Bilans CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)

SHH · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 12 354 · CEO: Xuhui Peng

Cena: 13,51 CNY -1,03%
Kapitalizacja: 289 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 296 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-03-19 Prognoza EPS: 0,43 CNY

Na koniec Q3 '26 CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) miała 67,7 mld CNY w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 52 mld CNY (z leasingiem). Aktywa razem: 246 mld CNY, zobowiązania razem: 132 mld CNY, kapitał akcjonariuszy: 94,5 mld CNY.

Bilans

Bilans	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	30,7 mld CNY	31,1 mld CNY	34,9 mld CNY	32,2 mld CNY	30,4 mld CNY	32,1 mld CNY	31,8 mld CNY	32,5 mld CNY	32 mld CNY	45 mld CNY	41,6 mld CNY	45,1 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	8,28 mld CNY	12 mld CNY	17,8 mld CNY	13,3 mld CNY	6,94 mld CNY	9,55 mld CNY	1,06 mld CNY	7,79 mld CNY	16,4 mld CNY	16,5 mld CNY	17,6 mld CNY	22,6 mld CNY
Należności	7,41 mld CNY	1,52 mld CNY	1,04 mld CNY	6,63 mld CNY	7,36 mld CNY	8,17 mld CNY	1,02 mld CNY	6,79 mld CNY	8,62 mld CNY	7,17 mld CNY	8,8 mld CNY	7,21 mld CNY
Zapasy	31,4 mld CNY	30,2 mld CNY	31,9 mld CNY	32,1 mld CNY	29,9 mld CNY	32,6 mld CNY	28,6 mld CNY	33,5 mld CNY	40,6 mld CNY	41,2 mld CNY	45,1 mld CNY	54 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	3,21 mld CNY	8,57 mld CNY	6,54 mld CNY	7,29 mld CNY	3,21 mld CNY	7,79 mld CNY	15,1 mld CNY	10,7 mld CNY	10,6 mld CNY	12,9 mld CNY	10,9 mld CNY	12 mld CNY
Aktywa obrotowe	83,6 mld CNY	88 mld CNY	95,7 mld CNY	93 mld CNY	79,2 mld CNY	92,3 mld CNY	86 mld CNY	92,8 mld CNY	110 mld CNY	126 mld CNY	128 mld CNY	144 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	46,6 mld CNY	46,7 mld CNY	47,5 mld CNY	46,5 mld CNY	50,2 mld CNY	47,4 mld CNY	46,7 mld CNY	46,3 mld CNY	46,8 mld CNY	51 mld CNY	54,1 mld CNY	53,8 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	7,06 mld CNY	5,42 mld CNY	7,51 mld CNY	5,56 mld CNY	7,67 mld CNY	6,29 mld CNY	7,93 mld CNY	6,93 mld CNY	9,07 mld CNY	7,8 mld CNY	9,31 mld CNY	8,09 mld CNY
Wartość firmy	430 mln CNY	431 mln CNY	433 mln CNY	426 mln CNY	437 mln CNY	436 mln CNY	435 mln CNY	432 mln CNY	427 mln CNY	420 mln CNY	414 mln CNY	409 mln CNY
Wartości niematerialne	23 mld CNY	22,6 mld CNY	642 mln CNY	21,5 mld CNY	21,7 mld CNY	21,6 mld CNY	25,4 mld CNY	24,8 mld CNY	24 mld CNY	25,6 mld CNY	24 mld CNY	23,1 mld CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	1,67 mld CNY	2,06 mld CNY	2,08 mld CNY	2,07 mld CNY	1,59 mld CNY	2,06 mld CNY	2,14 mld CNY	2,09 mld CNY	3,88 mld CNY	2,7 mld CNY	5,46 mld CNY	4,06 mld CNY
Pozostałe aktywa trwałe	10,6 mld CNY	12,4 mld CNY	32,1 mld CNY	12,7 mld CNY	9,54 mld CNY	11,7 mld CNY	12,2 mld CNY	10,8 mld CNY	7,92 mld CNY	10,5 mld CNY	8,6 mld CNY	13 mld CNY
Aktywa trwałe	89,3 mld CNY	89,6 mld CNY	90,2 mld CNY	88,7 mld CNY	91,1 mld CNY	89,1 mld CNY	92,6 mld CNY	91,4 mld CNY	92,1 mld CNY	98,1 mld CNY	102 mld CNY	102 mld CNY
