Rachunek przepływów pieniężnych Constellation Energy Corporation (CEG)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 15 315 · CEO: Joseph Dominguez
- Cena
- 262,38 $ -0,83%
- Kapitalizacja
- 93 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 117 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 3,88 $
W Q2 '26 Constellation Energy Corporation (CEG): przepływy operacyjne 1,13 mld $, nakłady inwestycyjne 1,25 mld $, wolne przepływy pieniężne -118 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 309 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 690 mln $ | -39 mln $ | 883 mln $ | 814 mln $ | 1,19 mld $ | 850 mln $ | 118 mln $ | 833 mln $ | 930 mln $ | 432 mln $ | 1,6 mld $ | 508 mln $ | |
| Amortyzacja | 621 mln $ | 674 mln $ | 694 mln $ | 694 mln $ | 661 mln $ | 651 mln $ | 640 mln $ | 660 mln $ | 241 mln $ | 496 mln $ | 1,2 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 178 mln $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 62 mln $ | 9 mln $ | 182 mln $ | 167 mln $ | -136 mln $ | -98 mln $ | 98 mln $ | 234 mln $ | -98 mln $ | 440 mln $ | 300 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,52 mld $ | -4,46 mld $ | -1,84 mld $ | -1,74 mld $ | -1,48 mld $ | -2,27 mld $ | -1,19 mld $ | 393 mln $ | 224 mln $ | -379 mln $ | -1,6 mld $ | -1,12 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 211 mln $ | 404 mln $ | -466 mln $ | -566 mln $ | -630 mln $ | -109 mln $ | 638 mln $ | -507 mln $ | 219 mln $ | 354 mln $ | -1,22 mld $ | 273 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -993 mln $ | -3,18 mld $ | -723 mln $ | -613 mln $ | -112 mln $ | -1,02 mld $ | 107 mln $ | 1,48 mld $ | 1,85 mld $ | 805 mln $ | 425 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -399 mln $ | -687 mln $ | -738 mln $ | -546 mln $ | -552 mln $ | -729 mln $ | -806 mln $ | -767 mln $ | -390 mln $ | -986 mln $ | -1,28 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Przejęcia | 399 mln $ | -1,1 mld $ | -7 mln $ | -8 mln $ | -7 mln $ | -10 mln $ | -5 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -2,54 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,17 mld $ | -1,68 mld $ | -1,85 mld $ | -1,2 mld $ | -2,1 mld $ | -1,14 mld $ | -2,15 mld $ | -1,85 mld $ | -1,77 mld $ | -1,51 mld $ | -2,57 mld $ | -2,34 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,11 mld $ | 1,6 mld $ | 1,78 mld $ | 1,11 mld $ | 2,04 mld $ | 1,07 mld $ | 2,08 mld $ | 1,75 mld $ | 1,7 mld $ | 1,42 mld $ | 2,5 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,07 mld $ | 2,71 mld $ | 1,64 mld $ | 2,46 mld $ | 3,02 mld $ | 3,18 mld $ | -7 mln $ | 1 mln $ | 9 mln $ | 100 mln $ | 148 mln $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,01 mld $ | 852 mln $ | 830 mln $ | 1,82 mld $ | 2,41 mld $ | 2,37 mld $ | -886 mln $ | -872 mln $ | -463 mln $ | -977 mln $ | -3,73 mld $ | -1,37 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 964 mln $ | 1,1 mld $ | 733 mln $ | -862 mln $ | -714 mln $ | -2 mln $ | -57 mln $ | -51 mln $ | 722 mln $ | -40 mln $ | 973 mln $ | 2,26 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -251 mln $ | -242 mln $ | -499 mln $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,97 mld $ | |
