Bilans Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Pracownicy: 355 000 · CEO: Ron Vachris
- Cena
- 1012,28 $ +1,78%
- Kapitalizacja
- 449 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 437 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-07
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 4,93 $
Na koniec Q4 '26 Costco Wholesale Corporation (COST) miała 21,3 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 8,58 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 89 mld $, zobowiązania razem: 53,2 mld $, kapitał akcjonariuszy: 35,8 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 17 mld $ | 9,1 mld $ | 10,4 mld $ | 9,91 mld $ | 10,9 mld $ | 12,4 mld $ | 13,8 mld $ | 14,2 mld $ | 16,2 mld $ | 17,4 mld $ | 18,9 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 853 mln $ | 1,23 mld $ | 1,1 mld $ | 1,24 mld $ | 920 mln $ | 802 mln $ | 1,01 mld $ | 1,12 mld $ | 966 mln $ | 857 mln $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Należności | 2,54 mld $ | 2,78 mld $ | 2,58 mld $ | 2,72 mld $ | 2,96 mld $ | 3,06 mld $ | 2,88 mld $ | 3,2 mld $ | 3,23 mld $ | 3,78 mld $ | 3,75 mld $ | 3,96 mld $ | |
| Zapasy | 18 mld $ | 17,1 mld $ | 17,4 mld $ | 18,6 mld $ | 21 mld $ | 18,8 mld $ | 18,6 mld $ | 18,1 mld $ | 21,1 mld $ | 19 mld $ | 19,4 mld $ | 19,3 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,67 mld $ | 1,97 mld $ | 1,78 mld $ | 1,73 mld $ | 1,75 mld $ | 1,93 mld $ | 1,82 mld $ | 1,78 mld $ | 1,86 mld $ | 2,12 mld $ | 2,01 mld $ | 2 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 40,1 mld $ | 32,1 mld $ | 33,3 mld $ | 34,2 mld $ | 37,5 mld $ | 36,9 mld $ | 38,2 mld $ | 38,4 mld $ | 43,4 mld $ | 43,1 mld $ | 45,2 mld $ | 46,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 29,8 mld $ | 30,3 mld $ | 30,7 mld $ | 31,6 mld $ | 31,9 mld $ | 32,3 mld $ | 33,3 mld $ | 34,6 mld $ | 35,3 mld $ | 36,4 mld $ | 37 mld $ | 38,3 mld $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,8 mld $ | 3,84 mld $ | 3,92 mld $ | 2,94 mld $ | 3,99 mld $ | 3,99 mld $ | 4,03 mld $ | 3,09 mld $ | 4,03 mld $ | 4,1 mld $ | 4,21 mld $ | 4,13 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 33,6 mld $ | 34,2 mld $ | 34,6 mld $ | 35,6 mld $ | 35,9 mld $ | 36,3 mld $ | 37,3 mld $ | 38,7 mld $ | 39,4 mld $ | 40,5 mld $ | 41,3 mld $ | 42,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 73,7 mld $ | 66,3 mld $ | 67,9 mld $ | 69,8 mld $ | 73,4 mld $ | 73,2 mld $ | 75,5 mld $ | 77,1 mld $ | 82,8 mld $ | 83,6 mld $ | 86,4 mld $ | 89 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 20,4 mld $ | 17,5 mld $ | 18,8 mld $ | 19,4 mld $ | 21,8 mld $ | 18,6 mld $ | 19,8 mld $ | 19,8 mld $ | 23,5 mld $ | 20,6 mld $ | 22,4 mld $ | 22,6 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6,68 mld $ | 7,07 mld $ | 6,7 mld $ | 7,23 mld $ | 4,79 mld $ | 5,15 mld $ | 4,81 mld $ | 5,21 mld $ | 5,17 mld $ | 5,64 mld $ | 5,22 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 103 mln $ | 97 mln $ | 98 mln $ | 178 mln $ | 361 mln $ | 70 mln $ | 170 mln $ | 96 mln $ | 2,25 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 mld $ | 2,82 mld $ | 2,93 mld $ | 2,85 mld $ | 2,99 mld $ | 3,13 mld $ | 3,16 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 8,65 mld $ | 9,05 mld $ | 8,74 mld $ | 8,39 mld $ | 8,93 mld $ | 10,3 mld $ | 9,84 mld $ | 8,62 mld $ | 10,1 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 19,1 