Rachunek przepływów pieniężnych Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · Pracownicy: 25 000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Cena
- 14,25 $ -0,07%
- Kapitalizacja
- 8,13 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-02-08 Prognoza EPS: 0,42 $
W Q3 '26 Cleveland-Cliffs Inc. (CLF): przepływy operacyjne 224 mln $, nakłady inwestycyjne 152 mln $, wolne przepływy pieniężne 72 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -485 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -154 mln $ | -67 mln $ | 2 mln $ | -242 mln $ | -447 mln $ | -495 mln $ | -483 mln $ | -248 mln $ | -241 mln $ | -234 mln $ | -143 mln $ | 154 mln $ | |
| Amortyzacja | 235 mln $ | 230 mln $ | 228 mln $ | 235 mln $ | 258 mln $ | 282 mln $ | 393 mln $ | 288 mln $ | 272 mln $ | 259 mln $ | 262 mln $ | 259 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -195 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -80 mln $ | -125 mln $ | -85 mln $ | -17 mln $ | 45 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 538 mln $ | -217 mln $ | 286 mln $ | -57 mln $ | -229 mln $ | -16 mln $ | 180 mln $ | -129 mln $ | 177 mln $ | -272 mln $ | 99 mln $ | -227 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17 mln $ | 196 mln $ | 3 mln $ | -20 mln $ | 141 mln $ | 29 mln $ | 105 mln $ | 26 mln $ | -96 mln $ | 7 mln $ | 29 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 618 mln $ | 142 mln $ | 519 mln $ | -84 mln $ | -472 mln $ | -351 mln $ | 45 mln $ | -143 mln $ | -13 mln $ | -325 mln $ | 230 mln $ | 224 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -165 mln $ | -182 mln $ | -157 mln $ | -151 mln $ | -205 mln $ | -152 mln $ | -112 mln $ | -157 mln $ | -140 mln $ | -152 mln $ | -157 mln $ | -152 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,51 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 44 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | -18 mln $ | 7 mln $ | 1 mln $ | 19 mln $ | 2 mln $ | 12 mln $ | 31 mln $ | 31 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -121 mln $ | -179 mln $ | -152 mln $ | -146 mln $ | -2,74 mld $ | -145 mln $ | -111 mln $ | -138 mln $ | -85 mln $ | -140 mln $ | -126 mln $ | -121 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -291 mln $ | 502 mln $ | -165 mln $ | 213 mln $ | 3,28 mld $ | 532 mln $ | 121 mln $ | 308 mln $ | -802 mln $ | 507 mln $ | -63 mln $ | 383 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -608 mln $ | -125 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -39 mln $ | -25 mln $ | 3 mln $ | -54 mln $ | -48 mln $ | -33 mln $ | -53 mln $ | -22 mln $ | -60 mln $ | -53 mln $ | -16 mln $ | -485 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -330 mln $ | -131 mln $ | -287 mln $ | 159 mln $ | 3,23 mld $ | 499 mln $ | 68 mln $ | 286 mln $ | 89 mln $ | 454 mln $ | -79 mln $ | -102 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 167 mln $ | -168 mln $ | 80 mln $ | -71 mln $ | 15 mln $ | 3 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | -9 mln $ | -12 mln $ | 25 mln $ | 7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 453 mln $ | -40 mln $ | 362 mln $ | -235 mln $ | -677 mln $ | -503 mln $ | -67 mln $ | -300 mln $ | -153 mln $ | -477 mln $ | 73 mln $ | 72 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 53 mln $ | 81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 194 mln $ | 365 mln $ | 1,04 mld $ | 295 mln $ | -123 mln $ | 2,99 mld $ | 1,38 mld $ | 398 mln $ | -754 mln $ | -1,43 mld $ | |
| Amortyzacja | 115 mln $ | 87,7 mln $ | 89 mln $ | 85,1 mln $ | 308 mln $ | 904 mln $ | 1,03 mld $ | 973 mln $ | 951 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -461 mln $ | 16,8 mln $ | -101 mln $ | 767 mln $ | 90 mln $ | 114 mln $ | -195 mln $ | -506 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 127 mln $ | -320 mln $ | 32,7 mln $ | 37,4 mln $ | -260 mln $ | -2,2 mld $ | 33 mln $ | 692 mln $ | -217 mln $ | 212 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -134 mln $ | 205 mln $ | -223 mln $ | 129 mln $ | -85 mln $ | 326 mln $ | -110 mln $ | 56 mln $ | 320 mln $ | 25 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 303 mln $ | 338 mln $ | 479 mln $ | 563 mln $ | -261 mln $ | 2,79 mld $ | 2,42 mld $ | 2,23 mld $ | 105 mln $ | -462 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -69,1 mln $ | -156 mln $ | -296 mln $ | -656 mln $ | -525 mln $ | -705 mln $ | -943 mln $ | -646 mln $ | -695 mln $ | -561 mln $ | |
| Przejęcia | 3,6 mln $ | -105 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,53 mld $ | -707 mln $ | -31 mln $ | 0 $ | -2,51 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7,6 mln $ | -4,3 mln $ | 23 mln $ | 11,6 mln $ | 10 mln $ | 33 mln $ | 38 mln $ | 55 mln $ | -5 mln $ | 82 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -57,9 mln $ | -160 mln $ | -273 mln $ | -644 mln $ | -2,04 mld $ | -1,38 mld $ | -936 mln $ | -591 mln $ | -3,21 mld $ | -479 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -406 mln $ | 22,2 mln $ | -235 mln $ | -15,2 mln $ | 2,17 mld $ | -319 mln $ | -1,1 mld $ | -1,11 mld $ | 3,83 mld $ | 159 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -47,5 mln $ | -253 mln $ | 0 $ | -1,34 mld $ | -240 mln $ | -152 mln $ | -733 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -59,9 mln $ | -52,9 mln $ | -44,2 mln $ | -116 mln $ | -41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -27,7 mln $ | -26,7 mln $ | -49 mln $ | -9,7 mln $ | -74 mln $ | -130 mln $ | -166 mln $ | -204 mln $ | -124 mln $ | -168 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -206 mln $ | 604 mln $ | -375 mln $ | -394 mln $ | 2,06 mld $ | -1,47 mld $ | -1,51 mld $ | -1,47 mld $ | 2,97 mld $ | 942 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -500 tys. $ | -26,1 mln $ | 14,7 mln $ | 12,4 mln $ | -3,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 38,2 mln $ | 655 mln $ | -155 mln $ | -464 mln $ | -248 mln $ | -64 mln $ | -22 mln $ | 172 mln $ | -144 mln $ | 3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 234 mln $ | 186 mln $ | 182 mln $ | -93,5 mln $ | -786 mln $ | 2,08 mld $ | 1,48 mld $ | 1,59 mld $ | -590 mln $ | -1,02 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02