Bilans Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Pracownicy: 48 100 · CEO: Todd Schneider
- Cena
- 219,82 $ +0,80%
- Kapitalizacja
- 87,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 89,8 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-07
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 1,36 $
Na koniec Q1 '27 Cintas (CTAS) miała 244 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,71 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 10,7 mld $, zobowiązania razem: 5,45 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,2 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 85,6 mln $ | 128 mln $ | 342 mln $ | 101 mln $ | 122 mln $ | 243 mln $ | 264 mln $ | 138 mln $ | 201 mln $ | 183 mln $ | 289 mln $ | 244 mln $ | |
| Należności | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | 1,38 mld $ | 1,4 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,48 mld $ | 1,54 mld $ | 1,56 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Zapasy | 475 mln $ | 451 mln $ | 410 mln $ | 399 mln $ | 395 mln $ | 421 mln $ | 447 mln $ | 450 mln $ | 448 mln $ | 451 mln $ | 446 mln $ | 433 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 72,8 mln $ | 69,3 mln $ | 54,1 mln $ | 93,1 mln $ | 82,9 mln $ | 83,8 mln $ | 1,31 mld $ | 1,37 mld $ | 1,41 mld $ | 1,43 mld $ | 1,56 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,91 mld $ | 1,91 mld $ | 2,05 mld $ | 1,89 mld $ | 1,98 mld $ | 2,15 mld $ | 3,44 mld $ | 3,38 mld $ | 3,54 mld $ | 3,6 mld $ | 3,85 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,64 mld $ | 1,69 mld $ | 1,72 mld $ | 1,75 mld $ | 1,77 mld $ | 1,82 mld $ | 1,88 mld $ | 1,92 mld $ | 1,96 mld $ | 1,97 mld $ | 1,74 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 270 mln $ | 294 mln $ | 302 mln $ | 326 mln $ | 340 mln $ | 337 mln $ | 340 mln $ | 370 mln $ | 386 mln $ | 407 mln $ | 439 mln $ | 449 mln $ | |
| Wartość firmy | 3,12 mld $ | 3,21 mld $ | 3,21 mld $ | 3,22 mld $ | 3,32 mld $ | 3,35 mld $ | 3,4 mld $ | 3,41 mld $ | 3,48 mld $ | 3,5 mld $ | 3,54 mld $ | 3,55 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 485 mln $ | 488 mln $ | 484 mln $ | 465 mln $ | 489 mln $ | 489 mln $ | 310 mln $ | 298 mln $ | 298 mln $ | 287 mln $ | 288 mln $ | 273 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 312 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,39 mld $ | 1,38 mld $ | 1,4 mld $ | 1,42 mld $ | 1,46 mld $ | 1,46 mld $ | 463 mln $ | 462 mln $ | 468 mln $ | 466 mln $ | 665 mln $ | 407 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,91 mld $ | 7,07 mld $ | 7,43 mld $ | 7,18 mld $ | 7,39 mld $ | 7,46 mld $ | 6,39 mld $ | 6,46 mld $ | 6,59 mld $ | 6,63 mld $ | 6,68 mld $ | 6,72 mld $ | |
| Aktywa razem | 8,81 mld $ | 8,98 mld $ | 9,48 mld $ | 9,07 mld $ | 9,37 mld $ | 9,61 mld $ | 9,83 mld $ | 9,84 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 317 mln $ | 308 mln $ | 339 mln $ | 396 mln $ | 418 mln $ | 408 mln $ | 485 mln $ | 462 mln $ | 503 mln $ | 481 mln $ | 461 mln $ | 507 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 619 mln $ | 721 mln $ | 214 mln $ | 717 mln $ | 754 mln $ | 825 mln $ | 244 mln $ | 780 mln $ | 798 mln $ | 831 mln $ | 1,13 mld $ | 1 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 210 mln $ | 0 $ | 450 mln $ | 616 mln $ | 631 mln $ | 450 mln $ | 0 $ | 0 $ | 551 mln $ | 229 mln $ | 999 mln $ | 999 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 13,1 mln $ | 18,3 mln $ | 18,6 mln $ | 84,6 mln $ | 10,9 mln $ | 663 tys. $ | 4,03 mln $ | 79 mln $ | 3,65 mln $ | 11,2 mln $ | 44,1 mln $ | 140 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 154 mln $ | 183 mln $ | 624 mln $ | 125 mln $ | 158 mln $ | 209 mln $ | 702 mln $ | 135 mln $ | 168 mln $ | 210 mln $ | 44,1 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,36 