Rachunek przepływów pieniężnych Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 17 352 · CEO: Yanhong Ma
- Cena
- 75,78 CNY -4,35%
- Kapitalizacja
- 151 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 144 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-26 Prognoza EPS: 0,94 CNY
W Q3 '26 Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC): przepływy operacyjne 2,15 mld CNY, nakłady inwestycyjne 503 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,64 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,44 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 439 mln CNY | 433 mln CNY | 593 mln CNY | 578 mln CNY | 587 mln CNY | 533 mln CNY | 704 mln CNY | 721 mln CNY | 660 mln CNY | 791 mln CNY | 1,14 mld CNY | 1,93 mld CNY | |
| Amortyzacja | 150 mln CNY | 182 mln CNY | 182 mln CNY | 145 mln CNY | 145 mln CNY | 180 mln CNY | 180 mln CNY | 190 mln CNY | 190 mln CNY | 0 CNY | 201 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -435 mln CNY | 0 CNY | -254 mln CNY | 254 mln CNY | -618 mln CNY | 0 CNY | -111 mln CNY | 111 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 436 mln CNY | -430 mln CNY | 65,3 mln CNY | -242 mln CNY | 783 mln CNY | -470 mln CNY | 111 mln CNY | 149 mln CNY | 239 mln CNY | -585 mln CNY | -156 mln CNY | 215 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 589 mln CNY | 185 mln CNY | 586 mln CNY | 735 mln CNY | 897 mln CNY | 243 mln CNY | 885 mln CNY | 870 mln CNY | 1,09 mld CNY | 206 mln CNY | 1,19 mld CNY | 2,15 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -121 mln CNY | -207 mln CNY | -129 mln CNY | -170 mln CNY | -134 mln CNY | -98,8 mln CNY | -108 mln CNY | -167 mln CNY | -206 mln CNY | -188 mln CNY | -288 mln CNY | -503 mln CNY | |
| Przejęcia | -27,4 mln CNY | 1,84 mln CNY | 27 mln CNY | 182 tys. CNY | 0 CNY | 2,84 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 383 tys. CNY | 2,85 mln CNY | 846 tys. CNY | 998 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | -5,72 mld CNY | -2,9 mld CNY | -2,73 mld CNY | -27,3 mld CNY | -34,4 mld CNY | -25,4 mld CNY | -73,1 mld CNY | -24,8 mld CNY | -45,8 mld CNY | -26,7 mld CNY | -41,9 mld CNY | -30,1 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,54 mld CNY | 4,63 mld CNY | 2,92 mld CNY | 25,6 mld CNY | 33,5 mld CNY | 27,1 mld CNY | 73 mld CNY | 25,6 mld CNY | 42,9 mld CNY | 28 mld CNY | 41,3 mld CNY | 30,9 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | 0 CNY | 7,27 mln CNY | -23,1 tys. CNY | 424 tys. CNY | 29,8 mln CNY | 437 tys. CNY | -32,3 tys. CNY | 123 tys. CNY | -49,6 mln CNY | 24,3 tys. CNY | -92 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,33 mld CNY | 1,53 mld CNY | 100 mln CNY | -1,87 mld CNY | -1,11 mld CNY | 1,66 mld CNY | -285 mln CNY | 661 mln CNY | -3,07 mld CNY | 1,06 mld CNY | -831 mln CNY | 238 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -93 mln CNY | 166 mln CNY | -42,8 mln CNY | -419 mln CNY | -189 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5 mln CNY | -25 tys. CNY | 51,1 mln CNY | 59,6 mln CNY | 594 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -175 mln CNY | 175 mln CNY | -175 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -5,34 mln CNY | -5,48 mln CNY | -5,94 mln CNY | -540 mln CNY | -2,16 mln CNY | 0 CNY | -726 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -162 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -411 tys. CNY | -117 tys. CNY | -167 mln CNY | -374 tys. CNY | -423 tys. CNY | -286 tys. CNY | 29 mln CNY | -176 mln CNY | 160 mln CNY | -6,97 mln CNY | -864 mln CNY | 5,01 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -98,8 mln CNY | 160 mln CNY | -215 mln CNY | -959 mln CNY | -191 mln CNY | -286 tys. CNY | -873 mln CNY | -5,41 mln CNY | -15,2 mln CNY | 44 mln CNY | -804 mln CNY | 5,6 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,61 mln CNY | -478 tys. CNY | 63,9 tys. CNY | -14,4 mln CNY | 14,3 mln CNY | 3,43 mln CNY | 10,3 mln CNY | -1,75 mld CNY | -151 mln CNY | -314 mln CNY | 225 mln CNY | -239 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -3,82 mld CNY | 1,87 mld CNY | 471 mln CNY | -2,11 mld CNY | -394 mln CNY | 1,9 mld CNY | -262 mln CNY | -228 mln CNY | -2,14 mld CNY | 992 mln CNY | -224 mln CNY | 7,75 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 481 mln CNY | 2,53 mln CNY | 464 mln CNY | 565 mln CNY | 763 mln CNY | 144 mln CNY | 777 mln CNY | 704 mln CNY | 883 mln CNY | 17,8 mln CNY | 898 mln CNY | 1,64 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,06 mld CNY | 1,09 mld CNY | 1,32 mld CNY | 874 mln CNY | 1,44 mld CNY | 2,01 mld CNY | 1,51 mld CNY | 1,58 mld CNY | 2,19 mld CNY | 2,62 mld CNY | |
