Rachunek przepływów pieniężnych Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 77 500 · CEO: Richard D. Fairbank
- Cena
- 204,85 $ -1,86%
- Kapitalizacja
- 126 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 127 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-28
W Q2 '26 Capital One (COF): przepływy operacyjne 8,44 mld $, nakłady inwestycyjne 553 mln $, wolne przepływy pieniężne 9 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,79 mld $ | 706 mln $ | 1,28 mld $ | 597 mln $ | 1,78 mld $ | 1,1 mld $ | 1,4 mld $ | -4,28 mld $ | 3,19 mld $ | 2,13 mld $ | 2,17 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Amortyzacja | 852 mln $ | 798 mln $ | 806 mln $ | 811 mln $ | 806 mln $ | 814 mln $ | 812 mln $ | 1,01 mld $ | 1,83 mld $ | 1,61 mld $ | 1,51 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 95 mln $ | 141 mln $ | 193 mln $ | 105 mln $ | 127 mln $ | 144 mln $ | 177 mln $ | 225 mln $ | 174 mln $ | 200 mln $ | 131 mln $ | 215 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -113 mln $ | -210 mln $ | 116 mln $ | -469 mln $ | -148 mln $ | -352 mln $ | 262 mln $ | -2,52 mld $ | 858 mln $ | -503 mln $ | 244 mln $ | 67 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,99 mld $ | 2,7 mld $ | -1,25 mld $ | 480 mln $ | 1,02 mld $ | -1,82 mld $ | 82 mln $ | -301 mln $ | 753 mln $ | -534 mln $ | -2,76 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,51 mld $ | 2,97 mld $ | 1,86 mld $ | 4,72 mld $ | 2,88 mld $ | 2,57 mld $ | 1,93 mld $ | 11,9 mld $ | 2,35 mld $ | 4,93 mld $ | 4,72 mld $ | 790 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,13 mld $ | 7,1 mld $ | 3,01 mld $ | 6,24 mld $ | 6,46 mld $ | 2,45 mld $ | 4,67 mld $ | 6,07 mld $ | 9,15 mld $ | 7,83 mld $ | 6,02 mld $ | 8,44 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -259 mln $ | -261 mln $ | -247 mln $ | -289 mln $ | -312 mln $ | -356 mln $ | -348 mln $ | -399 mln $ | -387 mln $ | 1,13 mld $ | -553 mln $ | 553 mln $ | |
| Przejęcia | -5,5 mld $ | 8,28 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 16,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,39 mld $ | -3,11 mld $ | -2,73 mld $ | -4,13 mld $ | -4,82 mld $ | -5,51 mld $ | -2,84 mld $ | -3,79 mld $ | -5,96 mld $ | 12,6 mld $ | -6,74 mld $ | 6,74 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,38 mld $ | 2,47 mld $ | 2,4 mld $ | 2,95 mld $ | 3,56 mld $ | 3,12 mld $ | 3,07 mld $ | 15,5 mld $ | 4,38 mld $ | -13,3 mld $ | 5,86 mld $ | -5,86 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -310 mln $ | -17,1 mld $ | 2,26 mld $ | -6,07 mld $ | -4,73 mld $ | -11,5 mld $ | 959 mln $ | 5,12 mld $ | -7,98 mld $ | -24,7 mld $ | 1,46 mld $ | -17,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,07 mld $ | -9,69 mld $ | 1,68 mld $ | -7,53 mld $ | -6,3 mld $ | -14,2 mld $ | 845 mln $ | 16,5 mld $ | -9,95 mld $ | -7,81 mld $ | 26 mln $ | -16,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -768 mln $ | -673 mln $ | 902 mln $ | -2,46 mld $ | 171 mln $ | -3,04 mld $ | -4,32 mld $ | -2,77 mld $ | -1,29 mld $ | 8,38 mld $ | 1,05 mld $ | -7,31 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -157 mln $ | -158 mln $ | -249 mln $ | -163 mln $ | -161 mln $ | -161 mln $ | -375 mln $ | -573 mln $ | -1,04 mld $ | 1,99 mld $ | -2,79 mld $ | 2,79 mld $ | |
| Dywidendy | -232 mln $ | -233 mln $ | -235 mln $ | -232 mln $ | -233 mln $ | -232 mln $ | -234 mln $ | -388 mln $ | -386 mln $ | 1,01 mld $ | -502 mln $ | -500 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,34 mld $ | 2,16 mld $ | 2,62 mld $ | 430 mln $ | 1,94 mld $ | 9,17 mld $ | 4,68 mld $ | -6,38 mld $ | 422 mln $ | -7,57 mld $ | 13,3 mld $ | -3,23 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,2 mld $ | 1,04 mld $ | 3,06 mld $ | -2,38 mld $ | 1,74 mld $ | 5,75 mld $ | -218 mln $ | -9,92 mld $ | -2,25 mld $ | 3,54 mld $ | 11,1 mld $ | -8,44 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 3,26 mld $ | -1,55 mld $ | 7,75 mld $ | -3,67 mld $ | 1,89 mld $ | -6,05 mld $ | 5,29 mld $ | 12,6 mld $ | -3,05 mld $ | 3,57 mld $ | 17,2 mld $ | -16,5 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,87 mld $ | 6,84 mld $ | 2,76 mld $ | 5,95 mld $ | 6,15 mld $ | 2,09 mld $ | 4,32 mld $ | 5,67 mld $ | 