mld $ | 1,27 mld $ | 1,83 mld $ | 1,98 mld $ | 2,01 mld $ | 1,94 mld $ | 1,64 mld $ | 1,51 mld $ | 2,08 mld $ | 1,82 mld $ | 2,69 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,47 mld $ | 2,47 mld $ | 2,03 mld $ | 2,03 mld $ | 2,03 mld $ | 2,03 mld $ | 2,42 mld $ | 2,43 mld $ | 2,43 mld $ | 2,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 139 mln $ | 146 mln $ | 147 mln $ | 149 mln $ | 142 mln $ | 166 mln $ | 179 mln $ | 198 mln $ | 207 mln $ | 207 mln $ | 221 mln $ | 224 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 528 mln $ | 481 mln $ | 788 mln $ | 474 mln $ | 515 mln $ | 508 mln $ | 472 mln $ | 484 mln $ | 495 mln $ | 508 mln $ | 538 mln $ | 549 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 320 mln $ | 369 mln $ | 376 mln $ | 412 mln $ | 382 mln $ | 377 mln $ | 421 mln $ | 466 mln $ | 473 mln $ | 486 mln $ | 514 mln $ | 541 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,46 mld $ | 3,47 mld $ | 3,34 mld $ | 3,06 mld $ | 3,07 mld $ | 3,08 mld $ | 3,5 mld $ | 3,57 mld $ | 3,6 mld $ | 3,63 mld $ | 2,7 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,82 mld $ | 4,74 mld $ | 5,16 mld $ | 5,05 mld $ | 5,07 mld $ | 5,02 mld $ | 5,14 mld $ | 5,08 mld $ | 5,68 mld $ | 5,45 mld $ | 5,39 mld $ | 5,45 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,18 mld $ | 2,25 mld $ | 2,31 mld $ | 2,42 mld $ | 2,47 mld $ | 2,53 mld $ | 2,59 mld $ | 2,69 mld $ | 2,74 mld $ | 2,81 mld $ | 2,85 mld $ | 2,93 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 10,1 mld $ | 10,3 mld $ | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 11,2 mld $ | 11,5 mld $ | 11,8 mld $ | 12,1 mld $ | 12,4 mld $ | 12,7 mld $ | 13,1 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 93,3 mln $ | 86,3 mln $ | 91,2 mln $ | 83,4 mln $ | 68,5 mln $ | 57,1 mln $ | 84,4 mln $ | 79,9 mln $ | 67,7 mln $ | 76,2 mln $ | 84,5 mln $ | 90,7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,99 mld $ | 4,23 mld $ | 4,32 mld $ | 4,02 mld $ | 4,29 mld $ | 4,59 mld $ | 4,68 mld $ | 4,76 mld $ | 4,46 mld $ | 4,79 mld $ | 5,14 mld $ | 5,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,87 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,84 mld $ | 2,85 mld $ | 2,69 mld $ | 2,65 mld $ | 2,68 mld $ | 3,24 mld $ | 2,92 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,78 mld $ | 2,54 mld $ | 2,33 mld $ | 2,74 mld $ | 2,72 mld $ | 2,45 mld $ | 2,39 mld $ | 2,54 mld $ | 3,04 mld $ | 2,73 mld $ | 2,42 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 169 mln $ | 139 mln $ | 96,6 mln $ | 145 mln $ | 494 mln $ | 90,5 mln $ | 124 mln $ | 342 mln $ | 264 mln $ | 289 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 22,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 780 mln $ | 824 mln $ | 918 mln $ | 870 mln $ | 924 mln $ | 1,03 mld $ | 1,15 mld $ | 1,24 mld $ | 1,42 mld $ | 1,56 mld $ | |
| Zapasy | 278 mln $ | 280 mln $ | 335 mln $ | 409 mln $ | 482 mln $ | 472 mln $ | 507 mln $ | 410 mln $ | 447 mln $ | 446 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 68,7 mln $ | 32,4 mln $ | 33,7 mln $ | 38,4 mln $ | 0 $ | 41 mln $ | 50,3 mln $ | 54,1 mln $ | 1,31 mld $ | 1,56 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,32 mld $ | 1,28 mld $ | 1,38 mld $ | 1,46 mld $ | 1,95 mld $ | 1,63 mld $ | 1,83 mld $ | 2,05 mld $ | 3,44 mld $ | 3,85 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 1,43 mld $ | 1,56 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,57 mld $ | 1,72 mld $ | 1,88 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 20,8 mln $ | 21,6 mln $ | 21,8 mln $ | 22,1 mln $ | 22,5 mln $ | 5,74 mln $ | 247 mln $ | 302 mln $ | 340 mln $ | 439 mln $ | |
