Bilans Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 130 301 · CEO: Scott Boatwright
- Cena
- 31,89 $ +1,95%
- Kapitalizacja
- 40,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 45,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,25 $
Na koniec Q3 '26 Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) miała 903 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,6 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 9,43 mld $, zobowiązania razem: 6,98 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,46 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 561 mln $ | 727 mln $ | 807 mln $ | 699 mln $ | 749 mln $ | 726 mln $ | 845 mln $ | 699 mln $ | 351 mln $ | 247 mln $ | 228 mln $ | 634 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 735 mln $ | 692 mln $ | 683 mln $ | 669 mln $ | 674 mln $ | 689 mln $ | 702 mln $ | 723 mln $ | 694 mln $ | 622 mln $ | 444 mln $ | 268 mln $ | |
| Należności | 168 mln $ | 89,8 mln $ | 169 mln $ | 175 mln $ | 211 mln $ | 102 mln $ | 186 mln $ | 206 mln $ | 252 mln $ | 97,5 mln $ | 106 mln $ | 99,5 mln $ | |
| Zapasy | 39,3 mln $ | 37,9 mln $ | 35,6 mln $ | 49,8 mln $ | 48,9 mln $ | 41,4 mln $ | 40,4 mln $ | 46,4 mln $ | 49,5 mln $ | 44,7 mln $ | 46,6 mln $ | 48,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 19,8 mln $ | 98,1 mln $ | 91,9 mln $ | 87,9 mln $ | 17,3 mln $ | 104 mln $ | 96,5 mln $ | 101 mln $ | 22,4 mln $ | 126 mln $ | 116 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,62 mld $ | 1,65 mld $ | 1,79 mld $ | 1,68 mld $ | 1,78 mld $ | 1,66 mld $ | 1,87 mld $ | 1,77 mld $ | 1,47 mld $ | 1,14 mld $ | 941 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 5,75 mld $ | 5,87 mld $ | 6,04 mld $ | 6,28 mld $ | 6,39 mld $ | 6,51 mld $ | 6,71 mld $ | 6,98 mld $ | 7,14 mld $ | 7,38 mld $ | 7,64 mld $ | 7,97 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 564 mln $ | 777 mln $ | 973 mln $ | 892 mln $ | 868 mln $ | 701 mln $ | 519 mln $ | 348 mln $ | 197 mln $ | 86,1 mln $ | 85,9 mln $ | 100 mln $ | |
| Wartość firmy | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 88,6 mln $ | 93 mln $ | 102 mln $ | 142 mln $ | 144 mln $ | 147 mln $ | 152 mln $ | 159 mln $ | 166 mln $ | 176 mln $ | 181 mln $ | 172 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,42 mld $ | 6,77 mld $ | 7,13 mld $ | 7,33 mld $ | 7,42 mld $ | 7,38 mld $ | 7,4 mld $ | 7,51 mld $ | 7,53 mld $ | 7,67 mld $ | 7,92 mld $ | 8,26 mld $ | |
| Aktywa razem | 8,04 mld $ | 8,41 mld $ | 8,92 mld $ | 9,01 mld $ | 9,2 mld $ | 9,04 mld $ | 9,27 mld $ | 9,28 mld $ | 8,99 mld $ | 8,8 mld $ | 8,86 mld $ | 9,43 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 198 mln $ | 197 mln $ | 203 mln $ | 221 mln $ | 211 mln $ | 217 mln $ | 216 mln $ | 260 mln $ | 213 mln $ | 247 mln $ | 255 mln $ | 308 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 272 mln $ | 314 mln $ | 393 mln $ | 366 mln $ | 325 mln $ | 340 mln $ | 422 mln $ | 390 mln $ | 302 mln $ | 424 mln $ | 504 mln $ | 481 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 42,1 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 mln $ | 46,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 mln $ | 20,5 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 210 mln $ | 187 mln $ | 182 mln $ | 180 mln $ | 239 mln $ | 204 mln $ | 207 mln $ | 207 mln $ | 240 mln $ | 207 mln $ | 219 mln $ | 224 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 60,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 112 