Bilans DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 9592 · CEO: Joi Harris
- Cena
- 135,49 $ +0,72%
- Kapitalizacja
- 28,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 55,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-28
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 2,15 $
Na koniec Q2 '26 DTE Energy Company (DTE) miała 84 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 27,8 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 56,2 mld $, zobowiązania razem: 44,1 mld $, kapitał akcjonariuszy: 12,1 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 36 mln $ | 26 mln $ | 292 mln $ | 20 mln $ | 969 mln $ | 24 mln $ | 33 mln $ | 84 mln $ | 79 mln $ | 250 mln $ | 278 mln $ | 84 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 200 mln $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 1,57 mld $ | 1,79 mld $ | 1,62 mld $ | 1,75 mld $ | 1,61 mld $ | 1,83 mld $ | 1,89 mld $ | 1,76 mld $ | 1,58 mld $ | 2,15 mld $ | 2,11 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Zapasy | 1,11 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,16 mld $ | 1,39 mld $ | 1,25 mld $ | 1,16 mld $ | 49 mln $ | 1,55 mld $ | 1,38 mld $ | 125 mln $ | 1,35 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 528 mln $ | 672 mln $ | 539 mln $ | 453 mln $ | 573 mln $ | 447 mln $ | 541 mln $ | 1,65 mld $ | 548 mln $ | 574 mln $ | 1,88 mld $ | 664 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,42 mld $ | 3,54 mld $ | 3,75 mld $ | 4,52 mld $ | 5,62 mld $ | 3,61 mld $ | 3,62 mld $ | 3,54 mld $ | 3,76 mld $ | 4,35 mld $ | 4,39 mld $ | 4,05 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 27,7 mld $ | 28,3 mld $ | 28,7 mld $ | 29,6 mld $ | 30,2 mld $ | 31,1 mld $ | 31,3 mld $ | 31,6 mld $ | 185 mln $ | 33,9 mld $ | 34,7 mld $ | 35,8 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 337 mln $ | 334 mln $ | 320 mln $ | 291 mln $ | 311 mln $ | 304 mln $ | 304 mln $ | 237 mln $ | 4,14 mld $ | 316 mln $ | 305 mln $ | 4,74 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 159 mln $ | 156 mln $ | 153 mln $ | 152 mln $ | 148 mln $ | 144 mln $ | 141 mln $ | 137 mln $ | 190 mln $ | 188 mln $ | 183 mln $ | 177 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 2,58 mld $ | 0 $ | 2,71 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,58 mld $ | 10,4 mld $ | 8,24 mld $ | 11,2 mld $ | 11,5 mld $ | 11,7 mld $ | 12,2 mld $ | 12,7 mld $ | 41,8 mld $ | 13,3 mld $ | 13,6 mld $ | 9,52 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 40,3 mld $ | 41,2 mld $ | 42,2 mld $ | 43,3 mld $ | 44,2 mld $ | 45,2 mld $ | 45,9 mld $ | 46,7 mld $ | 48,3 mld $ | 49,7 mld $ | 50,7 mld $ | 52,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 43,7 mld $ | 44,8 mld $ | 45,9 mld $ | 47,8 mld $ | 49,8 mld $ | 48,8 mld $ | 49,6 mld $ | 50,2 mld $ | 52 mld $ | 54,1 mld $ | 55,1 mld $ | 56,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,14 mld $ | 1,36 mld $ | 1,1 mld $ | 1,31 mld $ | 1,29 mld $ | 1,39 mld $ | 1,3 mld $ | 1,38 mld $ | 1,31 mld $ | 1,75 mld $ | 1,63 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 213 mln $ | 170 mln $ | 238 mln $ | 229 mln $ | 259 mln $ | 224 mln $ | 241 mln $ | 253 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,81 mld $ | 3,43 mld $ | 2,69 mld $ | 3,77 mld $ | 4,17 mld $ | 2,36 mld $ | 1,46 mld $ | 619 mln $ | 568 mln $ | 2,27 mld $ | 1,54 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 mln $ | 260 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 868 mln $ | 910 mln $ | 924 mln $ | 1,19 mld $ | 842 mln $ | 885 mln $ | 902 mln $ | 1,08 mld $ | 1,1 mld $ | 1,39 mld $ | 1,44 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,05 mld $ | 5,88 mld $ | 4,98 mld $ | 6,51 mld $ | 6,79 mld $ | 5,11 mld $ | 4,15 mld $ | 3,78 mld $ | 3,27 mld $ | 5,41 mld $ | 4,61 mld $ | 5,35 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 18,5 mld $ | 17,4 mld $ | 19,2 mld $ | 19,3 mld $ | 20,4 mld $ | 20,7 mld $ | 21,8 mld $ | 22,9 mld $ | 24,5 mld $ | 24 mld $ | 25,2 mld $ | 25,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 121 mln $ | 121 mln $ | 149 mln $ | 170 mln $ | 177 mln $ | 185 mln $ | 204 mln $ | 204 mln $ | 247 mln $ | 249 mln $ | 240 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,58 mld $ | 2,65 mld $ | 2,71 mld $ | 2,84 mld $ | 2,75 mld $ | 2,96 mld $ | 2,95 mld $ | 2,97 mld $ | 3,09 mld $ | 3,4 mld $ | 3,38 mld $ | 3,37 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,6 mld $ | 7,64 mld $ | 7,67 mld $ | 7,92 mld $ | 8,06 mld $ | 8,22 mld $ | 8,57 mld $ | 8,65 mld $ | 8,78 mld $ | 8,69 mld $ | 9,36 mld $ | 9,55 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 28,8 mld $ | 27,8 mld $ | 29,7 mld $ | 30,2 mld $ | 31,4 mld $ | 32 mld $ | 33,5 mld $ | 34,7 mld $ | 36,6 mld $ | 36,3 mld $ | 38,2 mld $ | 38,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 32,9 mld $ | 33,7 mld $ | 34,7 mld $ | 36,7 mld $ | 38,2 mld $ | 37,1 mld $ | 37,6 mld $ | 38,5 mld $ | 39,9 mld $ | 41,8 mld $ | 42,8 mld $ | 44,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6,7 mld $ | 6,71 mld $ | 6,71 mld $ | 6,73 mld $ | 6,75 mld $ | 6,78 mld $ | 6,79 mld $ | 6,81 mld $ | 6,84 mld $ | 6,86 mld $ | 6,87 mld $ | 6,9 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,2 mld $ | 4,4 mld $ | 4,51 mld $ | 4,4 mld $ | 4,88 mld $ | 4,95 mld $ | 5,16 mld $ | 4,94 mld $ | 5,36 mld $ | 5,48 mld $ | 5,49 mld $ | 5,28 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -44 mln $ | -67 mln $ | -42 mln $ | -30 mln $ | -42 mln $ | -26 mln $ | -28 mln $ | -27 mln $ | -34 mln $ | -39 mln $ | -36 mln $ | -32 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 10,9 mld $ | 11,1 mld $ | 11,2 mld $ | 11,1 mld $ | 11,6 mld $ | 11,7 mld $ | 11,9 mld $ | 11,7 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 20,5 mld $ | 21 mld $ | 22,1 mld $ | 23,2 mld $ | 24,8 mld $ | 23,2 mld $ | 23,4 mld $ | 24 mld $ | 25,3 mld $ | 26,5 mld $ | 27 mld $ | 27,8 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 20,4 mld $ | 20,9 mld $ | 21,8 mld $ | 23,2 mld $ | 23,8 mld $ | 23,2 mld $ | 23,4 mld $ | 23,9 mld $ | 25,2 mld $ | 26,3 mld $ | 26,7 mld $ | 27,8 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 92 mln $ | 66 mln $ | 71 mln $ | 93 mln $ | 472 mln $ | 28 mln $ | 33 mln $ | 26 mln $ | 24 mln $ | 250 mln $ | |
| Należności | 1,59 mld $ | 1,86 mld $ | 1,9 mld $ | 1,89 mld $ | 1,67 mld $ | 1,83 mld $ | 2,18 mld $ | 1,79 mld $ | 1,83 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Zapasy | 772 mln $ | 779 mln $ | 811 mln $ | 759 mln $ | 708 mln $ | 858 mln $ | 942 mln $ | 1,05 mld $ | 1,25 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 305 mln $ | 380 mln $ | 481 mln $ | 347 mln $ | 776 mln $ | 601 mln $ | 1,02 mld $ | 672 mln $ | 447 mln $ | 574 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,76 mld $ | 3,08 mld $ | 3,26 mld $ | 3,09 mld $ | 3,5 mld $ | 3,32 mld $ | 4,18 mld $ | 3,54 mld $ | 3,61 mld $ | 4,35 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 19,7 mld $ | 20,7 mld $ | 21,7 mld $ | 25,5 mld $ | 24,6 mld $ | 27 mld $ | 28,9 mld $ | 28,3 mld $ | 31,1 mld $ | 33,9 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,27 mld $ | 2,8 mld $ | 3,37 mld $ | 3,79 mld $ | 2,23 mld $ | 381 mln $ | 330 mln $ | 334 mln $ | 304 mln $ | 316 mln $ | |
