Rachunek przepływów pieniężnych Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 33 600 · CEO: Noel R. Wallace
- Cena
- 95,29 $ +2,29%
- Kapitalizacja
- 76 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 82,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-29 Prognoza EPS: 0,97 $
W Q3 '26 Colgate-Palmolive (CL): przepływy operacyjne 1,17 mld $, nakłady inwestycyjne 134 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,04 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,79 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 760 mln $ | 729 mln $ | 766 mln $ | 775 mln $ | 779 mln $ | 726 mln $ | 773 mln $ | 767 mln $ | -37 mln $ | 646 mln $ | 720 mln $ | 815 mln $ | |
| Amortyzacja | 150 mln $ | 150 mln $ | 157 mln $ | 150 mln $ | 148 mln $ | 148 mln $ | 151 mln $ | 158 mln $ | 173 mln $ | 156 mln $ | 155 mln $ | 159 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25 mln $ | 19 mln $ | 24 mln $ | 65 mln $ | 27 mln $ | 23 mln $ | 32 mln $ | 72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 38 mln $ | 103 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 11 mln $ | 12 mln $ | -104 mln $ | -6 mln $ | 21 mln $ | -24 mln $ | 7 mln $ | 25 mln $ | -117 mln $ | -18 mln $ | 3 mln $ | 69 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 196 mln $ | -259 mln $ | 129 mln $ | 177 mln $ | 297 mln $ | -331 mln $ | -73 mln $ | 241 mln $ | 447 mln $ | -277 mln $ | 12 mln $ | 155 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6 mln $ | 30 mln $ | 18 mln $ | 6 mln $ | -3 mln $ | 58 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | 987 mln $ | 240 mln $ | 67 mln $ | -130 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,14 mld $ | 681 mln $ | 990 mln $ | 1,17 mld $ | 1,27 mld $ | 600 mln $ | 884 mln $ | 1,26 mld $ | 1,45 mld $ | 747 mln $ | 995 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -197 mln $ | -126 mln $ | -117 mln $ | -134 mln $ | -184 mln $ | -124 mln $ | -108 mln $ | -155 mln $ | -177 mln $ | -138 mln $ | -128 mln $ | -134 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -293 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -182 mln $ | -139 mln $ | -104 mln $ | -115 mln $ | -216 mln $ | -134 mln $ | -250 mln $ | -153 mln $ | -161 mln $ | -70 mln $ | -54 mln $ | -39 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 238 mln $ | 78 mln $ | 100 mln $ | 82 mln $ | 304 mln $ | 97 mln $ | 253 mln $ | 158 mln $ | 244 mln $ | 94 mln $ | 56 mln $ | 37 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | -6 mln $ | 10 mln $ | 17 mln $ | 16 mln $ | 2 mln $ | -296 mln $ | 289 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | 4 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -143 mln $ | -193 mln $ | -111 mln $ | -150 mln $ | -80 mln $ | -159 mln $ | -401 mln $ | -154 mln $ | -103 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -137 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -344 mln $ | 229 mln $ | 9 mln $ | -401 mln $ | -245 mln $ | 160 mln $ | 168 mln $ | -347 mln $ | -437 mln $ | 56 mln $ | -89 mln $ | -107 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -245 mln $ | -509 mln $ | -480 mln $ | -295 mln $ | -455 mln $ | -284 mln $ | -232 mln $ | -288 mln $ | -406 mln $ | -306 mln $ | -291 mln $ | 597 mln $ | |
| Dywidendy | -336 mln $ | -394 mln $ | -473 mln $ | -408 mln $ | -514 mln $ | -406 mln $ | -474 mln $ | -420 mln $ | -523 mln $ | -417 mln $ | -462 mln $ | -429 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -122 mln $ | 313 mln $ | -20 mln $ | 44 mln $ | -92 mln $ | 32 mln $ | 129 mln $ | 9 mln $ | -13 mln $ | -23 mln $ | -20 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -992 mln $ | -361 mln $ | -845 mln $ | -904 mln $ | -1,28 mld $ | -458 mln $ | -409 mln $ | -1,03 mld $ | -1,36 mld $ | -563 mln $ | -851 mln $ | -858 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 14 mln $ | -14 mln $ | -3 mln $ | 11 mln $ | -48 mln $ | 33 mln $ | 29 mln $ | -15 mln $ | 20 mln $ | -15 mln $ | 13 mln $ | -19 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 15 mln $ | 113 mln $ | 31 mln $ | 124 mln $ | -138 mln $ | 16 mln $ | 103 mln $ | 64 mln $ | 9 mln $ | 47 mln $ | 35 mln $ | 157 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 939 mln $ | 555 mln $ | 873 mln $ | 1,03 mld $ | 1,09 mld $ | 