Aktywa razem	173 mld CNY	178 mld CNY	186 mld CNY	182 mld CNY	170 mld CNY	181 mld CNY	179 mld CNY	184 mld CNY	202 mld CNY	224 mld CNY	229 mld CNY	246 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	3,56 mld CNY	3,49 mld CNY	5,96 mld CNY	5,35 mld CNY	4,81 mld CNY	4,36 mld CNY	5,32 mld CNY	5,25 mld CNY	5,14 mld CNY	6,63 mld CNY	6,53 mld CNY	6,75 mld CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3,44 mld CNY	1,73 mld CNY	0 CNY	0 CNY	1,05 mld CNY	1,14 mld CNY	3,7 mld CNY	1,47 mld CNY	1,93 mld CNY	1,66 mld CNY	1,57 mld CNY	2,05 mld CNY
Dług krótkoterminowy	27,2 mld CNY	23,9 mld CNY	40 mld CNY	40,9 mld CNY	20,8 mld CNY	25,8 mld CNY	23,9 mld CNY	26,8 mld CNY	30,4 mld CNY	36,5 mld CNY	46,3 mld CNY	49,7 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	1,52 mld CNY	3,19 mld CNY	3,72 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	2,52 mld CNY	2,86 mld CNY	2,64 mld CNY	2,47 mld CNY	2,62 mld CNY	2,58 mld CNY	0 CNY	2,67 mld CNY	1,51 mld CNY	2,01 mld CNY	2,09 mld CNY	1,88 mld CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10,6 mld CNY	18,4 mld CNY	86,5 mln CNY	14,8 mld CNY	11,4 mld CNY	13,2 mld CNY	24,5 mld CNY	15,8 mld CNY	31,7 mld CNY	29,6 mld CNY	33,6 mld CNY	32 mld CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	49 mld CNY	53,6 mld CNY	63,1 mld CNY	63,6 mld CNY	45,5 mld CNY	54,3 mld CNY	57,6 mld CNY	59,3 mld CNY	71,1 mld CNY	87,3 mld CNY	90,6 mld CNY	103 mld CNY
Dług długoterminowy	20,8 mld CNY	19 mld CNY	17,1 mld CNY	12,3 mld CNY	10,3 mld CNY	8,83 mld CNY	3,91 mld CNY	3,55 mld CNY	1,17 mld CNY	890 mln CNY	890 mln CNY	2,09 mld CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	231 mln CNY	223 mln CNY	192 mln CNY	168 mln CNY	137 mln CNY	161 mln CNY	123 mln CNY	112 mln CNY	91,4 mln CNY	120 mln CNY	105 mln CNY	154 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	18,6 mld CNY	36,9 mln CNY	17,5 mld CNY	33,2 mln CNY	10,7 mld CNY	52,2 mln CNY	16,7 mld CNY	131 mln CNY	17,3 mld CNY	126 mln CNY	16,8 mld CNY	126 mln CNY
Rezerwa na odroczony podatek	5,99 mld CNY	5,95 mld CNY	6,32 mld CNY	6,12 mld CNY	6,57 mld CNY	6,31 mld CNY	6,28 mld CNY	6,01 mld CNY	7,92 mld CNY	5,95 mld CNY	7,5 mld CNY	5,4 mld CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6,4 mld CNY	24,1 mld CNY	5,74 mld CNY	22,5 mld CNY	12 mld CNY	22,7 mld CNY	4,94 mld CNY	21,4 mld CNY	4,98 mld CNY	22,3 mld CNY	4,8 mld CNY	20,9 mld CNY
Zobowiązania długoterminowe	52 mld CNY	50,4 mld CNY	46,9 mld CNY	41,1 mld CNY	39,8 mld CNY	38,1 mld CNY	32 mld CNY	31,2 mld CNY	31,4 mld CNY	29,4 mld CNY	30,1 mld CNY	28,7 mld CNY
Zobowiązania razem	102 mld CNY	104 mld CNY	111 mld CNY	105 mld CNY	85,2 mld CNY	92,4 mld CNY	89,6 mld CNY	90,5 mld CNY	103 mld CNY	117 mld CNY	121 mld CNY	132 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,3 mld CNY	4,3 mld CNY	4,28 mld CNY	4,28 mld CNY	4,28 mld CNY	4,28 mld CNY	4,28 mld CNY
