Bilans The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 41 800 · CEO: Stephane de la Faverie
- Cena
- 109,23 $ +0,39%
- Kapitalizacja
- 39,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 45,3 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-19
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,51 $
Na koniec Q4 '26 The Estée Lauder Companies Inc. (EL) miała 3,5 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,25 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 19,8 mld $, zobowiązania razem: 16 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,81 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,09 mld $ | 3,94 mld $ | 3,7 mld $ | 3,4 mld $ | 2,35 mld $ | 2,59 mld $ | 2,63 mld $ | 2,92 mld $ | 2,22 mld $ | 3,08 mld $ | 3,13 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Należności | 1,91 mld $ | 1,75 mld $ | 1,85 mld $ | 1,73 mld $ | 1,98 mld $ | 1,61 mld $ | 1,79 mld $ | 1,53 mld $ | 1,88 mld $ | 1,66 mld $ | 1,75 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Zapasy | 2,86 mld $ | 2,6 mld $ | 2,31 mld $ | 2,18 mld $ | 2,26 mld $ | 2 mld $ | 1,96 mld $ | 2,07 mld $ | 2,06 mld $ | 1,9 mld $ | 1,92 mld $ | 2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 723 mln $ | 621 mln $ | 672 mln $ | 625 mln $ | 633 mln $ | 697 mln $ | 635 mln $ | 544 mln $ | 549 mln $ | 524 mln $ | 707 mln $ | 597 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 8,59 mld $ | 8,92 mld $ | 8,53 mld $ | 7,92 mld $ | 7,22 mld $ | 6,9 mld $ | 7,02 mld $ | 7,07 mld $ | 6,71 mld $ | 7,16 mld $ | 7,5 mld $ | 7,61 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,89 mld $ | 5,04 mld $ | 4,97 mld $ | 4,97 mld $ | 5,21 mld $ | 4,94 mld $ | 4,93 mld $ | 5,12 mld $ | 5,37 mld $ | 5,24 mld $ | 4,63 mld $ | 4,94 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 mln $ | 27 mln $ | 71 mln $ | 52 mln $ | 40 mln $ | 51 mln $ | 88 mln $ | 99 mln $ | 17 mln $ | |
| Wartość firmy | 2,46 mld $ | 2,5 mld $ | 2,45 mld $ | 2,14 mld $ | 2,16 mld $ | 2,07 mld $ | 2,08 mld $ | 2,14 mld $ | 2,12 mld $ | 2,14 mld $ | 2,12 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 5,52 mld $ | 5,55 mld $ | 5,44 mld $ | 5,18 mld $ | 5,21 mld $ | 4,16 mld $ | 4,13 mld $ | 3,76 mld $ | 3,71 mld $ | 3,7 mld $ | 3,64 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,21 mld $ | 1,28 mld $ | 1,31 mld $ | 1,39 mld $ | 1,5 mld $ | 1,62 mld $ | 1,67 mld $ | 426 mln $ | 1,37 mld $ | 1,32 mld $ | 1,69 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 14,1 mld $ | 14,4 mld $ | 14,2 mld $ | 13,8 mld $ | 14,1 mld $ | 12,9 mld $ | 12,9 mld $ | 12,8 mld $ | 12,6 mld $ | 12,5 mld $ | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 22,7 mld $ | 23,3 mld $ | 22,7 mld $ | 21,7 mld $ | 21,3 mld $ | 19,8 mld $ | 19,9 mld $ | 19,9 mld $ | 19,3 mld $ | 19,6 mld $ | 19,7 mld $ | 19,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,2 mld $ | 1,44 mld $ | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | 1,21 mld $ | 1,5 mld $ | 1,29 mld $ | 1,26 mld $ | 1,32 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 684 mln $ | 2,28 mld $ | 1,92 mld $ | 1,83 mld $ | 2,14 mld $ | 2,14 mld $ | 2,05 mld $ | 551 mln $ | 2,41 mld $ | 2,6 mld $ | 2,69 mld $ | 2,57 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,01 mld $ | 1,5 mld $ | 505 mln $ | 504 mln $ | 504 mln $ | 4 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 502 mln $ | 503 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,5 mld $ | 333 mln $ | 315 mln $ | 335 mln $ | 538 mln $ | 572 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 336 mln $ | 370 mln $ | 306 mln $ | 327 mln $ | 338 