Finanse Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Pracownicy: 48 100 · CEO: Todd Schneider
- Cena
- 219,82 $ +0,80%
- Kapitalizacja
- 87,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 89,8 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-07
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 1,36 $
Przychody (TTM)11,6 mld $+9,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)23,4%+0,5 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 2,7 mld $
Zysk netto (TTM)2,06 mld $+11,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,03 mld $+19,9% rok do rokuCapex: 401 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)5,07 $+12,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-2,47 mld $+2,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 87,3 mld $ EV 89,8 mld $
- Przychody
- 11,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +9% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 17,8% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 42,8× Prognozowany 39,6× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 27,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,03 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,06 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 12,2 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-12-17 Prognoza przychodów: 3,03 mld $
- Dywidenda
- 1,87 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-09-23): przychody powyżej o 1,0%, EPS powyżej o 3,0%Przychody 3,01 mld $ wobec oczekiwanych 2,98 mld $ (+1,0%); EPS 1,39 $ wobec 1,35 $ (+3,0%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 10,9%Przychody za Q1 '27: 3,01 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 8,9%.
- Marża operacyjna 23,4% (TTM), zmiana r/r: +0,5 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 11,8%, przychody: wzrost 9,5%.
- Capex: 3,5% przychodów (rok temu 4,0%)Zainwestowano 401 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-4,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,03 mld $ = 98,7% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 1,73 mld $ = 84,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1 mld $ (rok temu 586 mln $), dywidendy: 724 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 129 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,2%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 404 mln, rok wcześniej: 409 mln.
- Dług netto: 2,47 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 244 mln $, dług z leasingiem: 2,71 mld $; rok temu dług netto: 2,54 mld $.
- First Aid And Safety Services Segment: przychody +16,1%, marża 25,6% (było 24,0%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q1 '27: zysk operacyjny 99,5 mln $ przy przychodach 389 mln $ (z noty o segmentach).
Ostatni kwartał: Q1 '27
Kwartał zakończony 2026-08-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q1 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,01 mld $ | 2,72 mld $ | +10,9% |
| Marża brutto | 51,5% | 50,3% | +1,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 712 mln $ | 618 mln $ | +15,2% |
| Marża operacyjna | 23,6% | 22,7% | +0,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 552 mln $ | 491 mln $ | +12,3% |
| Rozwodniony EPS | 1,36 $ | 1,20 $ | +13,3% |
| Przepływy operacyjne | 572 mln $ | 414 mln $ | +38,1% |
| Capex | 108 mln $ | 102 mln $ | +5,5% |
| Wolne przepływy pieniężne | 465 mln $ | 313 mln $ | +48,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 31 mln $ | 30,3 mln $ | +2,3% |
Raport vs konsensus
2026-09-23| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,01 mld $ | 2,98 mld $ | +1,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,39 $ | 1,35 $ | +3,0% |
Z raportu z 2026-09-23 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental and Facility Services | 2,29 mld $ | +9,7% | 76,1% | 8,83 mld $ | +8,5% | |
| First Aid and Safety Services | 389 mln $ | +16,1% | 12,9% | 1,45 mld $ | -6,9% | |
| Fire Protection Services | 252 mln $ | +13,7% | 8,4% | 960 mln $ | -7,7% | |
| Uniform Direct Sales | 78,4 mln $ | +11,3% | 2,6% | 330 mln $ | -17,3% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 7,6 mln $ | – | 100,0% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q1 '27
