Rachunek przepływów pieniężnych CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 259 500 · CEO: J. David Joyner
- Cena
- 90,25 $ -0,09%
- Kapitalizacja
- 115 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 180 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,65 $
W Q2 '26 CVS Health Corporation (CVS): przepływy operacyjne 6,35 mld $, nakłady inwestycyjne 691 mln $, wolne przepływy pieniężne 5,65 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 11,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,27 mld $ | 2,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,77 mld $ | 71 mln $ | 1,62 mld $ | 1,78 mld $ | 1,02 mld $ | -2,8 mld $ | 2,94 mld $ | 2,96 mld $ | 3 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,14 mld $ | 1,15 mld $ | 1,16 mld $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 154 mln $ | 127 mln $ | 137 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 137 mln $ | 126 mln $ | 136 mln $ | -126 mln $ | 0 $ | 266 mln $ | 176 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -250 mln $ | -316 mln $ | -217 mln $ | -124 mln $ | -571 mln $ | 340 mln $ | -169 mln $ | -114 mln $ | 283 mln $ | 542 mln $ | -91 mln $ | -150 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -732 mln $ | -6,04 mld $ | 2,72 mld $ | 161 mln $ | -2,38 mld $ | -394 mln $ | 1,43 mld $ | -309 mln $ | -1,57 mld $ | -1,02 mld $ | 2 mln $ | 2,2 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 152 mln $ | 416 mln $ | 0 $ | 0 $ | 840 mln $ | -993 mln $ | 239 mln $ | -8 mln $ | 3,88 mld $ | -221 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,72 mld $ | -2,64 mld $ | 4,9 mld $ | 3,09 mld $ | -745 mln $ | 1,86 mld $ | 4,56 mld $ | 1,9 mld $ | 796 mln $ | 3,39 mld $ | 4,25 mld $ | 6,35 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -545 mln $ | -911 mln $ | -705 mln $ | -638 mln $ | -670 mln $ | -768 mln $ | -743 mln $ | -607 mln $ | -698 mln $ | -784 mln $ | -849 mln $ | -691 mln $ | |
| Przejęcia | -18 mln $ | -120 mln $ | -25 mln $ | -48 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | -20 mln $ | -119 mln $ | 139 mln $ | -7 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,13 mld $ | -2,42 mld $ | -3,55 mld $ | -3,24 mld $ | -5,9 mld $ | -2,51 mld $ | -3,55 mld $ | -3,63 mld $ | -3,86 mld $ | -3,97 mld $ | -4,19 mld $ | -4,52 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,91 mld $ | 2,18 mld $ | 2,15 mld $ | 2,27 mld $ | 3,22 mld $ | 2,72 mld $ | 3,53 mld $ | 3,33 mld $ | 2,77 mld $ | 2,74 mld $ | 4,16 mld $ | 3,32 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 mln $ | 25 mln $ | 28 mln $ | 32 mln $ | 15 mln $ | 26 mln $ | 19 mln $ | 4 mln $ | -443 mln $ | 17 mln $ | 7 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -771 mln $ | -1,24 mld $ | -2,09 mld $ | -1,63 mld $ | -3,35 mld $ | -547 mln $ | -762 mln $ | -1,02 mld $ | -2,09 mld $ | -2 mld $ | -874 mln $ | -1,88 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,95 mld $ | -232 mln $ | 2,5 mld $ | 2,22 mld $ | -869 mln $ | 1,21 mld $ | -1,6 mld $ | 1,76 mld $ | -671 mln $ | -1,27 mld $ | -1,52 mld $ | -1,77 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 3 mln $ | 1 mln $ | -3,03 mld $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -779 mln $ | -779 mln $ | -840 mln $ | -858 mln $ | -837 mln $ | -838 mln $ | -840 mln $ | -866 mln $ | -846 mln $ | -845 mln $ | -847 mln $ | -878 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 26 mln $ | 38 mln $ | 139 mln $ | -117 mln $ | 117 mln $ | 63 mln $ | 110 mln $ | -136 mln $ | 18 mln $ | -6 mln $ | -56 mln $ | -160 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,7 mld $ | -972 mln $ | -1,23 mld $ | 1,25 mld $ | -1,59 mld $ | 431 mln $ | -2,33 mld $ | 806 mln $ | -1,38 mld $ | -2,03 mld $ | -2,32 mld $ | -2,69 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -62 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -752 