $ | -474 mln $ | 577 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,3 mld $ | 1,94 mld $ | 1,77 mld $ | 1,66 mld $ | 2,99 mld $ | 2 mld $ | -1,56 mld $ | 1,44 mld $ | 670 mln $ | 1,32 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 mln $ | 550 mln $ | 630 mln $ | 535 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 235 mln $ | 359 mln $ | 353 mln $ | 331 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-02