Bilans Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 77 500 · CEO: Richard D. Fairbank
- Cena
- 204,85 $ -1,86%
- Kapitalizacja
- 126 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 127 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-28
Na koniec Q3 '26 Capital One (COF) miała 139 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 49,8 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 673 mld $, zobowiązania razem: 563 mld $, kapitał akcjonariuszy: 110 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 43,3 mld $ | 51 mld $ | 45,4 mld $ | 49,3 mld $ | 43,2 mld $ | 48,6 mld $ | 59,1 mld $ | 55,3 mld $ | 57,4 mld $ | 76,5 mld $ | 54,7 mld $ | 48,9 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 79,1 mld $ | 2,76 mld $ | 4,81 mld $ | 4,19 mld $ | 3,85 mld $ | 4,31 mld $ | 4,04 mld $ | 3,76 mld $ | 4,27 mld $ | 92,3 mld $ | 2,03 mld $ | 89,8 mld $ | |
| Należności | 2,48 mld $ | 2,51 mld $ | 2,49 mld $ | 2,58 mld $ | 2,53 mld $ | 2,6 mld $ | 3,37 mld $ | 3,46 mld $ | 3,49 mld $ | 3,46 mld $ | 3,43 mld $ | 3,53 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 mld $ | 2,76 mld $ | 1,17 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 125 mld $ | 56,3 mld $ | 52,7 mld $ | 56,1 mld $ | 49,6 mld $ | 55,5 mld $ | 66,5 mld $ | 62,5 mld $ | 69,9 mld $ | 175 mld $ | 61,3 mld $ | 143 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,38 mld $ | 4,37 mld $ | 4,4 mld $ | 4,44 mld $ | 4,51 mld $ | 4,58 mld $ | 5,69 mld $ | 5,58 mld $ | 5,6 mld $ | 5,73 mld $ | 6,24 mld $ | 6,16 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 321 mld $ | 377 mld $ | 377 mld $ | 383 mld $ | 391 mld $ | 388 mld $ | 507 mld $ | 515 mld $ | 518 mld $ | 424 mld $ | 525 mld $ | 440 mld $ | |
| Wartość firmy | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 28,3 mld $ | 28,9 mld $ | 28,5 mld $ | 28,5 mld $ | 31,9 mld $ | 31,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 mld $ | 17 mld $ | 16,6 mld $ | 16,1 mld $ | 16,1 mld $ | 15,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 12,8 mld $ | 28,9 mld $ | 31,1 mld $ | 27,7 mld $ | 30,1 mld $ | 30 mld $ | 33,4 mld $ | 33,2 mld $ | 30,7 mld $ | 33,2 mld $ | 33,1 mld $ | 36,2 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 354 mld $ | 425 mld $ | 427 mld $ | 430 mld $ | 441 mld $ | 438 mld $ | 592 mld $ | 599 mld $ | 599 mld $ | 508 mld $ | 612 mld $ | 530 mld $ | |
| Aktywa razem | 478 mld $ | 482 mld $ | 480 mld $ | 486 mld $ | 490 mld $ | 494 mld $ | 659 mld $ | 662 mld $ | 669 mld $ | 683 mld $ | 674 mld $ | 673 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 649 mln $ | 762 mln $ | 668 mln $ | 705 mln $ | 666 mln $ | 646 mln $ | 888 mln $ | 826 mln $ | 844 mln $ | 827 mln $ | 816 mln $ | 782 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 538 mln $ | 568 mln $ | 715 mln $ | 520 mln $ | 562 mln $ | 573 mln $ | 742 mln $ | 616 mln $ | 1,09 mld $ | 626 mln $ | 694 mln $ | 612 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 348 mld $ | 351 mld $ | 351 mld $ | 354 mld $ | 363 mld $ | 367 mld $ | 468 mld $ | 469 mld $ | 476 mld $ | 489 mld $ | 484 mld $ | 481 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 