Bilans Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · Pracownicy: 25 000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Cena
- 14,25 $ -0,07%
- Kapitalizacja
- 8,13 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-02-08 Prognoza EPS: 0,42 $
Na koniec Q3 '26 Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) miała 77 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 7,65 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 20,3 mld $, zobowiązania razem: 14,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,69 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 198 mln $ | 30 mln $ | 110 mln $ | 39 mln $ | 54 mln $ | 57 mln $ | 61 mln $ | 66 mln $ | 57 mln $ | 45 mln $ | 70 mln $ | 77 mln $ | |
| Należności | 1,84 mld $ | 1,87 mld $ | 1,77 mld $ | 1,58 mld $ | 1,58 mld $ | 1,8 mld $ | 1,78 mld $ | 1,8 mld $ | 1,44 mld $ | 1,88 mld $ | 2,04 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Zapasy | 4,46 mld $ | 4,45 mld $ | 4,2 mld $ | 4,24 mld $ | 5,09 mld $ | 4,89 mld $ | 4,7 mld $ | 4,68 mld $ | 4,77 mld $ | 4,59 mld $ | 4,53 mld $ | 4,69 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 138 mln $ | 122 mln $ | 110 mln $ | 169 mln $ | 183 mln $ | 223 mln $ | 144 mln $ | 143 mln $ | 164 mln $ | 192 mln $ | 175 mln $ | 174 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,64 mld $ | 6,47 mld $ | 6,19 mld $ | 6,03 mld $ | 6,91 mld $ | 6,96 mld $ | 6,69 mld $ | 6,69 mld $ | 6,44 mld $ | 6,71 mld $ | 6,81 mld $ | 7,1 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 8,9 mld $ | 8,77 mld $ | 8,73 mld $ | 8,69 mld $ | 9,94 mld $ | 9,8 mld $ | 9,62 mld $ | 9,51 mld $ | 9,48 mld $ | 9,35 mld $ | 9,24 mld $ | 9,19 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 124 mln $ | 122 mln $ | 119 mln $ | 118 mln $ | 140 mln $ | 156 mln $ | 151 mln $ | 143 mln $ | 142 mln $ | 137 mln $ | 135 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,77 mld $ | 1,77 mld $ | 1,81 mld $ | 1,8 mld $ | 1,81 mld $ | 1,8 mld $ | 1,78 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 201 mln $ | 197 mln $ | 194 mln $ | 191 mln $ | 1,17 mld $ | 1,15 mld $ | 1,19 mld $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 1,1 mld $ | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 676 mln $ | 672 mln $ | 690 mln $ | 768 mln $ | 1,02 mld $ | 1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,02 mld $ | 1,08 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 10,9 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 14 mld $ | 13,9 mld $ | 13,8 mld $ | 13,6 mld $ | 13,6 mld $ | 13,4 mld $ | 13,3 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 17,5 mld $ | 17,2 mld $ | 16,9 mld $ | 16,8 mld $ | 20,9 mld $ | 20,8 mld $ | 20,5 mld $ | 20,3 mld $ | 20 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,1 mld $ | 2,05 mld $ | 2,08 mld $ | 1,98 mld $ | 2,01 mld $ | 2,02 mld $ | 1,95 mld $ | 1,91 mld $ | 1,89 mld $ | 2,01 mld $ | 2,16 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 511 mln $ | 449 mln $ | 431 mln $ | 413 mln $ | 447 mln $ | 443 mln $ | 521 mln $ | 565 mln $ | 517 mln $ | 457 mln $ | 509 mln $ | 527 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 90 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 808 mln $ | 896 mln $ | 807 mln $ | 859 mln $ | 754 mln $ | 803 mln $ | 809 mln $ | 801 mln $ | 777 mln $ | 855 mln $ | 938 mln $ | 938 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,51 mld $ | 3,4 mld $ | 3,32 mld $ | 3,26 mld $ | 3,32 mld $ | 3,27 mld $ | 3,28 mld $ | 3,28 mld $ | 3,3 mld $ | 3,32 mld $ | 3,61 mld $ | 3,79 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,14 mld $ | 3,66 mld $ | 3,51 mld $ | 3,77 mld $ | 7,07 