Rachunek przepływów pieniężnych DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 9592 · CEO: Joi Harris
- Cena
- 135,49 $ +0,72%
- Kapitalizacja
- 28,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 55,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-28
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 2,15 $
W Q2 '26 DTE Energy Company (DTE): przepływy operacyjne 776 mln $, nakłady inwestycyjne 1,49 mld $, wolne przepływy pieniężne -716 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,93 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 332 mln $ | 419 mln $ | 313 mln $ | 322 mln $ | 477 mln $ | 292 mln $ | 445 mln $ | -6 mln $ | 505 mln $ | 515 mln $ | 247 mln $ | 280 mln $ | |
| Amortyzacja | 416 mln $ | 421 mln $ | 423 mln $ | 448 mln $ | 417 mln $ | 461 mln $ | 452 mln $ | 484 mln $ | 481 mln $ | 491 mln $ | 483 mln $ | 504 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 31 mln $ | 62 mln $ | 23 mln $ | 109 mln $ | -116 mln $ | 178 mln $ | -19 mln $ | -8 mln $ | 92 mln $ | 293 mln $ | -53 mln $ | -43 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -141 mln $ | -88 mln $ | 282 mln $ | -58 mln $ | -22 mln $ | 126 mln $ | 156 mln $ | 44 mln $ | -381 mln $ | -38 mln $ | 252 mln $ | 68 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -22 mln $ | 31 mln $ | 1 mln $ | -62 mln $ | 2 mln $ | 27 mln $ | -14 mln $ | 199 mln $ | -64 mln $ | -200 mln $ | -23 mln $ | -33 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 616 mln $ | 845 mln $ | 1,04 mld $ | 759 mln $ | 758 mln $ | 1,08 mld $ | 1,02 mld $ | 713 mln $ | 633 mln $ | 1,06 mld $ | 908 mln $ | 776 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -937 mln $ | -1,12 mld $ | -1,05 mld $ | -1,04 mld $ | -1,13 mld $ | -1,25 mld $ | -873 mln $ | -971 mln $ | -1,22 mld $ | -4,43 mld $ | -1,23 mld $ | -1,49 mld $ | |
| Przejęcia | -5 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | -211 mln $ | -178 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -105 mln $ | -154 mln $ | -310 mln $ | -1,09 mld $ | -90 mln $ | -119 mln $ | -142 mln $ | -231 mln $ | -223 mln $ | -720 mln $ | -215 mln $ | -262 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 104 mln $ | 154 mln $ | 108 mln $ | 239 mln $ | 91 mln $ | 1,17 mld $ | 139 mln $ | 232 mln $ | 221 mln $ | 717 mln $ | 213 mln $ | 262 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -40 mln $ | -33 mln $ | -360 mln $ | -15 mln $ | -62 mln $ | -16 mln $ | -92 mln $ | -93 mln $ | -227 mln $ | 2,98 mld $ | -85 mln $ | -111 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -983 mln $ | -1,15 mld $ | -1,62 mld $ | -1,91 mld $ | -1,19 mld $ | -238 mln $ | -968 mln $ | -1,06 mld $ | -1,66 mld $ | -1,63 mld $ | -1,32 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 587 mln $ | 485 mln $ | 1,09 mld $ | 1,09 mld $ | 1,58 mld $ | -1,58 mld $ | 174 mln $ | 554 mln $ | 1,25 mld $ | 980 mln $ | 684 mln $ | 868 mln $ | |
| Dywidendy | -188 mln $ | -188 mln $ | -202 mln $ | -202 mln $ | -203 mln $ | -203 mln $ | -217 mln $ | -206 mln $ | -218 mln $ | -230 mln $ | -233 mln $ | -234 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7 mln $ | -3 mln $ | -14 mln $ | -3 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | -7 mln $ | -9 mln $ | -3 mln $ | -6 mln $ | -15 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 392 mln $ | 294 mln $ | 872 mln $ | 887 mln $ | 1,37 mld $ | -1,78 mld $ | -50 mln $ | 339 mln $ | 1,02 mld $ | 744 mln $ | 436 mln $ | 633 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 25 mln $ | -15 mln $ | 298 mln $ | -262 mln $ | 936 mln $ | -935 mln $ | 2 