Zyski zatrzymane	24 mld CNY	26 mld CNY	26,1 mld CNY	29 mld CNY	34,1 mld CNY	38 mld CNY	39,5 mld CNY	42,9 mld CNY	48,9 mld CNY	56,7 mld CNY	59 mld CNY	64,8 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	3,91 mld CNY	31,9 mld CNY	4,25 mld CNY	31,1 mld CNY	5,27 mld CNY	31,9 mld CNY	3,68 mld CNY	30,6 mld CNY	2,86 mld CNY	28 mld CNY	-2,41 mln CNY	25,4 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	59,5 mld CNY	62 mld CNY	62 mld CNY	63,1 mld CNY	70 mld CNY	73,7 mld CNY	73,8 mld CNY	77,7 mld CNY	82,4 mld CNY	88,9 mld CNY	89,7 mld CNY	94,5 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	48,4 mld CNY	43,1 mld CNY	57,5 mld CNY	53,2 mld CNY	31,3 mld CNY	34,8 mld CNY	28,1 mld CNY	30,5 mld CNY	31,6 mld CNY	37,5 mld CNY	47,3 mld CNY	52 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	24,1 mld CNY	20,1 mld CNY	22,6 mld CNY	21 mld CNY	860 mln CNY	2,76 mld CNY	-3,69 mld CNY	-1,97 mld CNY	-377 mln CNY	-7,48 mld CNY	5,68 mld CNY	6,93 mld CNY

Bilans	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	9,97 mld CNY	26,5 mld CNY	26,6 mld CNY	15,6 mld CNY	16,9 mld CNY	24,3 mld CNY	32,6 mld CNY	30,7 mld CNY	30,4 mld CNY	32 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	55,6 mln CNY	0 CNY	0 CNY	7,72 mld CNY	7,44 mld CNY	7,12 mld CNY	4,24 mld CNY	8,28 mld CNY	6,51 mld CNY	16,4 mld CNY
Należności	3,6 mld CNY	5,75 mld CNY	2,48 mld CNY	3,23 mld CNY	2,94 mld CNY	4,59 mld CNY	8,42 mld CNY	1,39 mld CNY	6,49 mld CNY	8,62 mld CNY
Zapasy	5,08 mld CNY	5,71 mld CNY	6,62 mld CNY	20,7 mld CNY	21,2 mld CNY	27 mld CNY	32,3 mld CNY	31,4 mld CNY	29,9 mld CNY	40,6 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	2,03 mld CNY	2,14 mld CNY	2,64 mld CNY	5,38 mld CNY	7,13 mld CNY	6,39 mld CNY	3,99 mld CNY	10,5 mld CNY	4,07 mld CNY	10,6 mld CNY
Aktywa obrotowe	19,8 mld CNY	39 mld CNY	39,2 mld CNY	54,2 mld CNY	57,2 mld CNY	71 mld CNY	85,7 mld CNY	83,6 mld CNY	79,2 mld CNY	110 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	28 mld CNY	25,2 mld CNY	25,5 mld CNY	27,2 mld CNY	27,8 mld CNY	29,2 mld CNY	42 mld CNY	46,6 mld CNY	71,2 mld CNY	46,8 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	4,14 mld CNY	4,5 mld CNY	6,1 mld CNY	-2,24 mld CNY	-1,32 mld CNY	-1,89 mld CNY	1,27 mld CNY	7,06 mld CNY	-415 mln CNY	9,07 mld CNY
Wartość firmy	1,11 mld CNY	834 mln CNY	675 mln CNY	659 mln CNY	396 mln CNY	387 mln CNY	423 mln CNY	430 mln CNY	437 mln CNY	427 mln CNY
Wartości niematerialne	24,5 mld CNY	21,5 mld CNY	20,9 mld CNY	20,4 mld CNY	21,5 mld CNY	19,4 mld CNY	19,4 mld CNY	23 mld CNY	652 mln CNY	24 mld CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	432 mln CNY	305 mln CNY	526 mln CNY	646 mln CNY	497 mln CNY	988 mln CNY	1,11 mld CNY	1,67 mld CNY	1,59 mld CNY	3,88 mld CNY
Pozostałe aktywa trwałe	10,2 mld CNY	6,43 mld CNY	8,3 mld CNY	16 mld CNY	16,3 mld CNY	18,4 mld CNY	15,1 mld CNY	10,6 mld CNY	17,6 mld CNY	7,92 mld CNY
Aktywa trwałe	68,3 mld CNY	58,8 mld CNY	62,1 mld CNY	62,7 mld CNY	65,2 mld CNY	66,5 mld CNY	79,3 mld CNY	89,3 mld CNY	91,1 mld CNY	92,1 mld CNY
Aktywa razem	88,1 mld CNY	97,8 mld CNY	101 mld CNY	117 mld CNY	122 mld CNY	137 mld CNY	165 mld CNY	173 mld CNY	170 mld CNY	202 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	1,4 mld CNY	1 mld CNY	1,12 mld CNY	1,94 mld CNY	470 mln CNY	848 mln CNY	1,02 mld CNY	3,56 mld CNY	3,22 mld CNY	5,14 mld CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	684 mln CNY	0 CNY	1,87 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,93 mld CNY
