Bilans Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 17 352 · CEO: Yanhong Ma

Cena: 75,78 CNY -4,35%
Kapitalizacja: 151 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 144 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-26 Prognoza EPS: 0,94 CNY

Na koniec Q3 '26 Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) miała 14,6 mld CNY w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,8 mld CNY (z leasingiem). Aktywa razem: 37,8 mld CNY, zobowiązania razem: 8,22 mld CNY, kapitał akcjonariuszy: 29,5 mld CNY.

Bilans

Bilans	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	2,84 mld CNY	5,12 mld CNY	3,65 mld CNY	1,54 mld CNY	3,06 mld CNY	5,35 mld CNY	5,43 mld CNY	5,2 mld CNY	3,06 mld CNY	4,05 mld CNY	3,83 mld CNY	11,6 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	3,85 mld CNY	1,73 mld CNY	3,24 mld CNY	4,75 mld CNY	5,05 mld CNY	3,17 mld CNY	2,87 mld CNY	2,74 mld CNY	3,76 mld CNY	2,63 mld CNY	3,26 mld CNY	3,06 mld CNY
Należności	2,3 mld CNY	2,34 mld CNY	2,43 mld CNY	2,63 mld CNY	2,71 mld CNY	2,73 mld CNY	2,82 mld CNY	3,12 mld CNY	3,78 mld CNY	3,48 mld CNY	4,66 mld CNY	5,12 mld CNY
Zapasy	1,75 mld CNY	1,83 mld CNY	1,93 mld CNY	2,12 mld CNY	2,18 mld CNY	2,17 mld CNY	2,16 mld CNY	2,29 mld CNY	2,39 mld CNY	2,61 mld CNY	2,81 mld CNY	3,28 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	488 mln CNY	511 mln CNY	442 mln CNY	479 mln CNY	528 mln CNY	532 mln CNY	502 mln CNY	501 mln CNY	10,2 mln CNY	641 mln CNY	0 CNY	317 mln CNY
Aktywa obrotowe	11,3 mld CNY	11,6 mld CNY	11,7 mld CNY	11,6 mld CNY	13,6 mld CNY	14 mld CNY	13,9 mld CNY	13,9 mld CNY	13,1 mld CNY	13,4 mld CNY	14,7 mld CNY	23,5 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	5,81 mld CNY	5,95 mld CNY	6,09 mld CNY	6,25 mld CNY	6,35 mld CNY	6,29 mld CNY	6,3 mld CNY	6,42 mld CNY	6,64 mld CNY	6,64 mld CNY	7,11 mld CNY	7,71 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	131 mln CNY	127 mln CNY	4,05 mld CNY	166 mln CNY	-5,05 mld CNY	65,1 mln CNY	2,99 mld CNY	63,2 mln CNY	5,91 mld CNY	61,6 mln CNY	5,75 mld CNY	59,7 mln CNY
Wartość firmy	237 mln CNY	232 mln CNY	231 mln CNY	236 mln CNY	227 mln CNY	235 mln CNY	254 mln CNY	252 mln CNY	249 mln CNY	239 mln CNY	235 mln CNY	230 mln CNY
Wartości niematerialne	452 mln CNY	449 mln CNY	446 mln CNY	445 mln CNY	441 mln CNY	439 mln CNY	438 mln CNY	435 mln CNY	445 mln CNY	440 mln CNY	436 mln CNY	453 mln CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	182 mln CNY	185 mln CNY	189 mln CNY	209 mln CNY	247 mln CNY	229 mln CNY	222 mln CNY	226 mln CNY	164 mln CNY	168 mln CNY	182 mln CNY	207 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	3,73 mld CNY	3,75 mld CNY	52 mln CNY	4,16 mld CNY	8,1 mld CNY	2,77 mld CNY	46,7 mln CNY	4,06 mld CNY	10 mln CNY	6,07 mld CNY	11,1 mln CNY	5,56 mld CNY
Aktywa trwałe	10,5 mld CNY	10,7 mld CNY	11,1 mld CNY	11,5 mld CNY	10,3 mld CNY	10 mld CNY	10,2 mld CNY	11,5 mld CNY	13,4 mld CNY	13,6 mld CNY	13,7 mld CNY	14,2 mld CNY
