Bilans DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Cena
- 82,17 $ +0,77%
- Kapitalizacja
- 15,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 1,17 $
Na koniec Q2 '27 DocuSign, Inc. (DOCU) miała 778 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 183 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3,96 mld $, zobowiązania razem: 2,24 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,72 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,19 mld $ | 797 mln $ | 817 mln $ | 619 mln $ | 611 mln $ | 649 mln $ | 657 mln $ | 600 mln $ | 600 mln $ | 602 mln $ | 548 mln $ | 528 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 402 mln $ | 248 mln $ | 269 mln $ | 319 mln $ | 332 mln $ | 315 mln $ | 291 mln $ | 244 mln $ | 257 mln $ | 264 mln $ | 266 mln $ | 250 mln $ | |
| Należności | 380 mln $ | 455 mln $ | 318 mln $ | 323 mln $ | 314 mln $ | 443 mln $ | 317 mln $ | 367 mln $ | 364 mln $ | 527 mln $ | 301 mln $ | 371 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 72,6 mln $ | 67 mln $ | 354 mln $ | 81,7 mln $ | 75,4 mln $ | 82,4 mln $ | 111 mln $ | 108 mln $ | 86,3 mln $ | 96,6 mln $ | 8,02 mln $ | 7,55 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,04 mld $ | 1,57 mld $ | 1,49 mld $ | 1,34 mld $ | 1,33 mld $ | 1,49 mld $ | 1,38 mld $ | 1,32 mld $ | 1,31 mld $ | 1,49 mld $ | 1,26 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 357 mln $ | 368 mln $ | 376 mln $ | 383 mln $ | 392 mln $ | 409 mln $ | 426 mln $ | 438 mln $ | 477 mln $ | 527 mln $ | 548 mln $ | 575 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 55,4 mln $ | 122 mln $ | 139 mln $ | 103 mln $ | 113 mln $ | 134 mln $ | 160 mln $ | 209 mln $ | 209 mln $ | 239 mln $ | 210 mln $ | 195 mln $ | |
| Wartość firmy | 351 mln $ | 353 mln $ | 352 mln $ | 456 mln $ | 456 mln $ | 454 mln $ | 455 mln $ | 456 mln $ | 457 mln $ | 458 mln $ | 459 mln $ | 458 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 55,6 mln $ | 50,9 mln $ | 46,2 mln $ | 90,2 mln $ | 83,3 mln $ | 76,4 mln $ | 69,5 mln $ | 64,6 mln $ | 60,8 mln $ | 61,4 mln $ | 56,7 mln $ | 51,9 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 2,03 mln $ | 0 $ | 822 mln $ | 817 mln $ | 840 mln $ | 845 mln $ | 837 mln $ | 839 mln $ | 835 mln $ | 805 mln $ | 764 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 475 mln $ | 507 mln $ | 523 mln $ | 557 mln $ | 578 mln $ | 609 mln $ | 615 mln $ | 627 mln $ | 633 mln $ | 618 mln $ | 650 mln $ | 647 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,29 mld $ | 1,4 mld $ | 1,44 mld $ | 2,41 mld $ | 2,44 mld $ | 2,52 mld $ | 2,57 mld $ | 2,63 mld $ | 2,67 mld $ | 2,74 mld $ | 2,73 mld $ | 2,69 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,34 mld $ | 2,97 mld $ | 2,93 mld $ | 3,75 mld $ | 3,77 mld $ | 4,01 mld $ | 3,95 mld $ | 3,95 mld $ | 3,98 mld $ | 4,23 mld $ | 3,98 mld $ | 3,96 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,8 mln $ | 19 mln $ | 17,7 mln $ | 8,12 mln $ | 18,1 mln $ | 30,7 mln $ | 24,6 mln $ | 10,6 mln $ | 22,5 mln $ | 17,4 mln $ | 24 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 99,6 mln $ | 104 mln $ | 99,2 mln $ | 93,3 mln $ | 94,6 mln $ | 99,6 mln $ | 101 mln $ | 208 mln $ | 181 mln $ | 113 mln $ | 108 mln $ | 239 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 689 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 mln $ | 21,2 mln $ | 15,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,2 mld $ | 1,32 mld $ | 1,31 mld $ | 1,31 mld $ | 1,31 mld $ | 1,46 mld $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | 1,44 mld $ | 1,63 mld $ | 1,56 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 159 mln $ | 195 mln $ | 154 mln $ | 179 mln $ | 159 mln $ | 227 mln $ | 171 mln $ | 101 mln $ | 120 mln $ | 261 mln $ | 176 