Dług krótkoterminowy	4,37 mld CNY	6,26 mld CNY	7,55 mld CNY	23,5 mld CNY	27,6 mld CNY	34,8 mld CNY	26,9 mld CNY	29,7 mld CNY	20,6 mld CNY	30,4 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	57,9 mln CNY	1,14 mld CNY	1,11 mld CNY	399 mln CNY	845 mln CNY	2,7 mld CNY	805 mln CNY	1,52 mld CNY	5,53 mld CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	4,86 mld CNY	6,03 mld CNY	1,11 mld CNY	8,89 mld CNY	12,9 mld CNY	638 mln CNY	1,69 mld CNY	2,52 mld CNY	2,62 mld CNY	1,51 mld CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5,35 mld CNY	216 mln CNY	4,1 mld CNY	-830 mln CNY	-1,66 mld CNY	6,31 mld CNY	17,4 mld CNY	14 mld CNY	6,35 mld CNY	31,7 mld CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	16 mld CNY	13,5 mld CNY	16 mld CNY	34,6 mld CNY	42,4 mld CNY	50,7 mld CNY	50,1 mld CNY	49 mld CNY	45,5 mld CNY	71,1 mld CNY
Dług długoterminowy	25,4 mld CNY	24 mld CNY	22,2 mld CNY	21,4 mld CNY	19 mld CNY	14,8 mld CNY	21,1 mld CNY	20,8 mld CNY	9,33 mld CNY	1,17 mld CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	0 CNY	0 CNY	109 mln CNY	274 mln CNY	248 mln CNY	234 mln CNY	209 mln CNY	231 mln CNY	137 mln CNY	91,4 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	0 CNY	72,9 mln CNY	66,7 mln CNY	68 mln CNY	60,6 mln CNY	53,1 mln CNY	21,7 mld CNY	12,5 mld CNY	17 mld CNY	17,3 mld CNY
Rezerwa na odroczony podatek	10,1 mld CNY	8,6 mld CNY	8,02 mld CNY	7,89 mld CNY	6,27 mld CNY	6,14 mld CNY	6,09 mld CNY	5,99 mld CNY	6,57 mld CNY	7,92 mld CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,17 mld CNY	5,71 mld CNY	5,25 mld CNY	3,26 mld CNY	7,18 mld CNY	17,3 mld CNY	3,84 mld CNY	12,6 mld CNY	5,78 mld CNY	4,98 mld CNY
Zobowiązania długoterminowe	37,8 mld CNY	38,4 mld CNY	35,6 mld CNY	32,8 mld CNY	32,7 mld CNY	38,5 mld CNY	52,9 mld CNY	52 mld CNY	38,8 mld CNY	31,4 mld CNY
Zobowiązania razem	53,8 mld CNY	51,9 mld CNY	51,6 mld CNY	67,4 mld CNY	75,1 mld CNY	89,2 mld CNY	103 mld CNY	101 mld CNY	84,3 mld CNY	103 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	3,38 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,32 mld CNY	4,28 mld CNY
Zyski zatrzymane	3,51 mld CNY	5,52 mld CNY	8,68 mld CNY	8,08 mld CNY	9,47 mld CNY	13,7 mld CNY	18 mld CNY	24 mld CNY	34,1 mld CNY	48,9 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	1,13 mld CNY	739 mln CNY	366 mln CNY	821 mln CNY	-3,59 mld CNY	-4,88 mld CNY	2,08 mld CNY	3,91 mld CNY	4,01 mld CNY	2,78 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	18,7 mld CNY	38,2 mld CNY	40,9 mld CNY	40,8 mld CNY	38,9 mld CNY	39,8 mld CNY	51,7 mld CNY	59,5 mld CNY	71 mld CNY	82,4 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	32,3 mld CNY	30,3 mld CNY	29,7 mld CNY	45,2 mld CNY	47 mld CNY	50 mld CNY	48,3 mld CNY	50,9 mld CNY	30,2 mld CNY	31,6 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	22,4 mld CNY	3,8 mld CNY	3,07 mld CNY	29,6 mld CNY	30,1 mld CNY	22,5 mld CNY	15,7 mld CNY	20,1 mld CNY	-179 mln CNY	-377 mln CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz Przepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-02