mld $ | 7,6 mld $ | 7,73 mld $ | 8,04 mld $ | 7,49 mld $ | 7,76 mld $ | 7,7 mld $ | 7,65 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 363 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 594 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 569 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 639 mln $ | 628 mln $ | 621 mln $ | 567 mln $ | 858 mln $ | 723 mln $ | 612 mln $ | 506 mln $ | 375 mln $ | 305 mln $ | 300 mln $ | 300 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,77 mld $ | 2,11 mld $ | 2,11 mld $ | 2,11 mld $ | 2,21 mld $ | 2,76 mld $ | 2,81 mld $ | 2,76 mld $ | 1,96 mld $ | 2,71 mld $ | 2,69 mld $ | 2,64 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,91 mld $ | 6,4 mld $ | 6,24 mld $ | 6,45 mld $ | 10,7 mld $ | 11,1 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 10,4 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 9,42 mld $ | 9,79 mld $ | 9,56 mld $ | 9,7 mld $ | 14,1 mld $ | 14,4 mld $ | 14,4 mld $ | 14,6 mld $ | 13,7 mld $ | 14,1 mld $ | 14,3 mld $ | 14,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 76 mln $ | 76 mln $ | 76 mln $ | 76 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,73 mld $ | 1,67 mld $ | 1,67 mld $ | 1,43 mld $ | 979 mln $ | 484 mln $ | 1 mln $ | -286 mln $ | -529 mln $ | -766 mln $ | -911 mln $ | -759 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 1,66 mld $ | 1,65 mld $ | 1,67 mld $ | 1,64 mld $ | 1,54 mld $ | 1,61 mld $ | 1,64 mld $ | 1,56 mld $ | 1,49 mld $ | 1,43 mld $ | 1,34 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 7,89 mld $ | 7,2 mld $ | 7,11 mld $ | 6,85 mld $ | 6,66 mld $ | 6,25 mld $ | 5,82 mld $ | 5,47 mld $ | 6,12 mld $ | 5,82 mld $ | 5,6 mld $ | 5,69 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,59 mld $ | 3,66 mld $ | 3,51 mld $ | 3,77 mld $ | 7,77 mld $ | 7,6 mld $ | 7,73 mld $ | 8,04 mld $ | 8,17 mld $ | 7,76 mld $ | 7,7 mld $ | 7,65 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,39 mld $ | 3,63 mld $ | 3,4 mld $ | 3,74 mld $ | 7,72 mld $ | 7,54 mld $ | 7,67 mld $ | 7,97 mld $ | 8,11 mld $ | 7,72 mld $ | 7,63 mld $ | 7,57 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 323 mln $ | 1,01 mld $ | 823 mln $ | 353 mln $ | 112 mln $ | 48 mln $ | 26 mln $ | 198 mln $ | 54 mln $ | 57 mln $ | |
| Należności | 177 mln $ | 172 mln $ | 344 mln $ | 153 mln $ | 1,19 mld $ | 2,15 mld $ | 1,96 mld $ | 1,84 mld $ | 1,58 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Zapasy | 270 mln $ | 277 mln $ | 181 mln $ | 317 mln $ | 3,83 mld $ | 5,19 mld $ | 5,13 mld $ | 4,46 mld $ | 5,09 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 54,1 mln $ | 130 mln $ | 39,8 mln $ | 68,3 mln $ | 165 mln $ | 263 mln $ | 306 mln $ | 138 mln $ | 183 mln $ | 164 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 825 mln $ | 1,54 mld $ | 1,48 mld $ | 898 mln $ | 5,3 mld $ | 7,65 mld $ | 7,42 mld $ | 6,64 mld $ | 6,91 mld $ | 6,44 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 984 mln $ | 1,05 mld $ | 1,37 mld $ | 1,96 mld $ | 8,74 mld $ | 9,19 mld $ | 9,07 mld $ | 8,9 mld $ | 9,94 mld $ | 9,48 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62,7 mln $ | 105 mln $ | 128 mln $ | 163 mln $ | 124 mln $ | 140 mln $ | 142 mln $ | |