476 mln $ | 776 mln $ | 1,11 mld $ | 1,28 mld $ | 609 mln $ | 867 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 211 mln $ | 150 mln $ | 355 mln $ | 257 mln $ | -762 mln $ | 139 mln $ | 391 mln $ | 182 mln $ | 0 $ | 0 $ | 283 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 37 mln $ | 123 mln $ | 38 mln $ | 106 mln $ | 35 mln $ | 109 mln $ | 28 mln $ | 98 mln $ | 35 mln $ | 96 mln $ | 31 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,59 mld $ | 2,17 mld $ | 2,56 mld $ | 2,53 mld $ | 2,86 mld $ | 2,34 mld $ | 1,97 mld $ | 2,46 mld $ | 3,05 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Amortyzacja | 443 mln $ | 475 mln $ | 511 mln $ | 519 mln $ | 539 mln $ | 556 mln $ | 545 mln $ | 567 mln $ | 605 mln $ | 630 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 123 mln $ | 127 mln $ | 109 mln $ | 100 mln $ | 107 mln $ | 135 mln $ | 125 mln $ | 122 mln $ | 135 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 56 mln $ | 383 mln $ | 107 mln $ | 17 mln $ | -120 mln $ | -132 mln $ | -78 mln $ | -98 mln $ | -77 mln $ | -109 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 92 mln $ | -115 mln $ | -155 mln $ | 65 mln $ | 381 mln $ | -197 mln $ | -726 mln $ | 455 mln $ | 344 mln $ | 284 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -159 mln $ | 10 mln $ | -74 mln $ | -95 mln $ | -48 mln $ | 625 mln $ | 723 mln $ | 244 mln $ | 51 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,14 mld $ | 3,05 mld $ | 3,06 mld $ | 3,13 mld $ | 3,72 mld $ | 3,33 mld $ | 2,56 mld $ | 3,75 mld $ | 4,11 mld $ | 4,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -593 mln $ | -553 mln $ | -436 mln $ | -335 mln $ | -410 mln $ | -567 mln $ | -696 mln $ | -705 mln $ | -561 mln $ | -564 mln $ | |
| Przejęcia | -5 mln $ | 0 $ | -728 mln $ | -1,71 mld $ | -452 mln $ | 0 $ | -809 mln $ | 0 $ | 0 $ | -293 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -336 mln $ | -347 mln $ | -169 mln $ | -184 mln $ | -143 mln $ | -141 mln $ | -470 mln $ | -506 mln $ | -574 mln $ | -698 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 378 mln $ | 391 mln $ | 156 mln $ | 131 mln $ | 124 mln $ | 141 mln $ | 322 mln $ | 502 mln $ | 564 mln $ | 752 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 57 mln $ | 38 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 3 mln $ | -25 mln $ | 52 mln $ | -33 mln $ | 37 mln $ | -14 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -499 mln $ | -471 mln $ | -1,17 mld $ | -2,1 mld $ | -878 mln $ | -592 mln $ | -1,6 mld $ | -742 mln $ | -534 mln $ | -817 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 164 mln $ | -29 mln $ | -179 mln $ | 1,43 mld $ | -564 mln $ | -175 mln $ | 1,65 mld $ | -314 mln $ | -408 mln $ | -456 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,34 mld $ | -1,4 mld $ | -1,24 mld $ | -1,2 mld $ | -1,48 mld $ | -1,32 mld $ | -1,31 mld $ | -1,13 mld $ | -1,74 mld $ | -1,21 mld $ | |
| Dywidendy | -1,51 mld $ | -1,53 mld $ | -1,59 mld $ | -1,61 mld $ | -1,5 mld $ | -1,68 mld $ | -1,69 mld $ | -1,75 mld $ | -1,79 mld $ | -1,82 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 446 mln $ | 507 mln $ | 329 mln $ | 513 mln $ | -152 mln $ | 400 mln $ | 400 mln $ | 398 mln $ | 547 mln $ | 132 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,23 mld $ | -2,45 mld $ | -2,68 mld $ | -870 mln $ | -2,82 mld $ | -2,77 mld $ | -952 mln $ | -2,79 mld $ | -3,39 mld $ | -3,26 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -64 mln $ | 87 mln $ | -16 mln $ | -7 mln $ | -16 mln $ | -15 mln $ | -60 mln $ | -19 mln $ | -54 mln $ | 67 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 345 mln $ | 220 mln $ | -809 mln $ | 157 mln $ | 5 mln $ | -56 mln $ | -57 mln $ | 191 mln $ | 130 mln $ | 192 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,55 mld $ | 2,5 mld $ | 2,62 mld $ | 2,8 mld $ | 3,31 mld $ | 2,76 mld $ | 1,86 mld $ | 3,04 mld $ | 3,55 mld $ | 3,63 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 932 mln $ | 1,04 mld $ | 847 mln $ | 803 mln $ | 845 mln $ | 890 mln $ | 945 mln $ | 937 mln $ | 933 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 162 mln $ | 150 mln $ | 194 mln $ | 185 mln $ | 188 mln $ | 194 mln $ | 151 mln $ | 280 mln $ | 302 mln $ | 270 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01