Rachunek przepływów pieniężnych Cummins Inc. (CMI)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 67 400 · CEO: Jennifer W. Rumsey
- Cena
- 500,09 $ -3,46%
- Kapitalizacja
- 68,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 74 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 8,21 $
W Q2 '26 Cummins Inc. (CMI): przepływy operacyjne 1,5 mld $, nakłady inwestycyjne 249 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,25 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,37 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 690 mln $ | -1,39 mld $ | 2,03 mld $ | 752 mln $ | 809 mln $ | 418 mln $ | 850 mln $ | 928 mln $ | 536 mln $ | 593 mln $ | 680 mln $ | 968 mln $ | |
| Amortyzacja | 257 mln $ | 264 mln $ | 265 mln $ | 263 mln $ | 266 mln $ | 271 mln $ | 269 mln $ | 279 mln $ | 277 mln $ | 280 mln $ | 282 mln $ | 281 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -106 mln $ | -219 mln $ | -38 mln $ | -61 mln $ | -7 mln $ | -103 mln $ | -25 mln $ | -113 mln $ | 206 mln $ | 18 mln $ | -12 mln $ | 27 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 479 mln $ | 2,79 mld $ | -606 mln $ | -1,85 mld $ | -470 mln $ | 730 mln $ | -981 mln $ | -366 mln $ | 204 mln $ | 631 mln $ | -561 mln $ | 641 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 209 mln $ | 19 mln $ | -1,37 mld $ | 40 mln $ | 42 mln $ | 106 mln $ | -116 mln $ | 57 mln $ | 82 mln $ | 12 mln $ | -80 mln $ | -418 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,53 mld $ | 1,46 mld $ | 276 mln $ | -851 mln $ | 640 mln $ | 1,42 mld $ | -3 mln $ | 785 mln $ | 1,31 mld $ | 1,53 mld $ | 309 mln $ | 1,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -280 mln $ | -519 mln $ | -169 mln $ | -240 mln $ | -259 mln $ | -540 mln $ | -162 mln $ | -231 mln $ | -298 mln $ | -544 mln $ | -189 mln $ | -249 mln $ | |
| Przejęcia | 7 mln $ | -165 mln $ | -59 mln $ | 1 mln $ | -78 mln $ | -214 mln $ | -72 mln $ | 6 mln $ | -6 mln $ | -110 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -328 mln $ | -433 mln $ | -379 mln $ | -334 mln $ | -349 mln $ | -438 mln $ | -457 mln $ | -326 mln $ | 349 mln $ | -627 mln $ | -232 mln $ | -401 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 382 mln $ | 332 mln $ | 431 mln $ | 254 mln $ | 428 mln $ | 347 mln $ | 432 mln $ | 204 mln $ | -204 mln $ | 319 mln $ | 407 mln $ | 234 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -35 mln $ | 2 mln $ | -230 mln $ | -81 mln $ | -5 mln $ | 132 mln $ | 13 mln $ | -22 mln $ | -72 mln $ | -33 mln $ | 4 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -254 mln $ | -783 mln $ | -406 mln $ | -400 mln $ | -263 mln $ | -713 mln $ | -246 mln $ | -369 mln $ | -231 mln $ | -995 mln $ | -10 mln $ | -419 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -29 mln $ | -876 mln $ | 763 mln $ | 581 mln $ | 33 mln $ | -462 mln $ | 389 mln $ | 641 mln $ | -531 mln $ | -45 mln $ | 101 mln $ | -30 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -243 mln $ | -225 mln $ | |
| Dywidendy | -238 mln $ | -238 mln $ | -239 mln $ | -230 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -251 mln $ | -251 mln $ | -276 mln $ | -277 mln $ | -276 mln $ | -276 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -199 mln $ | 6 mln $ | -25 mln $ | -43 mln $ | -26 mln $ | -25 mln $ | -46 mln $ | -58 mln $ | -20 mln $ | 63 mln $ | -99 mln $ | 7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -466 mln $ | -1,11 mld $ | 499 mln $ | 308 mln $ | -243 mln $ | -737 mln $ | 92 mln $ | 332 mln $ | -827 mln $ | -259 mln $ | -517 mln $ | -524 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | -1 mln $ | -7 mln $ | -8 mln $ | 9 mln $ | -34 mln $ | 18 mln $ | 39 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -13 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 810 mln $ | -433 mln $ | 362 mln $ | -951 mln $ | 143 mln $ | -62 mln $ | -139 mln $ | 787 mln $ | 247 mln $ | 279 mln $ | -231 mln $ | 565 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,25 mld $ | 940 mln $ | 107 mln $ | -1,09 mld $ | 381 mln $ | 882 mln $ | -165 mln $ | 554 mln $ | 1,01 mld $ | 990 mln $ | 120 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,46 mld $ | 994 mln $ | 2,19 mld $ | 2,27 mld $ | 1,81 mld $ | 2,16 mld $ | 2,18 mld $ | 735 mln $ | 4,07 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Amortyzacja | 530 mln $ | 583 mln $ | 611 mln $ | 672 mln $ | 673 mln $ | 662 mln $ | 784 mln $ | 1,02 mld $ | 1,07 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32 mln $ | 41 mln $ | 53 mln $ | 49 mln $ | 31 mln $ | 37 mln $ | 33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 50 mln $ | 766 mln $ | -82 mln $ | -4 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | -274 mln $ | -457 mln $ | -209 mln $ | 86 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -66 mln $ | 331 mln $ | -410 mln $ | 209 mln $ | 554 mln $ | -359 mln $ | -1,01 mld $ | 2,77 mld $ | -2,17 mld $ | -496 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -67 mln $ | -438 mln $ | 19 mln $ | -13 mln $ | -354 mln $ | -249 mln $ | 242 mln $ | -102 mln $ | -1,27 mld $ | 83 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,94 mld $ | 2,28 mld $ | 2,38 mld $ | 3,18 mld $ | 2,72 mld $ | 2,26 mld $ | 1,96 mld $ | 3,97 mld $ | 1,49 mld $ | 3,62 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -594 mln $ | -587 mln $ | -784 mln $ | -775 mln $ | -575 mln $ | -786 mln $ | -916 mln $ | -1,21 mld $ | -1,21 mld $ | -1,24 mld $ | |
| Przejęcia | -75 mln $ | -728 mln $ | -107 mln $ | -257 mln $ | -51 mln $ | -48 mln $ | -3,19 mld $ | -292 mln $ | -446 mln $ | -122 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -478 mln $ | -194 mln $ | -368 mln $ | -495 mln $ | -593 mln $ | -806 mln $ | -1,07 mld $ | -1,41 mld $ | -1,5 mld $ | -1,82 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 306 mln $ | 266 mln $ | 331 mln $ | 389 mln $ | 469 mln $ | 673 mln $ | 1,15 mld $ | 1,33 mld $ | 1,46 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -76 mln $ | 191 mln $ | -46 mln $ | -12 mln $ | 31 mln $ | 94 mln $ | -143 mln $ | -63 mln $ | -88 mln $ | -111 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -917 mln $ | -1,05 mld $ | -974 mln $ | -1,15 mld $ | -719 mln $ | -873 mln $ | -4,17 mld $ | -1,64 mld $ | -1,78 mld $ | -1,84 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -52 mln $ | 38 mln $ | 457 mln $ | -152 mln $ | 1,61 mld $ | -32 mln $ | 2,81 mld $ | -1,05 mld $ | 915 mln $ | 454 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -778 mln $ | -451 mln $ | -1,14 mld $ | -1,27 mld $ | -641 mln $ | -1,4 mld $ | -374 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -676 mln $ | -701 mln $ | -718 mln $ | -761 mln $ | -782 mln $ | -809 mln $ | -855 mln $ | -921 mln $ | -969 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 93 mln $ | 40 mln $ | 1 mln $ | 13 mln $ | 89 mln $ | -40 mln $ | 84 mln $ | -202 mln $ | -119 mln $ | -61 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,41 mld $ | -1,07 mld $ | -1,4 mld $ | -2,1 mld $ | 280 mln $ | -2,23 mld $ | 1,67 mld $ | -2,18 mld $ | -173 mln $ | -662 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -200 mln $ | 98 mln $ | -70 mln $ | -110 mln $ | -11 mln $ | 35 mln $ | 50 mln $ | -68 mln $ | -40 mln $ | 56 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -591 mln $ | 249 mln $ | -66 mln $ | -174 mln $ | 2,27 mld $ | -809 mln $ | -491 mln $ | 78 mln $ | -508 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,34 mld $ | 1,69 mld $ | 1,59 mld $ | 2,41 mld $ | 2,15 mld $ | 1,47 mld $ | 1,05 mld $ | 2,75 mld $ | 279 mln $ | 2,39 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01