Rachunek przepływów pieniężnych Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 48 000 · CEO: Christophe Beck
- Cena
- 302,98 $ +0,70%
- Kapitalizacja
- 84,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 98 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 2,19 $
W Q3 '26 Ecolab (ECL): przepływy operacyjne 764 mln $, nakłady inwestycyjne 313 mln $, wolne przepływy pieniężne 450 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 405 mln $ | 412 mln $ | 491 mln $ | 737 mln $ | 492 mln $ | 407 mln $ | 529 mln $ | 590 mln $ | 569 mln $ | 437 mln $ | 539 mln $ | 554 mln $ | |
| Amortyzacja | 231 mln $ | 235 mln $ | 235 mln $ | 230 mln $ | 236 mln $ | 236 mln $ | 242 mln $ | 16 mln $ | 179 mln $ | 263 mln $ | 269 mln $ | 287 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21,7 mln $ | 47 mln $ | 35,9 mln $ | 26,6 mln $ | 25,3 mln $ | 42,2 mln $ | 33,7 mln $ | 33,6 mln $ | 27,1 mln $ | 40,3 mln $ | 34,8 mln $ | 40,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,8 mln $ | -74,4 mln $ | -63,3 mln $ | -12 mln $ | -40,8 mln $ | -21 mln $ | -39,7 mln $ | 3,6 mln $ | 23,7 mln $ | 19,4 mln $ | 15,5 mln $ | 80,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 224 mln $ | 35 mln $ | -82 mln $ | 191 mln $ | 32,1 mln $ | -301 mln $ | -47,3 mln $ | -39,2 mln $ | 181 mln $ | -319 mln $ | -135 mln $ | -197 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -18,7 mln $ | -5,1 mln $ | -5,4 mln $ | -386 mln $ | 22,2 mln $ | 6,3 mln $ | -15,1 mln $ | 188 mln $ | 111 mln $ | 5,1 mln $ | 6,3 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 853 mln $ | 649 mln $ | 611 mln $ | 787 mln $ | 767 mln $ | 369 mln $ | 702 mln $ | 791 mln $ | 1,09 mld $ | 446 mln $ | 730 mln $ | 764 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -263 mln $ | -202 mln $ | -197 mln $ | -236 mln $ | -360 mln $ | -238 mln $ | -217 mln $ | -262 mln $ | -332 mln $ | -349 mln $ | -240 mln $ | -313 mln $ | |
| Przejęcia | -73,2 mln $ | 700 tys. $ | -35,9 mln $ | 872 mln $ | -260 mln $ | -14,9 mln $ | -500 tys. $ | 14,9 mln $ | -1,62 mld $ | 0 $ | -27 mln $ | -4,66 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -12,6 mln $ | -200 tys. $ | -11,6 mln $ | 3,7 mln $ | -8 mln $ | 28,8 mln $ | -7,2 mln $ | -33,9 mln $ | -25,3 mln $ | -7 mln $ | -6,9 mln $ | -22,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -348 mln $ | -201 mln $ | -244 mln $ | 639 mln $ | -628 mln $ | -224 mln $ | -224 mln $ | -281 mln $ | -1,98 mld $ | -356 mln $ | -274 mln $ | -4,99 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -502 mln $ | -622 mln $ | -5,5 mln $ | 800 tys. $ | -1,4 mln $ | 4,5 mln $ | 495 mln $ | -153 mln $ | -346 mln $ | 255 mln $ | 4,73 mld $ | 26,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2 mln $ | -196 mln $ | -323 mln $ | -464 mln $ | -2,8 mln $ | -154 mln $ | -45,5 mln $ | -132 mln $ | 332 mln $ | -344 mln $ | -325 mln $ | -2,8 mln $ | |
| Dywidendy | -155 mln $ | -175 mln $ | -166 mln $ | -162 mln $ | -161 mln $ | -192 mln $ | -188 mln $ | -184 mln $ | -189 mln $ | -216 mln $ | -208 mln $ | -205 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 72,8 mln $ | -800 tys. $ | -1,3 mln $ | -1 mln $ | 258 mln $ | 99,6 mln $ | 36,1 mln $ | -7,3 mln $ | -228 mln $ | -3,6 mln $ | -52,2 mln $ | -6,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -586 mln $ | -889 mln $ | -446 mln $ | -548 mln $ | -140 mln $ | -242 mln $ | 297 mln $ | -477 mln $ | -432 mln $ | -226 mln $ | 4,15 mld $ | -174 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -400 tys. $ | 1,3 mln $ | -16,2 mln $ | -400 tys. $ | -3,4 mln $ | 2 mln $ | -16,4 mln $ | 1,6 mln $ | 10,1 mln $ | 9 mln $ | 5,6 mln $ | -11,5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -81,8 mln $ | -440 mln $ | -95,9 mln $ | 877 mln $ | -4,3 mln $ | -94,2 mln $ | 758 mln $ | 34,9 mln $ | -1,31 mld $ | -126 mln $ | 4,62 mld $ | -4,41 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 590 mln $ | 448 mln $ | 414 mln $ | 550 mln $ | 407 mln $ | 132 