mln $ | 338 mln $ | 276 mln $ | 314 mln $ | 332 mln $ | 327 mln $ | 294 mln $ | 282 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 472 mln $ | 475 mln $ | 507 mln $ | 909 mln $ | 798 mln $ | 815 mln $ | 820 mln $ | 2,38 mld $ | 432 mln $ | 481 mln $ | 559 mln $ | 697 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5,91 mld $ | 6,57 mld $ | 5,42 mld $ | 5,7 mld $ | 5,49 mld $ | 5,03 mld $ | 4,96 mld $ | 5,44 mld $ | 5,08 mld $ | 5,27 mld $ | 5,91 mld $ | 6,23 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7,09 mld $ | 6,64 mld $ | 7,27 mld $ | 7,27 mld $ | 7,31 mld $ | 7,28 mld $ | 7,3 mld $ | 7,29 mld $ | 7,32 mld $ | 7,32 mld $ | 6,81 mld $ | 6,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,69 mld $ | 1,7 mld $ | 1,71 mld $ | 1,7 mld $ | 1,8 mld $ | 1,71 mld $ | 1,68 mld $ | 1,77 mld $ | 1,68 mld $ | 1,66 mld $ | 1,59 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,79 mld $ | 1,81 mld $ | 1,73 mld $ | 1,69 mld $ | 1,63 mld $ | 1,58 mld $ | 1,6 mld $ | 1,53 mld $ | 1,35 mld $ | 1,36 mld $ | 1,36 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10,6 mld $ | 10,1 mld $ | 10,7 mld $ | 10,7 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,4 mld $ | 10,3 mld $ | 9,76 mld $ | 9,73 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 16,5 mld $ | 16,7 mld $ | 16,1 mld $ | 16,4 mld $ | 16,2 mld $ | 15,6 mld $ | 15,5 mld $ | 16 mld $ | 15,4 mld $ | 15,6 mld $ | 15,7 mld $ | 16 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 13,8 mld $ | 13,9 mld $ | 14 mld $ | 13,4 mld $ | 13 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 11,7 mld $ | 11,6 mld $ | 11,6 mld $ | 11,6 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,06 mld $ | -856 mln $ | -1,01 mld $ | -1,14 mld $ | -1,06 mld $ | -1,34 mld $ | -1,27 mld $ | -1,13 mld $ | -1,14 mld $ | -1,08 mld $ | -1,16 mld $ | -1,15 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,34 mld $ | 5,71 mld $ | 5,74 mld $ | 5,31 mld $ | 5,08 mld $ | 4,17 mld $ | 4,35 mld $ | 3,87 mld $ | 3,89 mld $ | 4,03 mld $ | 3,99 mld $ | 3,81 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 9,84 mld $ | 9,83 mld $ | 10 mld $ | 9,38 mld $ | 9,38 mld $ | 9,47 mld $ | 9,42 mld $ | 9,39 mld $ | 9,3 mld $ | 9,25 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,04 mld $ | 6,26 mld $ | 6,14 mld $ | 6,43 mld $ | 7,66 mld $ | 6,8 mld $ | 6,75 mld $ | 6,55 mld $ | 7,2 mld $ | 6,31 mld $ | 6,17 mld $ | 5,75 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,14 mld $ | 2,18 mld $ | 2,99 mld $ | 5,02 mld $ | 4,96 mld $ | 3,96 mld $ | 4,03 mld $ | 3,4 mld $ | 2,92 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 605 mln $ | 534 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 1,4 mld $ | 1,49 mld $ | 1,83 mld $ | 1,19 mld $ | 1,7 mld $ | 1,63 mld $ | 1,45 mld $ | 1,73 mld $ | 1,53 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Zapasy | 1,48 mld $ | 1,62 mld $ | 2,01 mld $ | 2,06 mld $ | 2,51 mld $ | 2,92 mld $ | 2,98 mld $ | 2,18 mld $ | 2,07 mld $ | 2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 mln $ | 625 mln $ | 544 mln $ | 597 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,96 mld $ | 6,17 mld $ | 7,21 mld $ | 8,89 mld $ | 9,77 mld $ | 9,3 mld $ | 9,14 mld $ | 7,92 mld $ | 7,07 mld $ | 7,61 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,67 mld $ | 1,82 mld $ | 2,07 mld $ | 4,34 mld $ | 4,47 mld $ | 4,6 mld $ | 4,98 mld $ | 4,97 mld $ | 5,12 mld $ | 4,94 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,03 mld $ | 843 mln $ | 177 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 mln $ | 40 mln $ | 17 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,92 