Rachunek przepływów pieniężnych Cenovus Energy Inc. (CVE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 7211 · CEO: Jonathan McKenzie
- Cena
- 32,73 $ +1,87%
- Kapitalizacja
- 60,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,9 mld CAD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2026-11-04
W Q2 '26 Cenovus Energy Inc. (CVE): przepływy operacyjne 5,64 mld CAD, nakłady inwestycyjne 1,2 mld CAD, wolne przepływy pieniężne 4,41 mld CAD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,56 mld CAD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,86 mld CAD | 743 mln CAD | 1,18 mld CAD | 1 mld CAD | 820 mln CAD | 146 mln CAD | 859 mln CAD | 851 mln CAD | 1,29 mld CAD | 933 mln CAD | 1,57 mld CAD | 2,87 mld CAD | |
| Amortyzacja | 1,25 mld CAD | 1,25 mld CAD | 1,2 mld CAD | 1,28 mld CAD | 1,22 mld CAD | 1,23 mld CAD | 1,31 mld CAD | 1,18 mld CAD | 1,37 mld CAD | 1,43 mld CAD | 1,54 mld CAD | 1,55 mld CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 144 mln CAD | -99 mln CAD | -154 mln CAD | 24 mln CAD | -13 mln CAD | -2 mln CAD | 7 mln CAD | 12 mln CAD | 75 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2 mln CAD | 166 mln CAD | -32 mln CAD | -46 mln CAD | -46 mln CAD | -350 mln CAD | -66 mln CAD | -127 mln CAD | -327 mln CAD | 289 mln CAD | -33,1 mln CAD | 301 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -641 mln CAD | 949 mln CAD | -269 mln CAD | 494 mln CAD | 588 mln CAD | 492 mln CAD | -861 mln CAD | 923 mln CAD | -241 mln CAD | -184 mln CAD | -1,15 mld CAD | 689 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 121 mln CAD | -63 mln CAD | 9 mln CAD | 51,7 mln CAD | -93 mln CAD | 518 mln CAD | 62 mln CAD | -469 mln CAD | -35,8 mln CAD | -66,9 mln CAD | 253 mln CAD | 227 mln CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,74 mld CAD | 2,95 mld CAD | 1,93 mld CAD | 2,81 mld CAD | 2,47 mld CAD | 2,03 mld CAD | 1,32 mld CAD | 2,37 mld CAD | 2,13 mld CAD | 2,41 mld CAD | 2,19 mld CAD | 5,64 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,03 mld CAD | -1,17 mld CAD | -1,04 mld CAD | -1,16 mld CAD | -1,35 mld CAD | -1,48 mld CAD | -1,23 mld CAD | -1,16 mld CAD | -1,15 mld CAD | -1,36 mld CAD | -1,17 mld CAD | -1,2 mld CAD | |
| Przejęcia | -32 mln CAD | -14 mln CAD | 15 mln CAD | -5 mln CAD | 18 mln CAD | -4 mln CAD | -100 mln CAD | -116 mln CAD | -7 mln CAD | -2,3 mld CAD | 89,2 mln CAD | 67 mln CAD | |
| Zakup inwestycji | -8 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -36 mln CAD | -96 mln CAD | -114 mln CAD | -10 mln CAD | 20 mln CAD | -31 mln CAD | -19 mln CAD | -95 mln CAD | -155 mln CAD | 26 mln CAD | 11 mln CAD | -34 mln CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,1 mld CAD | -1,28 mld CAD | -1,14 mld CAD | -1,17 mld CAD | -1,31 mld CAD | -1,51 mld CAD | -1,35 mld CAD | -1,38 mld CAD | -1,32 mld CAD | -3,64 mld CAD | -1,07 mld CAD | -1,17 mld CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,4 mld CAD | 87 mln CAD | -245 mln CAD | 61 mln CAD | -109 mln CAD | -1 mln CAD | 55 mln CAD | -178 mln CAD | -186 mln CAD | 3,13 mld CAD | -501 mln CAD | -2,2 mld CAD | |
| Skup akcji własnych | -361 mln CAD | -350 mln CAD | -165 mln CAD | -440 mln CAD | -732 mln CAD | -108 mln CAD | -62 mln CAD | -466 mln CAD | -939 mln CAD | -774 mln CAD | -709 mln CAD | -1,08 mld CAD | |
| Dywidendy | -264 mln CAD | -261 mln CAD | -262 mln CAD | -585 mln CAD | -329 mln CAD | -330 mln CAD | -327 mln CAD | -368 mln CAD | -356 mln CAD | -376 mln CAD | -378 mln CAD | -411 mln CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -573 mln CAD | -106 mln CAD | 4 mln CAD | 61 mln CAD | 4 mln CAD | -284 mln CAD | 246 mln CAD | 78 mln CAD | -45 mln CAD | 146 mln CAD | 205 mln CAD | -252 mln CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,6 mld CAD | -639 mln CAD | -677 mln CAD | -912 mln CAD | -1,18 mld CAD | -741 mln CAD | -294 mln CAD | -1,08 mld CAD | -1,52 mld CAD | 2,14 mld CAD | -1,34 mld CAD | -3,93 mld CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 58 mln CAD | -62 mln CAD | 60 mln CAD | 29 mln CAD | -41 mln CAD | 214 mln CAD | 2 mln CAD | -126 mln CAD | 42 mln CAD | -46,3 mln CAD | 23,7 mln CAD | -3,57 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -905 mln CAD | 965 mln CAD | 173 mln CAD | 754 mln CAD | -50 mln CAD | -11 mln CAD | -325 mln CAD | -205 mln CAD | -662 mln CAD | 865 mln CAD | -201 mln CAD | 541 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,71 mld CAD | 1,78 mld CAD | 889 mln CAD | 1,65 mld CAD | 1,13 mld CAD | 551 mln CAD | 86 mln CAD | 1,21 mld CAD | 977 mln CAD | 1,13 mld CAD | 1,04 mld CAD | 4,41 mld CAD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -545 mln CAD | 3,37 mld CAD | -2,67 mld CAD | 2,19 mld CAD | -2,38 mld CAD | 587 mln CAD | 6,45 mld CAD | 4,11 mld CAD | 3,14 mld CAD | 3,93 mld CAD | |
