Rachunek przepływów pieniężnych Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Pracownicy: 48 100 · CEO: Todd Schneider
- Cena
- 219,82 $ +0,80%
- Kapitalizacja
- 87,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 89,8 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-07
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 1,36 $
W Q1 '27 Cintas (CTAS): przepływy operacyjne 572 mln $, nakłady inwestycyjne 108 mln $, wolne przepływy pieniężne 465 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,03 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 375 mln $ | 396 mln $ | 413 mln $ | 452 mln $ | 448 mln $ | 463 mln $ | 448 mln $ | 491 mln $ | 495 mln $ | 502 mln $ | 511 mln $ | 552 mln $ | |
| Amortyzacja | 109 mln $ | 111 mln $ | 115 mln $ | 115 mln $ | 122 mln $ | 127 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 128 mln $ | 129 mln $ | 131 mln $ | 127 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,9 mln $ | 31,3 mln $ | 32,5 mln $ | 33,4 mln $ | 32,4 mln $ | 31,8 mln $ | 30,7 mln $ | 30,3 mln $ | 32,4 mln $ | 34,2 mln $ | 31,1 mln $ | 31 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,74 mln $ | -14,3 mln $ | -7,55 mln $ | 1,89 mln $ | 1,87 mln $ | -11 mln $ | 1,48 mln $ | 13,5 mln $ | 12,1 mln $ | 12,3 mln $ | 20,2 mln $ | 9,13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -108 mln $ | 131 mln $ | 139 mln $ | -136 mln $ | -167 mln $ | 25,8 mln $ | 33,4 mln $ | -246 mln $ | -136 mln $ | -56,2 mln $ | 16,1 mln $ | -173 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 1,54 mln $ | 1,44 mln $ | 0 $ | 3,94 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 393 mln $ | 657 mln $ | 693 mln $ | 467 mln $ | 441 mln $ | 622 mln $ | 636 mln $ | 414 mln $ | 531 mln $ | 621 mln $ | 709 mln $ | 572 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -93,8 mln $ | -107 mln $ | -102 mln $ | -92,9 mln $ | -101 mln $ | -99,9 mln $ | -115 mln $ | -102 mln $ | -106 mln $ | -90,9 mln $ | -96 mln $ | -108 mln $ | |
| Przejęcia | -18,3 mln $ | -111 mln $ | -1,81 mln $ | -9,44 mln $ | -145 mln $ | -43,9 mln $ | -34,1 mln $ | -7,6 mln $ | -85,6 mln $ | -9,45 mln $ | -61,9 mln $ | -3,92 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -950 tys. $ | -117 tys. $ | 46 tys. $ | -7,12 mln $ | 32 tys. $ | 28 tys. $ | -132 tys. $ | -6,54 mln $ | 32 tys. $ | -1,77 mln $ | 19 tys. $ | -7,18 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 93,8 mln $ | 0 $ | -201 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -93,1 mln $ | -2,9 mln $ | 199 mln $ | -4,85 mln $ | 12,2 mln $ | 18,5 mln $ | -419 tys. $ | -130 tys. $ | -1 mln $ | 1,04 mln $ | -435 tys. $ | 1,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -112 mln $ | -221 mln $ | -105 mln $ | -114 mln $ | -235 mln $ | -125 mln $ | -149 mln $ | -116 mln $ | -193 mln $ | -101 mln $ | -158 mln $ | -117 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 207 mln $ | -210 mln $ | 0 $ | 166 mln $ | 15 mln $ | -181 mln $ | -53,1 mln $ | 0 $ | 551 mln $ | 229 mln $ | -780 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -350 mln $ | -45 mln $ | -232 mln $ | -615 mln $ | -36,7 mln $ | -26,6 mln $ | -257 mln $ | -266 mln $ | -636 mln $ | -31,6 mln $ | -18,9 mln $ | -316 mln $ | |
| Dywidendy | -138 mln $ | -137 mln $ | -138 mln $ | -138 mln $ | -157 mln $ | -158 mln $ | -158 mln $ | -158 mln $ | -182 mln $ | -181 mln $ | -181 mln $ | -181 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,86 mln $ | -1,17 mln $ | -4,63 mln $ | -5,75 mln $ | -5,11 mln $ | -7,89 mln $ | -758 tys. $ | -2,81 mln $ | -8,28 mln $ | -557 mln $ | 536 mln $ | -3,92 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -283 mln $ | -394 mln $ | -374 mln $ | -593 mln $ | -184 mln $ | -374 mln $ | -468 mln $ | -424 mln $ | -275 mln $ | -540 mln $ | -443 mln $ | -500 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 538 tys. $ | 560 tys. $ | -135 tys. $ | -250 tys. $ | -1,56 mln $ | -1,98 mln $ | 2,49 mln $ | -83 tys. $ | -659 tys. $ | 1,92 mln $ | -1,91 mln $ | -215 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,57 mln $ | 42,9 mln $ | 214 mln $ | -241 mln $ | 21 mln $ | 121 mln $ | 20,5 mln $ | -126 mln $ | 62,7 mln $ | -17,6 mln $ | 106 mln $ | -45,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 299 mln $ | 550 mln $ | 591 mln $ | 374 mln $ | 340 mln $ | 522 mln $ | 521 mln $ | 313 mln $ | 425 mln $ | 531 mln $ | 613 mln $ | 465 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 481 mln $ | 843 mln $ | 885 mln $ | 876 mln $ | 1,11 mld $ | 1,24 mld $ | 1,35 mld $ | 1,57 mld $ | 1,81 mld $ | 2 mld $ | |
