Rachunek przepływów pieniężnych Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 807 · CEO: William J. Brennan
- Cena
- 150,99 $ -8,65%
- Kapitalizacja
- 28,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 27,9 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-12-02 Prognoza EPS: 1,29 $
W Q1 '27 Credo Technology Group (CRDO): przepływy operacyjne 90,2 mln $, nakłady inwestycyjne 7,28 mln $, wolne przepływy pieniężne 82,9 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 439 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -6,62 mln $ | 428 tys. $ | -10,5 mln $ | -9,54 mln $ | -4,23 mln $ | 29,4 mln $ | 36,6 mln $ | 63,4 mln $ | 82,6 mln $ | 157 mln $ | 169 mln $ | 129 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,7 mln $ | 3,44 mln $ | 3,69 mln $ | 4,23 mln $ | 4,99 mln $ | 5,06 mln $ | 7,66 mln $ | 5,46 mln $ | 6,57 mln $ | 6,76 mln $ | 16,3 mln $ | 20,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,14 mln $ | 8,33 mln $ | 14,6 mln $ | 16,6 mln $ | 16,7 mln $ | 16,2 mln $ | 27,9 mln $ | 35,5 mln $ | 45,3 mln $ | 52,2 mln $ | 49,7 mln $ | 88 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,09 mln $ | -14,2 mln $ | -10,2 mln $ | -21,5 mln $ | -12,3 mln $ | -55,9 mln $ | -18,8 mln $ | -52,1 mln $ | 52,1 mln $ | -32,9 mln $ | -162 mln $ | -151 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 883 tys. $ | 990 tys. $ | 6,55 mln $ | 2,92 mln $ | 5,11 mln $ | 9,51 mln $ | 4,47 mln $ | 1,99 mln $ | -125 mln $ | -16,9 mln $ | 109 mln $ | 3,91 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,01 mln $ | -1,04 mln $ | 4,16 mln $ | -7,24 mln $ | 10,3 mln $ | 4,21 mln $ | 57,8 mln $ | 54,2 mln $ | 61,7 mln $ | 166 mln $ | 182 mln $ | 90,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,05 mln $ | -5,1 mln $ | -3,2 mln $ | -5,86 mln $ | -21,9 mln $ | -4,6 mln $ | -3,66 mln $ | -2,82 mln $ | -23,2 mln $ | -26,5 mln $ | -4,77 mln $ | -7,28 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82,6 mln $ | 0 $ | -30,3 mln $ | -736 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -51 mln $ | -262 mln $ | -30 mln $ | -114 mln $ | 0 $ | 0 $ | -145 mln $ | -115 mln $ | 0 $ | 0 $ | -278 mln $ | -19,1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 50 mln $ | 60,5 mln $ | 0 $ | 162 mln $ | 151 mln $ | 63,7 mln $ | 30 mln $ | 50 mln $ | 14 mln $ | 165 mln $ | 81 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,05 mln $ | -207 mln $ | -33,2 mln $ | 42,5 mln $ | 129 mln $ | 59,1 mln $ | -119 mln $ | -67,8 mln $ | -91,7 mln $ | 138 mln $ | -232 mln $ | -762 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 mln $ | -25,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 130 tys. $ | 175 mln $ | 212 tys. $ | 1,6 mln $ | -4,03 mln $ | -3,33 mln $ | -1,97 mln $ | -7,62 mln $ | 383 mln $ | 348 mln $ | -730 mln $ | -5,17 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 130 tys. $ | 175 mln $ | 7 tys. $ | 1,6 mln $ | -4,03 mln $ | -3,33 mln $ | -1,97 mln $ | -2,97 mln $ | 378 mln $ | 348 mln $ | -5,33 mln $ | -26,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -152 tys. $ | 153 tys. $ | -100 tys. $ | 108 tys. $ | 26 tys. $ | -28 tys. $ | -65 tys. $ | -69 tys. $ | 122 tys. $ | 152 tys. $ | 26 tys. $ | 300 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,94 mln $ | -32,9 mln $ | -29,1 mln $ | 37 mln $ | 135 mln $ | 60 mln $ | -62,9 mln $ | -16,7 mln $ | 348 mln $ | 653 mln $ | -55,5 mln $ | -698 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,96 mln $ | -6,14 mln $ | 962 tys. $ | -13,1 mln $ | -11,7 mln $ | -383 tys. $ | 54,2 mln $ | 51,3 mln $ | 38,5 mln $ | 140 mln $ | 177 mln $ | 82,9 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | 1,33 mln $ | -27,5 mln $ | -22,2 mln $ | -16,5 mln $ | -28,4 mln $ | 52,2 mln $ | 472 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,81 mln $ | 2,22 mln $ | 4,79 mln $ | 9,51 mln $ | 13,8 mln $ | 21,9 mln $ | 34,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,25 mln $ | 2,57 mln $ | 9,19 mln $ | 23,5 mln $ | 39 mln $ | 77,4 mln $ | 183 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -76 tys. $ | 1,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -14,8 mln $ | -19,6 mln $ | -29,6 mln $ | -50,4 mln $ | -731 tys. $ | -108 mln $ | -195 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 229 tys. $ | -1,37 mln $ | 6,97 mln $ | 9,32 mln $ | 9,04 mln $ | 22 mln $ | -30 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -10,3 mln $ | -42,4 mln $ | -30,8 mln $ | -24,6 mln $ | 32,7 mln $ | 65,1 mln $ | 464 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,83 mln $ | -6,06 mln $ | -17,6 mln $ | -21,7 mln $ | -15,7 mln $ | -36,1 mln $ | -57,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -159 mln $ | -404 mln $ | -259 mln $ | -393 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 170 mln $ | 407 mln $ | 310 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,83 mln $ | -6,06 mln $ | -17,6 mln $ | -131 mln $ | -249 mln $ | 112 mln $ | -254 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -22,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 721 tys. $ | 1,45 mln $ | 2,73 mln $ | 4,89 mln $ | 1,85 mln $ | -7,73 mln $ | -6,62 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 61,2 mln $ | 77,9 mln $ | 204 mln $ | 4,89 mln $ | 175 mln $ | -7,73 mln $ | 718 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 30 tys. $ | 378 tys. $ | -204 tys. $ | -68 tys. $ | -169 tys. $ | 41 tys. $ | 231 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 42,2 mln $ | 29,8 mln $ | 156 mln $ | -151 mln $ | -41,6 mln $ | 169 mln $ | 929 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -19,1 mln $ | -48,4 mln $ | -48,4 mln $ | -46,3 mln $ | 17,1 mln $ | 29 mln $ | 407 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 595 tys. $ | 1,22 mln $ | 427 tys. $ | 1,2 mln $ | 1,05 mln $ | 1,45 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-02