mln $ | -6 mln $ | -5 mln $ | 171 mln $ | 28 mln $ | -194 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -321 mln $ | -276 mln $ | -9 mln $ | -282 mln $ | -370 mln $ | -163 mln $ | 147 mln $ | -258 mln $ | -589 mln $ | -302 mln $ | -323 mln $ | -716 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 834 mln $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,17 mld $ | 1,37 mld $ | 907 mln $ | 1,08 mld $ | 1,4 mld $ | 1,4 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 976 mln $ | 1,03 mld $ | 1,12 mld $ | 1,26 mld $ | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 1,47 mld $ | 1,67 mld $ | 1,79 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 265 mln $ | 196 mln $ | 114 mln $ | 329 mln $ | 407 mln $ | -32 mln $ | 44 mln $ | 181 mln $ | 194 mln $ | 358 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -36 mln $ | -261 mln $ | 381 mln $ | -214 mln $ | 508 mln $ | 398 mln $ | -751 mln $ | 65 mln $ | 328 mln $ | -219 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 45 mln $ | 40 mln $ | -57 mln $ | 99 mln $ | -32 mln $ | 335 mln $ | 133 mln $ | -88 mln $ | -70 mln $ | -79 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,08 mld $ | 2,12 mld $ | 2,68 mld $ | 2,65 mld $ | 3,7 mld $ | 3,07 mld $ | 1,98 mld $ | 3,22 mld $ | 3,64 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,05 mld $ | -2,25 mld $ | -2,71 mld $ | -3 mld $ | -3,86 mld $ | -3,77 mld $ | -3,38 mld $ | -3,93 mld $ | -4,47 mld $ | -4,43 mld $ | |
| Przejęcia | -1,39 mld $ | -299 mln $ | -637 mln $ | -2,62 mld $ | -163 mln $ | -8 mln $ | -13 mln $ | -27 mln $ | -27 mln $ | -178 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,46 mld $ | -1,53 mld $ | -1,19 mld $ | -794 mln $ | -2,35 mld $ | -1,05 mld $ | -878 mln $ | -678 mln $ | -1,61 mld $ | -720 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,46 mld $ | 1,24 mld $ | 1,2 mld $ | 788 mln $ | 2,35 mld $ | 1,05 mld $ | 879 mln $ | 681 mln $ | 1,61 mld $ | 717 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 49 mln $ | 272 mln $ | -12 mln $ | -110 mln $ | -50 mln $ | -76 mln $ | -41 mln $ | -137 mln $ | -453 mln $ | -712 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,39 mld $ | -2,56 mld $ | -3,35 mld $ | -5,73 mld $ | -4,07 mld $ | -3,86 mld $ | -3,43 mld $ | -4,1 mld $ | -4,95 mld $ | -5,32 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,17 mld $ | 1,14 mld $ | 1,32 mld $ | 1,9 mld $ | 2,02 mld $ | 1,66 mld $ | 988 mln $ | 1,67 mld $ | 2,18 mld $ | 2,95 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -33 mln $ | -51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -66 mln $ | -55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -531 mln $ | -592 mln $ | -620 mln $ | -692 mln $ | -760 mln $ | -791 mln $ | -685 mln $ | -752 mln $ | -776 mln $ | -871 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 100 mln $ | -71 mln $ | -41 mln $ | -400 mln $ | -466 mln $ | -483 mln $ | 1,21 mld $ | -37 mln $ | -23 mln $ | -25 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,36 mld $ | 421 mln $ | 654 mln $ | 3,1 mld $ | 796 mln $ | 315 mln $ | 1,46 mld $ | 883 mln $ | 1,35 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 76 mln $ | -24 mln $ | -13 mln $ | 17 mln $ | 423 mln $ | -481 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 37 mln $ | 162 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 39 mln $ | -133 mln $ | -33 mln $ | -348 mln $ | -160 mln $ | -705 mln $ | -1,4 mld $ | -714 mln $ | -824 mln $ | -1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 495 mln $ | 0 $ | 595 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02