PerpEquities

Finanse DocuSign, Inc. (DOCU)

NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7044 · CEO: Allan C. Thygesen

Cena
82,17 $ +0,77%
Kapitalizacja
15,4 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
15 mld $
Ostatni raport
Q2 '27 złożony 2026-09-04
Następny raport
2026-12-03 Prognoza EPS: 1,17 $
Przychody (TTM)3,36 mld $+8,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)12,0%+4,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 402 mln $
Zysk netto (TTM)330 mln $+17,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,2 mld $+28,1% rok do rokuCapex: 125 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)1,64 $+23,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto595 mln $-17,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
15,4 mld $
EV 15 mld $
Przychody
3,36 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+9%
Konsensus na FY2027
Marża netto
9,8%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
49,2×
Prognozowany 17,8× (FY2027)
P/S
4,6×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
26,6×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
1,2 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
330 mln $
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
3,5 mld $
Konsensus na FY2027
Zysk
2026-12-03
Prognoza przychodów: 889 mln $
Dywidenda
–
Brak dywidendy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-09-03): przychody powyżej o 1,0%, EPS powyżej o 6,4%Przychody 876 mln $ wobec oczekiwanych 867 mln $ (+1,0%); EPS 1,16 $ wobec 1,09 $ (+6,4%).
  • Wzrost przychodów stabilny: r/r 9,4%Przychody za Q2 '27: 876 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 8,4%.
  • Marża operacyjna 12,0% (TTM), zmiana r/r: +4,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 64,1%, przychody: wzrost 8,6%.
  • Capex: 3,7% przychodów (rok temu 3,4%)Zainwestowano 125 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+20,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,2 mld $ = 363,2% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 1,11 mld $ = 92,5% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,11 mld $ (rok temu 719 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 606 mln $ (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 8,9%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 193 mln, rok wcześniej: 212 mln.
  • Gotówka netto: 595 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 778 mln $, dług z leasingiem: 183 mln $; rok temu gotówka netto: 718 mln $.

Ostatni kwartał: Q2 '27

Kwartał zakończony 2026-07-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '27Rok temuZmiana
Przychody876 mln $801 mln $+9,4%
Marża brutto79,7%79,3%+0,4 pkt proc.
Zysk operacyjny118 mln $65,2 mln $+80,3%
Marża operacyjna13,4%8,1%+5,3 pkt proc.
Zysk netto77,7 mln $63 mln $+23,4%
Rozwodniony EPS0,40 $0,30 $+33,3%
Przepływy operacyjne335 mln $246 mln $+36,0%
Capex38,8 mln $28,4 mln $+36,5%
Wolne przepływy pieniężne296 mln $218 mln $+35,9%
R&D164 mln $170 mln $-3,6%
Wynagrodzenie w akcjach149 mln $161 mln $-7,4%

Raport vs konsensus

2026-09-03
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody876 mln $867 mln $+1,0%
EPS (baza konsensusu)1,16 $1,09 $+6,4%

Z raportu z 2026-09-03 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie
SegmentQ2 '27r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
Subscription and Circulation854 mln $+8,9%97,5%3,29 mld $+8,7%
Professional Services And Other21,8 mln $+34,1%2,5%76,1 mln $+5,2%

Przychody według regionów

udział w sumie
SegmentQ2 '27r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
United States604 mln $+6,3%68,9%2,34 mld $+5,7%
Non-US272 mln $+16,8%31,1%1,02 mld $+15,9%

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
1,32 mld $
Capex
-125 mln $
Skup akcji
-1,11 mld $
Dywidendy
0 $
Przejęcia
0 $
Dług netto zaciągnięty
-15,4 mln $
Wynagrodzenie w akcjach
606 mln $
Wolne przepływy pieniężne
1,2 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
92,5%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)49,2×74,1× 3 z 5 lat18,5× – 169,2×
EV / EBITDA26,6×1155,4×22,4× – 4469,5×
EV / przychody4,5×6,1×3,1× – 11,9×
Cena / FCF12,8×25,9×10,0× – 55,6×
Cena / wartość księgowa9,1×27,2×5,5× – 89,8×
Rentowność FCF7,8%5,4%1,8% – 10,0%
Zwrot z zainwestowanego kapitału15,1%2,4%-5,7% – 12,0%
Zwrot z kapitału własnego17,7%7,0%-25,4% – 53,3%

Analitycy

Cel konsensusu 68,75 $ (-16,3%)
zakres 58,00 $ – 75,00 $ · rekomendacja Hold

Zdecydowanie kupuj0
Kupuj8
Trzymaj18
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20273,5 mld $+8,8%4,62 $+212,3%17,8×12
FY20283,78 mld $+8,0%5,21 $+12,8%15,8×12
FY20294,07 mld $+7,5%5,73 $+9,8%14,3×5

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Wszystkie pozycje raportu

Wszystkie pozycje (236), które DocuSign, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).