350 mld $ | 352 mld $ | 353 mld $ | 355 mld $ | 364 mld $ | 369 mld $ | 470 mld $ | 470 mld $ | 478 mld $ | 491 mld $ | 486 mld $ | 482 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 49,3 mld $ | 49,8 mld $ | 47,2 mld $ | 48,8 mld $ | 45 mld $ | 41,2 mld $ | 51,9 mld $ | 50,8 mld $ | 49,9 mld $ | 49,9 mld $ | 44,7 mld $ | 49,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | 20 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21,5 mld $ | 21,8 mld $ | 22 mld $ | 19,8 mld $ | 20,4 mld $ | 20,2 mld $ | 26,3 mld $ | 27 mld $ | 27,8 mld $ | 28,9 mld $ | 29,6 mld $ | 32 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 70,8 mld $ | 71,6 mld $ | 69,2 mld $ | 68,7 mld $ | 65,4 mld $ | 61,4 mld $ | 78,3 mld $ | 77,8 mld $ | 77,7 mld $ | 78,8 mld $ | 74,3 mld $ | 81,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 420 mld $ | 424 mld $ | 422 mld $ | 424 mld $ | 429 mld $ | 430 mld $ | 548 mld $ | 548 mld $ | 555 mld $ | 571 mld $ | 560 mld $ | 563 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 60,9 mld $ | 61,9 mld $ | 62,2 mld $ | 63,7 mld $ | 64,5 mld $ | 65,6 mld $ | 60,9 mld $ | 63,6 mld $ | 65,2 mld $ | 66,8 mld $ | 69,3 mld $ | 72,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -8,27 mld $ | -9,53 mld $ | -9,7 mld $ | -6,29 mld $ | -9,29 mld $ | -7,53 mld $ | -6,82 mld $ | -5,92 mld $ | -5,47 mld $ | -5,88 mld $ | -6,3 mld $ | -10 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 58,1 mld $ | 57,8 mld $ | 58 mld $ | 62,9 mld $ | 60,8 mld $ | 63,5 mld $ | 111 mld $ | 114 mld $ | 114 mld $ | 112 mld $ | 114 mld $ | 110 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 49,9 mld $ | 50,4 mld $ | 48 mld $ | 49,3 mld $ | 45,6 mld $ | 41,8 mld $ | 52,7 mld $ | 51,5 mld $ | 51 mld $ | 50,5 mld $ | 45,4 mld $ | 49,8 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,56 mld $ | -667 mln $ | 2,54 mld $ | 38 mln $ | 2,32 mld $ | -6,8 mld $ | -6,44 mld $ | -3,8 mld $ | -6,43 mld $ | -26 mld $ | -9,34 mld $ | 885 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,98 mld $ | 14 mld $ | 13,2 mld $ | 13,4 mld $ | 40,5 mld $ | 21,7 mld $ | 30,9 mld $ | 43,3 mld $ | 43,2 mld $ | 57,4 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 40,7 mld $ | 37,7 mld $ | 46,2 mld $ | 79,2 mld $ | 100 mld $ | 95,3 mld $ | 76,9 mld $ | 79,1 mld $ | 3,85 mld $ | 4,27 mld $ | |
| Należności | 1,35 mld $ | 1,54 mld $ | 1,61 mld $ | 1,76 mld $ | 1,47 mld $ | 1,46 mld $ | 2,1 mld $ | 2,48 mld $ | 2,53 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 52,1 mld $ | 53,2 mld $ | 61 mld $ | 94,4 mld $ | 142 mld $ | 118 mld $ | 110 mld $ | 125 mld $ | 49,6 mld $ | 69,9 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,68 mld $ | 4,03 mld $ | 4,19 mld $ | 4,38 mld $ | 4,29 mld $ | 4,21 mld $ | 4,35 mld $ | 4,38 mld $ | 4,51 mld $ | 5,6 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 272 mld $ | 284 mld $ | 284 mld $ | 266 mld $ | 254 mld $ | 272 mld $ | 299 mld $ | 306 mld $ | 391 mld $ | 518 mld $ | |