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36,8 mld $ | 34,7 mld $ | 35,4 mld $ | 35,5 mld $ | 38,3 mld $ | 37 mld $ | 37,6 mld $ | 37,1 mld $ | 41,8 mld $ | 40,8 mld $ | 42,1 mld $ | 44 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,87 mld $ | 5,87 mld $ | 5,83 mld $ | 5,79 mld $ | 5,75 mld $ | 5,76 mld $ | 5,72 mld $ | 5,71 mld $ | 5,67 mld $ | 5,69 mld $ | 5,67 mld $ | 3,91 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 2,4 mld $ | 2,49 mld $ | 2,39 mld $ | 3,73 mld $ | 2,29 mld $ | 2,28 mld $ | 2,46 mld $ | 3,86 mld $ | 2,44 mld $ | 2,48 mld $ | 2,47 mld $ | 2,41 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 724 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,54 mld $ | 2,52 mld $ | 2,56 mld $ | 456 mln $ | 2,61 mld $ | 2,61 mld $ | 2,6 mld $ | 529 mln $ | 2,58 mld $ | 2,62 mld $ | 2,66 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10,8 mld $ | 10,9 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,8 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 10,8 mld $ | 9,29 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 47,6 mld $ | 45,6 mld $ | 46,1 mld $ | 46,2 mld $ | 48,9 mld $ | 47,6 mld $ | 48,4 mld $ | 47,9 mld $ | 52,5 mld $ | 51,6 mld $ | 52,9 mld $ | 53,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 20,5 mld $ | 15 mld $ | 16 mld $ | 17,6 mld $ | 18,7 mld $ | 19,8 mld $ | 20,9 mld $ | 22,7 mld $ | 23,9 mld $ | 25,1 mld $ | 26,5 mld $ | 28,6 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,84 mld $ | -1,84 mld $ | -1,92 mld $ | -1,83 mld $ | -2,15 mld $ | -2,24 mld $ | -1,92 mld $ | -1,77 mld $ | -1,98 mld $ | -1,61 mld $ | -1,66 mld $ | -1,62 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 26,1 mld $ | 20,8 mld $ | 21,8 mld $ | 23,6 mld $ | 24,5 mld $ | 25,6 mld $ | 27,1 mld $ | 29,2 mld $ | 30,3 mld $ | 32,1 mld $ | 33,5 mld $ | 35,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 9,35 mld $ | 9,43 mld $ | 9,3 mld $ | 9,95 mld $ | 8,13 mld $ | 8,14 mld $ | 8,36 mld $ | 10,2 mld $ | 8,17 mld $ | 8,34 mld $ | 8,23 mld $ | 8,58 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -7,66 mld $ | 338 mln $ | -1,11 mld $ | 43 mln $ | -2,78 mld $ | -4,22 mld $ | -5,48 mld $ | -3,94 mld $ | -8,05 mld $ | -9,05 mld $ | -10,7 mld $ | -11,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,55 mld $ | 6,06 mld $ | 8,38 mld $ | 12,3 mld $ | 11,3 mld $ | 10,2 mld $ | 13,7 mld $ | 9,91 mld $ | 14,2 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,23 mld $ | 1,2 mld $ | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | 917 mln $ | 846 mln $ | 1,53 mld $ | 1,24 mld $ | 1,12 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Należności | 1,43 mld $ | 1,67 mld $ | 1,54 mld $ | 1,55 mld $ | 1,8 mld $ | 2,24 mld $ | 2,29 mld $ | 2,72 mld $ | 3,2 mld $ | 3,96 mld $ | |
| Zapasy | 9,83 mld $ | 11 mld $ | 11,4 mld $ | 12,2 mld $ | 14,2 mld $ | 17,9 mld $ | 16,7 mld $ | 18,6 mld $ | 18,1 mld $ | 19,3 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 272 mln $ | 321 mln $ | 1,11 mld $ | 1,02 mld $ | 1,31 mld $ | 1,5 mld $ | 1,71 mld $ | 1,73 mld $ | 1,78 mld $ | 2 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 17,3 mld $ | 20,3 mld $ | 23,5 mld $ | 28,1 mld $ | 29,5 mld $ | 32,7 mld $ | 35,9 mld $ | 34,2 mld $ | 38,4 mld $ | 46,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 18,2 mld $ | 19,7 mld $ | 20,9 mld $ | 24,6 mld $ | 26,4 mld $ | 27,4 mld $ | 29,4 mld $ | 31,6 mld $ | 34,6 mld $ | 38,3 mld $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 996 mln $ | 993 mln $ | 994 mln $ | 994 mln $ | 994 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 869 mln $ | 860 mln $ | 1,03 mld $ | 2,84 mld $ | 2,39 mld $ | 3,06 mld $ | 2,72 mld $ | 2,94 mld $ | 3,09 mld $ | 4,13 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 19 mld $ | 20,5 mld $ | 21,9 mld $ | 27,4 mld $ | 29,8 mld $ | 31,5 mld $ | 33,1 mld $ | 35,6 mld $ | 38,7 mld $ | 42,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 36,3 mld $ | 40,8 mld $ | 45,4 mld $ | 55,6 mld $ | 59,3 mld $ | 64,2 mld $ | 69 mld $ | 69,8 mld $ | 77,1 mld $ | 89 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 9,61 mld $ | 11,2 mld $ | 11,7 mld $ | 14,2 mld $ | 16,3 mld $ | 17,8 mld $ | 17,5 mld $ | 19,4 mld $ | 19,8 mld $ | 22,6 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3,66 mld $ | 4,05 mld $ | 4,36 mld $ | 5 mld $ | 5,76 mld $ | 6,29 mld $ | 6,43 mld $ | 7,23 mld $ | 5,21 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 86 mln $ | 90 mln $ | 1,7 mld $ | 95 mln $ | 799 mln $ | 73 mln $ | 1,08 mld $ | 103 mln $ | 361 mln $ | 2,25 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,14 mld $ | 4,55 mld $ | 5,5 mld $ | 5,32 mld $ | 6,31 mld $ | 7,3 mld $ | 8,24 mld $ | 8,39 mld $ | 8,62 mld $ | 19,1 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17,5 mld $ | 19,9 mld $ | 23,2 mld $ | 24,8 mld $ | 29,4 mld $ | 32 mld $ | 33,6 mld $ | 35,5 mld $ | 37,1 mld $ | 44 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 6,57 mld $ | 6,49 mld $ | 5,12 mld $ | 7,51 mld $ | 6,69 mld $ | 6,48 mld $ | 5,38 mld $ | 5,79 mld $ | 5,71 mld $ | 3,91 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,22 mld $ | 3,62 mld $ | 3,87 mld $ | 3,73 mld $ | 3,73 mld $ | 3,86 mld $ | 2,41 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 mln $ | 754 mln $ | 724 mln $ | 795 mln $ | 769 mln $ | 724 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,2 mld $ | 1,31 mld $ | 1,46 mld $ | 613 mln $ | 681 mln $ | 448 mln $ | 452 mln $ | 456 mln $ | 529 mln $ | 2,96 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,77 mld $ | 7,8 mld $ | 6,58 mld $ | 12 mld $ | 11,7 mld $ | 11,5 mld $ | 10,4 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 9,29 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 25,3 mld $ | 27,7 mld $ | 29,8 mld $ | 36,9 mld $ | 41,2 mld $ | 43,5 mld $ | 43,9 mld $ | 46,2 mld $ | 47,9 mld $ | 53,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,99 mld $ | 7,89 mld $ | 10,3 mld $ | 12,9 mld $ | 11,7 mld $ | 15,6 mld $ | 19,5 mld $ | 17,6 mld $ | 22,7 mld $ | 28,6 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,01 mld $ | -1,2 mld $ | -1,44 mld $ | -1,3 mld $ | -1,14 mld $ | -1,83 mld $ | -1,81 mld $ | -1,83 mld $ | -1,77 mld $ | -1,62 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 10,8 mld $ | 12,8 mld $ | 15,2 mld $ | 18,3 mld $ | 17,6 mld $ | 20,6 mld $ | 25,1 mld $ | 23,6 mld $ | 29,2 mld $ | 35,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,66 mld $ | 6,58 mld $ | 6,82 mld $ | 11,1 mld $ | 11,4 mld $ | 10,9 mld $ | 10,5 mld $ | 9,95 mld $ | 10,2 mld $ | 8,58 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,11 mld $ | 522 mln $ | -1,56 mld $ | -1,19 mld $ | 149 mln $ | 703 mln $ | -3,16 mld $ | 43 mln $ | -3,94 mld $ | -11,6 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Dane na 2026-11-01