Bilans Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · Pracownicy: 23 100 · CEO: Ernest C. Garcia
- Cena
- 68,29 $ -0,03%
- Kapitalizacja
- 74,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 77,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 0,38 $
Na koniec Q3 '26 Carvana Co. (CVNA) miała 3,05 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,62 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 15,2 mld $, zobowiązania razem: 9,54 mld $, kapitał akcjonariuszy: 4,35 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 530 mln $ | 252 mln $ | 542 mln $ | 871 mln $ | 1,72 mld $ | 1,86 mld $ | 1,86 mld $ | 2,22 mld $ | 2,33 mld $ | 2,41 mld $ | 2,63 mld $ | 3,05 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 366 mln $ | 388 mln $ | 421 mln $ | 463 mln $ | 464 mln $ | 475 mln $ | 466 mln $ | 486 mln $ | 486 mln $ | 492 mln $ | 502 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 266 mln $ | 351 mln $ | 349 mln $ | 367 mln $ | 303 mln $ | 373 mln $ | 325 mln $ | 1,08 mld $ | 250 mln $ | 346 mln $ | 1,5 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Zapasy | 1,15 mld $ | 1,16 mld $ | 1,22 mld $ | 1,31 mld $ | 1,61 mld $ | 1,5 mld $ | 2,02 mld $ | 2,32 mld $ | 2,41 mld $ | 2,66 mld $ | 3,26 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,01 mld $ | 1,08 mld $ | 944 mln $ | 759 mln $ | 778 mln $ | 928 mln $ | 1 mld $ | 166 mln $ | 1,08 mld $ | 1,29 mld $ | 113 mln $ | 907 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,32 mld $ | 3,23 mld $ | 3,48 mld $ | 3,77 mld $ | 4,87 mld $ | 5,14 mld $ | 5,67 mld $ | 6,27 mld $ | 6,55 mld $ | 7,2 mld $ | 8,01 mld $ | 8,63 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,44 mld $ | 3,37 mld $ | 3,33 mld $ | 3,28 mld $ | 3,21 mld $ | 3,17 mld $ | 3,15 mld $ | 3,17 mld $ | 3,26 mld $ | 3,25 mld $ | 3,28 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 10 mln $ | 10 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 52 mln $ | 48 mln $ | 43 mln $ | 39 mln $ | 34 mln $ | 35 mln $ | 32 mln $ | 35 mln $ | 47 mln $ | 49 mln $ | 53 mln $ | 51 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 mld $ | 3,03 mld $ | 2,97 mld $ | 2,91 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 261 mln $ | 337 mln $ | 317 mln $ | 286 mln $ | 368 mln $ | 531 mln $ | 507 mln $ | 385 mln $ | 274 mln $ | 232 mln $ | 229 mln $ | 251 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3,75 mld $ | 3,75 mld $ | 3,69 mld $ | 3,6 mld $ | 3,62 mld $ | 3,74 mld $ | 3,69 mld $ | 3,59 mld $ | 6,65 mld $ | 6,57 mld $ | 6,55 mld $ | 6,57 mld $ | |
| Aktywa razem | 7,07 mld $ | 6,98 mld $ | 7,17 mld $ | 7,37 mld $ | 8,48 mld $ | 8,88 mld $ | 9,37 mld $ | 9,85 mld $ | 13,2 mld $ | 13,8 mld $ | 14,6 mld $ | 15,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 231 mln $ | 272 mln $ | 275 mln $ | 231 mln $ | 236 mln $ | 204 mln $ | 257 mln $ | 291 mln $ | 236 mln $ | 320 mln $ | 1,46 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 157 mln $ | 167 mln $ | 197 mln $ | 242 mln $ | 303 mln $ | 267 mln $ | 341 mln $ | 87 mln $ | 423 mln $ | 352 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 857 mln $ | 469 mln $ | 275 mln $ | 285 mln $ | 376 mln $ | 372 mln $ | 384 mln $ | 536 mln $ | 285 mln $ | 308 mln $ | 382 mln $ | 354 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 80 mln $ | 3 mln $ | 95 mln $ | 87 mln $ | 87 mln $ | 100 mln $ | 92 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 30 mln $ | 39 mln $ | 49 mln $ | 50 mln $ | 63 mln $ | 57 mln $ | 46 mln $ | 0 $ | 51 mln $ | 47 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 181 mln $ | 227 mln $ | 227 mln $ | 251 mln $ | 273 mln $ | 325 mln $ | 259 mln $ | 634 mln $ | 327 mln $ | 393 mln $ | 196 mln $ | 202 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,54 mld $ | 1,27 mld $ | 1,12 mld $ | 1,16 mld $ | 1,34 mld $ | 1,35 mld $ | 1,42 mld $ | 1,55 mld $ | 1,52 mld $ | 1,76 mld $ | 2,04 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,42 mld $ | 5,54 mld $ | 5,43 mld $ | 5,43 mld $ | 5,26 mld $ | 5,27 mld $ | 5,32 mld $ | 4,81 mld $ | 4,83 mld $ | 4,85 mld $ | 4,85 mld $ | 4,87 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 433 mln $ | 424 mln $ | 444 mln $ | 429 mln $ | 414 mln $ | 402 mln $ | 402 mln $ | 402 mln $ | 406 mln $ | 392 mln $ | 385 mln $ | 388 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 70 mln $ | 52 mln $ | 65 mln $ | 63 mln $ | 101 mln $ | 87 mln $ | 107 mln $ | 142 mln $ | 2,24 mld $ | 2,14 mld $ | 2,14 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,92 mld $ | 6,02 mld $ | 5,94 mld $ | 5,92 mld $ | 5,77 mld $ | 5,76 mld $ | 5,83 mld $ | 5,35 mld $ | 7,48 mld $ | 7,38 mld $ | 7,38 mld $ | 7,41 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,46 mld $ | 7,29 mld $ | 7,06 mld $ | 7,08 mld $ | 7,11 mld $ | 7,11 mld $ | 7,25 mld $ | 6,9 mld $ | 9 mld $ | 9,14 mld $ | 9,41 mld $ | 9,54 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,63 mld $ | -1,6 mld $ | -1,58 mld $ | -1,5 mld $ | -1,42 mld $ | -1,2 mld $ | -1,02 mld $ | -866 mln $ | -9 mln $ | 241 mln $ | 551 mln $ | 840 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 243 mln $ | 289 mln $ | 526 mln $ | 611 mln $ | 1,26 mld $ | 1,5 mld $ | 1,73 mld $ | 2,28 mld $ | 3,44 mld $ | 3,72 mld $ | 4,03 mld $ | 4,35 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,71 mld $ | 6,44 mld $ | 6,15 mld $ | 6,15 mld $ | 6,05 mld $ | 6,04 mld $ | 6,11 mld $ | 5,75 mld $ | 5,52 mld $ | 5,55 mld $ | 5,62 mld $ | 5,62 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,18 mld $ | 6,19 mld $ | 5,61 mld $ | 5,27 mld $ | 4,33 mld $ | 4,19 mld $ | 4,25 mld $ | 3,53 mld $ | 3,19 mld $ | 3,14 mld $ | 2,99 mld $ | 2,57 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 39,2 mln $ | 173 mln $ | 78,9 mln $ | 76 mln $ | 301 mln $ | 403 mln $ | 434 mln $ | 530 mln $ | 1,72 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,8 mln $ | 131 mln $ | 382 mln $ | 321 mln $ | 366 mln $ | 464 mln $ | 486 mln $ | |
| Należności | 5,69 mln $ | 14,1 mln $ | 33,1 mln $ | 39,9 mln $ | 79 mln $ | 206 mln $ | 253 mln $ | 266 mln $ | 303 mln $ | 250 mln $ | |
| Zapasy | 186 mln $ | 227 mln $ | 412 mln $ | 763 mln $ | 1,04 mld $ | 3,15 mld $ | 1,88 mld $ | 1,15 mld $ | 1,61 mld $ | 2,41 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 44,9 mln $ | 75,5 mln $ | 139 mln $ | 382 mln $ | 376 mln $ | 752 mln $ | 1,71 mld $ | 1,01 mld $ | 778 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 275 mln $ | 490 mln $ | 663 mln $ | 1,36 mld $ | 1,92 mld $ | 4,89 mld $ | 4,59 mld $ | 3,32 mld $ | 4,87 mld $ | 6,55 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 60,6 mln $ | 149 mln $ | 297 mln $ | 667 mln $ | 1,07 mld $ | 1,93 mld $ | 3,78 mld $ | 3,44 mld $ | 3,21 mld $ | 3,26 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 1,9 mln $ | 6,34 mln $ | 0 $ | 8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 9,35 mln $ | 9,35 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 8,87 mln $ | 7,23 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | 70 mln $ | 52 mln $ | 34 mln $ | 47 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 2,74 mln $ | 11,2 mln $ | 8,51 mln $ | 32 mln $ | 173 mln $ | 254 mln $ | 261 mln $ | 368 mln $ | 274 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 60,6 mln $ | 151 mln $ | 328 mln $ | 698 mln $ | 1,11 mld $ | 2,12 mld $ | 4,1 mld $ | 3,75 mld $ | 3,62 mld $ | 6,65 mld $ | |
