Rachunek przepływów pieniężnych Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 13 800 · CEO: Anirudh Devgan
- Cena
- 327,89 $ -4,34%
- Kapitalizacja
- 90 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 91,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-16 Prognoza EPS: 2,23 $
W Q3 '26 Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): przepływy operacyjne 424 mln $, nakłady inwestycyjne 61,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 362 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,76 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 324 mln $ | 248 mln $ | 230 mln $ | 238 mln $ | 340 mln $ | 274 mln $ | 160 mln $ | 287 mln $ | 388 mln $ | 336 mln $ | 367 mln $ | 290 mln $ | |
| Amortyzacja | 38,5 mln $ | 38,6 mln $ | 47,2 mln $ | 55,4 mln $ | 53,9 mln $ | 52,9 mln $ | 57,8 mln $ | 55,8 mln $ | 68,9 mln $ | 84,4 mln $ | 118 mln $ | 119 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 86,7 mln $ | 88,1 mln $ | 87,6 mln $ | 109 mln $ | 107 mln $ | 108 mln $ | 118 mln $ | 116 mln $ | 113 mln $ | 138 mln $ | 147 mln $ | 145 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -13 mln $ | -1,52 mln $ | -7,98 mln $ | 4,42 mln $ | -124 mln $ | -1,86 mln $ | 5,1 mln $ | 86,5 mln $ | -23,7 mln $ | 73,1 mln $ | 3,06 mln $ | 42,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -147 mln $ | -64,8 mln $ | -176 mln $ | -15,4 mln $ | 47,2 mln $ | 53,6 mln $ | 72,2 mln $ | -251 mln $ | 51,5 mln $ | -263 mln $ | 69,2 mln $ | -169 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -16,8 mln $ | -54,8 mln $ | -24,3 mln $ | 18,4 mln $ | 17,2 mln $ | 1,21 mln $ | -35,8 mln $ | 15,7 mln $ | -44,5 mln $ | -12,3 mln $ | -69,6 mln $ | -2,63 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 272 mln $ | 253 mln $ | 156 mln $ | 410 mln $ | 441 mln $ | 487 mln $ | 378 mln $ | 311 mln $ | 553 mln $ | 356 mln $ | 635 mln $ | 424 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -33,9 mln $ | -49,6 mln $ | -29,2 mln $ | -26,5 mln $ | -37,2 mln $ | -23,1 mln $ | -44,1 mln $ | -33,7 mln $ | -41 mln $ | -48,8 mln $ | -52,6 mln $ | -61,8 mln $ | |
| Przejęcia | -34,4 mln $ | -71,5 mln $ | -649 mln $ | -14,5 mln $ | -2,25 mln $ | 0 $ | -122 mln $ | -129 mln $ | -179 mln $ | -2,07 mld $ | -25,8 mln $ | -43,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -31 mln $ | -2,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,89 mln $ | -11,5 mln $ | -10,1 mln $ | -13,6 mln $ | -5,71 mln $ | -29,1 mln $ | -10,8 mln $ | -58,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 601 tys. $ | 43,4 mln $ | 487 tys. $ | 1,79 mln $ | 2,32 mln $ | 1,25 mln $ | 743 tys. $ | 1,5 mln $ | 137 mln $ | 40,4 mln $ | 122 mln $ | 3,64 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 487 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,98 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -98,7 mln $ | -79,8 mln $ | -678 mln $ | -39,3 mln $ | -40 mln $ | -21,8 mln $ | -176 mln $ | -174 mln $ | -88,8 mln $ | -2,11 mld $ | 26,3 mln $ | -160 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 700 mln $ | 1,5 mld $ | -350 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 mln $ | 0 $ | 150 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,83 mln $ | -125 mln $ | -141 mln $ | -201 mln $ | -170 mln $ | -350 mln $ | -175 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -400 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -136 mln $ | -151 mln $ | -944 tys. $ | -21,7 mln $ | -1,16 mln $ | -72,6 mln $ | -21,8 mln $ | -53,8 mln $ | -21,7 mln $ | -123 mln $ | -443 mln $ | -54,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -138 mln $ | -159 mln $ | 575 mln $ | 1,33 mld $ | -511 mln $ | -346 mln $ | -195 mln $ | -194 mln $ | -214 mln $ | 175 mln $ | -626 mln $ | -255 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10,4 mln $ | -9,79 mln $ | -6,16 mln $ | 21,4 mln $ | -32,2 mln $ | 14,2 mln $ | 38,3 mln $ | -11,8 mln $ | -2,73 mln $ | -13 mln $ | -1,02 mln $ | 2,43 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 46,2 mln $ | 4,27 mln $ | 46,5 mln $ | 1,73 mld $ | -142 mln $ | 134 mln $ | 45,1 mln $ | -69,5 mln $ | 248 mln $ | -1,59 mld $ | 33,8 mln $ | 11,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 