mln $ | 485 mln $ | 530 mln $ | 758 mln $ | 97,4 mln $ | 489 mln $ | 450 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 647 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 343 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,25 mld $ | 1,52 mld $ | 1,44 mld $ | 1,44 mld $ | -1,19 mld $ | 1,14 mld $ | 1,11 mld $ | 1,37 mld $ | 2,13 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Amortyzacja | 851 mln $ | 893 mln $ | 938 mln $ | 775 mln $ | 813 mln $ | 843 mln $ | 939 mln $ | 924 mln $ | 935 mln $ | 673 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 85,7 mln $ | 90,5 mln $ | 94,4 mln $ | 84 mln $ | 82,1 mln $ | 89,5 mln $ | 87,8 mln $ | 95,1 mln $ | 135 mln $ | 137 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -90,6 mln $ | -355 mln $ | 85,1 mln $ | -22,1 mln $ | -45,8 mln $ | -1,1 mln $ | -143 mln $ | -55,7 mln $ | -191 mln $ | -33,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 29 mln $ | 39,7 mln $ | -320 mln $ | -118 mln $ | -209 mln $ | 600 tys. $ | -277 mln $ | 163 mln $ | 176 mln $ | -206 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -182 mln $ | -100 mln $ | 39,4 mln $ | 258 mln $ | 2,41 mld $ | -14,2 mln $ | 72,3 mln $ | -86,2 mln $ | -374 mln $ | 290 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,94 mld $ | 2,09 mld $ | 2,28 mld $ | 2,42 mld $ | 1,86 mld $ | 2,06 mld $ | 1,79 mld $ | 2,41 mld $ | 2,81 mld $ | 2,95 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -757 mln $ | -869 mln $ | -847 mln $ | -731 mln $ | -489 mln $ | -643 mln $ | -713 mln $ | -775 mln $ | -995 mln $ | -1,05 mld $ | |
| Przejęcia | -48,6 mln $ | -870 mln $ | -221 mln $ | -385 mln $ | -371 mln $ | -3,92 mld $ | -7,2 mln $ | -180 mln $ | 577 mln $ | -1,62 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 30,5 mln $ | 10,7 mln $ | 30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,3 mln $ | 2,1 mln $ | 14,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -55,9 mln $ | 53 mln $ | -6,4 mln $ | -83,2 mln $ | 445 mln $ | -13 mln $ | 3,2 mln $ | -35,3 mln $ | -16,1 mln $ | -37,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -830 mln $ | -1,67 mld $ | -1,03 mld $ | -1,2 mld $ | -415 mln $ | -4,58 mld $ | -717 mln $ | -991 mln $ | -434 mln $ | -2,71 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 214 mln $ | 467 mln $ | -210 mln $ | -653 mln $ | 143 mln $ | 2,12 mld $ | 89,7 mln $ | -502 mln $ | -629 mln $ | 470 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -740 mln $ | -600 mln $ | -562 mln $ | -354 mln $ | -146 mln $ | -107 mln $ | -518 mln $ | -13,7 mln $ | -987 mln $ | -784 mln $ | |
| Dywidendy | -428 mln $ | -449 mln $ | -497 mln $ | -553 mln $ | -561 mln $ | -566 mln $ | -603 mln $ | -617 mln $ | -664 mln $ | -754 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 84,9 mln $ | 59,6 mln $ | 94,3 mln $ | 210 mln $ | 222 mln $ | 155 mln $ | 194 mln $ | 78,2 mln $ | 255 mln $ | -13,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -868 mln $ | -523 mln $ | -1,17 mld $ | -1,35 mld $ | -342 mln $ | 1,6 mld $ | -837 mln $ | -1,05 mld $ | -2,02 mld $ | -853 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,4 mln $ | -11,4 mln $ | 7,6 mln $ | 20,4 mln $ | -30,1 mln $ | 14,3 mln $ | 4,4 mln $ | -45,7 mln $ | -18,7 mln $ | -2,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 235 mln $ | -116 mln $ | 82,6 mln $ | -108 mln $ | 1,07 mld $ | -900 mln $ | 239 mln $ | 321 mln $ | 337 mln $ | -611 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,18 mld $ | 1,22 mld $ | 1,43 mld $ | 1,69 mld $ | 1,37 mld $ | 1,42 mld $ | 1,08 mld $ | 1,64 mld $ | 1,82 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 359 mln $ | 403 mln $ | 365 mln $ | 337 mln $ | 367 mln $ | 276 mln $ | 309 mln $ | 469 mln $ | 647 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 267 mln $ | 239 mln $ | 206 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | 209 mln $ | 222 mln $ | 325 mln $ | 343 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01