| Aktywa razem | 336 mln $ | 641 mln $ | 991 mln $ | 2,06 mld $ | 3,04 mld $ | 7,02 mld $ | 8,7 mld $ | 7,07 mld $ | 8,48 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 6,21 mln $ | 10,5 mln $ | 29,1 mln $ | 54 mln $ | 67 mln $ | 114 mln $ | 216 mln $ | 231 mln $ | 236 mln $ | 236 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 14,3 mln $ | 21,1 mln $ | 33,1 mln $ | 77,2 mln $ | 128 mln $ | 290 mln $ | 321 mln $ | 157 mln $ | 303 mln $ | 423 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 166 mln $ | 254 mln $ | 208 mln $ | 618 mln $ | 105 mln $ | 2,21 mld $ | 1,74 mld $ | 857 mln $ | 376 mln $ | 285 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 4,27 mln $ | 9,03 mln $ | 27,7 mln $ | 45,8 mln $ | 71,5 mln $ | 102 mln $ | 76 mln $ | 80 mln $ | 87 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 2,89 mln $ | 6,38 mln $ | 17 mln $ | 34 mln $ | 23 mln $ | 30 mln $ | 63 mln $ | 51 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,4 mln $ | 9,6 mln $ | 24,8 mln $ | 54,3 mln $ | 79,1 mln $ | 118 mln $ | 205 mln $ | 181 mln $ | 273 mln $ | 327 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 196 mln $ | 306 mln $ | 330 mln $ | 865 mln $ | 467 mln $ | 2,89 mld $ | 2,59 mld $ | 1,54 mld $ | 1,34 mld $ | 1,52 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,4 mln $ | 48,5 mln $ | 425 mln $ | 883 mln $ | 1,62 mld $ | 3,21 mld $ | 6,57 mld $ | 5,42 mld $ | 5,26 mld $ | 4,83 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 mln $ | 148 mln $ | 361 mln $ | 507 mln $ | 433 mln $ | 414 mln $ | 406 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 7,09 mln $ | 8,73 mln $ | 1,81 mln $ | 1 mln $ | 31 mln $ | 78 mln $ | 70 mln $ | 101 mln $ | 2,24 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,4 mln $ | 55,6 mln $ | 434 mln $ | 1 mld $ | 1,77 mld $ | 3,6 mld $ | 7,16 mld $ | 5,92 mld $ | 5,77 mld $ | 7,48 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 201 mln $ | 362 mln $ | 764 mln $ | 1,87 mld $ | 2,23 mld $ | 6,49 mld $ | 9,75 mld $ | 7,46 mld $ | 7,11 mld $ | 9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 59,7 mln $ | 133 tys. $ | 145 tys. $ | 152 tys. $ | 173 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -176 mln $ | -12,9 mln $ | -74,7 mln $ | -183 mln $ | -354 mln $ | -489 mln $ | -2,08 mld $ | -1,63 mld $ | -1,42 mld $ | -9 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -251 mln $ | -97,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 135 mln $ | 126 mln $ | 73,4 mln $ | 98,1 mln $ | 388 mln $ | 306 mln $ | -518 mln $ | 243 mln $ | 1,26 mld $ | 3,44 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 171 mln $ | 302 mln $ | 633 mln $ | 1,62 mld $ | 1,87 mld $ | 5,77 mld $ | 8,82 mld $ | 6,71 mld $ | 6,05 mld $ | 5,52 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 132 mln $ | 130 mln $ | 555 mln $ | 1,54 mld $ | 1,57 mld $ | 5,37 mld $ | 8,38 mld $ | 6,18 mld $ | 4,33 mld $ | 3,19 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01