238 mln $ | 204 mln $ | 127 mln $ | 383 mln $ | 404 mln $ | 464 mln $ | 334 mln $ | 277 mln $ | 512 mln $ | 307 mln $ | 582 mln $ | 362 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 149 mln $ | 23,9 mln $ | 174 mln $ | 98,6 mln $ | 214 mln $ | 30 mln $ | 125 mln $ | 44 mln $ | 0 $ | 34,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 12,7 mln $ | 4,9 mln $ | 16,4 mln $ | 14 mln $ | 7,9 mln $ | 55,7 mln $ | 237 tys. $ | 55,7 mln $ | 240 tys. $ | 57,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 203 mln $ | 204 mln $ | 346 mln $ | 989 mln $ | 591 mln $ | 696 mln $ | 849 mln $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Amortyzacja | 120 mln $ | 116 mln $ | 119 mln $ | 123 mln $ | 150 mln $ | 131 mln $ | 135 mln $ | 145 mln $ | 195 mln $ | 234 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 109 mln $ | 130 mln $ | 168 mln $ | 182 mln $ | 197 mln $ | 210 mln $ | 270 mln $ | 326 mln $ | 391 mln $ | 455 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,87 mln $ | 79,9 mln $ | -11,7 mln $ | -577 mln $ | -26,1 mln $ | -43,2 mln $ | -108 mln $ | -36,5 mln $ | -129 mln $ | 66 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 18,4 mln $ | -51,3 mln $ | -22 mln $ | 6,31 mln $ | -15,4 mln $ | 106 mln $ | 87,5 mln $ | -98,8 mln $ | -209 mln $ | -73,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -552 tys. $ | -7,59 mln $ | 6,17 mln $ | 6,15 mln $ | 8,41 mln $ | 1,59 mln $ | 7,13 mln $ | -27,6 mln $ | -43,5 mln $ | -61,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 445 mln $ | 471 mln $ | 605 mln $ | 730 mln $ | 905 mln $ | 1,1 mld $ | 1,24 mld $ | 1,35 mld $ | 1,26 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -53,7 mln $ | -57,9 mln $ | -61,5 mln $ | -74,6 mln $ | -94,8 mln $ | -66,9 mln $ | -124 mln $ | -102 mln $ | -143 mln $ | -142 mln $ | |
| Przejęcia | -41,6 mln $ | -143 mln $ | 0 $ | -338 tys. $ | -198 mln $ | -226 mln $ | -614 mln $ | -198 mln $ | -738 mln $ | -430 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -20,5 mln $ | 0 $ | -116 mln $ | -33,7 mln $ | 197 mln $ | 1,58 mln $ | -1 mln $ | -176 mln $ | -4,98 mln $ | -40,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 116 mln $ | 9,94 mln $ | 3,5 mln $ | 2,95 mln $ | 217 tys. $ | 128 tys. $ | 366 tys. $ | 64,8 mln $ | 48 mln $ | 140 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 923 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 mln $ | -1,58 mln $ | 0 $ | -166 tys. $ | 0 $ | 11,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,36 mln $ | -191 mln $ | -174 mln $ | -106 mln $ | -292 mln $ | -293 mln $ | -739 mln $ | -412 mln $ | -837 mln $ | -461 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 300 mln $ | 38,9 mln $ | -289 mln $ | -100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 300 mln $ | -100 mln $ | 1,85 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -960 mln $ | -157 mln $ | -320 mln $ | -397 mln $ | -490 mln $ | -730 mln $ | -1,16 mld $ | -700 mln $ | -788 mln $ | -925 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 105 mln $ | -793 tys. $ | -69,9 mln $ | -90,6 mln $ | 0 $ | -1,29 mln $ | 205 mln $ | -136 mln $ | -23,8 mln $ | -170 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -593 mln $ | -70,1 mln $ | -568 mln $ | -444 mln $ | -415 mln $ | -644 mln $ | -657 mln $ | -804 mln $ | 1,24 mld $ | -949 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,99 mln $ | 13,5 mln $ | -17,8 mln $ | -8,09 mln $ | 25,7 mln $ | -3,7 mln $ | -52,8 mln $ | -7,53 mln $ | -26,8 mln $ | 38 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -151 mln $ | 223 mln $ | -155 mln $ | 172 mln $ | 223 mln $ | 161 mln $ | -207 mln $ | 126 mln $ | 1,64 mld $ | 357 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 391 mln $ | 413 mln $ | 543 mln $ | 655 mln $ | 810 mln $ | 1,03 mld $ | 1,12 mld $ | 1,25 mld $ | 1,12 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 36,8 mln $ | 59,1 mln $ | 68 mln $ | 41,9 mln $ | 106 mln $ | 146 mln $ | 233 mln $ | 254 mln $ | 510 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 21 mln $ | 24,2 mln $ | 23 mln $ | 17,8 mln $ | 19,8 mln $ | 16 mln $ | 21,1 mln $ | 34,9 mln $ | 43,2 mln $ | 112 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01