Bilans Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 13 800 · CEO: Anirudh Devgan
- Cena
- 327,89 $ -4,34%
- Kapitalizacja
- 90 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 91,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-16 Prognoza EPS: 2,23 $
Na koniec Q3 '26 Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) miała 1,45 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,81 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 12,2 mld $, zobowiązania razem: 5,35 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,88 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,01 mld $ | 1,01 mld $ | 1,06 mld $ | 2,79 mld $ | 2,64 mld $ | 2,78 mld $ | 2,82 mld $ | 2,75 mld $ | 3 mld $ | 1,41 mld $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 130 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 507 mln $ | 390 mln $ | 565 mln $ | 561 mln $ | 680 mln $ | 581 mln $ | 670 mln $ | 755 mln $ | 945 mln $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Zapasy | 182 mln $ | 186 mln $ | 172 mln $ | 293 mln $ | 258 mln $ | 226 mln $ | 226 mln $ | 286 mln $ | 304 mln $ | 318 mln $ | 390 mln $ | 449 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 124 mln $ | 342 mln $ | 401 mln $ | 460 mln $ | 0 $ | 414 mln $ | 503 mln $ | 492 mln $ | 420 mln $ | 243 mln $ | 326 mln $ | 342 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,98 mld $ | 1,93 mld $ | 2,2 mld $ | 4,1 mld $ | 4,02 mld $ | 4 mld $ | 4,22 mld $ | 4,29 mld $ | 4,67 mld $ | 3,18 mld $ | 3,22 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 554 mln $ | 433 mln $ | 449 mln $ | 449 mln $ | 604 mln $ | 466 mln $ | 482 mln $ | 495 mln $ | 517 mln $ | 537 mln $ | 560 mln $ | 825 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 138 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 mln $ | 0 $ | 94,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 49,2 mln $ | 0 $ | 145 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,54 mld $ | 1,58 mld $ | 2,42 mld $ | 2,49 mld $ | 2,38 mld $ | 2,42 mld $ | 2,6 mld $ | 2,64 mld $ | 2,75 mld $ | 4,93 mld $ | 4,91 mld $ | 4,93 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 337 mln $ | 335 mln $ | 664 mln $ | 662 mln $ | 595 mln $ | 584 mln $ | 619 mln $ | 673 mln $ | 718 mln $ | 1,93 mld $ | 1,87 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 880 mln $ | 887 mln $ | 893 mln $ | 890 mln $ | 982 mln $ | 986 mln $ | 980 mln $ | 893 mln $ | 918 mln $ | 843 mln $ | 833 mln $ | 789 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 248 mln $ | 563 mln $ | 605 mln $ | 573 mln $ | 274 mln $ | 559 mln $ | 511 mln $ | 608 mln $ | 581 mln $ | 626 mln $ | 676 mln $ | 393 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3,69 mld $ | 3,79 mld $ | 5,03 mld $ | 5,07 mld $ | 4,96 mld $ | 5,02 mld $ | 5,29 mld $ | 5,31 mld $ | 5,48 mld $ | 8,92 mld $ | 8,86 mld $ | 8,87 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,67 mld $ | 5,72 mld $ | 7,23 mld $ | 9,17 mld $ | 8,97 mld $ | 9,01 mld $ | 9,51 mld $ | 9,6 mld $ | 10,2 mld $ | 12,1 mld $ | 12,1 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 91,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,56 mln $ | 0 $ | 292 mln $ | 631 mln $ | 857 mln $ | 88,2 mln $ | 824 mln $ | 805 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 485 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 627 mln $ | 0 $ | 334 mln $ | 0 $ | 0 $ | 293 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 349 mln $ | 350 mln $ | 350 mln $ | 350 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 mln $ | 0 $ | 649 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 665 mln $ | 660 mln $ | 679 mln $ | 698 mln $ | 737 mln $ | 731 mln $ | 730 mln $ | 775 mln $ | 778 mln $ | 874 mln $ | 1,03 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 457 mln $ | 505 mln $ | 627 mln $ | 0 $ | 570 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 248 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,59 mld $ | 1,47 mld $ | 1,53 mld $ | 1,67 mld $ | 1,37 mld $ | 1,3 mld $ | 1,5 mld $ | 1,41 mld $ | 1,64 mld $ | 2,16 mld $ | 1,85 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 300 mln $ | 300 mln $ | 999 mln $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 115 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 177 mln $ | 0 $ | 179 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 98,9 mln $ | 87 mln $ | 88,8 mln $ | 102 mln $ | 115 mln $ | 111 mln $ | 154 mln $ | 130 mln $ | 156 mln $ | 147 mln $ | 144 mln $ | 138 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 mln $ | 0 $ | 348 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 160 mln $ | 302 mln $ | 343 mln $ | 351 mln $ | 231 mln $ | 349 mln $ | 373 mln $ | 385 mln $ | 408 mln $ | 218 mln $ | 747 mln $ | 234 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 674 mln $ | 689 mln $ | 1,43 mld $ | 2,93 mld $ | 2,93 mld $ | 2,94 mld $ | 3,01 mld $ | 2,99 mld $ | 3,04 mld $ | 3,37 mld $ | 3,37 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,27 mld $ | 2,15 mld $ | 2,96 mld $ | 4,6 mld $ | 4,3 mld $ | 4,24 mld $ | 4,5 mld $ | 4,4 mld $ | 4,68 mld $ | 5,54 mld $ | 5,22 mld $ | 5,35 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,17 mld $ | 3,33 mld $ | 3,93 mld $ | 4,07 mld $ | 4,18 mld $ | 4,33 mld $ | 4,45 mld $ | 4,61 mld $ | 4,72 mld $ | 5,7 mld $ | 5,87 mld $ | 6,04 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,94 mld $ | 5,18 mld $ | 5,41 mld $ | 5,65 mld $ | 5,99 mld $ | 6,27 mld $ | 6,43 mld $ | 6,71 mld $ | 7,1 mld $ | 7,44 mld $ | 7,8 mld $ | 8,09 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -94,8 mln $ | -108 mln $ | -109 mln $ | -13,9 mln $ | -190 mln $ | -123 mln $ | 24 mln $ | 7,3 mln $ | -1,81 mln $ | -40,1 mln $ | -56,2 mln $ | -68,7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,4 mld $ | 3,57 mld $ | 4,26 mld $ | 4,56 mld $ | 4,67 mld $ | 4,78 mld $ | 5,01 mld $ | 5,2 mld $ | 5,47 mld $ | 6,56 mld $ | 6,86 mld $ | 6,88 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 764 mln $ | 649 mln $ | 1,35 mld $ | 2,83 mld $ | 2,59 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 3,08 mld $ | 2,48 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -244 mln $ | -363 mln $ | 290 mln $ | 39,2 mln $ | -59 mln $ | -301 mln $ | -345 mln $ | -274 mln $ | -521 mln $ | 1,68 mld $ | 1,04 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 465 mln $ | 688 mln $ | 533 mln $ | 705 mln $ | 928 mln $ | 1,09 mld $ | 882 mln $ | 1,01 mld $ | 2,64 mld $ | 3 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,06 mln $ | 4,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,49 mln $ | 130 mln $ | 141 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 157 mln $ | 190 mln $ | 297 mln $ | 305 mln $ | 348 mln $ | 344 mln $ | 487 mln $ | 507 mln $ | 680 mln $ | 945 mln $ | |
| Zapasy | 39,5 mln $ | 33,2 mln $ | 28,2 mln $ | 55,8 mln $ | 76 mln $ | 116 mln $ | 128 mln $ | 182 mln $ | 258 mln $ | 304 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 mln $ | 81,4 mln $ | 136 mln $ | 124 mln $ | 0 $ | 420 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 702 mln $ | 980 mln $ | 951 mln $ | 1,17 mld $ | 1,48 mld $ | 1,72 mld $ | 1,71 mld $ | 1,98 mld $ | 4,02 mld $ | 4,67 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 239 mln $ | 251 mln $ | 253 mln $ | 376 mln $ | 444 mln $ | 436 mln $ | 542 mln $ | 554 mln $ | 604 mln $ | 517 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 2,99 mln $ | 119 mln $ | 138 mln $ | 132 mln $ | 128 mln $ | 120 mln $ | 138 mln $ | 124 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 573 mln $ | 666 mln $ | 662 mln $ | 662 mln $ | 782 mln $ | 928 mln $ | 1,37 mld $ | 1,54 mld $ | 2,38 mld $ | 2,75 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 259 mln $ | 279 mln $ | 225 mln $ | 172 mln $ | 211 mln $ | 233 mln $ | 355 mln $ | 337 mln $ | 595 mln $ | 718 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 257 mln $ | 153 mln $ | 155 mln $ | 732 mln $ | 732 mln $ | 764 mln $ | 854 mln $ | 880 mln $ | 982 mln $ | 918 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 68,1 mln $ | 87 mln $ | 104 mln $ | 107 mln $ | 171 mln $ | 182 mln $ | 186 mln $ | 248 mln $ | 274 mln $ | 581 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,39 mld $ | 1,44 mld $ | 1,52 mld $ | 2,19 mld $ | 2,47 mld $ | 2,67 mld $ | 3,43 mld $ | 3,69 mld $ | 4,96 mld $ | 5,48 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,1 mld $ | 2,42 mld $ | 2,47 mld $ | 3,36 mld $ | 3,95 mld $ | 4,39 mld $ | 5,14 mld $ | 5,67 mld $ | 8,97 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,37 mln $ | 4,83 mln $ | 5,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,1 mln $ | 91,2 mln $ | 5,56 mln $ | 857 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 217 mln $ | 216 mln $ | 257 mln $ | 317 mln $ | 322 mln $ | 353 mln $ | 455 mln $ | 485 mln $ | 627 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 50 mln $ | 85 mln $ | 100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 349 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 18,4 mln $ | 3,94 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 296 mln $ | 336 mln $ | 352 mln $ | 355 mln $ | 475 mln $ | 618 mln $ | 745 mln $ | 665 mln $ | 737 mln $ | 778 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | -5,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 586 mln $ | 642 mln $ | 709 mln $ | 672 mln $ | 797 mln $ | 971 mln $ | 1,35 mld $ | 1,59 mld $ | 1,37 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 643 mln $ | 644 mln $ | 345 mln $ | 346 mln $ | 347 mln $ | 348 mln $ | 648 mln $ | 300 mln $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,8 mln $ | 114 mln $ | 107 mln $ | 139 mln $ | 115 mln $ | 109 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 66,8 mln $ | 61,5 mln $ | 48,7 mln $ | 73,4 mln $ | 107 mln $ | 101 mln $ | 91,5 mln $ | 98,9 mln $ | 115 mln $ | 156 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 59,3 mln $ | 81,2 mln $ | 77,3 mln $ | 77,7 mln $ | 93,2 mln $ | 119 mln $ | 165 mln $ | 160 mln $ | 231 mln $ | 408 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 770 mln $ | 787 mln $ | 471 mln $ | 582 mln $ | 661 mln $ | 674 mln $ | 1,04 mld $ | 674 mln $ | 2,93 mld $ | 3,04 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,36 mld $ | 1,43 mld $ | 1,18 mld $ | 1,25 mld $ | 1,46 mld $ | 1,65 mld $ | 2,39 mld $ | 2,27 mld $ | 4,3 mld $ | 4,68 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,82 mld $ | 1,83 mld $ | 1,94 mld $ | 2,05 mld $ | 2,22 mld $ | 2,47 mld $ | 2,77 mld $ | 3,17 mld $ | 4,18 mld $ | 4,72 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 137 mln $ | 341 mln $ | 773 mln $ | 1,76 mld $ | 2,35 mld $ | 3,05 mld $ | 3,9 mld $ | 4,94 mld $ | 5,99 mld $ | 7,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -25,2 mln $ | -3,63 mln $ | -24,8 mln $ | -36,9 mln $ | -17,4 mln $ | -33,3 mln $ | -91,6 mln $ | -94,8 mln $ | -190 mln $ | -1,81 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 742 mln $ | 989 mln $ | 1,29 mld $ | 2,1 mld $ | 2,49 mld $ | 2,74 mld $ | 2,75 mld $ | 3,4 mld $ | 4,67 mld $ | 5,47 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 693 mln $ | 729 mln $ | 445 mln $ | 431 mln $ | 461 mln $ | 455 mln $ | 887 mln $ | 764 mln $ | 2,59 mld $ | 2,48 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 228 mln $ | 41,3 mln $ | -88 mln $ | -274 mln $ | -468 mln $ | -634 mln $ | 5,09 mln $ | -244 mln $ | -59 mln $ | -521 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01