Bilans Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 1100 · CEO: Jeremy D. Allaire
- Cena
- 72,54 $ -9,31%
- Kapitalizacja
- 18,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 16,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,37 $
Na koniec Q2 '26 Circle Internet Group, Inc. (CRCL) miała 1,73 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 0 $ (z leasingiem). Aktywa razem: 77,2 mld $, zobowiązania razem: 73,7 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,51 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 751 mln $ | 849 mln $ | 1,12 mld $ | 1,35 mld $ | 1,53 mld $ | 1,52 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 14,3 mln $ | 2,19 mln $ | 532 tys. $ | 537 tys. $ | 542 tys. $ | 1,25 mln $ | 1,36 mln $ | |
| Należności | 161 mln $ | 200 mln $ | 203 mln $ | 313 mln $ | 347 mln $ | 350 mln $ | 351 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 44,2 mld $ | 60,4 mld $ | 62 mld $ | 74,2 mld $ | 75,9 mld $ | 77,7 mld $ | 74,1 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 45,2 mld $ | 61,5 mld $ | 63,3 mld $ | 75,9 mld $ | 77,8 mld $ | 79,6 mld $ | 76,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 18,7 mln $ | 23,7 mln $ | 23,8 mln $ | 23,5 mln $ | 22,8 mln $ | 22,5 mln $ | 22,2 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 115 mln $ | 99,5 mln $ | 119 mln $ | 133 mln $ | 171 mln $ | 184 mln $ | 210 mln $ | |
| Wartość firmy | 170 mln $ | 266 mln $ | 266 mln $ | 266 mln $ | 266 mln $ | 266 mln $ | 266 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 331 mln $ | 335 mln $ | 397 mln $ | 412 mln $ | 411 mln $ | 421 mln $ | 447 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 10,2 mln $ | 10,4 mln $ | 17,5 mln $ | 13,4 mln $ | 11,1 mln $ | 11,3 mln $ | 11,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 24,2 mln $ | 26,2 mln $ | 27,8 mln $ | 29 mln $ | 30,2 mln $ | 29,3 mln $ | 39,7 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 669 mln $ | 761 mln $ | 851 mln $ | 878 mln $ | 912 mln $ | 934 mln $ | 996 mln $ | |
| Aktywa razem | 45,8 mld $ | 62,3 mld $ | 64,2 mld $ | 76,8 mld $ | 78,7 mld $ | 80,5 mld $ | 77,2 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 124 mln $ | 112 mln $ | 223 mln $ | 35,9 mln $ | 105 mln $ | 50,1 mln $ | 172 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 154 mln $ | 158 mln $ | 175 mln $ | 215 mln $ | 233 mln $ | 189 mln $ | 222 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 206 mln $ | 149 mln $ | 36,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 678 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 43,7 mld $ | 60 mld $ | 61,1 mld $ | 73,3 mld $ | 74,9 mld $ | 76,8 mld $ | 73,2 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 mld $ | 60,3 mld $ | 61,7 mld $ | 73,7 mld $ | 75,3 mld $ | 77,1 mld $ | 73,6 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 40,7 mln $ | 37,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 29,6 mln $ | 29,5 mln $ | 31,8 mln $ | 31,3 mln $ | 28,7 mln $ | 28,1 mln $ | 28,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 20,4 mln $ | 24,6 mln $ | 25,3 mln $ | 24,7 mln $ | 24,8 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 52,2 mln $ | 55,9 mln $ | 54 mln $ | 52,8 mln $ | 53,3 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 45,3 mld $ | 61,5 mld $ | 61,8 mld $ | 73,8 mld $ | 75,4 mld $ | 77,1 mld $ | 73,7 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 25 tys. $ | 25 tys. $ | 26 tys. $ | 27 tys. $ | 27 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,22 mld $ | -1,16 mld $ | -1,64 mld $ | -1,43 mld $ | -1,29 mld $ | -1,24 mld $ | -1,19 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 3,64 mln $ | 5,37 mln $ | 15,4 mln $ | 14,7 mln $ | 14,5 mln $ | 8,37 mln $ | 6,45 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 571 mln $ | 745 mln $ | 2,37 mld $ | 3,02 mld $ | 3,33 mld $ | 3,43 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 40,7 mln $ | 37,4 mln $ | 206 mln $ | 149 mln $ | 36,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -710 mln $ | -811 mln $ | -912 mln $ | -1,2 mld $ | -1,49 mld $ | -1,52 mld $ | -1,73 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 26,4 mln $ | 162 mln $ | 36,7 mld $ | 369 mln $ | 751 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 13,6 mln $ | 0 $ | 8,75 mld $ | 152 mln $ | 14,3 mln $ | 542 tys. $ | |