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,03 mld $ | 997 mln $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,17 mld $ | 1,09 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,19 mld $ | 1,24 mld $ | 1,32 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 3,8 mld $ | 3,9 mld $ | 4,01 mld $ | 4,21 mld $ | 4,26 mld $ | 4,35 mld $ | 4,49 mld $ | 4,69 mld $ | 4,77 mld $ | 4,94 mld $ | 5,1 mld $ | 5,28 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 89,1 mln $ | 84,2 mln $ | 83,3 mln $ | 79,5 mln $ | 46,2 mln $ | 38,9 mln $ | 36,3 mln $ | 140 mln $ | 126 mln $ | 144 mln $ | 163 mln $ | 169 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 58,9 mln $ | 65 mln $ | 67,1 mln $ | 67,5 mln $ | 71,1 mln $ | 74,2 mln $ | 78,7 mln $ | 82,4 mln $ | 76,7 mln $ | 78,9 mln $ | 84 mln $ | 84,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,95 mld $ | 4,05 mld $ | 4,16 mld $ | 4,36 mld $ | 4,38 mld $ | 4,46 mld $ | 4,61 mld $ | 4,91 mld $ | 4,98 mld $ | 5,16 mld $ | 5,35 mld $ | 5,53 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,98 mld $ | 5,05 mld $ | 5,21 mld $ | 5,4 mld $ | 5,55 mld $ | 5,55 mld $ | 5,74 mld $ | 6,06 mld $ | 6,16 mld $ | 6,4 mld $ | 6,66 mld $ | 6,98 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 18,7 mln $ | 376 tys. $ | 13,7 mln $ | 13,6 mln $ | 13,6 mln $ | 13,5 mln $ | 13,4 mln $ | 13,3 mln $ | 13 mln $ | 12,9 mln $ | 12,7 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,06 mld $ | 6,42 mld $ | 1,68 mld $ | 1,58 mld $ | 1,57 mld $ | 1,37 mld $ | 1,37 mld $ | 1,04 mld $ | 620 mln $ | 168 mln $ | -67,2 mln $ | 154 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -6,66 mln $ | -7,95 mln $ | -8,51 mln $ | -7,44 mln $ | -10,3 mln $ | -9,85 mln $ | -7,34 mln $ | -7,93 mln $ | -7,29 mln $ | -8,01 mln $ | -9,23 mln $ | -9,31 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,06 mld $ | 3,36 mld $ | 3,71 mld $ | 3,61 mld $ | 3,66 mld $ | 3,49 mld $ | 3,53 mld $ | 3,22 mld $ | 2,83 mld $ | 2,41 mld $ | 2,2 mld $ | 2,46 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,05 mld $ | 4,16 mld $ | 4,28 mld $ | 4,48 mld $ | 4,54 mld $ | 4,63 mld $ | 4,78 mld $ | 4,98 mld $ | 5,08 mld $ | 5,25 mld $ | 5,42 mld $ | 5,6 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,49 mld $ | 3,43 mld $ | 3,47 mld $ | 3,78 mld $ | 3,79 mld $ | 3,91 mld $ | 3,94 mld $ | 4,28 mld $ | 4,73 mld $ | 5 mld $ | 5,19 mld $ | 4,96 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 87,9 mln $ | 185 mln $ | 250 mln $ | 481 mln $ | 608 mln $ | 815 mln $ | 384 mln $ | 561 mln $ | 749 mln $ | 351 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 330 mln $ | 324 mln $ | 427 mln $ | 400 mln $ | 344 mln $ | 261 mln $ | 515 mln $ | 735 mln $ | 674 mln $ | 694 mln $ | |
| Należności | 45,6 mln $ | 49,8 mln $ | 62,3 mln $ | 108 mln $ | 387 mln $ | 194 mln $ | 155 mln $ | 168 mln $ | 211 mln $ | 252 mln $ | |
| Zapasy | 15 mln $ | 19,9 mln $ | 21,6 mln $ | 26,1 mln $ | 26,4 mln $ | 32,8 mln $ | 35,7 mln $ | 39,3 mln $ | 48,9 mln $ | 49,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 mln $ | 17,3 mln $ | 22,4 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 522 mln $ | 630 mln $ | 815 mln $ | 1,07 mld $ | 1,42 mld $ | 1,38 mld $ | 1,18 mld $ | 1,62 mld $ | 1,78 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,3 mld $ | 1,34 mld $ | 1,38 mld $ | 3,96 mld $ | 4,35 mld $ | 4,89 mld $ | 5,25 mld $ | 5,75 mld $ | 6,39 mld $ | 7,14 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 125 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mln $ | 274 mln $ | 388 mln $ | 564 mln $ | 868 mln $ | 197 mln $ | |