mln $ | 121 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,19 mld $ | 1,66 mld $ | 1,6 mld $ | 1,61 mld $ | 1,6 mld $ | 1,83 mld $ | 1,74 mld $ | 1,78 mld $ | 1,78 mld $ | 2,04 mld $ | 1,89 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 125 mln $ | 121 mln $ | 117 mln $ | 116 mln $ | 111 mln $ | 105 mln $ | 111 mln $ | 106 mln $ | 135 mln $ | 168 mln $ | 167 mln $ | 168 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 22,1 mln $ | 22 mln $ | 23,8 mln $ | 23 mln $ | 22,9 mln $ | 21,5 mln $ | 24,4 mln $ | 27,4 mln $ | 28 mln $ | 30 mln $ | 29,7 mln $ | 28,8 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 17,2 mln $ | 16,8 mln $ | 18 mln $ | 18,1 mln $ | 19,3 mln $ | 20,6 mln $ | 22,4 mln $ | 19,1 mln $ | 18,5 mln $ | 21,5 mln $ | 24,2 mln $ | 21 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 19,6 mln $ | 21,3 mln $ | 25,4 mln $ | 28,3 mln $ | 28,7 mln $ | 30,6 mln $ | 33,3 mln $ | 33,3 mln $ | 35,7 mln $ | 52,4 mln $ | 54,5 mln $ | 51,9 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 183 mln $ | 181 mln $ | 185 mln $ | 185 mln $ | 182 mln $ | 178 mln $ | 191 mln $ | 186 mln $ | 217 mln $ | 272 mln $ | 276 mln $ | 269 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 2,37 mld $ | 1,84 mld $ | 1,79 mld $ | 1,79 mld $ | 1,78 mld $ | 2,01 mld $ | 1,93 mld $ | 1,96 mld $ | 2 mld $ | 2,31 mld $ | 2,16 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 20 tys. $ | 21 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 19 tys. $ | 19 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,7 mld $ | -1,67 mld $ | -1,79 mld $ | -1,1 mld $ | -1,21 mld $ | -1,29 mld $ | -1,4 mld $ | -1,54 mld $ | -1,67 mld $ | -1,86 mld $ | -2,1 mld $ | -2,33 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -28,5 mln $ | -19,4 mln $ | -24,9 mln $ | -24,5 mln $ | -23,7 mln $ | -28,4 mln $ | -18,2 mln $ | -16,1 mln $ | -12 mln $ | -3,71 mln $ | -3,96 mln $ | -7,84 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 965 mln $ | 1,13 mld $ | 1,14 mld $ | 1,96 mld $ | 1,99 mld $ | 2 mld $ | 2,01 mld $ | 1,99 mld $ | 1,98 mld $ | 1,92 mld $ | 1,82 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 835 mln $ | 143 mln $ | 138 mln $ | 136 mln $ | 131 mln $ | 124 mln $ | 133 mln $ | 127 mln $ | 150 mln $ | 185 mln $ | 183 mln $ | 183 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -353 mln $ | -654 mln $ | -679 mln $ | -483 mln $ | -480 mln $ | -524 mln $ | -524 mln $ | -473 mln $ | -450 mln $ | -417 mln $ | -365 mln $ | -345 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 191 mln $ | 257 mln $ | 518 mln $ | 241 mln $ | 566 mln $ | 509 mln $ | 722 mln $ | 797 mln $ | 649 mln $ | 602 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 251 mln $ | 415 mln $ | 207 mln $ | 294 mln $ | 310 mln $ | 248 mln $ | 315 mln $ | 264 mln $ | |
| Należności | 103 mln $ | 138 mln $ | 185 mln $ | 250 mln $ | 340 mln $ | 454 mln $ | 529 mln $ | 455 mln $ | 443 mln $ | 527 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,73 mln $ | 7,86 mln $ | 11,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 mln $ | 67 mln $ | 82,4 mln $ | 96,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 317 mln $ | 419 mln $ | 985 mln $ | 944 mln $ | 1,16 mld $ | 1,32 mld $ | 1,63 mld $ | 1,57 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 63,7 mln $ | 63 mln $ | 75,8 mln $ | 278 mln $ | 324 mln $ | 311 mln $ | 341 mln $ | 368 mln $ | 409 mln $ | 527 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,8 mln $ | 1,9 mln $ | 164 mln $ | 240 mln $ | 92,7 mln $ | 94,9 mln $ | 186 mln $ | 122 mln $ | 134 mln $ | 239 mln $ | |