mld $ | 1,93 mld $ | 1,87 mld $ | 1,4 mld $ | 2,62 mld $ | 2,52 mld $ | 2,49 mld $ | 2,14 mld $ | 2,14 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,33 mld $ | 1,28 mld $ | 1,2 mld $ | 2,34 mld $ | 4,1 mld $ | 3,43 mld $ | 5,6 mld $ | 5,18 mld $ | 3,76 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 664 mln $ | 531 mln $ | 628 mln $ | 813 mln $ | 1,02 mld $ | 1,06 mld $ | 1,21 mld $ | 1,39 mld $ | 426 mln $ | 1,5 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 6,6 mld $ | 6,4 mld $ | 5,94 mld $ | 8,89 mld $ | 12,2 mld $ | 11,6 mld $ | 14,3 mld $ | 13,8 mld $ | 12,8 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 11,6 mld $ | 12,6 mld $ | 13,2 mld $ | 17,8 mld $ | 22 mld $ | 20,9 mld $ | 23,4 mld $ | 21,7 mld $ | 19,9 mld $ | 19,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 835 mln $ | 1,18 mld $ | 1,49 mld $ | 1,18 mld $ | 1,69 mld $ | 1,82 mld $ | 1,67 mld $ | 1,44 mld $ | 1,5 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,09 mld $ | 1,33 mld $ | 1,71 mld $ | 1,51 mld $ | 1,84 mld $ | 2,36 mld $ | 1,83 mld $ | 2,17 mld $ | 551 mln $ | 2,57 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 189 mln $ | 183 mln $ | 516 mln $ | 1,22 mld $ | 32 mln $ | 268 mln $ | 997 mln $ | 504 mln $ | 3 mln $ | 503 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 190 mln $ | 190 mln $ | 0 $ | 250 mln $ | 359 mln $ | 345 mln $ | 519 mln $ | 335 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 33 mln $ | 314 mln $ | 222 mln $ | 322 mln $ | 312 mln $ | 323 mln $ | 327 mln $ | 314 mln $ | 282 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 522 mln $ | 579 mln $ | 574 mln $ | 424 mln $ | 670 mln $ | 693 mln $ | 546 mln $ | 576 mln $ | 2,38 mld $ | 697 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,82 mld $ | 3,31 mld $ | 4,61 mld $ | 5,18 mld $ | 5,3 mld $ | 5,82 mld $ | 6,24 mld $ | 5,7 mld $ | 5,44 mld $ | 6,23 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,38 mld $ | 3,36 mld $ | 2,9 mld $ | 4,91 mld $ | 5,54 mld $ | 5,14 mld $ | 7,12 mld $ | 7,27 mld $ | 7,29 mld $ | 6,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 mld $ | 2,15 mld $ | 1,87 mld $ | 1,7 mld $ | 1,7 mld $ | 1,77 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 960 mln $ | 1,19 mld $ | 1,24 mld $ | 1,45 mld $ | 2,04 mld $ | 1,65 mld $ | 1,94 mld $ | 1,69 mld $ | 1,53 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,34 mld $ | 4,55 mld $ | 4,14 mld $ | 8,64 mld $ | 9,73 mld $ | 8,66 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | 9,73 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,17 mld $ | 7,86 mld $ | 8,75 mld $ | 13,8 mld $ | 15 mld $ | 14,5 mld $ | 17 mld $ | 16,4 mld $ | 16 mld $ | 16 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 8,45 mld $ | 9,04 mld $ | 9,98 mld $ | 10,1 mld $ | 12,2 mld $ | 13,9 mld $ | 14 mld $ | 13,4 mld $ | 11,7 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -484 mln $ | -434 mln $ | -563 mln $ | -665 mln $ | -470 mln $ | -762 mln $ | -934 mln $ | -1,14 mld $ | -1,13 mld $ | -1,15 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,38 mld $ | 4,69 mld $ | 4,39 mld $ | 3,94 mld $ | 6,06 mld $ | 5,59 mld $ | 5,59 mld $ | 5,31 mld $ | 3,87 mld $ | 3,81 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,57 mld $ | 3,54 mld $ | 3,41 mld $ | 8,79 mld $ | 8,1 mld $ | 7,65 mld $ | 10,2 mld $ | 9,83 mld $ | 9,47 mld $ | 9,25 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,44 mld $ | 1,36 mld $ | 425 mln $ | 3,77 mld $ | 3,14 mld $ | 3,69 mld $ | 6,14 mld $ | 6,43 mld $ | 6,55 mld $ | 5,75 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-02