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental And Facility Services Segment | 2,29 mld $ | +9,7% | 575 mln $ | +15,0% | 25,1% | 23,9% | 2,15 mld $ |
| First Aid And Safety Services Segment | 389 mln $ | +16,1% | 99,5 mln $ | +23,9% | 25,6% | 24,0% | 373 mln $ |
| All other segments | – | – | 51,7 mln $ | +37,4% | – | – | 205 mln $ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -14,4 mln $ | – | – | – | -29,5 mln $ |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 2,43 mld $
- Capex
- -401 mln $
- Skup akcji
- -1 mld $
- Dywidendy
- -724 mln $
- Przejęcia
- -161 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 0 $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 129 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,03 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 84,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 42,8× | 39,7× | 33,4× – 50,6× |
| EV / EBITDA | 27,9× | 25,8× | 22,1× – 32,8× |
| EV / przychody | 7,8× | 6,8× | 5,6× – 9,1× |
| Cena / FCF | 42,9× | 39,9× | 31,7× – 52,0× |
| Cena / wartość księgowa | 16,9× | 14,8× | 12,4× – 19,5× |
| Rentowność FCF | 2,3% | 2,6% | 1,9% – 3,2% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 23,8% | 20,6% | 17,8% – 23,4% |
| Zwrot z kapitału własnego | 42,1% | 37,2% | 34,9% – 38,9% |
Analitycy
Cel konsensusu 234,17 $ (+6,5%)
zakres 222,00 $ – 250,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj12
Trzymaj16
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 12,2 mld $ | +8,7% | 5,55 $ | +12,9% | 39,6× | 13 |
| FY2028 | 13,2 mld $ | +7,5% | 6,18 $ | +11,4% | 35,6× | 13 |
| FY2029 | 14,1 mld $ | +7,3% | 6,90 $ | +11,7% | 31,8× | 6 |
| FY2030 | 15,1 mld $ | +7,1% | 7,67 $ | +11,1% | 28,7× | 3 |
| FY2031 | 16,2 mld $ | +6,7% | 9,03 $ | +17,8% | 24,3× | 3 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (246), które Cintas Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -3,22 mln $ | – | – | |
| – | – | – | -0,1% | – | – | |
| – | – | – | 305 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 18,9 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 78,4 mln $ | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Noncurrent | 541 mln $ | 466 mln $ | +16,0% | 514 mln $ | 421 mln $ | +22,1% |
| Accounts Payable, Current | 507 mln $ | 462 mln $ | +9,6% | 461 mln $ | 485 mln $ | -4,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,59 mld $ | 1,42 mld $ | +11,7% | 1,56 mld $ | 1,42 mld $ | +9,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 31,6 mln $2026-05-31 | 26,4 mln $ | +20,1% | 31,6 mln $ | 26,4 mln $ | +20,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 140 mln $ | 79 mln $ | +77,5% | 44,1 mln $ | 4,03 mln $ | +992,5% |
| Accrued Insurance, Current | 219 mln $2026-05-31 | 208 mln $ | +5,1% | 219 mln $ | 208 mln $ | +5,1% |
| Accrued Liabilities, Current | 841 mln $ | 780 mln $ | +7,9% | 889 mln $ | 875 mln $ | +1,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,06 mld $2026-05-31 | 2,84 mld $ | +7,7% | 3,06 mld $ | 2,84 mld $ | +7,7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 90,7 mln $ | 79,9 mln $ | +13,6% | 84,5 mln $ | 84,4 mln $ | +0,1% |
| Amortization | 48,4 mln $ | 48,3 mln $ | +0,1% | 194 mln $ | 191 mln $ | +1,8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 4,8 mln $ | 3,5 mln $ | +37,1% |
| Amortization of Intangible Assets | 14,9 mln $ | 15,3 mln $ | -2,6% | 167 mln $ | 168 mln $ | -0,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2,3 mln | 1,4 mln | +64,3% | 1,9 mln | 1 mln | +90,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 31 mln $ | 30,3 mln $ | +2,3% | 128 mln $ | 128 mln $ | -0,2% |
| Assets | 10,7 mld $ | 9,84 mld $ | +8,3% | 10,5 mld $ | 9,83 mld $ | +7,2% |
