Rachunek przepływów pieniężnych Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 130 301 · CEO: Scott Boatwright
- Cena
- 31,89 $ +1,95%
- Kapitalizacja
- 40,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 45,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,25 $
W Q3 '26 Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG): przepływy operacyjne 590 mln $, nakłady inwestycyjne 243 mln $, wolne przepływy pieniężne 347 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,51 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 282 mln $ | 359 mln $ | 456 mln $ | 387 mln $ | 332 mln $ | 387 mln $ | 436 mln $ | 382 mln $ | 331 mln $ | 303 mln $ | 404 mln $ | 340 mln $ | |
| Amortyzacja | 85,5 mln $ | 83,2 mln $ | 83,6 mln $ | 84,3 mln $ | 83,9 mln $ | 87,2 mln $ | 90,9 mln $ | 90,5 mln $ | 92,7 mln $ | 96,7 mln $ | 98,3 mln $ | 103 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37,5 mln $ | 36 mln $ | 45,2 mln $ | 4,66 mln $ | 45,8 mln $ | 37,6 mln $ | 37,5 mln $ | 18,8 mln $ | 25,6 mln $ | 28 mln $ | 0 $ | 31,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -22 mln $ | -4,89 mln $ | -936 tys. $ | -3,77 mln $ | -33,3 mln $ | -7,33 mln $ | -2,56 mln $ | 104 mln $ | -14,8 mln $ | 17,9 mln $ | 19,9 mln $ | 5,67 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -129 mln $ | 91 mln $ | -30,6 mln $ | -38,2 mln $ | 104 mln $ | 47,4 mln $ | -12,5 mln $ | -32,7 mln $ | 4,39 mln $ | 196 mln $ | 119 mln $ | 95,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,7 mln $ | 4,63 mln $ | 9,64 mln $ | 12 mln $ | -4,98 mln $ | 5,64 mln $ | 11,8 mln $ | 6,79 mln $ | -13 mln $ | 9,78 mln $ | 40,3 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 265 mln $ | 569 mln $ | 563 mln $ | 446 mln $ | 527 mln $ | 557 mln $ | 561 mln $ | 570 mln $ | 426 mln $ | 651 mln $ | 681 mln $ | 590 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -172 mln $ | -133 mln $ | -140 mln $ | -148 mln $ | -173 mln $ | -145 mln $ | -161 mln $ | -163 mln $ | -197 mln $ | -180 mln $ | -217 mln $ | -243 mln $ | |
| Przejęcia | -19,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -269 mln $ | -367 mln $ | -372 mln $ | -90,4 mln $ | -158 mln $ | -4 mln $ | -2,5 mln $ | -9,22 mln $ | -12,5 mln $ | -250 tys. $ | -5,27 mln $ | -2,04 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 289 mln $ | 198 mln $ | 176 mln $ | 174 mln $ | 175 mln $ | 155 mln $ | 165 mln $ | 157 mln $ | 182 mln $ | 173 mln $ | 177 mln $ | 177 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 19,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -152 mln $ | -301 mln $ | -336 mln $ | -64,2 mln $ | -136 mln $ | 6,08 mln $ | 1,99 mln $ | -15,4 mln $ | -27,7 mln $ | -8,07 mln $ | -45,3 mln $ | -67,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -155 mln $ | -27 mln $ | -145 mln $ | -490 mln $ | -339 mln $ | -554 mln $ | -443 mln $ | -687 mln $ | -743 mln $ | -701 mln $ | -654 mln $ | -110 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -236 tys. $ | -73,1 mln $ | 29 tys. $ | 681 tys. $ | 219 tys. $ | -31,4 mln $ | -401 tys. $ | -13,8 mln $ | 1,1 mln $ | -46,5 mln $ | -136 tys. $ | -5,92 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -155 mln $ | -100 mln $ | -145 mln $ | -490 mln $ | -339 mln $ | -585 mln $ | -444 mln $ | -700 mln $ | -742 mln $ | -747 mln $ | -654 mln $ | -116 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 377 tys. $ | -752 tys. $ | -369 tys. $ | -374 tys. $ | -140 tys. $ | -236 tys. $ | -550 tys. $ | 599 tys. $ | -4,7 mln $ | 602 tys. $ | 98 tys. $ | -39 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -41,5 mln $ | 167 mln $ | 80,7 mln $ | -108 mln $ | 51,9 mln $ | -22,3 mln $ | 119 mln $ | -146 mln $ | -348 mln $ | -104 mln $ | -18,5 mln $ | 406 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 93,5 mln $ | 437 mln $ | 422 mln $ | 299 mln $ | 354 mln $ | 412 mln $ | 401 mln $ | 406 mln $ | 228 mln $ | 471 mln $ | 463 mln $ | 347 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 346 mln $ | 7,86 mln $ | 270 mln $ | 131 mln $ | 124 mln $ | 8,75 mln $ | 271 mln $ | 39,7 mln $ | 104 mln $ | 55,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 22,9 mln $ | 176 mln $ | 177 mln $ | 350 mln $ | 356 mln $ | 653 mln $ | 899 mln $ | 1,23 mld $ | 1,53 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 146 mln $ | 163 mln $ | 202 mln $ | 213 mln $ | 239 mln $ | 255 mln $ | 287 mln $ | 319 mln $ | 335 mln $ | 361 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 64,2 mln $ | 65,3 mln $ | 69,2 mln $ | 91,4 mln $ | 82,6 mln $ | 176 mln $ | 98 mln $ | 124 mln $ | 132 mln $ | 120 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,2 mln $ | -18 mln $ | 10,6 mln $ | 30 mln $ | 108 mln $ | -12,4 mln $ | -43,2 mln $ | -9,51 mln $ | -42,9 mln $ | 79,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 108 mln $ | 66,9 mln $ | 104 mln $ | -131 mln $ | -339 mln $ | 197 mln $ | 78,6 mln $ | 95,3 mln $ | 126 mln $ | 6,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 21,7 mln $ | 13,3 mln $ | 59,2 mln $ | 169 mln $ | 217 mln $ | 13 mln $ | 3,78 mln $ | 25,5 mln $ | 21,3 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 349 mln $ | 467 mln $ | 622 mln $ | 722 mln $ | 664 mln $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | 1,78 mld $ | 2,11 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -259 mln $ | -217 mln $ | -287 mln $ | -334 mln $ | -373 mln $ | -442 mln $ | -479 mln $ | -561 mln $ | -594 mln $ | -666 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 4,04 mln $ | 351 mln $ | 0 $ | 20,1 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -200 mln $ | -485 mln $ | -449 mln $ | -468 mln $ | -429 mln $ | -614 mln $ | -1,12 mld $ | -987 mln $ | -28,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 586 mln $ | 330 mln $ | 385 mln $ | 477 mln $ | 419 mln $ | 346 mln $ | 264 mln $ | 730 mln $ | 723 mln $ | 659 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 0 $ | 0 $ | -351 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 327 mln $ | -86,6 mln $ | -388 mln $ | -292 mln $ | -433 mln $ | -522 mln $ | -830 mln $ | -946 mln $ | -838 mln $ | -35,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -838 mln $ | -285 mln $ | -161 mln $ | -191 mln $ | -54,4 mln $ | -466 mln $ | -830 mln $ | -592 mln $ | -1 mld $ | -2,43 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,37 mln $ | -676 tys. $ | -5,6 mln $ | -698 tys. $ | -50,5 mln $ | -82,1 mln $ | -99,3 mln $ | -68,3 mln $ | -72,1 mln $ | -45,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -836 mln $ | -286 mln $ | -167 mln $ | -202 mln $ | -105 mln $ | -549 mln $ | -929 mln $ | -661 mln $ | -1,07 mld $ | -2,47 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 110 tys. $ | 2,06 mln $ | -1,46 mln $ | 406 tys. $ | 1,08 mln $ | -1,04 mln $ | -1,01 mln $ | 381 tys. $ | -1,64 mln $ | -416 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -160 mln $ | 96,7 mln $ | 66 mln $ | 228 mln $ | 127 mln $ | 210 mln $ | -437 mln $ | 177 mln $ | 192 mln $ | -392 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 90,4 mln $ | 250 mln $ | 334 mln $ | 388 mln $ | 290 mln $ | 840 mln $ | 844 mln $ | 1,22 mld $ | 1,51 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 23,9 mln $ | 120 mln $ | -67,1 mln $ | 110 mln $ | 85 mln $ | 0 $ | 276 mln $ | 400 mln $ | 533 mln $ | 423 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02