8,77 mld $ | 8,97 mld $ | 5,47 mld $ | 9 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 240 mln $ | 484 mln $ | 47 mln $ | 179 mln $ | 337 mln $ | 542 mln $ | 3 mln $ | 218 mln $ | 273 mln $ | -494 mln $ | 184 mln $ | 558 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,87 mld $ | 627 mln $ | 3,11 mld $ | 3,38 mld $ | 3,35 mld $ | 3,37 mld $ | 3,21 mld $ | 3,39 mld $ | 4,22 mld $ | 4,06 mld $ | 4,01 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,75 mld $ | 1,98 mld $ | 6,02 mld $ | 5,55 mld $ | 2,71 mld $ | 12,4 mld $ | 7,36 mld $ | 4,89 mld $ | 4,75 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,43 mld $ | 2,44 mld $ | 2,4 mld $ | 3,34 mld $ | 3,5 mld $ | 3,48 mld $ | 3,21 mld $ | 3,23 mld $ | 3,24 mld $ | 5,26 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 239 mln $ | 244 mln $ | 170 mln $ | 239 mln $ | 203 mln $ | 331 mln $ | 314 mln $ | 513 mln $ | 569 mln $ | 776 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -686 mln $ | 1,43 mld $ | 714 mln $ | -296 mln $ | -1,63 mld $ | 605 mln $ | -772 mln $ | -723 mln $ | -853 mln $ | -1,91 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -25 mln $ | 371 mln $ | -1,11 mld $ | 774 mln $ | 2,39 mld $ | -2,57 mld $ | -2,86 mld $ | 2,33 mld $ | -1,57 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,15 mld $ | 7,71 mld $ | 4,79 mld $ | 7,04 mld $ | 9,52 mld $ | -1,92 mld $ | 6,55 mld $ | 10,3 mld $ | 12 mld $ | 19,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11,9 mld $ | 14,2 mld $ | 13 mld $ | 16,6 mld $ | 16,7 mld $ | 12,3 mld $ | 13,8 mld $ | 20,6 mld $ | 18,2 mld $ | 27,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -779 mln $ | -1,02 mld $ | -874 mln $ | -887 mln $ | -710 mln $ | -698 mln $ | -934 mln $ | -961 mln $ | -1,2 mld $ | -1,58 mld $ | |
| Przejęcia | -629 mln $ | -3,19 mld $ | -600 mln $ | -8,39 mld $ | -7 mln $ | -669 mln $ | -1,18 mld $ | -2,79 mld $ | 0 $ | 16,5 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -17,9 mld $ | -18,3 mld $ | -33,2 mld $ | -12,5 mld $ | -43 mld $ | -27,9 mld $ | -14,9 mld $ | -10,4 mld $ | -17,2 mld $ | -18,2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 14,7 mld $ | 18 mld $ | 16,3 mld $ | 18,4 mld $ | 23,1 mld $ | 29,7 mld $ | 21,6 mld $ | 9,13 mld $ | 12 mld $ | 27,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -21 mld $ | -11 mld $ | 2,72 mld $ | -19,6 mld $ | 5,77 mld $ | -32 mld $ | -34,4 mld $ | -16,9 mld $ | -20 mld $ | -24,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25,6 mld $ | -15,5 mld $ | -15,6 mld $ | -23 mld $ | -14,8 mld $ | -31,5 mld $ | -29,7 mld $ | -21,9 mld $ | -26,4 mld $ | -444 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,54 mld $ | -2,78 mld $ | -1,19 mld $ | -4,19 mld $ | -16,5 mld $ | 3,55 mld $ | 8,42 mld $ | 240 mln $ | -4,42 mld $ | -8,83 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,66 mld $ | -240 mln $ | -2,28 mld $ | -2,48 mld $ | -1,77 mld $ | -9,71 mld $ | -4,95 mld $ | -718 mln $ | -734 mln $ | -4,6 mld $ | |
| Dywidendy | -812 mln $ | -780 mln $ | -773 mln $ | -753 mln $ | -460 mln $ | -1,15 mld $ | -950 mln $ | -931 mln $ | -932 mln $ | -1,52 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17,7 mld $ | 7,28 mld $ | 6,29 mld $ | 12,7 mld $ | 42,6 mld $ | 5,74 mld $ | 22,8 mld $ | 15,5 mld $ | 14,2 mld $ | 6,43 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15,7 mld $ | 3,22 mld $ | 1,78 mld $ | 6,62 mld $ | 25,2 mld $ | 474 mln $ | 25,1 mld $ | 13,8 mld $ | 8,17 mld $ | -8,85 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,95 mld $ | 1,86 mld $ | -863 mln $ | 260 mln $ | 27 mld $ | -18,7 mld $ | 9,2 mld $ | 12,5 mld $ | -84 mln $ | 18,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 11,1 mld $ | 13,2 mld $ | 12,1 mld $ | 15,8 mld $ | 16 mld $ | 11,6 mld $ | 12,9 mld $ | 19,6 mld $ | 17 mld $ | 26,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,12 mld $ | 1,19 mld $ | 407 mln $ | 626 mln $ | 988 mln $ | 2,53 mld $ | 1,85 mld $ | 1,36 mld $ | 1,11 mld $ | 806 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,25 mld $ | 2,77 mld $ | 3,93 mld $ | 4,79 mld $ | 3,58 mld $ | 2,16 mld $ | 3,61 mld $ | 10,8 mld $ | 13,2 mld $ | 14,9 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01