Finanse Colgate-Palmolive (CL)

NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 33 600 · CEO: Noel R. Wallace

Cena: 95,29 $ +2,29%
Kapitalizacja: 76 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 82,2 mld $
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-10-30
Następny raport: 2027-01-29 Prognoza EPS: 0,97 $

Przychody (TTM)21,3 mld $+5,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)20,5%-1,1 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 4,37 mld $

Zysk netto (TTM)2,05 mld $-29,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,79 mld $+10,0% rok do rokuCapex: 577 mln $

Rozwodniony EPS (TTM)2,55 $-28,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-6,19 mld $+10,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 76 mld $
Przychody: 21,3 mld $
Wzrost przychodów: +5%
Marża netto: 9,6%
P/E: 37,0×
P/S: 3,6×
EV / EBITDA: 21,3×
Wolne przepływy pieniężne: 3,79 mld $
Zysk netto: 2,05 mld $
Prognoza przychodów: 21,4 mld $
Zysk: 2027-01-29
Dywidenda: 2,11 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-30): przychody powyżej o 0,6%, EPS powyżej o 4,8%Przychody 5,37 mld $ wobec oczekiwanych 5,34 mld $ (+0,6%); EPS 0,97 $ wobec 0,93 $ (+4,8%).
Wzrost przychodów stabilny: r/r 4,6%Przychody za Q3 '26: 5,37 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 5,3%.
Marża operacyjna 20,5% (TTM), zmiana r/r: -1,1 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 0,6%, przychody: wzrost 5,9%.
Straty nieoperacyjne pochłaniają 47,3% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 2,97 mld $, zysk operacyjny 4,37 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 2,7% przychodów (rok temu 2,8%)Zainwestowano 577 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+1,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,79 mld $ = 184,6% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 2,24 mld $ = 59,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 406 mln $ (rok temu 1,26 mld $), dywidendy: 1,83 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 141 mln $ (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,4%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 799 mln, rok wcześniej: 810 mln.
Dług netto: 6,19 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,53 mld $, dług z leasingiem: 7,72 mld $; rok temu dług netto: 6,95 mld $.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	5,37 mld $	5,13 mld $	+4,6%
Marża brutto	60,2%	59,4%	+0,8 pkt proc.
Zysk operacyjny	1,12 mld $	1,1 mld $	+2,3%
Marża operacyjna	20,9%	21,4%	-0,5 pkt proc.
Zysk netto	751 mln $	735 mln $	+2,2%
Rozwodniony EPS	0,94 $	0,91 $	+3,3%
Przepływy operacyjne	1,17 mld $	1,26 mld $	-7,1%
Capex	134 mln $	155 mln $	-13,5%
Wolne przepływy pieniężne	1,04 mld $	1,11 mld $	-6,2%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	103 mln $	72 mln $	+43,1%

Raport vs konsensus

2026-10-30

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	5,37 mld $	5,34 mld $	+0,6%
EPS (baza konsensusu)	0,97 $	0,93 $	+4,8%

Z raportu z 2026-10-30 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie

Segment	Q3 '26	r/r	Udział	TTM	TTM r/r
Oral, Personal and Home Care	4,16 mld $	+4,4%	100,0%	–	–
Pet Nutrition	–	–	–	–	–
Hill's Pet Nutrition	–	–	–	–	–

Przychody według regionów

udział w sumie

Segment	Q3 '26	r/r	Udział	TTM	TTM r/r	12 kwartałów
Oral, Personal and Home Care	1,33 mld $	+12,6%	100,0%	–	–

Zyski segmentów

Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).

Segmenty w Q3 '26

Segment	Przychody	r/r	Zysk operacyjny	r/r	Marża	Marża rok temu	Zysk operacyjny TTM
Oral Personal And Home Care	–	–	1,04 mld $	+5,0%	–	–	4,15 mld $
Pet Nutrition	–	–	–	–	–	–	–
Corporate (unallocated)	–	–	-221 mln $	-16,9%	–	–	-2,1 mld $
Hills Pet Nutrition	–	–	267 mln $	+4,7%	–	–	–

