Rachunek przepływów pieniężnych Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · Pracownicy: 23 100 · CEO: Ernest C. Garcia
- Cena
- 68,29 $ -0,03%
- Kapitalizacja
- 74,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 77,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 0,38 $
W Q3 '26 Carvana Co. (CVNA): przepływy operacyjne 555 mln $, nakłady inwestycyjne 64 mln $, wolne przepływy pieniężne 491 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,11 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -200 mln $ | 28 mln $ | 18 mln $ | 148 mln $ | 159 mln $ | 373 mln $ | 308 mln $ | 263 mln $ | 857 mln $ | 405 mln $ | 513 mln $ | 483 mln $ | |
| Amortyzacja | 82 mln $ | 82 mln $ | 76 mln $ | 73 mln $ | 74 mln $ | 73 mln $ | 68 mln $ | 65 mln $ | 69 mln $ | 69 mln $ | 69 mln $ | 64 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 24 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | 26 mln $ | 25 mln $ | 24 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 mld $ | 35 mln $ | 63 mln $ | 59 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -93 mln $ | 2 mln $ | 8 mln $ | -103 mln $ | -84 mln $ | 28 mln $ | -415 mln $ | -153 mln $ | 60 mln $ | -144 mln $ | -823 mln $ | 231 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5 mln $ | -33 mln $ | 229 mln $ | 261 mln $ | -111 mln $ | -265 mln $ | 41 mln $ | 146 mln $ | 2,23 mld $ | -284 mln $ | 391 mln $ | -306 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -239 mln $ | 101 mln $ | 354 mln $ | 403 mln $ | 60 mln $ | 232 mln $ | 29 mln $ | 345 mln $ | 430 mln $ | 107 mln $ | 238 mln $ | 555 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18 mln $ | -18 mln $ | -22 mln $ | -27 mln $ | -24 mln $ | -27 mln $ | -31 mln $ | -38 mln $ | -51 mln $ | -51 mln $ | -51 mln $ | -64 mln $ | |
| Przejęcia | 14 mln $ | 5 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | -24 mln $ | 0 $ | -27 mln $ | -109 mln $ | -11 mln $ | -29 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -27 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13 mln $ | 20 mln $ | 21 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | 0 $ | 12 mln $ | -12 mln $ | 30 mln $ | 31 mln $ | 26 mln $ | 18 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 27 mln $ | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | 16 mln $ | 0 $ | 31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 9 mln $ | 7 mln $ | 2 mln $ | -15 mln $ | -7 mln $ | -35 mln $ | -19 mln $ | -46 mln $ | -130 mln $ | -31 mln $ | -52 mln $ | -46 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 228 mln $ | -374 mln $ | -424 mln $ | -61 mln $ | -128 mln $ | -34 mln $ | 10 mln $ | -552 mln $ | -93 mln $ | 54 mln $ | 9 mln $ | -55 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -14 mln $ | -24 mln $ | -11 mln $ | -8 mln $ | -9 mln $ | -48 mln $ | 69 mln $ | -26 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 208 mln $ | -375 mln $ | -76 mln $ | -63 mln $ | 775 mln $ | -53 mln $ | 16 mln $ | -8 mln $ | -92 mln $ | 7 mln $ | 45 mln $ | -80 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -22 mln $ | -267 mln $ | 280 mln $ | 325 mln $ | 828 mln $ | 144 mln $ | 26 mln $ | 291 mln $ | 208 mln $ | 83 mln $ | 231 mln $ | 429 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -257 mln $ | 83 mln $ | 332 mln $ | 376 mln $ | 36 mln $ | 205 mln $ | -2 mln $ | 307 mln $ | 379 mln $ | 56 mln $ | 187 mln $ | 491 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 34 mln $ | 23 mln $ | 30 mln $ | 139 mln $ | 26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -93,1 mln $ | -164 mln $ | -255 mln $ | -365 mln $ | -462 mln $ | -287 mln $ | -2,89 mld $ | 150 mln $ | 404 mln $ | 1,9 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,66 mln $ | 11,6 mln $ | 23,5 mln $ | 41,3 mln $ | 73,8 mln $ | 105 mln $ | 261 mln $ | 352 mln $ | 305 mln $ | 275 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 555 tys. $ | 5,61 mln $ | 24,1 mln $ | 33,1 mln $ | 25 mln $ | 39 mln $ | 69 mln $ | 73 mln $ | 91 mln $ | 96 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 14,4 mln $ | 2,33 mln $ | 2,49 mln $ | 14,6 mln $ | 60,8 mln $ | 46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -130 mln $ | -33,2 mln $ | -147 mln $ | -291 mln $ | -233 mln $ | -2,08 mld $ | 1,39 mld $ | 564 mln $ | -177 mln $ | -480 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -36,9 mln $ | -21,9 mln $ | -62,9 mln $ | -190 mln $ | -72,8 mln $ | -415 mln $ | -153 mln $ | -336 mln $ | 295 mln $ | 2,03 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -240 mln $ | -200 mln $ | -414 mln $ | -757 mln $ | -608 mln $ | -2,59 mld $ | -1,32 mld $ | 803 mln $ | 918 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -39,5 mln $ | -78,5 mln $ | -144 mln $ | -231 mln $ | -360 mln $ | -557 mln $ | -512 mln $ | -87 mln $ | -91 mln $ | -147 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -6,67 mln $ | 0 $ | 0 $ | -56 mln $ | -2,2 mld $ | -7 mln $ | 11 mln $ | -160 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -126 mln $ | -81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,9 mln $ | 56 mln $ | 81 mln $ | 0 $ | 67 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,15 mln $ | -4,18 mln $ | 0 $ | 2,8 mln $ | 199 tys. $ | 56 mln $ | 125 mln $ | 125 mln $ | 0 $ | 77 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -47,7 mln $ | -82,7 mln $ | -150 mln $ | -228 mln $ | -346 mln $ | -627 mln $ | -2,58 mld $ | 31 mln $ | -13 mln $ | -230 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 123 mln $ | 114 mln $ | 312 mln $ | 733 mln $ | 153 mln $ | 3,59 mld $ | 2,75 mld $ | -1,24 mld $ | -987 mln $ | -670 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -398 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -810 tys. $ | -2,71 mln $ | -13,1 mln $ | -15,4 mln $ | -47 mln $ | -22 mln $ | -79 mln $ | -84 mln $ | -16 mln $ | -51 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 284 mln $ | 416 mln $ | 466 mln $ | 1,01 mld $ | 1,16 mld $ | 3,53 mld $ | 3,9 mld $ | -868 mln $ | 261 mln $ | -137 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -3,95 mln $ | 133 mln $ | -98,4 mln $ | 29,8 mln $ | 211 mln $ | 307 mln $ | -8 mln $ | -34 mln $ | 1,17 mld $ | 669 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -280 mln $ | -278 mln $ | -558 mln $ | -988 mln $ | -968 mln $ | -3,15 mld $ | -1,84 mld $ | 716 mln $ | 827 mln $ | 889 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 28 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 mln $ | 423 mln $ | 538 mln $ | 115 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01