Finanse Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 130 301 · CEO: Scott Boatwright
- Cena
- 31,89 $ +1,95%
- Kapitalizacja
- 40,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 45,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,25 $
Przychody (TTM)12,7 mld $+7,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)14,5%-2,3 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1,84 mld $
Zysk netto (TTM)1,38 mld $-10,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,51 mld $-4,0% rok do rokuCapex: 838 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)1,07 $-5,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-4,7 mld $-32,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 40,3 mld $ EV 45,3 mld $
- Przychody
- 12,7 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +9% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 10,8% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 29,8× Prognozowany 29,2× (FY2026)
- P/S
- 3,2× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 20,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,51 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 1,38 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 13 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-02 Prognoza przychodów: 3,27 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-28): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS poniżej o 6,9%Przychody 3,29 mld $ wobec oczekiwanych 3,29 mld $ (+0,2%); EPS 0,27 $ wobec 0,29 $ (-6,9%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 9,6%Przychody za Q3 '26: 3,29 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 7,3%.
- Marża operacyjna 14,5% (TTM), zmiana r/r: -2,3 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -7,1%, przychody: wzrost 7,9%.
- Capex: 6,6% przychodów (rok temu 5,4%)Zainwestowano 838 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+30,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,51 mld $ = 109,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,21 mld $ = 146,2% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 2,21 mld $ (rok temu 2,02 mld $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 85,4 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 5,4%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 1,27 mld, rok wcześniej: 1,34 mld.
- Dług netto: 4,7 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 903 mln $, dług z leasingiem: 5,6 mld $; rok temu dług netto: 3,56 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,29 mld $ | 3 mld $ | +9,6% |
| Marża brutto | 23,3% | 24,5% | -1,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 452 mln $ | 498 mln $ | -9,3% |
| Marża operacyjna | 13,7% | 16,6% | -2,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 340 mln $ | 382 mln $ | -11,1% |
| Rozwodniony EPS | 0,27 $ | 0,29 $ | -6,9% |
| Przepływy operacyjne | 590 mln $ | 570 mln $ | +3,6% |
| Capex | 243 mln $ | 163 mln $ | +48,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | 347 mln $ | 406 mln $ | -14,5% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 31,9 mln $ | 18,8 mln $ | +69,3% |
Raport vs konsensus
2026-10-28| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,29 mld $ | 3,29 mld $ | +0,2% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,27 $ | 0,29 $ | -6,9% |
Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Beverage | 3,28 mld $ | +9,7% | 99,5% | – | – | |
| Delivery Service | 15,2 mln $ | +7,3% | 0,5% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. S. Segment | 3,21 mld $ | +9,3% | 100,0% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q3 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.Segment | – | – | 639 mln $ | +2,5% | – | – | 2,54 mld $ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -192 mln $ | -29,0% | – | – | 674 mln $ |
| Material Reconciling Items | – | – | 5,42 mln $ | +94,2% | – | – | 14,3 mln $ |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 2,35 mld $
- Capex
- -838 mln $
- Skup akcji
- -2,21 mld $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- 0 $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 85,4 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,51 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 146,2%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 29,8× | 51,2× | 32,2× – 76,0× |
| EV / EBITDA | 20,2× | 33,9× | 22,8× – 47,2× |
| EV / przychody | 3,6× | 6,1× | 4,5× – 7,6× |
| Cena / FCF | 26,7× | 48,9× | 34,2× – 58,6× |
| Cena / wartość księgowa | 16,4× | 19,7× | 16,3× – 22,6× |
| Rentowność FCF | 3,7% | 2,1% | 1,7% – 2,9% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 16,7% | 15,6% | 10,8% – 19,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 55,7% | 40,5% | 28,4% – 54,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 40,59 $ (+27,3%)
zakres 32,00 $ – 50,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj45
Trzymaj23
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 13 mld $ | +9,0% | 1,09 $ | -4,1% | 29,2× | 18 |
| FY2027 | 14,4 mld $ | +10,7% | 1,33 $ | +21,4% | 24,0× | 21 |
| FY2028 | 15,8 mld $ | +9,8% | 1,54 $ | +15,7% | 20,8× | 8 |
| FY2029 | 17,7 mld $ | +11,9% | 1,75 $ | +14,0% | 18,2× | 5 |
| FY2030 | 17,9 mld $ | +1,3% | 1,65 $ | -5,8% | 19,3× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (203), które Chipotle Mexican Grill, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, Allowance for Credit Loss | 1,67 mln $2025-12-31 | 2,95 mln $ | -43,4% | 1,67 mln $ | 2,95 mln $ | -43,4% |
| Accounts Payable, Current | 308 mln $ | 260 mln $ | +18,5% | 213 mln $ | 211 mln $ | +1,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 99,5 mln $ | 95,8 mln $ | +3,9% | 156 mln $ | 144 mln $ | +8,7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -16 tys. $ | -379 tys. $ | +95,8% | -657 tys. $ | 215 tys. $ | -405,6% |