| Wartość firmy | 2,29 mld $ | 2,29 mld $ | 2,29 mld $ | 2,46 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 842 mln $ | 867 mln $ | 849 mln $ | 2,39 mld $ | 199 mln $ | 177 mln $ | 166 mln $ | 156 mln $ | 144 mln $ | 188 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 1,89 mld $ | 1,98 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,39 mld $ | 2,65 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,15 mld $ | 2,12 mld $ | 2,89 mld $ | 5,05 mld $ | 13 mld $ | 6,81 mld $ | 4,76 mld $ | 7,78 mld $ | 11,7 mld $ | 13,3 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 29,3 mld $ | 30,7 mld $ | 33 mld $ | 39,2 mld $ | 42 mld $ | 36,4 mld $ | 38,5 mld $ | 41,2 mld $ | 45,2 mld $ | 49,7 mld $ | |
| Aktywa razem | 32 mld $ | 33,8 mld $ | 36,3 mld $ | 42,3 mld $ | 45,5 mld $ | 39,7 mld $ | 42,7 mld $ | 44,8 mld $ | 48,8 mld $ | 54,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,08 mld $ | 1,17 mld $ | 1,33 mld $ | 1,08 mld $ | 1 mld $ | 1,41 mld $ | 1,6 mld $ | 1,36 mld $ | 1,39 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 96 mln $ | 111 mln $ | 127 mln $ | 147 mln $ | 158 mln $ | 140 mln $ | 154 mln $ | 170 mln $ | 224 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 513 mln $ | 730 mln $ | 2,11 mld $ | 1,52 mld $ | 507 mln $ | 3,63 mld $ | 2,29 mld $ | 3,43 mld $ | 2,36 mld $ | 2,27 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 749 mln $ | 800 mln $ | 874 mln $ | 1,23 mld $ | 1,01 mld $ | 1,15 mld $ | 1,12 mld $ | 910 mln $ | 885 mln $ | 1,14 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,44 mld $ | 2,81 mld $ | 4,44 mld $ | 4 mld $ | 2,69 mld $ | 6,35 mld $ | 5,17 mld $ | 5,88 mld $ | 5,11 mld $ | 5,41 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,3 mld $ | 12,2 mld $ | 12,1 mld $ | 15,9 mld $ | 19 mld $ | 14,5 mld $ | 16,9 mld $ | 17,4 mld $ | 20,7 mld $ | 24 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 7 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | 138 mln $ | 107 mln $ | 93 mln $ | 79 mln $ | 121 mln $ | 185 mln $ | 249 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,16 mld $ | 1,89 mld $ | 1,98 mld $ | 0 $ | 0 $ | 2,16 mld $ | 2,39 mld $ | 2,65 mld $ | 2,96 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,67 mld $ | 6,89 mld $ | 7,02 mld $ | 10,4 mld $ | 11,1 mld $ | 7,89 mld $ | 7,77 mld $ | 7,64 mld $ | 8,22 mld $ | 8,69 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 20,1 mld $ | 21 mld $ | 21,1 mld $ | 26,4 mld $ | 30,2 mld $ | 24,7 mld $ | 27,1 mld $ | 27,8 mld $ | 32 mld $ | 36,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 22,5 mld $ | 23,8 mld $ | 25,6 mld $ | 30,4 mld $ | 32,9 mld $ | 31 mld $ | 32,3 mld $ | 33,7 mld $ | 37,1 mld $ | 41,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4,03 mld $ | 3,99 mld $ | 4,25 mld $ | 5,23 mld $ | 5,41 mld $ | 5,38 mld $ | 6,65 mld $ | 6,71 mld $ | 6,78 mld $ | 6,86 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,11 mld $ | 5,64 mld $ | 6,11 mld $ | 6,59 mld $ | 7,16 mld $ | 3,44 mld $ | 3,81 mld $ | 4,4 mld $ | 4,95 mld $ | 5,48 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -133 mln $ | -120 mln $ | -120 mln $ | -148 mln $ | -137 mln $ | -112 mln $ | -62 mln $ | -67 mln $ | -26 mln $ | -39 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 9,01 mld $ | 9,51 mld $ | 10,2 mld $ | 11,7 mld $ | 12,4 mld $ | 8,71 mld $ | 10,4 mld $ | 11,1 mld $ | 11,7 mld $ | 12,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 11,8 mld $ | 12,9 mld $ | 14,2 mld $ | 17,6 mld $ | 19,6 mld $ | 18,3 mld $ | 19,2 mld $ | 21 mld $ | 23,2 mld $ | 26,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 11,7 mld $ | 12,8 mld $ | 14,2 mld $ | 17,5 mld $ | 19,1 mld $ | 18,2 mld $ | 19,2 mld $ | 20,9 mld $ | 23,2 mld $ | 26,3 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02