Rachunek przepływów pieniężnych Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 61 100 · CEO: Sarah McGinty London
- Cena
- 68,45 $ -0,25%
- Kapitalizacja
- 33,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 28,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-05 Prognoza EPS: -1,14 $
W Q3 '26 Centene Corp. (CNC): przepływy operacyjne -3,67 mld $, nakłady inwestycyjne 194 mln $, wolne przepływy pieniężne -3,86 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,96 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 45 mln $ | 1,16 mld $ | 1,15 mld $ | 710 mln $ | 275 mln $ | 1,31 mld $ | -259 mln $ | -6,63 mld $ | -1,1 mld $ | 1,54 mld $ | 1,09 mld $ | -65 mln $ | |
| Amortyzacja | 315 mln $ | 308 mln $ | 306 mln $ | 313 mln $ | 314 mln $ | 314 mln $ | 315 mln $ | 317 mln $ | 329 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | 299 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 49 mln $ | 70 mln $ | 62 mln $ | 49 mln $ | 31 mln $ | 59 mln $ | 35 mln $ | 52 mln $ | 0 $ | 67 mln $ | 59 mln $ | 52 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -92 mln $ | 104 mln $ | -64 mln $ | -26 mln $ | -1 mln $ | -27 mln $ | -89 mln $ | 129 mln $ | 0 $ | -53 mln $ | 19 mln $ | 69 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -179 mln $ | -2,01 mld $ | 739 mln $ | -2,03 mld $ | -1,21 mld $ | -165 mln $ | 1,72 mld $ | -1,55 mld $ | 723 mln $ | 1,74 mld $ | 2,5 mld $ | -4,17 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 79 mln $ | -92 mln $ | -14 mln $ | 9 mln $ | 6 mln $ | 15 mln $ | 66 mln $ | 9,04 mld $ | 486 mln $ | 7 mln $ | 405 mln $ | 145 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 217 mln $ | -456 mln $ | 2,18 mld $ | -978 mln $ | -587 mln $ | 1,51 mld $ | 1,79 mld $ | 1,36 mld $ | 437 mln $ | 3,6 mld $ | 4,37 mld $ | -3,67 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -223 mln $ | -151 mln $ | -186 mln $ | -153 mln $ | -154 mln $ | -135 mln $ | -208 mln $ | -211 mln $ | -213 mln $ | -200 mln $ | -174 mln $ | -194 mln $ | |
| Przejęcia | 16 mln $ | 879 mln $ | 80 mln $ | 0 $ | 31 mln $ | 0 $ | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,89 mld $ | -1,32 mld $ | -2,12 mld $ | -2,34 mld $ | -1,41 mld $ | -1,63 mld $ | -1,96 mld $ | -172 mln $ | -776 mln $ | -987 mln $ | -1,34 mld $ | -1,18 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,15 mld $ | 1,44 mld $ | 1,06 mld $ | 1,65 mld $ | 1,64 mld $ | 1,24 mld $ | 1,27 mld $ | 1,62 mld $ | 1,65 mld $ | 1,28 mld $ | 1,16 mld $ | 2,29 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -950 mln $ | 852 mln $ | -1,17 mld $ | -839 mln $ | 102 mln $ | -529 mln $ | -899 mln $ | 1,22 mld $ | 660 mln $ | 89 mln $ | -353 mln $ | 916 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -181 mln $ | 163 mln $ | -378 mln $ | -29 mln $ | 922 mln $ | -208 mln $ | -749 mln $ | -1 mln $ | -187 mln $ | -1,05 mld $ | -258 mln $ | -568 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -31 mln $ | -151 mln $ | -803 mln $ | -1,23 mld $ | -943 mln $ | -41 mln $ | -432 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -29 mln $ | -4 mln $ | -24 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -11 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -6 mln $ | 2 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -200 mln $ | 23 mln $ | -1,17 mld $ | -1,25 mld $ | -13 mln $ | -250 mln $ | -1,17 mld $ | 9 mln $ | -187 mln $ | -1,06 mld $ | -259 mln $ | -584 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -64 mln $ | -27 mln $ | 183 mln $ | 34 mln $ | -16 mln $ | 21 mln $ | -14 mln $ | -41 mln $ | -80 mln $ | 4 mln $ | -4 mln $ | -30 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -997 mln $ | 392 mln $ | 20 mln $ | -3,03 mld $ | -514 mln $ | 752 mln $ | -302 mln $ | 2,55 mld $ | 830 mln $ | 2,63 mld $ | 3,76 mld $ | -3,37 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6 mln $ | -607 mln $ | 1,99 mld $ | -1,13 mld $ | -741 mln $ | 1,38 mld $ | 1,58 mld $ | 1,15 mld $ | 224 mln $ | 3,4 mld $ | 4,2 