| Należności | 8,24 mln $ | 182 mln $ | 104 mln $ | 151 mln $ | 161 mln $ | 347 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,09 mld $ | 43,2 mld $ | 726 mln $ | 24,6 mld $ | 44,2 mld $ | 75,9 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,14 mld $ | 43,6 mld $ | 46,2 mld $ | 25,3 mld $ | 45,2 mld $ | 77,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 428 tys. $ | 1,21 mln $ | 7,22 mln $ | 2,62 mln $ | 18,7 mln $ | 22,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,31 mln $ | 28,2 mln $ | 86,6 mln $ | 175 mln $ | 115 mln $ | 171 mln $ | |
| Wartość firmy | 24 mln $ | 24 mln $ | 170 mln $ | 170 mln $ | 170 mln $ | 266 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 8,14 mln $ | 249 mln $ | 47,9 mln $ | 327 mln $ | 331 mln $ | 411 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 174 mln $ | 0 $ | 10,2 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,96 mln $ | 22 mln $ | 1,62 mln $ | 7,98 mln $ | 24,2 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 37,9 mln $ | 324 mln $ | 487 mln $ | 683 mln $ | 669 mln $ | 912 mln $ | |
| Aktywa razem | 4,18 mld $ | 43,9 mld $ | 46,7 mld $ | 26 mld $ | 45,8 mld $ | 78,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 10,7 mln $ | 124 mln $ | 105 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 22,1 mln $ | 38,9 mln $ | 0 $ | 108 mln $ | 154 mln $ | 233 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 12,5 mln $ | 24 mln $ | 1,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | 36,8 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 9,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 678 tys. $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 888 tys. $ | 415 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,09 mld $ | 43,4 mld $ | 45,6 mld $ | 24,3 mld $ | 43,7 mld $ | 74,9 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,13 mld $ | 43,5 mld $ | 45,6 mld $ | 24,4 mld $ | 44 mld $ | 75,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 44,7 mln $ | 904 mln $ | 78,3 mln $ | 58,5 mln $ | 40,7 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 1,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 411 tys. $ | 301 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,73 mln $ | 0 $ | 178 mln $ | 19,6 mln $ | 29,6 mln $ | 28,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 289 mln $ | 281 mln $ | 2,69 mln $ | 1,14 mld $ | 1,16 mld $ | 25,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 339 mln $ | 1,18 mld $ | 261 mln $ | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | 54 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 4,47 mld $ | 44,7 mld $ | 45,9 mld $ | 25,7 mld $ | 45,3 mld $ | 75,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4 tys. $ | 5 tys. $ | 5 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 26 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -375 mln $ | -883 mln $ | -1,65 mld $ | -1,39 mld $ | -1,22 mld $ | -1,29 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -518 tys. $ | 4,71 mln $ | 3,36 mln $ | 4,93 mln $ | 3,64 mln $ | 14,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -287 mln $ | -768 mln $ | 879 mln $ | 339 mln $ | 571 mln $ | 3,33 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 57,2 mln $ | 928 mln $ | 81,9 mln $ | 58,5 mln $ | 40,7 mln $ | 36,8 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 30,8 mln $ | 767 mln $ | -36,6 mld $ | -310 mln $ | -710 mln $ | -1,49 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dane na 2026-11-02