Zysk operacyjny według segmentów

kwartalnie

Marża operacyjna segmentów

kwartalnie

Czwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 4,37 mld $
Capex: -577 mln $
Skup akcji: -406 mln $
Dywidendy: -1,83 mld $
Przejęcia: 0 $
Dług netto zaciągnięty: -577 mln $
Wynagrodzenie w akcjach: 141 mln $
Wolne przepływy pieniężne: 3,79 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 59,0%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	37,0×	30,9×	25,8× – 37,0×
EV / EBITDA	21,3×	18,4×	14,6× – 22,1×
EV / przychody	3,9×	4,0×	3,5× – 4,5×
Cena / FCF	20,0×	24,4×	17,6× – 35,4×
Cena / wartość księgowa	264,4×	385,0×	108,3× – 1183,4×
Rentowność FCF	5,0%	4,3%	2,8% – 5,7%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	30,1%	25,4%	22,4% – 30,6%
Zwrot z kapitału własnego	1135,8%	1297,9%	355,7% – 3948,1%

Analitycy

Cel konsensusu 100,14 $ (+5,1%)
zakres 95,00 $ – 106,00 $ · rekomendacja Hold

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj18

Trzymaj25

Sprzedaj2

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	21,4 mld $	+5,1%	3,88 $	+47,4%	24,6×	11
FY2027	22 mld $	+2,8%	4,08 $	+5,2%	23,4×	12
FY2028	22,7 mld $	+3,3%	4,38 $	+7,4%	21,8×	5
FY2029	23,4 mld $	+3,1%	4,58 $	+4,6%	20,8×	1
FY2030	24,1 mld $	+2,7%	4,76 $	+3,8%	20,0×	1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Wszystkie pozycje raportu

Wszystkie pozycje (279), które Colgate-Palmolive Company oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).

