Bilans CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 259 500 · CEO: J. David Joyner
- Cena
- 90,25 $ -0,09%
- Kapitalizacja
- 115 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 180 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 1,65 $
Na koniec Q2 '26 CVS Health Corporation (CVS) miała 14 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 76,3 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 254 mld $, zobowiązania razem: 174 mld $, kapitał akcjonariuszy: 79,7 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 13 mld $ | 8,2 mld $ | 9,8 mld $ | 12,5 mld $ | 6,88 mld $ | 8,59 mld $ | 10,1 mld $ | 11,8 mld $ | 9,16 mld $ | 8,51 mld $ | 9,54 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,15 mld $ | 3,26 mld $ | 3,29 mld $ | 3,76 mld $ | 2,81 mld $ | 2,41 mld $ | 2,58 mld $ | 2,39 mld $ | 2,13 mld $ | 2,15 mld $ | 2,26 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Należności | 32,9 mld $ | 35,2 mld $ | 32,2 mld $ | 32,4 mld $ | 36,2 mld $ | 36,5 mld $ | 39,6 mld $ | 40,7 mld $ | 43,9 mld $ | 39,8 mld $ | 41 mld $ | 40,3 mld $ | |
| Zapasy | 18 mld $ | 18 mld $ | 16,3 mld $ | 16,1 mld $ | 17,6 mld $ | 18,1 mld $ | 17,4 mld $ | 17,4 mld $ | 19 mld $ | 19,2 mld $ | 17,8 mld $ | 17,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,07 mld $ | 3,15 mld $ | 5,82 mld $ | 5,24 mld $ | 3,84 mld $ | 3,08 mld $ | 3,53 mld $ | 3,34 mld $ | 3 mld $ | 5,03 mld $ | 4,25 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 70,1 mld $ | 67,9 mld $ | 67,5 mld $ | 70 mld $ | 67,3 mld $ | 68,6 mld $ | 73,2 mld $ | 75,6 mld $ | 77,1 mld $ | 74,7 mld $ | 74,8 mld $ | 75,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 30,6 mld $ | 30,4 mld $ | 30,1 mld $ | 29,9 mld $ | 29 mld $ | 28,9 mld $ | 28,6 mld $ | 28,3 mld $ | 28,1 mld $ | 28,1 mld $ | 27,8 mld $ | 27,6 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 21,7 mld $ | 23 mld $ | 24,1 mld $ | 25 mld $ | 28,9 mld $ | 28,9 mld $ | 28,9 mld $ | 30,1 mld $ | 31,8 mld $ | 32,9 mld $ | 32,4 mld $ | 33,2 mld $ | |
| Wartość firmy | 91,3 mld $ | 91,3 mld $ | 91,3 mld $ | 91,3 mld $ | 91,3 mld $ | 91,3 mld $ | 91,2 mld $ | 91,2 mld $ | 85,5 mld $ | 85,5 mld $ | 85,5 mld $ | 85,5 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 29,6 mld $ | 29,2 mld $ | 28,8 mld $ | 28,3 mld $ | 27,8 mld $ | 27,3 mld $ | 26,6 mld $ | 26,2 mld $ | 26 mld $ | 25,5 mld $ | 25,1 mld $ | 24,6 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,53 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,03 mld $ | 7,91 mld $ | 8,07 mld $ | 7,99 mld $ | 8,1 mld $ | 8,1 mld $ | 7,16 mld $ | 6,88 mld $ | 6,9 mld $ | 6,91 mld $ | 7,42 mld $ | 7,43 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 181 mld $ | 182 mld $ | 182 mld $ | 183 mld $ | 185 mld $ | 185 mld $ | 182 mld $ | 183 mld $ | 178 mld $ | 186 mld $ | 178 mld $ | 178 mld $ | |
| Aktywa razem | 251 mld $ | 250 mld $ | 250 mld $ | 252 mld $ | 252 mld $ | 253 mld $ | 256 mld $ | 258 mld $ | 255 mld $ | 261 mld $ | 253 mld $ | 254 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,9 mld $ | 14,9 mld $ | 13,7 mld $ | 14,4 mld $ | 15,7 mld $ | 15,9 mld $ | 16,5 mld $ | 17,3 mld $ | 60,9 mld $ | 59,4 mld $ | 16,9 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 22,6 mld $ | 22,2 mld $ | 22,4 mld $ | 21,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,8 mld $ | 22,4 mld $ | 23,1 mld $ | 0 $ | 22 mln $ | 22,3 mld $ | 22,5 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,13 mld $ | 2,97 mld $ | 6,45 mld $ | 3,73 mld $ | 5,71 mld $ | 5,74 mld $ | 5,67 mld $ | 9,2 mld $ | 7,24 mld $ | 5,81 mld $ | 2,58 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58 mln $ | 62 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,19 mld $ | 2,47 mld $ | 2,24 mld $ | 2,09 mld $ | 1,96 mld $ | 1,18 mld $ | 1,57 mld $ | 1,09 mld $ | 24,5 mld $ | 23,4 mld $ | 1,08 mld $ | 17,3 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 81,6 mld $ | 79,2 mld $ | 83,3 mld $ | 81,4 mld $ | 84,6 mld $ | 84,6 mld $ | 89 mld $ | 94,2 mld $ | 92,7 mld $ | 88,7 mld $ | 86,4 mld $ | 87 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 59,8 mld $ | 58,6 mld $ | 57,7 mld $ | 62,6 mld $ | 59,8 mld $ | 60,5 mld $ | 59 mld $ | 57,3 mld $ | 60,5 mld $ | 72,9 mld $ | 60,5 mld $ | 59,5 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 16,4 mld $ | 16 mld $ | 15,7 mld $ | 15,5 mld $ | 15,3 mld $ | 14,9 mld $ | 14,6 mld $ | 14,3 mld $ | 14 mld $ | 14,9 mld $ | 13,3 mld $ | 13 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,25 mld $ | 4,31 mld $ | 4,18 mld $ | 4,05 mld $ | 3,63 mld $ | 3,81 mld $ | 3,66 mld $ | 3,6 mld $ | 3,55 mld $ | 11,4 mld $ | 3,77 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14,8 mld $ | 14,9 mld $ | 14,7 mld $ | 13,8 mld $ | 14 mld $ | 13,6 mld $ | 12,2 mld $ | 11,4 mld $ | 11,5 mld $ | -2,16 mld $ | 11,3 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 95,2 mld $ | 93,9 mld $ | 92,3 mld $ | 96 mld $ | 92,7 mld $ | 92,9 mld $ | 89,5 mld $ | 86,6 mld $ | 89,5 mld $ | 97 mld $ | 88,9 mld $ | 86,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 177 mld $ | 173 mld $ | 176 mld $ | 177 mld $ | 177 mld $ | 177 mld $ | 178 mld $ | 181 mld $ | 182 mld $ | 186 mld $ | 175 mld $ | 174 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 48,8 mld $ | 49 mld $ | 49,2 mld $ | 49,4 mld $ | 49,5 mld $ | 49,7 mld $ | 49,8 mld $ | 18 mln $ | 50,2 mld $ | 18 mln $ | 50,7 mld $ | 18 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 60,3 mld $ | 61,6 mld $ | 61,9 mld $ | 62,8 mld $ | 62 mld $ | 62,8 mld $ | 63,8 mld $ | 63,9 mld $ | 59,1 mld $ | 61,2 mld $ | 63,3 mld $ | 65,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1 mld $ | -297 mln $ | -341 mln $ | -319 mln $ | 209 mln $ | -120 mln $ | 59 mln $ | 272 mln $ | 416 mln $ | 406 mln $ | 201 mln $ | 188 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 74,3 mld $ | 76,5 mld $ | 74 mld $ | 74,9 mld $ | 74,9 mld $ | 75,6 mld $ | 76,9 mld $ | 77,4 mld $ | 72,9 mld $ | 75,2 mld $ | 77,5 mld $ | 79,7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 80,1 mld $ | 79,4 mld $ | 81,8 mld $ | 83,8 mld $ | 82,7 mld $ | 82,9 mld $ | 81,2 mld $ | 82,7 mld $ | 81,8 mld $ | 93,6 mld $ | 78,3 mld $ | 76,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 67,1 mld $ | 71,2 mld $ | 72 mld $ | 71,3 mld $ | 75,8 mld $ | 74,3 mld $ | 71,1 mld $ | 70,9 mld $ | 72,7 mld $ | 85,1 mld $ | 68,8 mld $ | 65 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,37 mld $ | 1,7 mld $ | 4,06 mld $ | 5,68 mld $ | 7,85 mld $ | 9,41 mld $ | 12,9 mld $ | 8,2 mld $ | 8,59 mld $ | 8,51 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 87 mln $ | 111 mln $ | 2,52 mld $ | 2,37 mld $ | 3 mld $ | 3,12 mld $ | 2,78 mld $ | 3,26 mld $ | 2,41 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Należności | 12,2 mld $ | 13,2 mld $ | 17,6 mld $ | 19,6 mld $ | 21,7 mld $ | 24,4 mld $ | 27,3 mld $ | 35,2 mld $ | 36,5 mld $ | 39,8 mld $ | |
| Zapasy | 14,8 mld $ | 15,3 mld $ | 16,5 mld $ | 17,5 mld $ | 18,5 mld $ | 17,8 mld $ | 19,1 mld $ | 18 mld $ | 18,1 mld $ | 19,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 660 mln $ | 945 mln $ | 4,58 mld $ | 5,11 mld $ | 5,28 mld $ | 5,29 mld $ | 3,54 mld $ | 3,15 mld $ | 3,08 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 31 mld $ | 31,2 mld $ | 45,2 mld $ | 50,3 mld $ | 56,4 mld $ | 60 mld $ | 65,6 mld $ | 67,9 mld $ | 68,6 mld $ | 74,7 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 10,2 mld $ | 10,3 mld $ | 11,3 mld $ | 32,9 mld $ | 33,3 mld $ | 32 mld $ | 30,7 mld $ | 30,4 mld $ | 28,9 mld $ | 28,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 112 mln $ | 15,7 mld $ | 17,3 mld $ | 20,8 mld $ | 23 mld $ | 21,1 mld $ | 23 mld $ | 28,9 mld $ | 32,9 mld $ | |
