Bilans Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 48 000 · CEO: Christophe Beck
- Cena
- 302,98 $ +0,70%
- Kapitalizacja
- 84,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 98 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 2,19 $
Na koniec Q3 '26 Ecolab (ECL) miała 722 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 13,8 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 31,1 mld $, zobowiązania razem: 20,7 mld $, kapitał akcjonariuszy: 10,4 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 920 mln $ | 480 mln $ | 384 mln $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 1,16 mld $ | 1,92 mld $ | 1,96 mld $ | 646 mln $ | 520 mln $ | 5,14 mld $ | 722 mln $ | |
| Należności | 3,02 mld $ | 2,96 mld $ | 3,04 mld $ | 3,03 mld $ | 3,03 mld $ | 3,02 mld $ | 3,24 mld $ | 3,32 mld $ | 3,6 mld $ | 3,64 mld $ | 3,45 mld $ | 3,8 mld $ | |
| Zapasy | 1,5 mld $ | 1,57 mld $ | 1,51 mld $ | 1,57 mld $ | 1,46 mld $ | 1,55 mld $ | 1,57 mld $ | 1,53 mld $ | 1,49 mld $ | 1,57 mld $ | 1,64 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 62,4 mln $ | 56,5 mln $ | 676 mln $ | 108 mln $ | 124 mln $ | 152 mln $ | 166 mln $ | 110 mln $ | 62,9 mln $ | 104 mln $ | 788 mln $ | 817 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 5,64 mld $ | 5,21 mld $ | 5,75 mld $ | 6,12 mld $ | 6,03 mld $ | 6,08 mld $ | 7,08 mld $ | 7,11 mld $ | 5,96 mld $ | 6,04 mld $ | 11 mld $ | 7,1 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,03 mld $ | 4,02 mld $ | 3,99 mld $ | 4,23 mld $ | 4,48 mld $ | 4,53 mld $ | 4,7 mld $ | 4,83 mld $ | 5,04 mld $ | 5,17 mld $ | 5,19 mld $ | 5,35 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 23,6 mln $ | 26,5 mln $ | 32,8 mln $ | 22,3 mln $ | 45,1 mln $ | 33,8 mln $ | 500 tys. $ | 2,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 8,15 mld $ | 8,11 mld $ | 7,82 mld $ | 7,9 mld $ | 7,91 mld $ | 7,86 mld $ | 8,05 mld $ | 8,11 mld $ | 9,23 mld $ | 9,44 mld $ | 9,42 mld $ | 12,7 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,49 mld $ | 3,41 mld $ | 3,33 mld $ | 3,28 mld $ | 3,31 mld $ | 3,23 mld $ | 3,2 mld $ | 3,14 mld $ | 3,69 mld $ | 3,52 mld $ | 3,45 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 119 mln $ | 122 mln $ | 121 mln $ | 121 mln $ | 156 mln $ | 153 mln $ | 184 mln $ | 167 mln $ | 181 mln $ | 229 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 390 mln $ | 396 mln $ | 410 mln $ | 426 mln $ | 470 mln $ | 479 mln $ | 530 mln $ | 542 mln $ | 602 mln $ | 634 mln $ | 846 mln $ | 875 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 16,2 mld $ | 16,1 mld $ | 15,7 mld $ | 16 mld $ | 16,4 mld $ | 16,3 mld $ | 16,7 mld $ | 16,8 mld $ | 18,7 mld $ | 19 mld $ | 18,9 mld $ | 24 mld $ | |
| Aktywa razem | 21,8 mld $ | 21,3 mld $ | 21,5 mld $ | 22,1 mld $ | 22,4 mld $ | 22,4 mld $ | 23,7 mld $ | 23,9 mld $ | 24,7 mld $ | 25 mld $ | 29,9 mld $ | 31,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,57 mld $ | 1,61 mld $ | 1,69 mld $ | 1,81 mld $ | 1,81 mld $ | 1,77 mld $ | 1,88 mld $ | 1,87 mld $ | 2,07 mld $ | 2,05 mld $ | 2,16 mld $ | 2,34 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 656 mln $ | 527 mln $ | 541 mln $ | 605 mln $ | 62,6 mln $ | 62,8 mln $ | 73,9 mln $ | 606 mln $ | 722 mln $ | 60,2 mln $ | 0 $ | 663 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 630 mln $ | 11,3 mln $ | 5,9 mln $ | 643 mln $ | 616 mln $ | 614 mln $ | 689 mln $ | 177 mln $ | 870 mln $ | 1,57 mld $ | 1,27 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 159 mln $ | 202 mln $ | 137 mln $ | 235 mln $ | 299 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 134 mln $ | 127 mln $ | 101 mln $ | 73,8 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 111 mln $ | 118 mln $ | 106 mln $ | 104 mln $ | 102 mln $ | 111 mln $ | 122 mln $ | 116 mln $ | 0 $ | 201 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,24 mld $ | 1,17 mld $ | 1,58 mld $ | 1,38 mld $ | 1,43 