mln $ | -4,85 mld $ | 1,58 mld $ | 2,71 mld $ | -5,68 mld $ | 1,74 mld $ | 1,46 mld $ | 1,68 mld $ | -2,67 mld $ | -702 mln $ | 1,06 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,17 mld $ | -3,55 mld $ | 4,2 mld $ | 2,45 mld $ | -1,42 mld $ | 1,09 mld $ | 3,81 mld $ | 1,29 mld $ | 98 mln $ | 2,61 mld $ | 3,4 mld $ | 5,65 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,32 mld $ | 6,62 mld $ | -596 mln $ | 6,63 mld $ | 7,19 mld $ | 7,99 mld $ | 4,33 mld $ | 8,37 mld $ | 4,59 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,72 mld $ | 4,37 mld $ | 4,44 mld $ | 4,49 mld $ | 4,22 mld $ | 4,37 mld $ | 4,6 mld $ | 4,61 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 222 mln $ | 234 mln $ | 280 mln $ | 453 mln $ | 400 mln $ | 484 mln $ | 447 mln $ | 588 mln $ | 540 mln $ | 535 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 18 mln $ | -1,33 mld $ | 87 mln $ | -654 mln $ | -570 mln $ | -402 mln $ | -2,03 mld $ | -676 mln $ | -572 mln $ | 102 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,33 mld $ | -416 mln $ | -112 mln $ | 1,5 mld $ | 3,16 mld $ | 3,86 mld $ | 6,82 mld $ | 15 mln $ | 109 mln $ | -1,47 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 778 mln $ | 421 mln $ | 6,49 mld $ | 548 mln $ | 1,24 mld $ | 1,85 mld $ | 2,39 mld $ | 765 mln $ | -153 mln $ | 5,14 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,1 mld $ | 8,01 mld $ | 8,87 mld $ | 12,8 mld $ | 15,9 mld $ | 18,3 mld $ | 16,2 mld $ | 13,4 mld $ | 9,11 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,22 mld $ | -1,92 mld $ | -2,04 mld $ | -2,46 mld $ | -2,44 mld $ | -2,52 mld $ | -2,73 mld $ | -3,03 mld $ | -2,78 mld $ | -2,83 mld $ | |
| Przejęcia | -524 mln $ | -1,18 mld $ | -41,4 mld $ | -444 mln $ | -26 mln $ | -146 mln $ | -1,39 mld $ | -16,6 mld $ | -95 mln $ | -436 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -80 mln $ | -137 mln $ | -692 mln $ | -7,53 mld $ | -9,64 mld $ | -9,96 mld $ | -7,75 mld $ | -9,04 mld $ | -15,2 mld $ | -15 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 91 mln $ | 61 mln $ | 817 mln $ | 7,05 mld $ | 6,47 mld $ | 7,25 mld $ | 6,73 mld $ | 7,73 mld $ | 10,4 mld $ | 12,4 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 267 mln $ | 298 mln $ | 21 mln $ | 47 mln $ | 101 mln $ | 122 mln $ | 85 mln $ | 68 mln $ | 101 mln $ | 26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,47 mld $ | -2,88 mld $ | -43,3 mld $ | -3,34 mld $ | -5,53 mld $ | -5,26 mld $ | -5,05 mld $ | -20,9 mld $ | -7,61 mld $ | -5,87 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -614 mln $ | -598 mln $ | 38,3 mld $ | -5,32 mld $ | -5,67 mld $ | -9,27 mld $ | -4,21 mld $ | 7,93 mld $ | 5,06 mld $ | -3,9 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -4,46 mld $ | -4,36 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 mld $ | -2,01 mld $ | -3,02 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,84 mld $ | -2,05 mld $ | -2,04 mld $ | -2,6 mld $ | -2,62 mld $ | -2,63 mld $ | -2,91 mld $ | -3,13 mld $ | -3,37 mld $ | -3,4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 154 mln $ | 257 mln $ | 592 mln $ | 269 mln $ | 601 mln $ | 536 mln $ | 102 mln $ | -105 mln $ | 202 mln $ | 1,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,76 mld $ | -6,75 mld $ | 36,8 mld $ | -7,65 mld $ | -7,7 mld $ | -11,4 mld $ | -10,5 mld $ | 2,68 mld $ | -1,14 mld $ | -4,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2 mln $ | 1 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 912 mln $ | -1,62 mld $ | 2,4 mld $ | 1,86 mld $ | 2,64 mld $ | 1,65 mld $ | 614 mln $ | -4,78 mld $ | 359 mln $ | -172 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,92 mld $ | 6,09 mld $ | 6,83 mld $ | 10,4 mld $ | 13,4 mld $ | 15,7 mld $ | 13,5 mld $ | 10,4 mld $ | 6,33 mld $ | 7,81 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01