Bilans Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 807 · CEO: William J. Brennan
- Cena
- 150,99 $ -8,65%
- Kapitalizacja
- 28,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 27,9 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-12-02 Prognoza EPS: 1,29 $
Na koniec Q1 '27 Credo Technology Group (CRDO) miała 764 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 20,7 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3,01 mld $, zobowiązania razem: 284 mln $, kapitał akcjonariuszy: 2,73 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 129 mln $ | 96,1 mln $ | 66,9 mln $ | 104 mln $ | 239 mln $ | 299 mln $ | 236 mln $ | 220 mln $ | 568 mln $ | 1,22 mld $ | 1,16 mld $ | 467 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 112 mln $ | 313 mln $ | 343 mln $ | 295 mln $ | 144 mln $ | 80 mln $ | 195 mln $ | 260 mln $ | 246 mln $ | 81 mln $ | 278 mln $ | 297 mln $ | |
| Należności | 44,8 mln $ | 62,7 mln $ | 81,2 mln $ | 96,3 mln $ | 102 mln $ | 171 mln $ | 162 mln $ | 192 mln $ | 245 mln $ | 243 mln $ | 233 mln $ | 289 mln $ | |
| Zapasy | 35,8 mln $ | 31,5 mln $ | 25,9 mln $ | 31,6 mln $ | 36,3 mln $ | 53,2 mln $ | 90 mln $ | 117 mln $ | 150 mln $ | 208 mln $ | 251 mln $ | 313 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,28 mln $ | 8,13 mln $ | 13,1 mln $ | 15,9 mln $ | 17,2 mln $ | 16 mln $ | 27,8 mln $ | 15,3 mln $ | 34,5 mln $ | 34 mln $ | 73,6 mln $ | 100 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 328 mln $ | 511 mln $ | 530 mln $ | 542 mln $ | 538 mln $ | 619 mln $ | 714 mln $ | 804 mln $ | 1,24 mld $ | 1,79 mld $ | 2 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 58,5 mln $ | 58,5 mln $ | 56,7 mln $ | 86,1 mln $ | 83,4 mln $ | 83,2 mln $ | 78,9 mln $ | 84,3 mln $ | 102 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 140 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,9 mln $ | 70,9 mln $ | 92,8 mln $ | 986 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 mln $ | 17,6 mln $ | 29,3 mln $ | 379 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 19 mln $ | 22,5 mln $ | 14,9 mln $ | 16,4 mln $ | 16,9 mln $ | 17,6 mln $ | 16,9 mln $ | 17,3 mln $ | 18,2 mln $ | 40,8 mln $ | 46,2 mln $ | 41,6 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 77,5 mln $ | 81 mln $ | 71,7 mln $ | 103 mln $ | 100 mln $ | 101 mln $ | 95,7 mln $ | 102 mln $ | 206 mln $ | 251 mln $ | 295 mln $ | 1,55 mld $ | |
| Aktywa razem | 406 mln $ | 592 mln $ | 602 mln $ | 645 mln $ | 639 mln $ | 720 mln $ | 809 mln $ | 905 mln $ | 1,45 mld $ | 2,04 mld $ | 2,3 mld $ | 3,01 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 10,9 mln $ | 10,3 mln $ | 13,4 mln $ | 38,5 mln $ | 13 mln $ | 36,8 mln $ | 56,2 mln $ | 54,9 mln $ | 64,1 mln $ | 93,8 mln $ | 107 mln $ | 102 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 8,77 mln $ | 9,87 mln $ | 9,61 mln $ | 10,6 mln $ | 16,6 mln $ | 23,7 mln $ | 22,4 mln $ | 13,2 mln $ | 13,4 mln $ | 13 mln $ | 7,19 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,83 mln $ | 4,72 mln $ | 3,9 mln $ | 2,92 mln $ | 2,05 mln $ | 1,39 mln $ | 0 $ | 3,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,9 mln $ | 6,91 mln $ | 9 mln $ | 7,81 mln $ | 9,18 mln $ | 9,24 mln $ | 17,4 mln $ | 34 mln $ | 47,1 mln $ | 43 mln $ | 65,5 mln $ | 75,6 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37,2 mln $ | 40,2 mln $ | 44,6 mln $ | 69,4 mln $ | 49,6 mln $ | 80,7 mln $ | 108 mln $ | 108 mln $ | 140 mln $ | 165 mln $ | 197 mln $ | 198 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 mln $ | 20,6 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 11,6 mln $ | 11,6 mln $ | 11,1 mln $ | 13,5 mln $ | 12,9 mln $ | 13 mln $ | 12,7 mln $ | 12,3 mln $ | 12,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 248 tys. $ | 239 tys. $ | 128 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,16 mln $ | 6,46 mln $ | 5,85 mln $ | 8,82 mln $ | 8,05 mln $ | 8 mln $ | 7,27 mln $ | 3,06 mln $ | 10 mln $ | 10,6 mln $ | 14,3 mln $ | 11,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 mln $ | 18,3 mln $ | 17,1 mln $ | 22,3 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 20 mln $ | 15,4 mln $ | 22,8 mln $ | 23,3 mln $ | 34,9 mln $ | 86,1 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 56,3 mln $ | 58,5 mln $ | 61,7 mln $ | 91,8 mln $ | 70,6 mln $ | 102 mln $ | 128 mln $ | 124 mln $ | 163 mln $ | 188 mln $ | 232 mln $ | 284 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 9 tys. $ | 9 tys. $ | 9 tys. $ | 9 tys. $ | 9 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -125 mln $ | -125 mln $ | -135 mln $ | -145 mln $ | -149 mln $ | -120 mln $ | -83,2 mln $ | -19,8 mln $ | 62,9 mln $ | 220 mln $ | 389 mln $ | 519 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -576 tys. $ | -335 tys. $ | -519 tys. $ | -375 tys. $ | -310 tys. $ | -403 tys. $ | -437 tys. $ | -428 tys. $ | -632 tys. $ | 2,08 mln $ | 2,43 mln $ | -138 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 350 mln $ | 534 mln $ | 540 mln $ | 553 mln $ | 568 mln $ | 618 mln $ | 682 mln $ | 781 mln $ | 1,29 mld $ | 1,85 mld $ | 2,06 mld $ | 2,73 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 14,2 mln $ | 14,4 mln $ | 13,9 mln $ | 16,7 mln $ | 16 mln $ | 16,1 mln $ | 16 mln $ | 15,6 mln $ | 16,4 mln $ | 16,3 mln $ | 25,4 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -115 mln $ | -81,7 mln $ | -53,1 mln $ | -87,2 mln $ | -223 mln $ | -283 mln $ | -220 mln $ | -204 mln $ | -551 mln $ | -1,2 mld $ | -1,14 mld $ | -446 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 73,9 mln $ | 104 mln $ | 259 mln $ | 109 mln $ | 66,9 mln $ | 236 mln $ | 1,16 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 mln $ | 343 mln $ | 195 mln $ | 278 mln $ | |
| Należności | 18 mln $ | 18,2 mln $ | 39,6 mln $ | 59 mln $ | 81,2 mln $ | 162 mln $ | 233 mln $ | |
| Zapasy | 2,28 mln $ | 7,1 mln $ | 27,3 mln $ | 46 mln $ | 25,9 mln $ | 90 mln $ | 251 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 248 tys. $ | 1,14 mln $ | 1,26 mln $ | 5,41 mln $ | 13,1 mln $ | 27,8 mln $ | 73,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 95,8 mln $ | 138 mln $ | 332 mln $ | 328 mln $ | 530 mln $ | 714 mln $ | 2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 10,7 mln $ | 14,2 mln $ | 38,8 mln $ | 55,1 mln $ | 56,7 mln $ | 78,9 mln $ | 126 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 92,8 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,3 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 976 tys. $ | 34 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 533 tys. $ | 3,43 mln $ | 4,71 mln $ | 14 mln $ | 14,9 mln $ | 16,9 mln $ | 46,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 12,2 mln $ | 17,7 mln $ | 43,5 mln $ | 69,1 mln $ | 71,7 mln $ | 95,7 mln $ | 295 mln $ | |
| Aktywa razem | 108 mln $ | 155 mln $ | 376 mln $ | 397 mln $ | 602 mln $ | 809 mln $ | 2,3 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,45 mln $ | 3,59 mln $ | 8,49 mln $ | 6,07 mln $ | 13,4 mln $ | 56,2 mln $ | 107 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,39 mln $ | 2,65 mln $ | 8,37 mln $ | 7,56 mln $ | 9,61 mln $ | 22,4 mln $ | 7,19 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 752 tys. $ | 625 tys. $ | 1,31 mln $ | 960 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,55 mln $ | 4,12 mln $ | 1,23 mln $ | 4,04 mln $ | 3,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 9,43 mln $ | 1,55 mln $ | 4,71 mln $ | 6,47 mln $ | 9 mln $ | 17,4 mln $ | 65,5 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18,6 mln $ | 12,5 mln $ | 26,5 mln $ | 31 mln $ | 44,6 mln $ | 108 mln $ | 197 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,6 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 14,8 mln $ | 12,9 mln $ | 11,1 mln $ | 12,7 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 380 tys. $ | 128 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 424 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 98,9 mln $ | 198 mln $ | 220 tys. $ | 5,37 mln $ | 5,85 mln $ | 7,27 mln $ | 14,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 98,9 mln $ | 198 mln $ | 15 mln $ | 18,6 mln $ | 17,1 mln $ | 20 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 117 mln $ | 211 mln $ | 41,5 mln $ | 49,7 mln $ | 61,7 mln $ | 128 mln $ | 232 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4 tys. $ | 3 tys. $ | 7 tys. $ | 7 tys. $ | 8 tys. $ | 8 tys. $ | 9 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -18,8 mln $ | -68,3 mln $ | -90,4 mln $ | -107 mln $ | -135 mln $ | -83,2 mln $ | 389 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -151 tys. $ | 227 tys. $ | 23 tys. $ | -191 tys. $ | -519 tys. $ | -437 tys. $ | 2,43 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -9,41 mln $ | -55,4 mln $ | 334 mln $ | 348 mln $ | 540 mln $ | 682 mln $ | 2,06 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 17,2 mln $ | 15,5 mln $ | 13,9 mln $ | 16 mln $ | 25,4 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -73,9 mln $ | -104 mln $ | -242 mln $ | -93,1 mln $ | -53,1 mln $ | -220 mln $ | -1,14 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-02