Pozycja (nazwa SEC)Ostatni kwartałRok temur/rOst. FYPopr. FYr/r
Accounts Payable, Current21,9 mln $10,6 mln $+105,4%17,4 mln $30,7 mln $-43,3%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current371 mln $357 mln $+3,8%516 mln $430 mln $+20,2%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss8,5 mln $10,2 mln $-16,6%9,92 mln $8,83 mln $+12,3%
Accrued Liabilities, Current121 mln $101 mln $+20,3%113 mln $99,6 mln $+13,8%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-7,84 mln $-16,1 mln $+51,2%-3,71 mln $-28,4 mln $+86,9%
Additional Paid in Capital4,05 mld $3,54 mld $+14,3%3,78 mld $3,32 mld $+13,8%
Advertising Expense–––74,5 mln $79 mln $-5,7%
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts168 tys. $2026-01-31139 tys. $+20,9%775 tys. $554 tys. $+39,9%
Amortization of Intangible Assets–––16,1 mln $24,7 mln $-34,7%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount10,8 mln4,51 mln+139,1%3,83 mln1,05 mln+265,6%
APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition171 mln $177 mln $-3,8%687 mln $657 mln $+4,6%
Assets3,96 mld $3,95 mld $+0,3%4,23 mld $4,01 mld $+5,4%
Assets, Current1,27 mld $1,32 mld $-3,8%1,49 mld $1,49 mld $+0,1%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid4,15 mln $-63 tys. $+6679,4%3,3 mln $5,69 mln $-41,9%
Capitalized Computer Software, Additions44,8 mln $2026-04-3029,7 mln $+50,8%143 mln $115 mln $+25,0%
Capitalized Computer Software, Amortization21 mln $2026-04-3017,4 mln $+20,7%76,5 mln $55,2 mln $+38,6%
Capitalized Contract Cost, Amortization69,7 mln $68,7 mln $+1,5%271 mln $237 mln $+14,3%
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent469 mln $463 mln $+1,3%475 mln $467 mln $+1,6%
Cash239 mln $320 mln $-25,4%354 mln $465 mln $-23,8%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value528 mln $600 mln $-12,0%602 mln $649 mln $-7,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents546 mln $616 mln $-11,5%618 mln $660 mln $-6,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-20,2 mln $-56,2 mln $+64,1%-41,4 mln $-142 mln $+70,8%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance83,5 mln2026-01-3178,6 mln+6,3%83,5 mln78,6 mln+6,3%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $0,00 $0,0%0,00 $0,00 $0,0%
Common Stock, Shares Authorized500 mln500 mln0,0%500 mln500 mln0,0%
Common Stock, Shares, Issued188 mln––198 mln203 mln-2,3%
Common Stock, Shares, Outstanding188 mln201 mln-6,4%198 mln202 mln-2,3%
Common Stock, Value, Issued19 tys. $20 tys. $-5,0%20 tys. $20 tys. $0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent73,8 mln $65,1 mln $+13,5%334 mln $1,06 mld $-68,5%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss7,6 mln $9,9 mln $-23,2%10,8 mln $13,8 mln $-21,7%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current7,55 mln $9,89 mln $-23,7%10,8 mln $13,8 mln $-21,7%
Contract with Customer, Liability, Current1,58 mld $1,44 mld $+9,7%1,63 mld $1,46 mld $+12,1%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent28,8 mln $27,4 mln $+5,1%30 mln $21,5 mln $+39,2%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized529 mln $490 mln $+8,1%1,4 mld $1,3 mld $+7,7%
Cost of Goods and Services Sold178 mln $165 mln $+7,5%663 mln $622 mln $+6,7%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––786 tys. $4,76 mln $-83,5%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––29,6 mln $6,11 mln $+384,6%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––33,7 mln $18,8 mln $+79,5%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––3,38 mln $7,94 mln $-57,5%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax43 tys. $214 tys. $-79,9%814 tys. $535 tys. $+52,1%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax1,32 mln $475 tys. $+177,1%94 tys. $407 tys. $-76,9%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five195 mln $––164 mln $2019-01-31––
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One250 mln $––251 mln $2019-01-31––
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss723 mln $2025-10-31578 mln $+25,1%633 mln $2025-01-31723 mln $-12,5%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest445 mln $733 mln $-39,3%633 mln $2025-01-31723 mln $-12,4%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent250 mln $244 mln $+2,1%264 mln $315 mln $-16,1%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent195 mln $209 mln $-6,4%208 mln $134 mln $+55,4%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––5,82 mln $-747 mln $+100,8%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-10,8 mln $3,28 mln $-429,3%
Deferred Income Tax Assets, Net764 mln $837 mln $-8,6%835 mln $840 mln $-0,6%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––4,5 mln $-839 mln $+100,5%
Deferred Income Tax Liabilities, Net21 mln $19,1 mln $+9,9%21,5 mln $20,6 mln $+4,4%
Deferred Income Taxes and Tax Credits37,8 mln $5 mln $+656,4%4,71 mln $-840 mln $+100,6%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––9,5 mln $-94,9 mln $+110,0%
Deferred Tax Assets, Gross1,13 mld $2026-01-311,13 mld $+0,4%1,13 mld $1,13 mld $+0,4%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development232 mln $2026-01-31179 mln $+29,3%232 mln $179 mln $+29,3%
Deferred Tax Assets, Net814 mln $2026-01-31820 mln $-0,7%814 mln $820 mln $-0,7%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance1,05 mld $2026-01-311,02 mld $+2,7%1,05 mld $1,02 mld $+2,7%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards483 mln $2026-01-31487 mln $-0,8%483 mln $487 mln $-0,8%
Deferred Tax Assets, Other69,4 mln $2026-01-3154,3 mln $+27,8%69,4 mln $54,3 mln $+27,8%

Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Dane na 2026-11-02