| Amortyzacja | 129 mln CNY | 169 mln CNY | 231 mln CNY | 266 mln CNY | 279 mln CNY | 388 mln CNY | 544 mln CNY | 609 mln CNY | 651 mln CNY | 740 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 31,2 mln CNY | 20,3 mln CNY | 0 CNY | 11,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2 mln CNY | -5,82 mln CNY | 0 CNY | 40,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -59,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,43 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -134 mln CNY | -205 mln CNY | 1,77 mln CNY | 660 mln CNY | -536 mln CNY | -1,24 mld CNY | 70,5 mln CNY | -295 mln CNY | -361 mln CNY | -323 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -136 mln CNY | -87 mln CNY | -16,9 mln CNY | -137 mln CNY | -9,97 mln CNY | -2,91 mln CNY | 12,1 mln CNY | -177 mln CNY | -77,7 mln CNY | 105 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 948 mln CNY | 977 mln CNY | 1,54 mld CNY | 1,71 mld CNY | 1,17 mld CNY | 1,15 mld CNY | 2,07 mld CNY | 1,72 mld CNY | 2,4 mld CNY | 3,15 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -436 mln CNY | -820 mln CNY | -713 mln CNY | -579 mln CNY | -1,16 mld CNY | -1,91 mld CNY | -1,12 mld CNY | -546 mln CNY | -639 mln CNY | -580 mln CNY | |
| Przejęcia | 436 mln CNY | -264 mln CNY | 60 tys. CNY | 579 mln CNY | 17,3 mln CNY | 6,31 mln CNY | 61,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,73 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -5,86 mld CNY | -7,59 mld CNY | -6,45 mld CNY | -7,42 mld CNY | -7,79 mld CNY | -13,2 mld CNY | -15,3 mld CNY | -16,8 mld CNY | -67,4 mld CNY | -169 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,82 mld CNY | 7,57 mld CNY | 6,42 mld CNY | 7,14 mld CNY | 7,85 mld CNY | 13,2 mld CNY | 12,6 mld CNY | 13,4 mld CNY | 66,7 mld CNY | 169 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -436 mln CNY | -9,37 mln CNY | -2,46 mln CNY | -579 mln CNY | 31,3 mln CNY | -1,62 mln CNY | 0 CNY | 124 mln CNY | 29,5 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -472 mln CNY | -1,11 mld CNY | -749 mln CNY | -856 mln CNY | -1,05 mld CNY | -1,88 mld CNY | -3,81 mld CNY | -3,77 mld CNY | -1,35 mld CNY | -1,09 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 14 mln CNY | 273 mln CNY | 0 CNY | -228 mln CNY | 0 CNY | -90 mln CNY | -11,2 mln CNY | 650 mln CNY | -650 mln CNY | 25 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -58,4 mln CNY | 1,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -175 mln CNY | |
| Dywidendy | -302 mln CNY | -348 mln CNY | -351 mln CNY | -437 mln CNY | -350 mln CNY | -454 mln CNY | -613 mln CNY | -490 mln CNY | -554 mln CNY | -726 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,93 mln CNY | 155 mln CNY | -4,49 mln CNY | -10,3 mln CNY | 2,15 mld CNY | 3,87 mld CNY | -4,5 mln CNY | -6,24 mln CNY | -1,52 mln CNY | -16,9 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -286 mln CNY | 80,4 mln CNY | -333 mln CNY | -674 mln CNY | 1,74 mld CNY | 3,33 mld CNY | -629 mln CNY | 154 mln CNY | -1,21 mld CNY | -894 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,8 mln CNY | 28,3 mln CNY | 1,94 mln CNY | 4,63 mln CNY | -674 tys. CNY | -8,15 mln CNY | 10 mln CNY | 7,44 mln CNY | -463 tys. CNY | 782 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 194 mln CNY | -27,6 mln CNY | 459 mln CNY | 189 mln CNY | 1,87 mld CNY | 2,6 mld CNY | -2,35 mld CNY | -1,89 mld CNY | -157 mln CNY | 1,94 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 512 mln CNY | 157 mln CNY | 826 mln CNY | 1,14 mld CNY | 10,7 mln CNY | -756 mln CNY | 949 mln CNY | 1,17 mld CNY | 1,76 mld CNY | 2,57 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02