Rachunek przepływów pieniężnych DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Cena
- 82,17 $ +0,77%
- Kapitalizacja
- 15,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 1,17 $
W Q2 '27 DocuSign, Inc. (DOCU): przepływy operacyjne 335 mln $, nakłady inwestycyjne 38,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 296 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,2 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 38,8 mln $ | 27,2 mln $ | 33,8 mln $ | 888 mln $ | 62,4 mln $ | 83,5 mln $ | 72,1 mln $ | 63 mln $ | 83,7 mln $ | 90,3 mln $ | 78,2 mln $ | 77,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 23,3 mln $ | 23,6 mln $ | 24,5 mln $ | 27 mln $ | 27,6 mln $ | 28,7 mln $ | 30,4 mln $ | 28,9 mln $ | 30,4 mln $ | 26,4 mln $ | 32,2 mln $ | 33,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 159 mln $ | 161 mln $ | 143 mln $ | 165 mln $ | 153 mln $ | 150 mln $ | 146 mln $ | 161 mln $ | 161 mln $ | 156 mln $ | 141 mln $ | 149 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,85 mln $ | -973 tys. $ | 1,48 mln $ | -826 mln $ | 6,68 mln $ | -22,1 mln $ | -3,47 mln $ | 5 mln $ | -2,35 mln $ | 5,53 mln $ | 33 mln $ | 37,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16 mln $ | 2,11 mln $ | -8,12 mln $ | -99,9 mln $ | -82,7 mln $ | -996 tys. $ | -66,2 mln $ | -84,8 mln $ | -40,7 mln $ | 26,1 mln $ | 100 tys. $ | -39,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 54,8 mln $ | 57,7 mln $ | 60,7 mln $ | 66,2 mln $ | 67,2 mln $ | 68,9 mln $ | 73 mln $ | 73,4 mln $ | 58,6 mln $ | 73,3 mln $ | 36,8 mln $ | 76,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 264 mln $ | 271 mln $ | 255 mln $ | 220 mln $ | 234 mln $ | 308 mln $ | 251 mln $ | 246 mln $ | 290 mln $ | 377 mln $ | 322 mln $ | 335 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23,8 mln $ | -22,1 mln $ | -22,8 mln $ | -22,3 mln $ | -23,6 mln $ | -28,3 mln $ | -23,6 mln $ | -28,4 mln $ | -27,4 mln $ | -27 mln $ | -32,3 mln $ | -38,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -29,4 mln $ | -133 mln $ | -120 mln $ | -104 mln $ | -110 mln $ | -78,4 mln $ | -92,6 mln $ | -120 mln $ | -110 mln $ | -88,2 mln $ | -97,4 mln $ | -58,1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 87,5 mln $ | 222 mln $ | 82,1 mln $ | 93,5 mln $ | 90,2 mln $ | 74,5 mln $ | 91,3 mln $ | 118 mln $ | 99,5 mln $ | 81,5 mln $ | 93 mln $ | 90 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -144 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,61 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 34,3 mln $ | 67,2 mln $ | -60,8 mln $ | -176 mln $ | -43,7 mln $ | -32,3 mln $ | -24,9 mln $ | -30,5 mln $ | -37,7 mln $ | -33,7 mln $ | -39,2 mln $ | -6,88 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -37,1 mln $ | -690 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,13 mln $ | -15,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -75 mln $ | 0 $ | -149 mln $ | -200 mln $ | -173 mln $ | -162 mln $ | -183 mln $ | -202 mln $ | -215 mln $ | -269 mln $ | -318 mln $ | -307 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -35,6 mln $ | -45,9 mln $ | -41,6 mln $ | -39,4 mln $ | -51,1 mln $ | -81,1 mln $ | -62,8 mln $ | -69,2 mln $ | -58,8 mln $ | -63,5 mln $ | -39,8 mln $ | -38,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -121 mln $ | -735 mln $ | -170 mln $ | -239 mln $ | -198 mln $ | -232 mln $ | -224 mln $ | -273 mln $ | -270 mln $ | -333 mln $ | -334 mln $ | -345 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,19 mln $ | 5,1 mln $ | -2,92 mln $ | 238 tys. $ | 438 tys. $ | -5,31 mln $ | 9,92 mln $ | 1,53 mln $ | 1,94 mln $ | 8,17 mln $ | -481 tys. $ | -2,77 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 171 mln $ | -392 mln $ | 21,3 mln $ | -195 mln $ | -7,27 mln $ | 38,8 mln $ | 12,9 mln $ | -56,2 mln $ | -16 mln $ | 19,2 mln $ | -52,5 mln $ | -20,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 