| Wartość firmy | 38,2 mld $ | 38,5 mld $ | 78,7 mld $ | 79,7 mld $ | 79,6 mld $ | 79,1 mld $ | 78,2 mld $ | 91,3 mld $ | 91,3 mld $ | 85,5 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 13,5 mld $ | 13,6 mld $ | 36,5 mld $ | 33,1 mld $ | 31,1 mld $ | 29 mld $ | 24,8 mld $ | 29,2 mld $ | 27,3 mld $ | 25,5 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,53 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,49 mld $ | 1,42 mld $ | 8,93 mld $ | 9,06 mld $ | 9,51 mld $ | 9,8 mld $ | 7,85 mld $ | 7,91 mld $ | 8,1 mld $ | 6,91 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 63,4 mld $ | 63,9 mld $ | 151 mld $ | 172 mld $ | 174 mld $ | 173 mld $ | 163 mld $ | 182 mld $ | 185 mld $ | 186 mld $ | |
| Aktywa razem | 94,5 mld $ | 95,1 mld $ | 196 mld $ | 222 mld $ | 231 mld $ | 233 mld $ | 228 mld $ | 250 mld $ | 253 mld $ | 261 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,95 mld $ | 8,86 mld $ | 8,93 mld $ | 10,5 mld $ | 11,1 mld $ | 12,5 mld $ | 14,8 mld $ | 14,9 mld $ | 15,9 mld $ | 59,4 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6,94 mld $ | 6,58 mld $ | 10,7 mld $ | 12,1 mld $ | 14,2 mld $ | 17,7 mld $ | 18,7 mld $ | 22,2 mld $ | 20,8 mld $ | 22 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,92 mld $ | 4,82 mld $ | 1,99 mld $ | 3,78 mld $ | 5,44 mld $ | 4,21 mld $ | 1,78 mld $ | 2,97 mld $ | 5,74 mld $ | 5,81 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 3,32 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 23 mln $ | 4,88 mld $ | 4,82 mld $ | 5,83 mld $ | 5,6 mld $ | 2,82 mld $ | 2,47 mld $ | 1,18 mld $ | 23,4 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26,3 mld $ | 30,6 mld $ | 44 mld $ | 53,3 mld $ | 62 mld $ | 67,8 mld $ | 69,4 mld $ | 79,2 mld $ | 84,6 mld $ | 88,7 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 25,6 mld $ | 22,2 mld $ | 71,4 mld $ | 64,7 mld $ | 59,2 mld $ | 52 mld $ | 50,5 mld $ | 58,6 mld $ | 60,5 mld $ | 72,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,9 mld $ | 18,8 mld $ | 18,2 mld $ | 16,8 mld $ | 16 mld $ | 14,9 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,21 mld $ | 3 mld $ | 7,68 mld $ | 7,29 mld $ | 6,79 mld $ | 6,27 mld $ | 4,02 mld $ | 4,31 mld $ | 3,81 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,55 mld $ | 1,61 mld $ | 14,8 mld $ | 14,1 mld $ | 14,2 mld $ | 13,4 mld $ | 15,8 mld $ | 14,9 mld $ | 13,6 mld $ | -2,16 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 31,4 mld $ | 26,8 mld $ | 93,9 mld $ | 105 mld $ | 99 mld $ | 89,8 mld $ | 87,1 mld $ | 93,9 mld $ | 92,9 mld $ | 97 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 57,6 mld $ | 57,4 mld $ | 138 mld $ | 158 mld $ | 161 mld $ | 158 mld $ | 157 mld $ | 173 mld $ | 177 mld $ | 186 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 17 mln $ | 32,1 mld $ | 45,4 mld $ | 46 mld $ | 46,5 mld $ | 47,4 mld $ | 48,2 mld $ | 49 mld $ | 18 mln $ | 18 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 39 mld $ | 43,6 mld $ | 40,9 mld $ | 45,1 mld $ | 49,6 mld $ | 54,9 mld $ | 56,4 mld $ | 61,6 mld $ | 62,8 mld $ | 61,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -305 mln $ | -165 mln $ | 102 mln $ | 1,02 mld $ | 1,41 mld $ | 965 mln $ | -1,26 mld $ | -297 mln $ | -120 mln $ | 406 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 36,8 mld $ | 37,7 mld $ | 58,2 mld $ | 63,9 mld $ | 69,4 mld $ | 75,1 mld $ | 71,5 mld $ | 76,5 mld $ | 75,6 mld $ | 75,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 27,5 mld $ | 27 mld $ | 73,4 mld $ | 89 mld $ | 85 mld $ | 76 mld $ | 70,7 mld $ | 79,4 mld $ | 82,9 mld $ | 93,6 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 24,2 mld $ | 25,3 mld $ | 69,4 mld $ | 83,3 mld $ | 77,2 mld $ | 66,6 mld $ | 57,8 mld $ | 71,2 mld $ | 74,3 mld $ | 85,1 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01