| Amortyzacja | 197 mln $ | 279 mln $ | 360 mln $ | 379 mln $ | 388 mln $ | 400 mln $ | 409 mln $ | 442 mln $ | 494 mln $ | 513 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 88,9 mln $ | 113 mln $ | 139 mln $ | 115 mln $ | 112 mln $ | 109 mln $ | 104 mln $ | 117 mln $ | 128 mln $ | 128 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,9 mln $ | -119 mln $ | 31,7 mln $ | -16,3 mln $ | -42,2 mln $ | 52,1 mln $ | 23,2 mln $ | -28,9 mln $ | -5,81 mln $ | 58,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -81,3 mln $ | -55 mln $ | -276 mln $ | -72 mln $ | -191 mln $ | -217 mln $ | -286 mln $ | -22,3 mln $ | -244 mln $ | -157 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 75,1 mln $ | -96,4 mln $ | -72,6 mln $ | 9,22 mln $ | -16,9 mln $ | -42,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -19,3 mln $ | -266 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 764 mln $ | 964 mln $ | 1,07 mld $ | 1,29 mld $ | 1,36 mld $ | 1,54 mld $ | 1,6 mld $ | 2,08 mld $ | 2,17 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -273 mln $ | -272 mln $ | -277 mln $ | -230 mln $ | -143 mln $ | -241 mln $ | -331 mln $ | -409 mln $ | -409 mln $ | -395 mln $ | |
| Przejęcia | -2,07 mld $ | 108 mln $ | -6,61 mln $ | -53,7 mln $ | -10 mln $ | -164 mln $ | -46,4 mln $ | -187 mln $ | -233 mln $ | -165 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -181 mln $ | -154 mln $ | -17,8 mln $ | -10 mln $ | -4,3 mln $ | -6,08 mln $ | -4,57 mln $ | -7,55 mln $ | -7,2 mln $ | -8,25 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 218 mln $ | 180 mln $ | 73,3 mln $ | 230 mln $ | 143 mln $ | 0 $ | 331 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -196 tys. $ | 1,36 mln $ | -7,81 mln $ | -222 mln $ | -123 mln $ | 8,34 mln $ | -338 mln $ | -4,78 mln $ | 25,3 mln $ | -523 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,31 mld $ | -136 mln $ | -236 mln $ | -285 mln $ | -137 mln $ | -403 mln $ | -389 mln $ | -609 mln $ | -624 mln $ | -568 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,73 mld $ | -601 mln $ | 313 mln $ | -313 mln $ | 0 $ | 252 mln $ | -50 mln $ | -13,5 mln $ | -53,1 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -20,7 mln $ | -127 mln $ | -1,02 mld $ | -465 mln $ | -554 mln $ | -1,53 mld $ | -399 mln $ | -700 mln $ | -935 mln $ | -952 mln $ | |
| Dywidendy | -142 mln $ | -176 mln $ | -221 mln $ | -268 mln $ | -451 mln $ | -375 mln $ | -450 mln $ | -531 mln $ | -612 mln $ | -701 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,93 mln $ | 39,3 mln $ | 51,3 mln $ | -752 tys. $ | -4,38 mln $ | 111 mln $ | -274 mln $ | -9,1 mln $ | -20,4 mln $ | -28,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,58 mld $ | -864 mln $ | -873 mln $ | -955 mln $ | -880 mln $ | -1,54 mld $ | -1,17 mld $ | -1,25 mld $ | -1,62 mld $ | -1,68 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,13 mln $ | 5,14 mln $ | -998 tys. $ | -2,12 mln $ | 4,58 mln $ | -216 tys. $ | -2,63 mln $ | 206 tys. $ | -1,3 mln $ | -735 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 29,9 mln $ | -30,5 mln $ | -42,1 mln $ | 48,8 mln $ | 348 mln $ | -403 mln $ | 33,7 mln $ | 218 mln $ | -78 mln $ | 25 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 491 mln $ | 692 mln $ | 791 mln $ | 1,06 mld $ | 1,22 mld $ | 1,3 mld $ | 1,27 mld $ | 1,67 mld $ | 1,76 mld $ | 1,88 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-01