mld $ | 1,23 mld $ | 1,74 mld $ | 1,51 mld $ | 2,46 mld $ | 2,1 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,35 mld $ | 3,7 mld $ | 3,85 mld $ | 4,71 mld $ | 4,79 mld $ | 4,61 mld $ | 4,91 mld $ | 4,19 mld $ | 5,53 mld $ | 6,1 mld $ | 5,99 mld $ | 6,38 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7,55 mld $ | 7,53 mld $ | 7,54 mld $ | 6,97 mld $ | 6,95 mld $ | 7 mld $ | 7,52 mld $ | 8,65 mld $ | 7,96 mld $ | 6,92 mld $ | 11,9 mld $ | 11,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 426 mln $ | 434 mln $ | 439 mln $ | 551 mln $ | 576 mln $ | 599 mln $ | 601 mln $ | 601 mln $ | 597 mln $ | 604 mln $ | 577 mln $ | 578 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 418 mln $ | 352 mln $ | 291 mln $ | 265 mln $ | 280 mln $ | 249 mln $ | 180 mln $ | 177 mln $ | 330 mln $ | 390 mln $ | 378 mln $ | 768 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | 1,03 mld $ | 1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,17 mld $ | 524 mln $ | 468 mln $ | 997 mln $ | 997 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9,43 mld $ | 9,37 mld $ | 9,31 mld $ | 8,82 mld $ | 8,81 mld $ | 8,85 mld $ | 9,48 mld $ | 9,96 mld $ | 9,36 mld $ | 8,91 mld $ | 13,9 mld $ | 14,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 13,8 mld $ | 13,1 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 13,6 mld $ | 13,5 mld $ | 14,4 mld $ | 14,1 mld $ | 14,9 mld $ | 15 mld $ | 19,8 mld $ | 20,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 366 mln $ | 367 mln $ | 367 mln $ | 368 mln $ | 368 mln $ | 369 mln $ | 369 mln $ | 369 mln $ | 369 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 10,1 mld $ | 10,3 mld $ | 10,7 mld $ | 11,2 mld $ | 11,5 mld $ | 11,7 mld $ | 12,1 mld $ | 12,5 mld $ | 12,8 mld $ | 13,1 mld $ | 13,4 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,85 mld $ | -1,88 mld $ | -1,9 mld $ | -1,85 mld $ | -1,98 mld $ | -2,06 mld $ | -2 mld $ | -1,9 mld $ | -1,87 mld $ | -1,63 mld $ | -1,65 mld $ | -1,68 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 8,04 mld $ | 8,21 mld $ | 8,29 mld $ | 8,55 mld $ | 8,76 mld $ | 8,88 mld $ | 9,32 mld $ | 9,72 mld $ | 9,77 mld $ | 10 mld $ | 10,1 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 8,73 mld $ | 8,1 mld $ | 8,12 mld $ | 8,31 mld $ | 8,28 mld $ | 8,36 mld $ | 8,97 mld $ | 9,43 mld $ | 9,43 mld $ | 9,27 mld $ | 13,8 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,81 mld $ | 7,62 mld $ | 7,73 mld $ | 7,04 mld $ | 7,03 mld $ | 7,2 mld $ | 7,05 mld $ | 7,48 mld $ | 8,78 mld $ | 8,75 mld $ | 8,62 mld $ | 13 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 327 mln $ | 211 mln $ | 115 mln $ | 119 mln $ | 1,26 mld $ | 360 mln $ | 599 mln $ | 920 mln $ | 1,26 mld $ | 646 mln $ | |
| Należności | 2,45 mld $ | 2,57 mld $ | 2,66 mld $ | 2,49 mld $ | 2,44 mld $ | 2,63 mld $ | 2,88 mld $ | 3,02 mld $ | 3,03 mld $ | 3,6 mld $ | |
| Zapasy | 1,32 mld $ | 1,45 mld $ | 1,55 mld $ | 1,08 mld $ | 1,29 mld $ | 1,49 mld $ | 1,79 mld $ | 1,5 mld $ | 1,46 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 88,1 mln $ | 212 mln $ | 222 mln $ | 1,04 mld $ | 30,5 mln $ | 84,5 mln $ | 96,7 mln $ | 62,4 mln $ | 124 mln $ | 62,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,28 mld $ | 4,6 mld $ | 4,68 mld $ | 4,83 mld $ | 5,12 mld $ | 4,69 mld $ | 5,49 mld $ | 5,64 mld $ | 6,03 mld $ | 5,96 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,37 mld $ | 3,71 mld $ | 3,84 mld $ | 3,7 mld $ | 3,55 mld $ | 3,69 mld $ | 3,74 mld $ | 4,03 mld $ | 4,48 mld $ | 5,04 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 mln $ | 44,5 mln $ | 23,6 mln $ | 45,1 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 6,38 mld $ | 7,17 mld $ | 7,08 mld $ | 5,57 mld $ | 6,01 mld $ | 8,06 mld $ | 8,01 mld $ | 8,15 mld $ | 7,91 mld $ | 9,23 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,82 mld $ | 4,02 mld $ | 3,8 mld $ | 2,93 mld $ | 2,98 mld $ | 4,22 mld $ | 3,68 mld $ | 3,49 mld $ | 3,31 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 92,3 mln $ | 105 mln $ | 105 mln $ | 136 mln $ | 163 mln $ | 121 mln $ | 108 mln $ | 119 mln $ | 156 mln $ | 181 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 393 mln $ | 372 mln $ | 580 mln $ | 3,71 mld $ | 313 mln $ | 396 mln $ | 383 mln $ | 390 mln $ | 470 mln $ | 602 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 14,1 mld $ | 15,4 mld $ | 15,4 mld $ | 16 mld $ | 13 mld $ | 16,5 mld $ | 16 mld $ | 16,2 mld $ | 16,4 mld $ | 18,7 mld $ | |
