Rachunek przepływów pieniężnych Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 1100 · CEO: Jeremy D. Allaire
- Cena
- 72,54 $ -9,31%
- Kapitalizacja
- 18,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 16,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,37 $
W Q2 '26 Circle Internet Group, Inc. (CRCL): przepływy operacyjne 517 mln $, nakłady inwestycyjne 15,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 533 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 777 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 48,6 mln $ | 32,9 mln $ | 71 mln $ | 3,11 mln $ | 64,8 mln $ | -482 mln $ | 214 mln $ | 133 mln $ | 55,3 mln $ | 48,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 11,6 mln $ | 12,6 mln $ | 13,1 mln $ | 13,5 mln $ | 13,9 mln $ | 14,2 mln $ | 23 mln $ | 25,5 mln $ | 26,8 mln $ | 29,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,48 mln $ | 16,7 mln $ | 12,8 mln $ | 11,1 mln $ | 12,7 mln $ | 435 mln $ | 59,6 mln $ | 58,9 mln $ | 51,8 mln $ | 53,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,37 mln $ | -861 tys. $ | -1,19 mln $ | 614 tys. $ | -1,25 mln $ | -4,5 mln $ | 3,28 mln $ | 321 tys. $ | 651 tys. $ | 54 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 25,2 mln $ | -21,6 mln $ | 30,5 mln $ | 83,4 mln $ | -49,1 mln $ | 118 mln $ | -256 mln $ | 77,3 mln $ | -124 mln $ | 387 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -16,3 mln $ | 7,99 mln $ | -13 mln $ | -5,4 mln $ | 15,5 mln $ | 167 mln $ | -55,2 mln $ | -46,3 mln $ | 10,9 mln $ | -1,22 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 77,2 mln $ | 47,8 mln $ | 113 mln $ | 106 mln $ | 56,6 mln $ | 247 mln $ | -10,7 mln $ | 249 mln $ | 21,1 mln $ | 517 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,88 mln $ | -9,02 mln $ | -15,1 mln $ | -11,6 mln $ | -11,7 mln $ | 11,7 mln $ | -15,6 mln $ | 15,6 mln $ | -15,6 mln $ | 15,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,44 mln $ | -294 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -83,7 mln $ | -16,7 mln $ | 8,78 mln $ | -12 mln $ | -338 tys. $ | -6,03 mln $ | -1,33 mln $ | -1,6 mln $ | -10,8 mln $ | -950 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 99 mln $ | 74,9 mln $ | 65,9 mln $ | 107 mln $ | 92 tys. $ | 1,52 mln $ | 691 tys. $ | -1,17 mln $ | 556 tys. $ | 123 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -247 tys. $ | -3,1 mln $ | 0 $ | -9,2 mln $ | -5,86 mln $ | -27,8 mln $ | -4,06 mln $ | -30,5 mln $ | -9,36 mln $ | -36,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 6,17 mln $ | 46 mln $ | 59,6 mln $ | 74,5 mln $ | -25,2 mln $ | -20,9 mln $ | -20,3 mln $ | -17,6 mln $ | -35,2 mln $ | -22 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 7,83 mld $ | -198 mln $ | 3,33 mld $ | 8,48 mld $ | 16,3 mld $ | 955 mln $ | 12,1 mld $ | 1,59 mld $ | 1,78 mld $ | -3,93 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 7,83 mld $ | -198 mln $ | 3,33 mld $ | 8,49 mld $ | 16,3 mld $ | 1,53 mld $ | 12,5 mld $ | 1,62 mld $ | 1,79 mld $ | -3,91 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,5 mln $ | -732 tys. $ | 2,63 mln $ | -7,49 mln $ | 6,58 mln $ | -1,49 mld $ | -116 tys. $ | -1,68 mld $ | -1,79 mld $ | -1,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 7,91 mld $ | -105 mln $ | 3,51 mld $ | 8,66 mld $ | 16,3 mld $ | 270 mln $ | 12,5 mld $ | 177 mln $ | -8,78 mln $ | -3,41 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 68,3 mln $ | 38,8 mln $ | 108 mln $ | 94,7 mln $ | 44,9 mln $ | 259 mln $ | -26,3 mln $ | 265 mln $ | 5,47 mln $ | 533 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 271 tys. $ | 26,4 mln $ | 31,9 mln $ | 17 mln $ | 775 tys. $ | 12,8 mln $ | 318 tys. $ | -513 tys. $ | 1,28 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 258 tys. $ | 13 tys. $ | -13 tys. $ | 0 $ | 180 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 216 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | 3,79 mln $ | -508 mln $ | -769 mln $ | 268 mln $ | 156 mln $ | -69,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,5 mln $ | 3,95 mln $ | 13,3 mln $ | 34,9 mln $ | 50,9 mln $ | 76,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,16 mln $ | 18,4 mln $ | 69,3 mln $ | 108 mln $ | 50,1 mln $ | 566 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,19 mln $ | -4,73 mln $ | -786 tys. $ | -32,9 mln $ | -2,81 mln $ | -2,15 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 14,1 mln $ | -6,22 mln $ | 171 mln $ | -172 mln $ | 117 mln $ | -110 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -44,7 mln $ | 405 mln $ | 444 mln $ | -65,5 mln $ | -26,7 mln $ | 80,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -14,9 mln $ | -92,3 mln $ | -72,7 mln $ | 140 mln $ | 345 mln $ | 542 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,08 mln $ | -1,06 mln $ | -18,3 mln $ | -32,9 mln $ | -39,1 mln $ | -68,6 mln $ | |
| Przejęcia | -11,7 mln $ | -9,31 mln $ | -42,5 mln $ | 1,63 mln $ | 0 $ | -6,26 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -15,7 mld $ | -103 mld $ | -314 mln $ | -104 mln $ | -9,29 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 758 tys. $ | 15,7 mld $ | 94,4 mld $ | 8,86 mld $ | 347 mln $ | 1,62 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 137 tys. $ | -1,73 mln $ | -3,05 mln $ | -654 tys. $ | -18,1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -17,9 mln $ | -28,9 mln $ | -8,49 mld $ | 8,51 mld $ | 186 mln $ | -82,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 26,8 mln $ | 439 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,75 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,5 mld $ | 38,3 mld $ | 2,18 mld $ | -20,3 mld $ | 19,4 mld $ | 30,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,53 mld $ | 38,7 mld $ | 2,58 mld $ | -20,3 mld $ | 19,4 mld $ | 31,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 165 tys. $ | 137 tys. $ | 3,62 mln $ | 1,1 mln $ | -7,1 mln $ | -31,6 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,49 mld $ | 38,6 mld $ | -5,98 mld $ | -11,7 mld $ | 20 mld $ | 775 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -22 mln $ | -100 mln $ | -91 mln $ | 107 mln $ | 305 mln $ | 530 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 30 tys. $ | 7,42 mln $ | 81 mln $ | 75,6 mln $ | 13,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 380 tys. $ | 0 $ | 350 tys. $ | 253 tys. $ | 258 tys. $ | 180 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dane na 2026-11-02