Rachunek przepływów pieniężnych CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)

SHH · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 12 354 · CEO: Xuhui Peng

Cena: 13,51 CNY -1,03%
Kapitalizacja: 289 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 296 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-03-19 Prognoza EPS: 0,43 CNY

W Q3 '26 CMOC Group Limited (A shares) (CMOC): przepływy operacyjne -2,48 mld CNY, nakłady inwestycyjne 3,24 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -5,72 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,96 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	5,81 mld CNY	2,07 mld CNY	3,35 mld CNY	2,86 mld CNY	5,26 mld CNY	3,95 mld CNY	4,73 mld CNY	5,61 mld CNY	6,06 mld CNY	7,76 mld CNY	8,39 mld CNY	7,87 mld CNY
Amortyzacja	614 mln CNY	1,37 mld CNY	1,37 mld CNY	1,71 mld CNY	1,71 mld CNY	1,77 mld CNY	1,77 mld CNY	1,88 mld CNY	1,88 mld CNY	0 CNY	1,96 mld CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	12,3 mln CNY	-12,3 mln CNY	14,1 mln CNY	0 CNY	1,53 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-2,03 mld CNY	0 CNY	-3,72 mld CNY	3,72 mld CNY	1,82 mld CNY	0 CNY	-3,5 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	1,05 mld CNY	2,03 mld CNY	4,29 mld CNY	-1,77 mld CNY	6,3 mld CNY	-4,4 mld CNY	7,7 mld CNY	-3,61 mld CNY	-2,73 mld CNY	3,77 mld CNY	-4,99 mld CNY	-10,3 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	5,44 mld CNY	5,48 mld CNY	5,3 mld CNY	6,5 mld CNY	15,1 mld CNY	1,31 mld CNY	10,7 mld CNY	3,88 mld CNY	5,21 mld CNY	11,5 mld CNY	5,36 mld CNY	-2,48 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-4,1 mld CNY	-1,66 mld CNY	-2,31 mld CNY	-907 mln CNY	-28,9 mln CNY	-426 mln CNY	-3,72 mld CNY	-876 mln CNY	-2,57 mld CNY	-1,79 mld CNY	-3,06 mld CNY	-3,24 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	0 CNY	-4,99 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	85 mln CNY	597 tys. CNY	-5,9 mld CNY	-15,7 mln CNY	242 tys. CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-167 mln CNY	-4,9 mld CNY	-6,06 mld CNY	-5 mld CNY	-12,4 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	56 mln CNY	1,88 mld CNY	2,6 mld CNY	4,46 mld CNY	10,6 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	4,13 mld CNY	-1,29 mld CNY	-1,74 mld CNY	-690 mln CNY	7,47 mld CNY	-329 mln CNY	2,17 mld CNY	362 mln CNY	-202 mln CNY	22,3 mln CNY	169 mln CNY	344 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	30,9 mln CNY	-2,95 mld CNY	-4,05 mld CNY	-1,6 mld CNY	7,44 mld CNY	-755 mln CNY	-1,55 mld CNY	-540 mln CNY	-5,79 mld CNY	-11,1 mld CNY	-3,45 mld CNY	-4,64 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-10,7 mld CNY	-335 mln CNY	4,24 mld CNY	-3,3 mld CNY	-20 mld CNY	3,48 mld CNY	-4,48 mld CNY	415 mln CNY	2,24 mld CNY	13,4 mld CNY	2,42 mld CNY	13,6 mld CNY
Dywidendy	-1,56 mld CNY	-856 mln CNY	-1,12 mld CNY	-4,13 mld CNY	-789 mln CNY	-602 mln CNY	-5,35 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	1,45 mld CNY	-960 mln CNY	19,2 mln CNY	-958 mln CNY	-2,42 mld CNY	-2,05 mld CNY	1,12 mld CNY	-2,25 mld CNY	4,43 mld CNY	-1,63 mld CNY	-6,44 mld CNY	-3,53 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-10,8 mld CNY	-2,15 mld CNY	3,13 mld CNY	-8,38 mld CNY	-23,2 mld CNY	829 mln CNY	-8,71 mld CNY	-1,84 mld CNY	1,22 mld CNY	11,7 mld CNY	-4,02 mld CNY	10,1 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	317 mln CNY	30,3 mln CNY	12,9 mln CNY	-319 mln CNY	783 mln CNY	44,9 mln CNY	37,6 mln CNY	-807 mln CNY	-1,08 mld CNY	823 mln CNY	-1,31 mld CNY	520 mln CNY