| Dywidendy | -92 mln $ | -89 mln $ | -112 mln $ | -110 mln $ | -111 mln $ | -111 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -121 mln $ | -121 mln $ | -155 mln $ | -154 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 16 mln $ | 36 mln $ | -38 mln $ | 3 mln $ | 30 mln $ | 4 mln $ | -229 mln $ | 88 mln $ | 43 mln $ | -10 mln $ | -88 mln $ | 10 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 637 mln $ | 807 mln $ | 84 mln $ | -1,47 mld $ | -795 mln $ | -109 mln $ | -408 mln $ | -485 mln $ | 644 mln $ | -171 mln $ | 730 mln $ | 147 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,65 mld $ | -1,52 mld $ | 191 mln $ | -262 mln $ | 1,5 mld $ | 1,25 mld $ | -1,19 mld $ | 120 mln $ | 2,03 mld $ | -343 mln $ | -2,58 mld $ | -94 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,39 mld $ | -3,87 mld $ | -1,46 mld $ | -1,16 mld $ | -664 mln $ | -1,75 mld $ | -699 mln $ | 710 mln $ | 1,46 mld $ | -181 mln $ | -850 mln $ | -118 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 483 mln $ | 2,22 mld $ | 370 mln $ | 1,13 mld $ | 589 mln $ | -205 mln $ | -167 mln $ | 1,62 mld $ | 3,74 mld $ | 2,32 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,75 mld $ | 2,79 mld $ | 3,42 mld $ | 3,06 mld $ | 3,64 mld $ | 4,54 mld $ | 2,43 mld $ | 2,51 mld $ | 2,7 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 78 mln $ | 88 mln $ | 77 mln $ | 37 mln $ | 27 mln $ | 47 mln $ | 116 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 78 mln $ | 261 mln $ | -451 mln $ | 361 mln $ | 78 mln $ | -205 mln $ | -643 mln $ | 251 mln $ | 222 mln $ | 273 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 311 mln $ | -757 mln $ | -338 mln $ | -698 mln $ | -3,45 mld $ | -4,94 mld $ | -5,25 mld $ | -9,87 mld $ | -7,33 mld $ | -953 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 728 mln $ | -1,31 mld $ | 788 mln $ | -1,02 mld $ | -299 mln $ | -578 mln $ | 1,16 mld $ | 185 mln $ | -1,79 mld $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,44 mld $ | 3,3 mld $ | 3,86 mld $ | 2,87 mld $ | 584 mln $ | -1,34 mld $ | -2,35 mld $ | -5,3 mld $ | -2,46 mld $ | 4,24 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,08 mld $ | -2,26 mld $ | -2,24 mld $ | -1,85 mld $ | -1,75 mld $ | -1,33 mld $ | -1,69 mld $ | -2,42 mld $ | -2,57 mld $ | -2,95 mld $ | |
| Przejęcia | -293 mln $ | -208 mln $ | -154 mln $ | -41 mln $ | 1,75 mld $ | 1,33 mld $ | 52 mln $ | 24 mln $ | -32 mln $ | -14 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -9 mld $ | -10,1 mld $ | -3,46 mld $ | -6,67 mld $ | -4,27 mld $ | -6,05 mld $ | -6,28 mld $ | -7,28 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 8,76 mld $ | 10,1 mld $ | 3,34 mld $ | 6,53 mld $ | 4,05 mld $ | 5,82 mld $ | 6,01 mld $ | 6,95 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -445 mln $ | -195 mln $ | 100 mln $ | 55 mln $ | 2,08 mld $ | 3,42 mld $ | 4,96 mld $ | 5,66 mld $ | 10,3 mld $ | 103 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,82 mld $ | -2,66 mld $ | -2,53 mld $ | -1,87 mld $ | 1,96 mld $ | 3,28 mld $ | 3,1 mld $ | 3,03 mld $ | 7,43 mld $ | -3,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 186 mln $ | 384 mln $ | -126 mln $ | -451 mln $ | -1,21 mld $ | 1,29 mld $ | -2,33 mld $ | 3,51 mld $ | -845 mln $ | 574 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 mln $ | -64 mln $ | -1,75 mld $ | -992 mln $ | -999 mln $ | -400 mln $ | |
| Dywidendy | -922 mln $ | -659 mln $ | -1 mld $ | -899 mln $ | -1,73 mld $ | -1,83 mld $ | -185 mln $ | -366 mln $ | -444 mln $ | -486 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2 mln $ | -256 mln $ | -9 mln $ | -151 mln $ | 279 mln $ | -1,15 mld $ | 1,72 mld $ | 42 mln $ | -1 mln $ | -108 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -734 mln $ | -531 mln $ | -981 mln $ | -1,46 mld $ | -2,66 mld $ | -1,7 mld $ | -799 mln $ | 2,2 mld $ | -2,29 mld $ | -420 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 125 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 17 mln $ | 106 mln $ | 349 mln $ | -454 mln $ | -122 mln $ | 249 mln $ | -48 mln $ | -74 mln $ | 2,68 mld $ | 619 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,36 mld $ | 1,04 mld $ | 1,62 mld $ | 1,03 mld $ | -1,16 mld $ | -2,67 mld $ | -4,04 mld $ | -7,72 mld $ | -5,03 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01