| Accrued Liabilities, Current | 233 mln $ | 197 mln $ | +18,3% | 182 mln $ | 180 mln $ | +1,5% |
| Accrued Salaries, Current | 177 mln $2025-12-31 | 196 mln $ | -9,3% | 177 mln $ | 196 mln $ | -9,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,53 mld $2025-12-31 | 2,25 mld $ | +12,5% | 2,53 mld $ | 2,25 mld $ | +12,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -9,31 mln $ | -7,93 mln $ | -17,5% | -7,29 mln $ | -10,3 mln $ | +29,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,3 mld $ | 2,18 mld $ | +5,5% | 2,2 mld $ | 2,08 mld $ | +6,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7,37 mln | 4,23 mln | +74,1% | 4,29 mln | 2,21 mln | +94,1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 32,5 mln $ | 19,2 mln $ | +69,2% | 121 mln $ | 135 mln $ | -9,9% |
| Assets | 9,43 mld $ | 9,28 mld $ | +1,6% | 8,99 mld $ | 9,2 mld $ | -2,3% |
| Assets, Current | 1,17 mld $ | 1,77 mld $ | -33,9% | 1,47 mld $ | 1,78 mld $ | -17,6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 41,9 mln $ | 25,9 mln $ | +61,9% | 89,4 mln $ | 82,6 mln $ | +8,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 634 mln $ | 699 mln $ | -9,2% | 351 mln $ | 749 mln $ | -53,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 670 mln $ | 730 mln $ | -8,2% | 386 mln $ | 778 mln $ | -50,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 406 mln $ | -146 mln $ | +379,0% | -392 mln $ | 192 mln $ | -304,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 11,5 mld | 11,5 mld | 0,0% | 11,5 mld | 11,5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,26 mld | 1,33 mld | -4,6% | 1,3 mld | 1,36 mld | -4,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 12,7 mln $ | 13,3 mln $ | -4,6% | 13 mln $ | 13,6 mln $ | -4,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 340 mln $ | 382 mln $ | -10,9% | 1,54 mld $ | 1,53 mld $ | +0,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 224 mln $ | 207 mln $ | +8,2% | 240 mln $ | 239 mln $ | +0,8% |
| Cost, Direct Labor | 848 mln $ | 757 mln $ | +12,0% | 2,99 mld $ | 2,79 mld $ | +7,2% |
| Cost, Direct Material | 972 mln $ | 902 mln $ | +7,7% | 3,53 mld $ | 3,37 mld $ | +4,5% |
| Costs and Expenses | 2,84 mld $ | 2,53 mld $ | +12,5% | 9,99 mld $ | 9,4 mld $ | +6,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 299 mln $ | 413 mln $ | -27,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,08 mln $ | 1,64 mln $ | -33,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 394 mln $ | 519 mln $ | -24,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 94,2 mln $ | 104 mln $ | -9,8% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 1,77 mln $ | 4,74 mln $ | -62,7% | 4,29 mln $ | 5,21 mln $ | -17,6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 104 tys. $ | 0 $ | – | 0 $ | 693 tys. $ | -100,0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Current | 268 mln $ | 723 mln $ | -62,9% | 699 mln $ | 674 mln $ | +3,6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Noncurrent | 20,4 mln $ | 270 mln $ | -92,4% | 120 mln $ | 799 mln $ | -85,0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 46,5 mln $2025-12-31 | 36,5 mln $ | +27,3% | 46,5 mln $ | 36,5 mln $ | +27,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 72,2 mln $ | -32,8 mln $ | +320,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 607 tys. $ | 9 tys. $ | +6644,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 5,67 mln $ | 104 mln $ | -94,6% | 79,5 mln $ | -42,9 mln $ | +285,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 169 mln $ | 140 mln $ | +20,4% | 126 mln $ | 46,2 mln $ | +172,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,64 mln $ | -10,2 mln $ | +165,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,42 mld $2025-12-31 | 1,31 mld $ | +8,4% | 1,42 mld $ | 1,31 mld $ | +8,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 43,1 mln $2025-12-31 | 35,2 mln $ | +22,5% | 43,1 mln $ | 35,2 mln $ | +22,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 4,13 mln $2025-12-31 | 3,87 mln $ | +6,8% | 4,13 mln $ | 3,87 mln $ | +6,8% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | 701 tys. $2025-12-31 | 872 tys. $ | -19,6% | 701 tys. $ | 872 tys. $ | -19,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 68,1 mln $2025-12-31 | 61,6 mln $ | +10,6% | 68,1 mln $ | 61,6 mln $ | +10,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 25,2 mln $2025-12-31 | 26,1 mln $ | -3,3% | 25,2 mln $ | 26,1 mln $ | -3,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 45,4 mln $2025-12-31 | 39,1 mln $ | +16,0% | 45,4 mln $ | 39,1 mln $ | +16,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 1,77 mln $2025-12-31 | 1,75 mln $ | +0,9% | 1,77 mln $ | 1,75 mln $ | +0,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,54 mld $2025-12-31 | 1,35 mld $ | +14,0% | 1,54 mld $ | 1,35 mld $ | +14,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 126 mln $2025-12-31 | 46,2 mln $ | +172,0% | 126 mln $ | 46,2 mln $ | +172,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 324 mln $2025-12-31 | 263 mln $ | +23,4% | 324 mln $ | 263 mln $ | +23,4% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 103 mln $ | 90,5 mln $ | +13,4% | 361 mln $ | 335 mln $ | +7,9% |
| Earnings Per Share, Basic | 0,27 $ | 0,29 $ | -6,9% | 1,15 $ | 1,12 $ | +2,7% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,27 $ | 0,29 $ | -6,9% | 1,14 $ | 1,11 $ | +2,7% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -39 tys. $ | 599 tys. $ | -106,5% | -416 tys. $ | -1,64 mln $ | +74,6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 422 mln $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0% | 0,3% | -100,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02