| Wartość firmy | 14,5 mld $ | 14,5 mld $ | 14,5 mld $ | 14,7 mld $ | 14,7 mld $ | 14,8 mld $ | 14,8 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 28,5 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 528 mln $ | 474 mln $ | 90 mln $ | 111 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 14,4 mld $ | 9,47 mld $ | 8,99 mld $ | 10,3 mld $ | 5,81 mld $ | 23 mld $ | 26,9 mld $ | 28,1 mld $ | 30,1 mld $ | 30,7 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 305 mld $ | 312 mld $ | 312 mld $ | 296 mld $ | 279 mld $ | 314 mld $ | 345 mld $ | 354 mld $ | 441 mld $ | 599 mld $ | |
| Aktywa razem | 357 mld $ | 366 mld $ | 373 mld $ | 390 mld $ | 422 mld $ | 432 mld $ | 455 mld $ | 478 mld $ | 490 mld $ | 669 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 327 mln $ | 413 mln $ | 458 mln $ | 439 mln $ | 352 mln $ | 281 mln $ | 527 mln $ | 649 mln $ | 666 mln $ | 844 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 18,2 mld $ | 9,19 mld $ | 9,4 mld $ | 7,31 mld $ | 668 mln $ | 820 mln $ | 883 mln $ | 538 mln $ | 562 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 237 mld $ | 244 mld $ | 250 mld $ | 263 mld $ | 305 mld $ | 311 mld $ | 333 mld $ | 348 mld $ | 363 mld $ | 476 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 255 mld $ | 253 mld $ | 260 mld $ | 270 mld $ | 306 mld $ | 312 mld $ | 334 mld $ | 350 mld $ | 364 mld $ | 478 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 42,3 mld $ | 51,1 mld $ | 49,5 mld $ | 48,3 mld $ | 39,8 mld $ | 42,2 mld $ | 47,8 mld $ | 49,3 mld $ | 45 mld $ | 49,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 32 mln $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 75 mln $ | 53 mln $ | 33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 22 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | -1,21 mld $ | -1,29 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 1,21 mld $ | 1,29 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,9 mld $ | 12,6 mld $ | 11,7 mld $ | 13,5 mld $ | 15,1 mld $ | 17 mld $ | 20,4 mld $ | 21,5 mld $ | 20,4 mld $ | 27,8 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 54,3 mld $ | 63,7 mld $ | 61,2 mld $ | 61,9 mld $ | 54,9 mld $ | 59,3 mld $ | 68,3 mld $ | 70,8 mld $ | 65,4 mld $ | 77,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 310 mld $ | 317 mld $ | 321 mld $ | 332 mld $ | 361 mld $ | 371 mld $ | 403 mld $ | 420 mld $ | 429 mld $ | 555 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 29,8 mld $ | 30,7 mld $ | 35,9 mld $ | 40,3 mld $ | 40,1 mld $ | 51 mld $ | 57,2 mld $ | 60,9 mld $ | 64,5 mld $ | 65,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -949 mln $ | -926 mln $ | -1,26 mld $ | 1,16 mld $ | 3,49 mld $ | 374 mln $ | -9,92 mld $ | -8,27 mld $ | -9,29 mld $ | -5,47 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 47,5 mld $ | 48,7 mld $ | 51,7 mld $ | 58 mld $ | 60,2 mld $ | 61 mld $ | 52,6 mld $ | 58,1 mld $ | 60,8 mld $ | 114 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 60,5 mld $ | 60,3 mld $ | 58,9 mld $ | 55,7 mld $ | 40,5 mld $ | 43,1 mld $ | 48,7 mld $ | 49,9 mld $ | 45,6 mld $ | 51 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 50,5 mld $ | 46,2 mld $ | 45,7 mld $ | 42,3 mld $ | 30 mln $ | 21,3 mld $ | 17,9 mld $ | 6,56 mld $ | 2,32 mld $ | -6,43 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01