Zmiana netto gotówki	-5 mld CNY	404 mln CNY	4,39 mld CNY	-3,8 mld CNY	161 mln CNY	1,43 mld CNY	477 mln CNY	699 mln CNY	-445 mln CNY	13 mld CNY	-3,42 mld CNY	3,49 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	1,34 mld CNY	3,82 mld CNY	3 mld CNY	5,59 mld CNY	15,1 mld CNY	888 mln CNY	6,98 mld CNY	3,01 mld CNY	2,64 mld CNY	9,74 mld CNY	2,29 mld CNY	-5,72 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	998 mln CNY	2,73 mld CNY	4,64 mld CNY	1,86 mld CNY	2,33 mld CNY	5,11 mld CNY	6,07 mld CNY	8,25 mld CNY	13,5 mld CNY	20,3 mld CNY
Amortyzacja	1,16 mld CNY	4,63 mld CNY	3,94 mld CNY	3,71 mld CNY	4,3 mld CNY	4,2 mld CNY	4,49 mld CNY	2,81 mld CNY	6,1 mld CNY	7,3 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	14,1 mln CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-777 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-594 mln CNY	-1,65 mld CNY	-306 mln CNY	-3,98 mld CNY	-5,39 mld CNY	-6,73 mld CNY	-2,53 mld CNY	-2,03 mld CNY	1,82 mld CNY	-18,9 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	1,35 mld CNY	2,72 mld CNY	1,16 mld CNY	126 mln CNY	7,25 mld CNY	3,61 mld CNY	7,43 mld CNY	6,51 mld CNY	10,9 mld CNY	13,4 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	2,91 mld CNY	8,43 mld CNY	9,43 mld CNY	1,7 mld CNY	8,49 mld CNY	6,19 mld CNY	15,5 mld CNY	15,5 mld CNY	32,4 mld CNY	21,4 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-854 mln CNY	-1,07 mld CNY	-2,81 mld CNY	-2,72 mld CNY	-7,62 mld CNY	-4,28 mld CNY	-10,5 mld CNY	-12,9 mld CNY	-4,9 mld CNY	-7,58 mld CNY
Przejęcia	-28,2 mld CNY	-115 mln CNY	0 CNY	-2,07 mld CNY	-598 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,99 mln CNY	85,8 mln CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-9,27 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,5 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	1,43 mld CNY	-2,93 mld CNY	410 mln CNY	2,11 mld CNY	-1,19 mld CNY	-610 mln CNY	3,15 mld CNY	2,27 mld CNY	3,75 mld CNY	292 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-27,6 mld CNY	-4,11 mld CNY	-2,4 mld CNY	-2,68 mld CNY	-9,4 mld CNY	-4,89 mld CNY	-7,37 mld CNY	-10,7 mld CNY	-1,16 mld CNY	-8,98 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	27,3 mld CNY	-478 mln CNY	-1,43 mld CNY	-1,75 mld CNY	3,62 mld CNY	251 mln CNY	-2,05 mld CNY	-2,34 mld CNY	-19,6 mld CNY	1,66 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-194 mln CNY	-684 mln CNY	-500 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	-947 mln CNY	-1,8 mld CNY	-2,65 mld CNY	-4,2 mld CNY	-2,64 mld CNY	-2,44 mld CNY	-4,79 mld CNY	-6,27 mld CNY	-6,89 mld CNY	-5,46 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-2,33 mld CNY	9,65 mld CNY	227 mln CNY	-4,3 mld CNY	-371 mln CNY	10,8 mld CNY	5,25 mld CNY	621 tys. CNY	-4,06 mld CNY	-4,7 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	24 mld CNY	7,37 mld CNY	-3,85 mld CNY	-10,2 mld CNY	422 mln CNY	7,89 mld CNY	-2,1 mld CNY	-8,61 mld CNY	-30,6 mld CNY	-8,5 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	181 mln CNY	-330 mln CNY	268 mln CNY	373 mln CNY	-453 mln CNY	-244 mln CNY	2,67 mld CNY	796 mln CNY	507 mln CNY	-2,37 mld CNY
Zmiana netto gotówki	-562 mln CNY	11,4 mld CNY	3,46 mld CNY	-10,8 mld CNY	-943 mln CNY	8,94 mld CNY	8,65 mld CNY	-2,93 mld CNY	1,16 mld CNY	1,6 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	2,06 mld CNY	7,36 mld CNY	6,63 mld CNY	-1,01 mld CNY	871 mln CNY	1,91 mld CNY	4,94 mld CNY	2,62 mld CNY	27,5 mld CNY	13,9 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-02