| Assets, Current | 3,93 mld $ | 3,38 mld $ | +16,5% | 3,85 mld $ | 3,44 mld $ | +12,1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 365 mln $ | – | – | 398 mln $ | 367 mln $ | +8,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 14,4 mln $ | 0 $ | – | 15,1 mln $ | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 26,3 mln $ | 26,2 mln $ | +0,4% | 105 mln $ | 106 mln $ | -0,8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 96,6 mln $ | 96,5 mln $ | +0,1% | 96 mln $ | 96,5 mln $ | -0,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 319 mln $ | 283 mln $ | +12,7% | 305 mln $ | 275 mln $ | +10,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 244 mln $ | 138 mln $ | +76,3% | 289 mln $ | 264 mln $ | +9,5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 244 mln $ | – | – | 289 mln $ | 264 mln $ | +9,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 244 mln $ | 138 mln $ | +76,3% | 289 mln $ | 264 mln $ | +9,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -45,4 mln $ | -126 mln $ | +63,9% | 25 mln $ | -78 mln $ | +132,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,52 $ | 0,45 $ | +15,6% | 1,80 $ | 1,56 $ | +15,4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,7 mld | 1,7 mld | 0,0% | 1,7 mld | 1,7 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 781 mln | 778 mln | +0,3% | 780 mln | 777 mln | +0,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 400 mln | 403 mln | -0,9% | 400 mln | 403 mln | -0,7% |
| Common Stock, Value, Issued | 2,93 mld $ | 2,69 mld $ | +8,8% | 2,85 mld $ | 2,59 mld $ | +9,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 558 mln $ | 487 mln $ | +14,7% | 2 mld $ | 1,81 mld $ | +10,8% |
| Cost of Revenue | 1,46 mld $ | 1,35 mld $ | +8,1% | 5,56 mld $ | 5,17 mld $ | +7,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 334 mln $ | 353 mln $ | -5,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30,1 mln $ | 10,6 mln $ | +184,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 446 mln $ | 460 mln $ | -3,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 81,2 mln $ | 96,8 mln $ | -16,1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 2,4 mld $ | 2,43 mld $ | -1,2% | 2,43 mld $ | 2,4 mld $ | +0,9% |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | 709 tys. $ | – | – | 1,01 mln $ | 0 $ | – |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 7 mln $ | 10,8 mln $ | -35,2% | 7,46 mln $ | 11,6 mln $ | -35,4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2,44 mld $ | 2,44 mld $ | 0,0% | 2,44 mld $ | 2,44 mld $ | 0,0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,1%2026-05-31 | 4,1% | 0,0% | 4,1% | 4,1% | 0,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 59,6 mln $ | -8,12 mln $ | +834,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 549 mln $ | 484 mln $ | +13,3% | 538 mln $ | 472 mln $ | +14,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 362 mln $2026-05-31 | 338 mln $ | +6,9% | 362 mln $ | 338 mln $ | +6,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 359 mln $2026-05-31 | 337 mln $ | +6,7% | 359 mln $ | 337 mln $ | +6,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 2,43 mln $2026-05-31 | 1,63 mln $ | +49,0% | 2,43 mln $ | 1,63 mln $ | +49,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 75 mln $2026-05-31 | 66,3 mln $ | +13,2% | 75 mln $ | 66,3 mln $ | +13,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 20,7 mln $2026-05-31 | 17,4 mln $ | +19,4% | 20,7 mln $ | 17,4 mln $ | +19,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 132 mln $2026-05-31 | 132 mln $ | -0,1% | 132 mln $ | 132 mln $ | -0,1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 2,39 mln $2026-05-31 | 1,56 mln $ | +53,7% | 2,39 mln $ | 1,56 mln $ | +53,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 897 mln $2026-05-31 | 809 mln $ | +11,0% | 897 mln $ | 809 mln $ | +11,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 180 mln $2026-05-31 | 173 mln $ | +3,8% | 180 mln $ | 173 mln $ | +3,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 538 mln $2026-05-31 | 472 mln $ | +14,0% | 538 mln $ | 472 mln $ | +14,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 198 mln $2026-05-31 | 163 mln $ | +21,2% | 198 mln $ | 163 mln $ | +21,2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | 44 mln $2026-05-31 | 63,7 mln $ | -30,9% | 44 mln $ | 63,7 mln $ | -30,9% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-01