Bilans Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 33 600 · CEO: Noel R. Wallace
- Cena
- 95,29 $ +2,29%
- Kapitalizacja
- 76 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 82,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-29 Prognoza EPS: 0,97 $
Na koniec Q3 '26 Colgate-Palmolive (CL) miała 1,53 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 7,72 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 16,7 mld $, zobowiązania razem: 16,1 mld $, kapitał akcjonariuszy: 288 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 966 mln $ | 1,08 mld $ | 1,11 mld $ | 1,23 mld $ | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,22 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 179 mln $ | 231 mln $ | 225 mln $ | 260 mln $ | 160 mln $ | 199 mln $ | 197 mln $ | 193 mln $ | 0 $ | 84 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 1,59 mld $ | 1,81 mld $ | 1,83 mld $ | 1,71 mld $ | 1,52 mld $ | 1,73 mld $ | 1,77 mld $ | 1,81 mld $ | 1,68 mld $ | 1,89 mld $ | 1,96 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Zapasy | 1,93 mld $ | 1,91 mld $ | 1,92 mld $ | 2,04 mld $ | 1,99 mld $ | 2,13 mld $ | 2,12 mld $ | 2,11 mld $ | 2,03 mld $ | 2,09 mld $ | 2,18 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 614 mln $ | 603 mln $ | 564 mln $ | 559 mln $ | 553 mln $ | 653 mln $ | 691 mln $ | 651 mln $ | 714 mln $ | 688 mln $ | 795 mln $ | 747 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 5,28 mld $ | 5,64 mld $ | 5,65 mld $ | 5,81 mld $ | 5,32 mld $ | 5,81 mld $ | 6 mld $ | 6,04 mld $ | 5,71 mld $ | 6,08 mld $ | 6,31 mld $ | 6,36 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,58 mld $ | 4,5 mld $ | 4,39 mld $ | 4,42 mld $ | 4,42 mld $ | 4,42 mld $ | 4,53 mld $ | 4,56 mld $ | 4,66 mld $ | 4,62 mld $ | 4,64 mld $ | 4,61 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 3,41 mld $ | 3,34 mld $ | 3,32 mld $ | 3,39 mld $ | 3,27 mld $ | 3,33 mld $ | 3,7 mld $ | 3,7 mld $ | 3,12 mld $ | 3,11 mld $ | 3,1 mld $ | 3,08 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,89 mld $ | 1,84 mld $ | 1,81 mld $ | 1,83 mld $ | 1,76 mld $ | 1,78 mld $ | 1,9 mld $ | 1,89 mld $ | 1,54 mld $ | 1,52 mld $ | 1,5 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 214 mln $ | 222 mln $ | 214 mln $ | 219 mln $ | 195 mln $ | 211 mln $ | 218 mln $ | 216 mln $ | 205 mln $ | 211 mln $ | 221 mln $ | 222 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 938 mln $ | 1,03 mld $ | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1 mld $ | 1,09 mld $ | 1,13 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 998 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 11,1 mld $ | 10,9 mld $ | 10,8 mld $ | 11 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 11,5 mld $ | 11,5 mld $ | 10,6 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 16,4 mld $ | 16,6 mld $ | 16,5 mld $ | 16,8 mld $ | 16 mld $ | 16,6 mld $ | 17,5 mld $ | 17,5 mld $ | 16,3 mld $ | 16,6 mld $ | 16,8 mld $ | 16,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,7 mld $ | 1,65 mld $ | 1,56 mld $ | 1,63 mld $ | 1,81 mld $ | 1,8 mld $ | 1,79 mld $ | 1,87 mld $ | 2,09 mld $ | 2,1 mld $ | 2,12 mld $ | 2,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,99 mld $ | 2,72 mld $ | 2,86 mld $ | 3,07 mld $ | 2,1 mld $ | 2,87 mld $ | 3,05 mld $ | 3,18 mld $ | 2,36 mld $ | 3,36 mld $ | 3,59 mld $ | 3,65 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 330 mln $ | 538 mln $ | 530 mln $ | 527 mln $ | 660 mln $ | 1,7 mld $ | 1,61 mld $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 36 mln $ | 34 mln $ | 532 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 503 mln $ | 