| Wartość firmy | 2,78 mld $ | 2,85 mld $ | 2,84 mld $ | 2,87 mld $ | 2,91 mld $ | 3,04 mld $ | 3,06 mld $ | 3,21 mld $ | 3,4 mld $ | 3,54 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 619 mln $ | 575 mln $ | 529 mln $ | 485 mln $ | 492 mln $ | 504 mln $ | 478 mln $ | 484 mln $ | 310 mln $ | 288 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 197 mln $ | 138 mln $ | 198 mln $ | 309 mln $ | 319 mln $ | 283 mln $ | 283 mln $ | 312 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 780 mln $ | 856 mln $ | 1,23 mld $ | 1,27 mld $ | 1,37 mld $ | 1,47 mld $ | 1,36 mld $ | 1,4 mld $ | 463 mln $ | 665 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 5,72 mld $ | 5,82 mld $ | 6,25 mld $ | 6,52 mld $ | 6,6 mld $ | 6,8 mld $ | 6,99 mld $ | 7,43 mld $ | 6,39 mld $ | 6,68 mld $ | |
| Aktywa razem | 7,04 mld $ | 7,1 mld $ | 7,63 mld $ | 7,98 mld $ | 8,56 mld $ | 8,43 mld $ | 8,83 mld $ | 9,48 mld $ | 9,83 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 177 mln $ | 215 mln $ | 226 mln $ | 231 mln $ | 231 mln $ | 252 mln $ | 302 mln $ | 339 mln $ | 485 mln $ | 461 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 312 mln $ | 299 mln $ | 310 mln $ | 322 mln $ | 310 mln $ | 181 mln $ | 166 mln $ | 214 mln $ | 244 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 363 mln $ | 0 $ | 312 mln $ | 0 $ | 899 mln $ | 312 mln $ | 0 $ | 450 mln $ | 0 $ | 999 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 8,06 mln $ | 8,15 mln $ | 7,72 mln $ | 27,1 mln $ | 22,3 mln $ | 21,7 mln $ | 12,5 mln $ | 18,6 mln $ | 4,03 mln $ | 44,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 271 mln $ | 253 mln $ | 279 mln $ | 262 mln $ | 371 mln $ | 547 mln $ | 588 mln $ | 624 mln $ | 702 mln $ | 44,1 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,13 mld $ | 776 mln $ | 1,13 mld $ | 885 mln $ | 1,93 mld $ | 1,43 mld $ | 1,23 mld $ | 1,83 mld $ | 1,64 mld $ | 2,69 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,77 mld $ | 2,54 mld $ | 2,54 mld $ | 2,54 mld $ | 1,64 mld $ | 2,48 mld $ | 2,49 mld $ | 2,03 mld $ | 2,42 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 mln $ | 131 mln $ | 129 mln $ | 138 mln $ | 147 mln $ | 179 mln $ | 221 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 666 mln $ | 490 mln $ | 636 mln $ | 697 mln $ | 705 mln $ | 756 mln $ | 781 mln $ | 788 mln $ | 472 mln $ | 538 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 170 mln $ | 278 mln $ | 331 mln $ | 499 mln $ | 455 mln $ | 319 mln $ | 329 mln $ | 376 mln $ | 421 mln $ | 514 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,61 mld $ | 3,3 mld $ | 3,5 mld $ | 3,86 mld $ | 2,93 mld $ | 3,69 mld $ | 3,73 mld $ | 3,34 mld $ | 3,5 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,74 mld $ | 4,08 mld $ | 4,63 mld $ | 4,74 mld $ | 4,87 mld $ | 5,12 mld $ | 4,96 mld $ | 5,16 mld $ | 5,14 mld $ | 5,39 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 485 mln $ | 618 mln $ | 840 mln $ | 1,1 mld $ | 1,42 mld $ | 1,77 mld $ | 2,03 mld $ | 2,31 mld $ | 2,59 mld $ | 2,85 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,17 mld $ | 5,84 mld $ | 6,69 mld $ | 7,3 mld $ | 7,88 mld $ | 8,72 mld $ | 9,6 mld $ | 10,6 mld $ | 11,8 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -3,03 mln $ | 16,3 mln $ | -39,2 mln $ | -153 mln $ | 30,9 mln $ | 108 mln $ | 77,8 mln $ | 91,2 mln $ | 84,4 mln $ | 84,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,3 mld $ | 3,02 mld $ | 3 mld $ | 3,24 mld $ | 3,69 mld $ | 3,31 mld $ | 3,86 mld $ | 4,32 mld $ | 4,68 mld $ | 5,14 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,13 mld $ | 2,54 mld $ | 2,85 mld $ | 2,71 mld $ | 2,72 mld $ | 2,97 mld $ | 2,67 mld $ | 2,67 mld $ | 2,65 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,96 mld $ | 2,4 mld $ | 2,75 mld $ | 2,56 mld $ | 2,22 mld $ | 2,88 mld $ | 2,54 mld $ | 2,33 mld $ | 2,39 mld $ | 2,42 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-01