| Amortyzacja | 925 mln CAD | 1,96 mld CAD | 2,15 mld CAD | 2,29 mld CAD | 2,68 mld CAD | 4,32 mld CAD | 4,31 mld CAD | 4,62 mld CAD | 4,87 mld CAD | 5,43 mld CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 47 mln CAD | -6 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 49 mln CAD | 0 CAD | 373 mln CAD | -12 mln CAD | -145 mln CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -209 mln CAD | 583 mln CAD | -794 mln CAD | -814 mln CAD | -838 mln CAD | 452 mln CAD | 642 mln CAD | -250 mln CAD | -474 mln CAD | -231 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -562 mln CAD | 145 mln CAD | 433 mln CAD | -439 mln CAD | 198 mln CAD | -1,23 mld CAD | 575 mln CAD | -1,19 mld CAD | 1,31 mld CAD | -363 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,21 mld CAD | -2,99 mld CAD | 3,03 mld CAD | 51,7 mln CAD | 568 mln CAD | 1,79 mld CAD | -947 mln CAD | 110 mln CAD | 536 mln CAD | -543 mln CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 861 mln CAD | 3,06 mld CAD | 2,15 mld CAD | 3,29 mld CAD | 273 mln CAD | 5,92 mld CAD | 11,4 mld CAD | 7,39 mld CAD | 9,24 mld CAD | 8,22 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,03 mld CAD | -1,67 mld CAD | -1,38 mld CAD | -1,18 mld CAD | -859 mln CAD | -2,56 mld CAD | -3,71 mld CAD | -4,3 mld CAD | -5,02 mld CAD | -4,9 mld CAD | |
| Przejęcia | 0 CAD | -14,6 mld CAD | 0 CAD | 1 mln CAD | 38 mln CAD | 1,17 mld CAD | 1,12 mld CAD | -503 mln CAD | 24 mln CAD | -2,52 mld CAD | |
| Zakup inwestycji | -1 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | -133 mln CAD | -4 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CAD | 0 CAD | 9 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -44 mln CAD | 3,37 mld CAD | 755 mln CAD | -117 mln CAD | -38 mln CAD | 451 mln CAD | 277 mln CAD | -494 mln CAD | -135 mln CAD | -243 mln CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mld CAD | -12,9 mld CAD | -613 mln CAD | -1,43 mld CAD | -863 mln CAD | -942 mln CAD | -2,31 mld CAD | -5,3 mld CAD | -5,13 mld CAD | -7,67 mld CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CAD | 3,84 mld CAD | -1,16 mld CAD | -2,15 mld CAD | 914 mln CAD | -2,04 mld CAD | -4,42 mld CAD | -1,58 mld CAD | -294 mln CAD | 3,09 mld CAD | |
| Skup akcji własnych | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -265 mln CAD | -2,53 mld CAD | -1,06 mld CAD | -1,45 mld CAD | -2,5 mld CAD | |
| Dywidendy | -166 mln CAD | -225 mln CAD | -245 mln CAD | -260 mln CAD | -77 mln CAD | -176 mln CAD | -901 mln CAD | -990 mln CAD | -1,51 mld CAD | -1,42 mld CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2 mln CAD | -2 mln CAD | -1 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 8 mln CAD | 198 mln CAD | -650 mln CAD | 35 mln CAD | 62,9 mln CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -168 mln CAD | 6,52 mld CAD | -1,41 mld CAD | -2,41 mld CAD | 837 mln CAD | -2,51 mld CAD | -7,68 mld CAD | -4,31 mld CAD | -3,51 mld CAD | -748 mln CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln CAD | 182 mln CAD | 40 mln CAD | -35 mln CAD | -55 mln CAD | 25 mln CAD | 238 mln CAD | -77 mln CAD | 262 mln CAD | -13,5 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -385 mln CAD | -3,11 mld CAD | 171 mln CAD | -595 mln CAD | 192 mln CAD | 2,5 mld CAD | 1,65 mld CAD | -2,3 mld CAD | 866 mln CAD | -211 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -173 mln CAD | 1,39 mld CAD | 777 mln CAD | 2,1 mld CAD | -586 mln CAD | 3,36 mld CAD | 7,65 mld CAD | 3,09 mld CAD | 4,22 mld CAD | 3,41 mld CAD | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11 mln CAD | 12 mln CAD | 116 mln CAD | 17 mln CAD | 18 mln CAD | 209 mln CAD | 723 mln CAD | 2,6 mld CAD | 868 mln CAD | 0 CAD | |
| Zapłacone odsetki | 350 mln CAD | 538 mln CAD | 564 mln CAD | 457 mln CAD | 381 mln CAD | 811 mln CAD | 647 mln CAD | 402 mln CAD | 356 mln CAD | 0 CAD | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CAD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CAD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.