410 mln $ | 399 mln $ | 347 mln $ | 565 mln $ | 490 mln $ | 321 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 122 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,74 mld $ | 5,31 mld $ | 5,35 mld $ | 5,57 mld $ | 5,76 mld $ | 6,86 mld $ | 6,78 mld $ | 6,5 mld $ | 6,85 mld $ | 5,93 mld $ | 6,15 mld $ | 6,64 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 8,22 mld $ | 8,15 mld $ | 8,15 mld $ | 7,91 mld $ | 7,29 mld $ | 6,57 mld $ | 7,14 mld $ | 7,31 mld $ | 6,87 mld $ | 7,94 mld $ | 7,82 mld $ | 7,18 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 420 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 456 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 448 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 361 mln $ | 392 mln $ | 355 mln $ | 320 mln $ | 343 mln $ | 302 mln $ | 279 mln $ | 304 mln $ | 181 mln $ | 198 mln $ | 201 mln $ | 262 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,7 mld $ | 2,1 mld $ | 2,15 mld $ | 2,14 mld $ | 1,66 mld $ | 2,18 mld $ | 2,22 mld $ | 2,17 mld $ | 1,61 mld $ | 2,06 mld $ | 2,05 mld $ | 2,02 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,4 mld $ | 9,74 mld $ | 9,05 mld $ | 9,64 mld $ | 9,78 mld $ | 9,11 mld $ | 10,2 mld $ | 10,1 mld $ | 9,46 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 15,4 mld $ | 16 mld $ | 16 mld $ | 15,9 mld $ | 15,5 mld $ | 15,9 mld $ | 16,4 mld $ | 16,3 mld $ | 16 mld $ | 16,1 mld $ | 16,2 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 25,3 mld $ | 25,2 mld $ | 25,5 mld $ | 25,8 mld $ | 26,1 mld $ | 26,4 mld $ | 26,7 mld $ | 27,1 mld $ | 26,6 mld $ | 26,8 mld $ | 27,1 mld $ | 27,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -3,94 mld $ | -4,02 mld $ | -4,13 mld $ | -4,07 mld $ | -4,22 mld $ | -4,12 mld $ | -3,92 mld $ | -3,89 mld $ | -3,88 mld $ | -3,87 mld $ | -3,82 mld $ | -3,87 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 609 mln $ | 230 mln $ | 123 mln $ | 435 mln $ | 212 mln $ | 363 mln $ | 702 mln $ | 856 mln $ | 54 mln $ | 145 mln $ | 236 mln $ | 288 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 9,06 mld $ | 8,69 mld $ | 8,68 mld $ | 8,44 mld $ | 8,51 mld $ | 8,27 mld $ | 8,76 mld $ | 8,42 mld $ | 8,55 mld $ | 7,97 mld $ | 7,86 mld $ | 7,72 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 8,1 mld $ | 7,61 mld $ | 7,57 mld $ | 7,2 mld $ | 7,42 mld $ | 7,16 mld $ | 7,54 mld $ | 7,14 mld $ | 7,27 mld $ | 6,64 mld $ | 6,49 mld $ | 6,19 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,32 mld $ | 1,54 mld $ | 726 mln $ | 883 mln $ | 888 mln $ | 832 mln $ | 775 mln $ | 966 mln $ | 1,1 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 1,41 mld $ | 1,48 mld $ | 1,4 mld $ | 1,44 mld $ | 1,26 mld $ | 1,3 mld $ | 1,5 mld $ | 1,59 mld $ | 1,52 mld $ | 1,68 mld $ | |
| Zapasy | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 1,25 mld $ | 1,4 mld $ | 1,67 mld $ | 1,69 mld $ | 2,07 mld $ | 1,93 mld $ | 1,99 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 441 mln $ | 403 mln $ | 417 mln $ | 456 mln $ | 513 mln $ | 576 mln $ | 760 mln $ | 793 mln $ | 553 mln $ | 714 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,34 mld $ | 4,64 mld $ | 3,79 mld $ | 4,18 mld $ | 4,34 mld $ | 4,4 mld $ | 5,11 mld $ | 5,28 mld $ | 5,32 mld $ | 5,71 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,84 mld $ | 4,07 mld $ | 3,88 mld $ | 3,75 mld $ | 3,72 mld $ | 3,73 mld $ | 4,31 mld $ | 4,58 mld $ | 4,42 mld $ | 4,66 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 2,11 mld $ | 2,22 mld $ | 2,53 mld $ | 3,51 mld $ | 3,82 mld $ | 3,28 mld $ | 3,35 mld $ | 3,41 mld $ | 3,27 mld $ | 3,12 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,31 