| Aktywa razem | 18,3 mld $ | 20 mld $ | 20,1 mld $ | 20,9 mld $ | 18,1 mld $ | 21,2 mld $ | 21,5 mld $ | 21,8 mld $ | 22,4 mld $ | 24,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 983 mln $ | 1,18 mld $ | 1,26 mld $ | 1,08 mld $ | 1,16 mld $ | 1,38 mld $ | 1,73 mld $ | 1,57 mld $ | 1,81 mld $ | 2,07 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 933 mln $ | 549 mln $ | 580 mln $ | 40,9 mln $ | 469 mln $ | 510 mln $ | 58,7 mln $ | 656 mln $ | 62,6 mln $ | 722 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 541 mln $ | 564 mln $ | 744 mln $ | 381 mln $ | 17,3 mln $ | 411 mln $ | 505 mln $ | 630 mln $ | 616 mln $ | 870 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 87,4 mln $ | 314 mln $ | 101 mln $ | 240 mln $ | 96,1 mln $ | 104 mln $ | 198 mln $ | 159 mln $ | 0 $ | 134 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 604 mln $ | 1,03 mld $ | 75,8 mln $ | 76,7 mln $ | 80,4 mln $ | 91,7 mln $ | 117 mln $ | 111 mln $ | 102 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 562 mln $ | 1 mld $ | 930 mln $ | 1,56 mld $ | 983 mln $ | 937 mln $ | 1,18 mld $ | 1,1 mld $ | 1,58 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,02 mld $ | 3,43 mld $ | 3,69 mld $ | 3,63 mld $ | 2,93 mld $ | 3,55 mld $ | 4,21 mld $ | 4,35 mld $ | 4,79 mld $ | 5,53 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 6,15 mld $ | 6,76 mld $ | 6,3 mld $ | 5,97 mld $ | 6,67 mld $ | 8,35 mld $ | 8,08 mld $ | 7,55 mld $ | 6,95 mld $ | 7,96 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 6,2 mln $ | 346 mln $ | 301 mln $ | 283 mln $ | 338 mln $ | 426 mln $ | 576 mln $ | 597 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 970 mln $ | 635 mln $ | 765 mln $ | 537 mln $ | 484 mln $ | 622 mln $ | 506 mln $ | 418 mln $ | 280 mln $ | 330 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,22 mld $ | 2,08 mld $ | 1,26 mld $ | 1,66 mld $ | 1,54 mld $ | 1,15 mld $ | 1,08 mld $ | 1,03 mld $ | 1 mld $ | 468 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,34 mld $ | 8,83 mld $ | 8,34 mld $ | 8,51 mld $ | 8,99 mld $ | 10,4 mld $ | 10 mld $ | 9,43 mld $ | 8,81 mld $ | 9,36 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 11,4 mld $ | 12,3 mld $ | 12 mld $ | 12,1 mld $ | 11,9 mld $ | 14 mld $ | 14,2 mld $ | 13,8 mld $ | 13,6 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 353 mln $ | 355 mln $ | 357 mln $ | 360 mln $ | 363 mln $ | 364 mln $ | 365 mln $ | 366 mln $ | 368 mln $ | 369 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,98 mld $ | 8,05 mld $ | 8,91 mld $ | 9,99 mld $ | 8,24 mld $ | 8,81 mld $ | 9,32 mld $ | 10,1 mld $ | 11,5 mld $ | 12,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,71 mld $ | -1,64 mld $ | -1,76 mld $ | -2,09 mld $ | -1,99 mld $ | -1,63 mld $ | -1,73 mld $ | -1,85 mld $ | -1,98 mld $ | -1,87 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,9 mld $ | 7,62 mld $ | 8 mld $ | 8,69 mld $ | 6,17 mld $ | 7,22 mld $ | 7,24 mld $ | 8,04 mld $ | 8,76 mld $ | 9,77 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,69 mld $ | 7,32 mld $ | 7,05 mld $ | 6,82 mld $ | 7,11 mld $ | 9,16 mld $ | 9,03 mld $ | 8,73 mld $ | 8,28 mld $ | 9,43 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,36 mld $ | 7,11 mld $ | 6,93 mld $ | 6,7 mld $ | 5,85 mld $ | 8,8 mld $ | 8,43 mld $ | 7,81 mld $ | 7,03 mld $ | 8,78 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01