mld $ | -3,86 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 124 mln $ | 13 mln $ | 597 mln $ | 211 mln $ | -821 mln $ | 7 mln $ | 497 mln $ | 36 mln $ | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | 240 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 192 mln $ | 155 mln $ | 197 mln $ | 143 mln $ | 193 mln $ | 129 mln $ | 191 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | 146 mln $ | 0 $ | 136 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 561 mln $ | 808 mln $ | 894 mln $ | 1,31 mld $ | 1,79 mld $ | 1,34 mld $ | 1,2 mld $ | 2,7 mld $ | 3,29 mld $ | -6,68 mld $ | |
| Amortyzacja | 278 mln $ | 361 mln $ | 495 mln $ | 643 mln $ | 1,26 mld $ | 1,48 mld $ | 1,55 mld $ | 1,29 mld $ | 1,24 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 148 mln $ | 135 mln $ | 145 mln $ | 177 mln $ | 281 mln $ | 203 mln $ | 234 mln $ | 216 mln $ | 212 mln $ | 204 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 92 mln $ | -108 mln $ | -129 mln $ | 55 mln $ | -51 mln $ | -132 mln $ | -631 mln $ | -78 mln $ | 13 mln $ | -60 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 784 mln $ | 294 mln $ | -171 mln $ | -1 mld $ | 2,2 mld $ | 1,38 mld $ | 2,19 mld $ | 3,37 mld $ | -4,52 mld $ | 823 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -12 mln $ | -1 mln $ | 1 mld $ | 301 mln $ | 25 mln $ | -54 mln $ | 1,71 mld $ | 546 mln $ | -91 mln $ | 9,52 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,85 mld $ | 1,49 mld $ | 1,23 mld $ | 1,48 mld $ | 5,5 mld $ | 4,21 mld $ | 6,26 mld $ | 8,05 mld $ | 154 mln $ | 5,09 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -306 mln $ | -422 mln $ | -675 mln $ | -730 mln $ | -869 mln $ | -910 mln $ | -1 mld $ | -799 mln $ | -644 mln $ | -767 mln $ | |
| Przejęcia | -1,3 mld $ | -50 mln $ | -2,06 mld $ | -36 mln $ | -3,58 mld $ | -466 mln $ | 1,02 mld $ | 619 mln $ | 990 mln $ | -19 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,45 mld $ | -2,7 mld $ | -3,85 mld $ | -2,58 mld $ | -7,4 mld $ | -7,4 mld $ | -6,74 mld $ | -6,62 mld $ | -7,18 mld $ | -4,54 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,66 mld $ | 1,9 mld $ | 1,99 mld $ | 1,81 mld $ | 4,92 mld $ | 5,46 mld $ | 3,8 mld $ | 5,52 mld $ | 5,79 mld $ | 5,78 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | -22 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,4 mld $ | -1,27 mld $ | -4,59 mld $ | -1,53 mld $ | -6,96 mld $ | -3,3 mld $ | -2,92 mld $ | -1,28 mld $ | -1,05 mld $ | 453 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,79 mld $ | 44 mln $ | 1,97 mld $ | 6,87 mld $ | 920 mln $ | 1,76 mld $ | -1,13 mld $ | 19 mln $ | 678 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -63 mln $ | -65 mln $ | -71 mln $ | -75 mln $ | -626 mln $ | -297 mln $ | -3,1 mld $ | -1,63 mld $ | -3,12 mld $ | -475 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -14 mln $ | 5 mln $ | 9 mln $ | 16 mln $ | -34 mln $ | -102 mln $ | -41 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | -19 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,72 mld $ | -16 mln $ | 4,69 mld $ | 6,81 mld $ | 260 mln $ | 1,36 mld $ | -4,2 mld $ | -1,57 mld $ | -2,41 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | -2 mln $ | -131 mln $ | 50 mln $ | -187 mln $ | -85 mln $ | 174 mln $ | -114 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,17 mld $ | 142 mln $ | 1,27 mld $ | 6,78 mld $ | -1,32 mld $ | 2,32 mld $ | -1,04 mld $ | 5,12 mld $ | -3,13 mld $ | 3,83 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,55 mld $ | 1,07 mld $ | 559 mln $ | 753 mln $ | 4,63 mld $ | 3,3 mld $ | 5,26 mld $ | 7,25 mld $ | -490 mln $ | 4,32 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 556 mln $ | 496 mln $ | 448 mln $ | 612 mln $ | 1,19 mld $ | 678 mln $ | 1,2 mld $ | 883 mln $ | 1 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 165 mln $ | 237 mln $ | 323 mln $ | 374 mln $ | 725 mln $ | 658 mln $ | 657 mln $ | 688 mln $ | 688 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02