mld $ | 1,34 mld $ | 1,64 mld $ | 2,67 mld $ | 2,89 mld $ | 2,46 mld $ | 1,92 mld $ | 1,89 mld $ | 1,76 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 301 mln $ | 188 mln $ | 152 mln $ | 177 mln $ | 291 mln $ | 193 mln $ | 135 mln $ | 214 mln $ | 195 mln $ | 205 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 224 mln $ | 218 mln $ | 168 mln $ | 753 mln $ | 857 mln $ | 974 mln $ | 904 mln $ | 1,02 mld $ | 1 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 7,79 mld $ | 8,04 mld $ | 8,37 mld $ | 10,9 mld $ | 11,6 mld $ | 10,6 mld $ | 10,6 mld $ | 11,1 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 12,1 mld $ | 12,7 mld $ | 12,2 mld $ | 15 mld $ | 15,9 mld $ | 15 mld $ | 15,7 mld $ | 16,4 mld $ | 16 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,12 mld $ | 1,21 mld $ | 1,22 mld $ | 1,24 mld $ | 1,39 mld $ | 1,48 mld $ | 1,55 mld $ | 1,7 mld $ | 1,81 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,53 mld $ | 1,61 mld $ | 1,48 mld $ | 1,6 mld $ | 1,91 mld $ | 1,74 mld $ | 1,77 mld $ | 1,99 mld $ | 2,1 mld $ | 2,36 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 13 mln $ | 11 mln $ | 12 mln $ | 514 mln $ | 267 mln $ | 51 mln $ | 25 mln $ | 330 mln $ | 660 mln $ | 1,12 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 553 mln $ | 477 mln $ | 538 mln $ | 474 mln $ | 519 mln $ | 554 mln $ | 450 mln $ | 503 mln $ | 565 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 84 mln $ | 101 mln $ | 93 mln $ | 70 mln $ | 182 mln $ | 93 mln $ | 97 mln $ | 122 mln $ | 116 mln $ | 118 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,31 mld $ | 3,41 mld $ | 3,34 mld $ | 4,04 mld $ | 4,4 mld $ | 4,05 mld $ | 4 mld $ | 4,74 mld $ | 5,76 mld $ | 6,85 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 6,52 mld $ | 6,57 mld $ | 6,35 mld $ | 7,33 mld $ | 7,33 mld $ | 7,19 mld $ | 8,74 mld $ | 8,22 mld $ | 7,29 mld $ | 6,87 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 491 mln $ | 476 mln $ | 451 mln $ | 397 mln $ | 420 mln $ | 456 mln $ | 448 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 246 mln $ | 204 mln $ | 235 mln $ | 507 mln $ | 426 mln $ | 395 mln $ | 383 mln $ | 361 mln $ | 343 mln $ | 181 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,04 mld $ | 2,26 mld $ | 2,03 mld $ | 2,11 mld $ | 2,18 mld $ | 1,98 mld $ | 1,4 mld $ | 1,7 mld $ | 1,66 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,8 mld $ | 9,03 mld $ | 8,62 mld $ | 10,4 mld $ | 10,4 mld $ | 10 mld $ | 10,9 mld $ | 10,7 mld $ | 9,74 mld $ | 9,11 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 12,1 mld $ | 12,4 mld $ | 12 mld $ | 14,5 mld $ | 14,8 mld $ | 14,1 mld $ | 14,9 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 16 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 19,9 mld $ | 20,5 mld $ | 21,6 mld $ | 22,5 mld $ | 23,7 mld $ | 24,4 mld $ | 24,6 mld $ | 25,3 mld $ | 26,1 mld $ | 26,6 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,18 mld $ | -3,86 mld $ | -4,19 mld $ | -4,27 mld $ | -4,35 mld $ | -4,39 mld $ | -4,06 mld $ | -3,94 mld $ | -4,22 mld $ | -3,88 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -243 mln $ | -60 mln $ | -102 mln $ | 117 mln $ | 743 mln $ | 609 mln $ | 401 mln $ | 609 mln $ | 212 mln $ | 54 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,53 mld $ | 6,58 mld $ | 6,37 mld $ | 8,48 mld $ | 8,21 mld $ | 7,83 mld $ | 9,27 mld $ | 9,06 mld $ | 8,51 mld $ | 8,55 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,22 mld $ | 5,04 mld $ | 5,64 mld $ | 7,6 mld $ | 7,33 mld $ | 7 mld $ | 8,5 mld $ | 8,1 mld $ | 7,42 mld $ | 7,27 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01