| Wartość firmy | 35,8 mln $ | 37,3 mln $ | 195 mln $ | 195 mln $ | 350 mln $ | 355 mln $ | 354 mln $ | 353 mln $ | 454 mln $ | 458 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 23 mln $ | 14,1 mln $ | 74,2 mln $ | 56,5 mln $ | 122 mln $ | 98,8 mln $ | 70,3 mln $ | 50,9 mln $ | 76,4 mln $ | 61,4 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,03 mln $ | 840 mln $ | 835 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 63,1 mln $ | 86,7 mln $ | 121 mln $ | 178 mln $ | 285 mln $ | 362 mln $ | 430 mln $ | 507 mln $ | 609 mln $ | 618 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 186 mln $ | 201 mln $ | 631 mln $ | 947 mln $ | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 1,38 mld $ | 1,4 mld $ | 2,52 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Aktywa razem | 503 mln $ | 620 mln $ | 1,62 mld $ | 1,89 mld $ | 2,34 mld $ | 2,54 mld $ | 3,01 mld $ | 2,97 mld $ | 4,01 mld $ | 4,23 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 19 mln $ | 23,7 mln $ | 19,6 mln $ | 28,1 mln $ | 37,4 mln $ | 52,8 mln $ | 24,4 mln $ | 19 mln $ | 30,7 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10,6 mln $ | 15,7 mln $ | 35,7 mln $ | 54,3 mln $ | 66,6 mln $ | 91,4 mln $ | 101 mln $ | 104 mln $ | 99,6 mln $ | 113 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 mln $ | 0 $ | 723 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 187 mln $ | 270 mln $ | 381 mln $ | 508 mln $ | 780 mln $ | 1,03 mld $ | 1,17 mld $ | 1,32 mld $ | 1,46 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 53 mln $ | 64,2 mln $ | 80 mln $ | 83,2 mln $ | 156 mln $ | 160 mln $ | 163 mln $ | 195 mln $ | 227 mln $ | 261 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 273 mln $ | 374 mln $ | 516 mln $ | 694 mln $ | 1,09 mld $ | 1,37 mld $ | 2,21 mld $ | 1,66 mld $ | 1,83 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 439 mln $ | 465 mln $ | 697 mln $ | 718 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 162 mln $ | 166 mln $ | 126 mln $ | 141 mln $ | 121 mln $ | 105 mln $ | 168 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 2,83 mln $ | 7,74 mln $ | 7,71 mln $ | 11,5 mln $ | 16,5 mln $ | 16,7 mln $ | 16,9 mln $ | 22 mln $ | 21,5 mln $ | 30 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,44 mln $ | 2,51 mln $ | 4,21 mln $ | 4,92 mln $ | 6,46 mln $ | 9,32 mln $ | 10,7 mln $ | 16,8 mln $ | 20,6 mln $ | 21,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 572 mln $ | 575 mln $ | 33,9 mln $ | 6,7 mln $ | 32,3 mln $ | 23,3 mln $ | 18,1 mln $ | 21,3 mln $ | 30,6 mln $ | 52,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 577 mln $ | 36,9 mln $ | 485 mln $ | 651 mln $ | 918 mln $ | 894 mln $ | 187 mln $ | 181 mln $ | 178 mln $ | 272 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 850 mln $ | 411 mln $ | 1 mld $ | 1,34 mld $ | 2,01 mld $ | 2,27 mld $ | 2,4 mld $ | 1,84 mld $ | 2,01 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3 tys. $ | 14 tys. $ | 17 tys. $ | 18 tys. $ | 19 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 21 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -450 mln $ | -744 mln $ | -929 mln $ | -1,14 mld $ | -1,38 mld $ | -1,44 mld $ | -1,6 mld $ | -1,67 mld $ | -1,29 mld $ | -1,86 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,75 mln $ | 3,4 mln $ | -1,97 mln $ | -1,67 mln $ | 4,96 mln $ | -4,81 mln $ | -23 mln $ | -19,4 mln $ | -28,4 mln $ | -3,71 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -347 mln $ | 209 mln $ | 614 mln $ | 546 mln $ | 326 mln $ | 276 mln $ | 617 mln $ | 1,13 mld $ | 2 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 439 mln $ | 648 mln $ | 916 mln $ | 882 mln $ | 888 mln $ | 143 mln $ | 124 mln $ | 185 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -191 mln $ | -257 mln $ | -78,9 mln $ | 407 mln $ | 350 mln $ | 373 mln $ | 166 mln $ | -654 mln $ | -524 mln $ | -417 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02