| Wartość firmy | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 1,41 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | 1,01 mld $ | 1,77 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 53,8 mln $ | 52,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 188 mln $ | 221 mln $ | 214 mln $ | 201 mln $ | 1,17 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 1,09 mld $ | 610 mln $ | 537 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 59,1 mln $ | 303 mln $ | 216 mln $ | 121 mln $ | 494 mln $ | 671 mln $ | 756 mln $ | 676 mln $ | 1,02 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 1,1 mld $ | 1,41 mld $ | 2,05 mld $ | 2,61 mld $ | 11,5 mld $ | 11,3 mld $ | 11,3 mld $ | 10,9 mld $ | 14 mld $ | 13,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,92 mld $ | 2,95 mld $ | 3,53 mld $ | 3,5 mld $ | 16,8 mld $ | 19 mld $ | 18,8 mld $ | 17,5 mld $ | 20,9 mld $ | 20 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 108 mln $ | 99,5 mln $ | 187 mln $ | 155 mln $ | 1,58 mld $ | 2,07 mld $ | 2,19 mld $ | 2,1 mld $ | 2,01 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 56,1 mln $ | 52,7 mln $ | 74 mln $ | 61,7 mln $ | 611 mln $ | 585 mln $ | 429 mln $ | 511 mln $ | 447 mln $ | 517 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 17,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 mln $ | 147 mln $ | 136 mln $ | 90 mln $ | 113 mln $ | 115 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 28,3 mln $ | 30,2 mln $ | 35,5 mln $ | 37,9 mln $ | 147 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 16,4 mln $ | 22,4 mln $ | 21 mln $ | 22,1 mln $ | 7 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 194 mln $ | 278 mln $ | 186 mln $ | 132 mln $ | 592 mln $ | 731 mln $ | 798 mln $ | 808 mln $ | 754 mln $ | 777 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 391 mln $ | 452 mln $ | 468 mln $ | 409 mln $ | 2,93 mld $ | 3,56 mld $ | 3,55 mld $ | 3,51 mld $ | 3,32 mld $ | 3,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,18 mld $ | 2,3 mld $ | 2,09 mld $ | 2,11 mld $ | 5,39 mld $ | 5,24 mld $ | 4,25 mld $ | 3,14 mld $ | 7,07 mld $ | 7,49 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 38,4 mln $ | 52,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 455 mln $ | 414 mln $ | 317 mln $ | 363 mln $ | 594 mln $ | 569 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 64,2 mln $ | 35,4 mln $ | 32,1 mln $ | 25,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 623 mln $ | 151 mln $ | 0 $ | 0 $ | 590 mln $ | 639 mln $ | 858 mln $ | 375 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 586 mln $ | 553 mln $ | 512 mln $ | 597 mln $ | 4,92 mld $ | 3,99 mld $ | 2,01 mld $ | 1,77 mld $ | 2,21 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,86 mld $ | 2,95 mld $ | 3,26 mld $ | 2,89 mld $ | 10,8 mld $ | 9,64 mld $ | 7,16 mld $ | 5,91 mld $ | 10,7 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 3,25 mld $ | 3,4 mld $ | 3,73 mld $ | 3,3 mld $ | 13,7 mld $ | 13,2 mld $ | 10,7 mld $ | 9,42 mld $ | 14,1 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 29,8 mln $ | 37,7 mln $ | 37,7 mln $ | 37,7 mln $ | 63 mln $ | 63 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 76 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -4,57 mld $ | -4,21 mld $ | -3,06 mld $ | -2,84 mld $ | -2,99 mld $ | -1 mln $ | 1,33 mld $ | 1,73 mld $ | 979 mln $ | -529 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -21,3 mln $ | -39 mln $ | -284 mln $ | -319 mln $ | -133 mln $ | 618 mln $ | 1,83 mld $ | 1,66 mld $ | 1,54 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -1,46 mld $ | -444 mln $ | 424 mln $ | 358 mln $ | 2,76 mld $ | 5,49 mld $ | 7,79 mld $ | 7,89 mld $ | 6,66 mld $ | 6,12 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,23 mld $ | 2,36 mld $ | 2,09 mld $ | 2,11 mld $ | 5,99 mld $ | 5,8 mld $ | 4,7 mld $ | 3,59 mld $ | 7,77 mld $ | 8,17 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,91 mld $ | 1,38 mld $ | 1,27 mld $ | 1,75 mld $ | 5,88 mld $ | 5,75 mld $ | 4,68 mld $ | 3,39 mld $ | 7,72 mld $ | 8,11 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02