Rachunek przepływów pieniężnych Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Pracownicy: 355 000 · CEO: Ron Vachris
- Cena
- 1012,28 $ +1,78%
- Kapitalizacja
- 449 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 437 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-07
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 4,93 $
W Q4 '26 Costco Wholesale Corporation (COST): przepływy operacyjne 4,69 mld $, nakłady inwestycyjne 2,21 mld $, wolne przepływy pieniężne 2,49 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,59 mld $ | 1,74 mld $ | 1,68 mld $ | 2,35 mld $ | 1,8 mld $ | 1,79 mld $ | 1,9 mld $ | 2,61 mld $ | 2 mld $ | 2,04 mld $ | 2,19 mld $ | 3 mld $ | |
| Amortyzacja | 501 mln $ | 514 mln $ | 516 mln $ | 706 mln $ | 548 mln $ | 552 mln $ | 552 mln $ | 774 mln $ | 597 mln $ | 597 mln $ | 597 mln $ | 883 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 444 mln $ | 136 mln $ | 106 mln $ | 132 mln $ | 463 mln $ | 151 mln $ | 106 mln $ | 140 mln $ | 486 mln $ | 166 mln $ | 119 mln $ | 153 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2 mld $ | -1,69 mld $ | 652 mln $ | -355 mln $ | 451 mln $ | 199 mln $ | 764 mln $ | 350 mln $ | 1,53 mld $ | -1,53 mld $ | 499 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 117 mln $ | 24 mln $ | 44 mln $ | 121 mln $ | 0 $ | 58 mln $ | 135 mln $ | -7 mln $ | 70 mln $ | 1,73 mld $ | 42 mln $ | -876 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,65 mld $ | 731 mln $ | 3 mld $ | 2,96 mld $ | 3,26 mld $ | 2,75 mld $ | 3,46 mld $ | 3,87 mld $ | 4,69 mld $ | 3 mld $ | 3,45 mld $ | 4,69 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,04 mld $ | -1,03 mld $ | -1,06 mld $ | -1,58 mld $ | -1,26 mld $ | -1,14 mld $ | -1,13 mld $ | -1,97 mld $ | -1,53 mld $ | -1,29 mld $ | -1,41 mld $ | -2,21 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -200 mln $ | -519 mln $ | -288 mln $ | -463 mln $ | -247 mln $ | -98 mln $ | -228 mln $ | -455 mln $ | -195 mln $ | -55 mln $ | -230 mln $ | -308 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 878 mln $ | 151 mln $ | 412 mln $ | 349 mln $ | 541 mln $ | 211 mln $ | 34 mln $ | 355 mln $ | 340 mln $ | 170 mln $ | 34 mln $ | 267 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | 13 mln $ | -16 mln $ | -12 mln $ | -15 mln $ | 2 mln $ | -11 mln $ | 98 mln $ | -17 mln $ | 4 mln $ | 17 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -366 mln $ | -1,39 mld $ | -954 mln $ | -1,7 mld $ | -985 mln $ | -1,02 mld $ | -1,34 mld $ | -1,97 mld $ | -1,4 mld $ | -1,17 mld $ | -1,59 mld $ | -2,23 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 385 mln $ | -12 mln $ | -1 mln $ | -1,09 mld $ | -82 mln $ | -35 mln $ | -20 mln $ | -159 mln $ | -23 mln $ | 57 mln $ | -71 mln $ | 369 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -162 mln $ | -160 mln $ | -162 mln $ | -216 mln $ | -207 mln $ | -205 mln $ | -211 mln $ | -280 mln $ | -210 mln $ | -209 mln $ | -184 mln $ | -245 mln $ | |
| Dywidendy | -905 mln $ | -452 mln $ | -515 mln $ | -514 mln $ | -515 mln $ | 0 $ | -515 mln $ | -1,15 mld $ | -577 mln $ | -577 mln $ | 0 $ | -1,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -292 mln $ | 3 mln $ | -20 mln $ | -1 mln $ | -389 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -357 mln $ | -1 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -974 mln $ | -7,28 mld $ | -698 mln $ | -1,82 mld $ | -1,19 mld $ | -241 mln $ | -748 mln $ | -1,59 mld $ | -1,17 mld $ | -730 mln $ | -278 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 15 mln $ | -38 mln $ | 63 mln $ | -81 mln $ | -36 mln $ | 104 mln $ | 19 mln $ | -67 mln $ | 70 mln $ | -16 mln $ | -25 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,31 mld $ | -7,92 mld $ | 1,31 mld $ | -498 mln $ | 1 mld $ | 1,45 mld $ | 1,48 mld $ | 325 mln $ | 2,06 mld $ | 1,17 mld $ | 1,56 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,61 mld $ | -300 mln $ | 1,94 mld $ | 1,38 mld $ | 2 mld $ | 1,61 mld $ | 2,33 mld $ | 1,9 mld $ | 3,16 mld $ | 1,71 mld $ | 2,04 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 210 mln $ | 987 mln $ | 252 mln $ | 870 mln $ | 401 mln $ | 397 mln $ | 850 mln $ | -1,65 mld $ | 239 mln $ | 777 mln $ | 719 mln $ | 1,1 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 52 mln $ | 10 mln $ | 28 mln $ | 39 mln $ | 44 mln $ | 11 mln $ | 26 mln $ | -81 mln $ | 43 mln $ | 8 mln $ | 27 mln $ | 25 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,71 mld $ | 3,18 mld $ | 3,7 mld $ | 4,06 mld $ | 5,08 mld $ | 5,92 mld $ | 6,29 mld $ | 7,37 mld $ | 8,1 mld $ | 9,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,37 mld $ | 1,44 mld $ | 1,49 mld $ | 1,65 mld $ | 1,78 mld $ | 1,9 mld $ | 2,08 mld $ | 2,24 mld $ | 2,43 mld $ | 2,67 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 514 mln $ | 544 mln $ | 595 mln $ | 619 mln $ | 665 mln $ | 724 mln $ | 774 mln $ | 818 mln $ | 860 mln $ | 924 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -29 mln $ | -49 mln $ | 147 mln $ | 104 mln $ | 59 mln $ | -37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,17 mld $ | 669 mln $ | 409 mln $ | 2,2 mld $ | 1 mld $ | -1,56 mld $ | 1,02 mld $ | 611 mln $ | 1,76 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -14 mln $ | -6 mln $ | 9 mln $ | 236 mln $ | 371 mln $ | 453 mln $ | 907 mln $ | 306 mln $ | 186 mln $ | 673 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,73 mld $ | 5,77 mld $ | 6,36 mld $ | 8,86 mld $ | 8,96 mld $ | 7,39 mld $ | 11,1 mld $ | 11,3 mld $ | 13,3 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,5 mld $ | -2,97 mld $ | -3 mld $ | -2,81 mld $ | -3,59 mld $ | -3,89 mld $ | -4,32 mld $ | -4,71 mld $ | -5,5 mld $ | -6,44 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 mld $ | 0 $ | -842 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,28 mld $ | -1,06 mld $ | -1,09 mld $ | -1,63 mld $ | -1,33 mld $ | -1,12 mld $ | -1,62 mld $ | -1,47 mld $ | -1,03 mld $ | -788 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,39 mld $ | 1,08 mld $ | 1,23 mld $ | 1,68 mld $ | 1,45 mld $ | 1,15 mld $ | 937 mln $ | 1,79 mld $ | 1,14 mld $ | 811 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 30 mln $ | 4 mln $ | -4 mln $ | 30 mln $ | -62 mln $ | -48 mln $ | 36 mln $ | -19 mln $ | 74 mln $ | 26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,37 mld $ | -2,95 mld $ | -2,87 mld $ | -3,89 mld $ | -3,54 mld $ | -4,76 mld $ | -4,97 mld $ | -4,41 mld $ | -5,31 mld $ | -6,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,35 mld $ | -6 mln $ | 419 mln $ | 792 mln $ | -120 mln $ | -800 mln $ | -384 mln $ | -708 mln $ | -296 mln $ | 312 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -469 mln $ | -328 mln $ | -247 mln $ | -196 mln $ | -496 mln $ | -439 mln $ | -676 mln $ | -700 mln $ | -903 mln $ | -848 mln $ | |
| Dywidendy | -3,9 mld $ | -689 mln $ | -1,04 mld $ | -1,48 mld $ | -5,75 mld $ | -1,5 mld $ | -1,25 mld $ | -9,04 mld $ | -2,18 mld $ | -2,46 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -191 mln $ | -258 mln $ | -281 mln $ | -264 mln $ | -124 mln $ | -704 mln $ | -303 mln $ | -315 mln $ | -393 mln $ | -361 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,22 mld $ | -1,28 mld $ | -1,15 mld $ | -1,15 mld $ | -6,49 mld $ | -3,44 mld $ | -2,61 mld $ | -10,8 mld $ | -3,78 mld $ | -3,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 25 mln $ | -37 mln $ | -15 mln $ | 70 mln $ | 46 mln $ | -249 mln $ | 15 mln $ | 40 mln $ | 6 mln $ | -38 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,17 mld $ | 1,51 mld $ | 2,33 mld $ | 3,89 mld $ | -1,02 mld $ | -1,06 mld $ | 3,5 mld $ | -3,79 mld $ | 4,26 mld $ | 6,05 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,22 mld $ | 2,81 mld $ | 3,36 mld $ | 6,05 mld $ | 5,37 mld $ | 3,5 mld $ | 6,75 mld $ | 6,63 mld $ | 7,84 mld $ | 9,39 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,19 mld $ | 1,05 mld $ | 1,53 mld $ | 1,94 mld $ | 2,23 mld $ | 2,32 mld $ | 2,92 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 131 mln $ | 143 mln $ | 141 mln $ | 124 mln $ | 149 mln $ | 145 mln $ | 125 mln $ | 129 mln $ | 106 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Dane na 2026-11-01