Pozycja (nazwa SEC)	Ostatni kwartał	Rok temu	r/r	Ost. FY	Popr. FY	r/r
	218 mln $	–	–	–	–	–
Accounts Payable, Current	2,1 mld $	1,87 mld $	+12,3%	2,09 mld $	1,81 mld $	+15,7%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	1,9 mld $	1,81 mld $	+5,2%	1,68 mld $	1,52 mld $	+10,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	90 mln $	92 mln $	-2,2%	90 mln $	85 mln $	+5,9%
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	254 mln $2025-12-31	162 mln $	+56,8%	254 mln $	162 mln $	+56,8%
Accrued Income Taxes, Current	358 mln $	339 mln $	+5,6%	383 mln $	403 mln $	-5,0%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	6,48 mld $	6,29 mld $	+3,1%	6,2 mld $	5,71 mld $	+8,6%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	587 mln $	586 mln $	+0,2%	583 mln $	605 mln $	-3,6%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-3,34 mld $	-3,36 mld $	+0,6%	-3,35 mld $	-3,69 mld $	+9,1%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-3,87 mld $	-3,89 mld $	+0,6%	-3,88 mld $	-4,22 mld $	+8,1%
Additional Paid in Capital	4,47 mld $	4,28 mld $	+4,4%	4,32 mld $	4,18 mld $	+3,4%
Advertising Expense	–	–	–	2,7 mld $	2,72 mld $	-0,6%
Amortization of Intangible Assets	–	–	–	78 mln $	75 mln $	+4,0%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,25 mln	1,06 mln	+17,6%	1,79 mln2013-12-31	3,5 mln	-49,1%
Assets	16,7 mld $	17,5 mld $	-4,4%	16,3 mld $	16 mld $	+1,8%
Assets, Current	6,36 mld $	6,04 mld $	+5,3%	5,71 mld $	5,32 mld $	+7,4%
Buildings and Improvements, Gross	2,17 mld $2025-12-31	2,06 mld $	+5,6%	2,17 mld $	2,06 mld $	+5,6%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	1,53 mld $	1,28 mld $	+19,4%	1,29 mld $	1,1 mld $	+17,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	1,53 mld $	1,28 mld $	+19,4%	1,29 mld $	1,1 mld $	+17,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	157 mln $	64 mln $	+145,3%	192 mln $	130 mln $	+47,7%
Commitments and Contingencies	0 $2025-12-31	0 $	–	0 $	0 $	–
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	0,53 $	0,52 $	+1,9%	2,08 $	2,48 $	-16,1%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	1,00 $	1,00 $	0,0%	1,00 $	1,00 $	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	2 mld	2 mld	0,0%	2 mld	2 mld	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	1,47 mld	1,47 mld	0,0%	1,47 mld	1,47 mld	0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	801 mln2025-12-31	813 mln	-1,4%	801 mln	813 mln	-1,4%
Common Stock, Value, Issued	1,47 mld $	1,47 mld $	0,0%	1,47 mld $	1,47 mld $	0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	28 mln $	27 mln $	+3,7%	131 mln $	152 mln $	-13,8%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	701 mln $	771 mln $	-9,1%	2,47 mld $	2,61 mld $	-5,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	729 mln $	798 mln $	-8,6%	2,61 mld $	2,76 mld $	-5,5%
Cost of Revenue	2,14 mld $	2,08 mld $	+2,6%	8,13 mld $	7,94 mld $	+2,4%
Deferred Income Tax Assets, Net	222 mln $	216 mln $	+2,8%	205 mln $	195 mln $	+5,1%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-156 mln $	-33 mln $	-372,7%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	262 mln $	304 mln $	-13,8%	181 mln $	343 mln $	-47,2%
Deferred Income Taxes and Tax Credits	69 mln $	25 mln $	+176,0%	-109 mln $	-77 mln $	-41,6%
Deferred Other Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-49 mln $	8 mln $	-712,5%
Deferred Tax Assets, Gross	1,43 mld $2025-12-31	1,33 mld $	+7,4%	1,43 mld $	1,33 mld $	+7,4%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	132 mln $2025-12-31	108 mln $	+22,2%	132 mln $	108 mln $	+22,2%
Deferred Tax Assets, Net	24 mln $2025-12-31	–	–	24 mln $	–	–
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	1 mld $2025-12-31	1 mld $	-0,4%	1 mld $	1 mld $	-0,4%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration	6 mln $2025-12-31	13 mln $	-53,8%	6 mln $	13 mln $	-53,8%
Deferred Tax Assets, Other	99 mln $2025-12-31	101 mln $	-2,0%	99 mln $	101 mln $	-2,0%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	61 mln $2025-12-31	61 mln $	0,0%	61 mln $	61 mln $	0,0%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	266 mln $2025-12-31	223 mln $	+19,3%	266 mln $	223 mln $	+19,3%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	430 mln $2025-12-31	328 mln $	+31,1%	430 mln $	328 mln $	+31,1%
Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets	283 mln $2025-12-31	389 mln $	-27,2%	283 mln $	389 mln $	-27,2%
Deferred Tax Liabilities, Gross	976 mln $2025-12-31	1,15 mld $	-15,3%	976 mln $	1,15 mld $	-15,3%
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements	124 mln $2025-12-31	126 mln $	-1,6%	124 mln $	126 mln $	-1,6%
Deferred Tax Liabilities, Net	–	–	–	148 mln $2024-12-31	147 mln $	+0,7%
Deferred Tax Liabilities, Other	71 mln $2025-12-31	130 mln $	-45,4%	71 mln $	130 mln $	-45,4%
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	384 mln $2025-12-31	397 mln $	-3,3%	384 mln $	397 mln $	-3,3%
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years	1,19 mld $2025-12-31	1,17 mld $	+1,7%	1,19 mld $	1,17 mld $	+1,7%
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five	250 mln $2025-12-31	242 mln $	+3,3%	250 mln $	242 mln $	+3,3%
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four	250 mln $2025-12-31	242 mln $	+3,3%	250 mln $	242 mln $	+3,3%
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One	435 mln $2025-12-31	471 mln $	-7,6%	435 mln $	471 mln $	-7,6%
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three	250 mln $2025-12-31	241 mln $	+3,7%	250 mln $	241 mln $	+3,7%
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two	245 mln $2025-12-31	238 mln $	+2,9%	245 mln $	238 mln $	+2,9%
Depreciation, Depletion and Amortization	159 mln $	158 mln $	+0,6%	630 mln $	605 mln $	+4,1%
Derivative Asset	30 mln $	22 mln $	+36,4%	18 mln $	33 mln $	-45,5%
Derivative Asset, Current	18 mln $2025-12-31	33 mln $	-45,5%	18 mln $	33 mln $	-45,5%

Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Dane na 2026-11-01