240 mln $ | 249 mln $ | 232 mln $ | 198 mln $ | 211 mln $ | 280 mln $ | 228 mln $ | 218 mln $ | 263 mln $ | 350 mln $ | 289 mln $ | 296 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,66 mln $ | 1,71 mln $ | 3,88 mln $ | 9,33 mln $ | 4,17 mln $ | 6,95 mln $ | 2,42 mln $ | 3,34 mln $ | 2,97 mln $ | 4,23 mln $ | 2,58 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 92 tys. $ | 0 $ | 7,69 mln $ | -7,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -115 mln $ | -52,3 mln $ | -426 mln $ | -208 mln $ | -243 mln $ | -70 mln $ | -97,5 mln $ | 74 mln $ | 1,07 mld $ | 309 mln $ | |
| Amortyzacja | 28,5 mln $ | 31,8 mln $ | 38 mln $ | 50,2 mln $ | 71,1 mln $ | 81,9 mln $ | 86,3 mln $ | 95,1 mln $ | 108 mln $ | 116 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35,4 mln $ | 29,7 mln $ | 411 mln $ | 206 mln $ | 287 mln $ | 409 mln $ | 539 mln $ | 617 mln $ | 610 mln $ | 622 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 12 tys. $ | -996 tys. $ | -5 mln $ | 1,29 mln $ | -2,41 mln $ | 1,37 mln $ | 1,7 mln $ | 6,29 mln $ | -840 mln $ | 4,71 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 26,1 mln $ | 18,3 mln $ | 6,12 mln $ | -47,6 mln $ | 72,2 mln $ | -102 mln $ | -256 mln $ | -37 mln $ | -192 mln $ | -163 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 20,6 mln $ | 28,5 mln $ | 52,4 mln $ | 114 mln $ | 112 mln $ | 186 mln $ | 233 mln $ | 224 mln $ | 263 mln $ | 275 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,79 mln $ | 55 mln $ | 76,1 mln $ | 116 mln $ | 297 mln $ | 506 mln $ | 507 mln $ | 980 mln $ | 1,02 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -43,3 mln $ | -18,9 mln $ | -30,4 mln $ | -72 mln $ | -82,4 mln $ | -61,4 mln $ | -77,7 mln $ | -92,4 mln $ | -97 mln $ | -106 mln $ | |
| Przejęcia | 665 tys. $ | 168 tys. $ | -219 mln $ | 0 $ | -180 mln $ | -6,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | -144 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -415 mln $ | -877 mln $ | -174 mln $ | -386 mln $ | -537 mln $ | -337 mln $ | -413 mln $ | -410 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,79 mln $ | 0 $ | 0 $ | 627 mln $ | 518 mln $ | 291 mln $ | 424 mln $ | 474 mln $ | 340 mln $ | 390 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -40,9 mln $ | -18,8 mln $ | -664 mln $ | -321 mln $ | 81,2 mln $ | -163 mln $ | -191 mln $ | 44,6 mln $ | -313 mln $ | -127 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 561 mln $ | 0 $ | 293 mln $ | -77,9 mln $ | -16 tys. $ | -727 mln $ | 0 $ | -21,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -85 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63 mln $ | -146 mln $ | -684 mln $ | -869 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -705 tys. $ | -287 mln $ | -167 mln $ | -406 mln $ | -387 mln $ | -84,4 mln $ | -121 mln $ | -213 mln $ | -251 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,04 mln $ | 25,7 mln $ | 853 mln $ | -70,5 mln $ | -59 mln $ | -395 mln $ | -98,3 mln $ | -946 mln $ | -839 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -334 tys. $ | 4,25 mln $ | -4,14 mln $ | -447 tys. $ | 5,65 mln $ | -5,59 mln $ | -3,78 mln $ | 199 tys. $ | -7,55 mln $ | 15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -38 mln $ | 66,2 mln $ | 261 mln $ | -277 mln $ | 325 mln $ | -56,7 mln $ | 214 mln $ | 78,3 mln $ | -142 mln $ | -46,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -48,1 mln $ | 36,1 mln $ | 45,7 mln $ | 43,7 mln $ | 215 mln $ | 445 mln $ | 429 mln $ | 887 mln $ | 920 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 229 tys. $ | 617 tys. $ | 3,21 mln $ | 1,97 mln $ | 3,5 mln $ | 6,94 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 24,3 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 602 tys. $ | 599 tys. $ | 204 tys. $ | 2,85 mln $ | 78 mln $ | 349 tys. $ | 185 tys. $ | 185 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02