| Wartość firmy | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 53,2 mln $ | 55,9 mln $ | 49,5 mln $ | 46,3 mln $ | 86,9 mln $ | 87,6 mln $ | 88,1 mln $ | 88,6 mln $ | 144 mln $ | 166 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,5 mld $ | 1,42 mld $ | 1,45 mld $ | 4,03 mld $ | 4,56 mld $ | 5,27 mld $ | 5,75 mld $ | 6,42 mld $ | 7,42 mld $ | 7,53 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,03 mld $ | 2,05 mld $ | 2,27 mld $ | 5,1 mld $ | 5,98 mld $ | 6,65 mld $ | 6,93 mld $ | 8,04 mld $ | 9,2 mld $ | 8,99 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 78,4 mln $ | 82 mln $ | 113 mln $ | 116 mln $ | 122 mln $ | 163 mln $ | 185 mln $ | 198 mln $ | 211 mln $ | 213 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 124 mln $ | 159 mln $ | 235 mln $ | 210 mln $ | 290 mln $ | 255 mln $ | 282 mln $ | 272 mln $ | 325 mln $ | 302 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 20,4 mln $ | 18,9 mln $ | 5,13 mln $ | 26,5 mln $ | 26,4 mln $ | 32 mln $ | 35,6 mln $ | 42,1 mln $ | 47,2 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 59,4 mln $ | 63,6 mln $ | 70,5 mln $ | 95,2 mln $ | 128 mln $ | 156 mln $ | 183 mln $ | 210 mln $ | 239 mln $ | 240 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 4,66 mln $ | 45,7 mln $ | 51,2 mln $ | 48,1 mln $ | 0 $ | 60,7 mln $ | 69,6 mln $ | 83,4 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 282 mln $ | 324 mln $ | 450 mln $ | 667 mln $ | 822 mln $ | 874 mln $ | 922 mln $ | 1,03 mld $ | 1,17 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 mld $ | 2,95 mld $ | 3,3 mld $ | 3,5 mld $ | 3,8 mld $ | 4,26 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 18,9 mln $ | 814 tys. $ | 11,6 mln $ | 37,8 mln $ | 149 mln $ | 142 mln $ | 98,6 mln $ | 89,1 mln $ | 46,2 mln $ | 126 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 323 mln $ | 357 mln $ | 363 mln $ | 38,8 mln $ | 38,8 mln $ | 38,5 mln $ | 43,8 mln $ | 58,9 mln $ | 71,1 mln $ | 76,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 342 mln $ | 357 mln $ | 374 mln $ | 2,75 mld $ | 3,14 mld $ | 3,48 mld $ | 3,64 mld $ | 3,95 mld $ | 4,38 mld $ | 4,98 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 624 mln $ | 681 mln $ | 824 mln $ | 3,42 mld $ | 3,96 mld $ | 4,36 mld $ | 4,56 mld $ | 4,98 mld $ | 5,55 mld $ | 6,16 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 358 tys. $ | 359 tys. $ | 360 tys. $ | 363 tys. $ | 367 tys. $ | 371 tys. $ | 373 tys. $ | 18,7 mln $ | 13,6 mln $ | 13 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,22 mld $ | 2,4 mld $ | 2,57 mld $ | 2,92 mld $ | 3,28 mld $ | 3,93 mld $ | 4,83 mld $ | 6,06 mld $ | 1,57 mld $ | 620 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -8,16 mln $ | -3,66 mln $ | -6,24 mln $ | -5,36 mln $ | -4,23 mln $ | -5,35 mln $ | -7,89 mln $ | -6,66 mln $ | -10,3 mln $ | -7,29 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,4 mld $ | 1,36 mld $ | 1,44 mld $ | 1,68 mld $ | 2,02 mld $ | 2,3 mld $ | 2,37 mld $ | 3,06 mld $ | 3,66 mld $ | 2,83 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 mld $ | 3,16 mld $ | 3,52 mld $ | 3,73 mld $ | 4,05 mld $ | 4,54 mld $ | 5,08 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -87,9 mln $ | -185 mln $ | -250 mln $ | 2,37 mld $ | 2,55 mld $ | 2,7 mld $ | 3,35 mld $ | 3,49 mld $ | 3,79 mld $ | 4,73 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02