Aktywa razem	21,8 mld CNY	22,3 mld CNY	22,8 mld CNY	23 mld CNY	23,9 mld CNY	24 mld CNY	24,1 mld CNY	25,4 mld CNY	26,5 mld CNY	27 mld CNY	28,4 mld CNY	37,8 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	981 mln CNY	897 mln CNY	955 mln CNY	1,34 mld CNY	1,3 mld CNY	1,17 mld CNY	1,29 mld CNY	803 mln CNY	809 mln CNY	790 mln CNY	1,26 mld CNY	1,61 mld CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	201 mln CNY	394 mln CNY	0 CNY	240 mln CNY	331 mln CNY
Dług krótkoterminowy	741 mln CNY	879 mln CNY	681 mln CNY	397 mln CNY	475 mln CNY	406 mln CNY	443 mln CNY	1,41 mld CNY	1,92 mld CNY	1,63 mld CNY	2,41 mld CNY	3,27 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	158 mln CNY	135 mln CNY	105 mln CNY	140 mln CNY	146 mln CNY	116 mln CNY	123 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	22,6 mln CNY	20,3 mln CNY	16,1 mln CNY	20,8 mln CNY	30,8 mln CNY	41,1 mln CNY	30,1 mln CNY	35,9 mln CNY	23,9 mln CNY	0 CNY	78,4 mln CNY	184 mln CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	173 mln CNY	221 mln CNY	265 mln CNY	209 mln CNY	208 mln CNY	228 mln CNY	231 mln CNY	326 mln CNY	192 mln CNY	621 mln CNY	234 mln CNY	506 mln CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	2,4 mld CNY	2,36 mld CNY	2,79 mld CNY	2,4 mld CNY	2,59 mld CNY	2,19 mld CNY	2,38 mld CNY	2,95 mld CNY	3,48 mld CNY	3,26 mld CNY	4,43 mld CNY	6,35 mld CNY
Dług długoterminowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	30 mln CNY	25 mln CNY	24,9 mln CNY	24,9 mln CNY	24,9 mln CNY	475 mln CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	26,6 mln CNY	26,4 mln CNY	24,4 mln CNY	23,9 mln CNY	22,2 mln CNY	22 mln CNY	20,7 mln CNY	19,9 mln CNY	18,8 mln CNY	20,6 mln CNY	21,2 mln CNY	58,3 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	880 mln CNY	953 mln CNY	964 mln CNY	989 mln CNY	1,06 mld CNY	1,04 mld CNY	1,02 mld CNY	1,02 mld CNY	0 CNY	1,04 mld CNY	1,02 mld CNY	1,05 mld CNY
Rezerwa na odroczony podatek	279 mln CNY	290 mln CNY	291 mln CNY	309 mln CNY	366 mln CNY	363 mln CNY	355 mln CNY	363 mln CNY	287 mln CNY	287 mln CNY	296 mln CNY	287 mln CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,53 mln CNY	2,39 mln CNY	2,54 mln CNY	2,73 mln CNY	1,26 mln CNY	660 tys. CNY	838 tys. CNY	746 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zobowiązania długoterminowe	1,19 mld CNY	1,27 mld CNY	1,28 mld CNY	1,32 mld CNY	1,45 mld CNY	1,42 mld CNY	1,43 mld CNY	1,42 mld CNY	331 mln CNY	1,38 mld CNY	1,36 mld CNY	1,87 mld CNY
Zobowiązania razem	3,59 mld CNY	3,64 mld CNY	4,08 mld CNY	3,73 mld CNY	4,04 mld CNY	3,61 mld CNY	3,81 mld CNY	4,37 mld CNY	3,81 mld CNY	4,63 mld CNY	5,79 mld CNY	8,22 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	2 mld CNY
Zyski zatrzymane	8,99 mld CNY	9,42 mld CNY	9,48 mld CNY	10,1 mld CNY	10,6 mld CNY	11,2 mld CNY	11,2 mld CNY	11,9 mld CNY	12,5 mld CNY	13,3 mld CNY	13,6 mld CNY	15,5 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,39 mld CNY	1,35 mld CNY	7,33 mld CNY	1,27 mld CNY	14,1 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	18,2 mld CNY	18,6 mld CNY	18,7 mld CNY	19,3 mld CNY	19,9 mld CNY	20,4 mld CNY	20,3 mld CNY	21 mld CNY	21,7 mld CNY	22,4 mld CNY	22,6 mld CNY	29,5 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	767 mln CNY	905 mln CNY	705 mln CNY	421 mln CNY	497 mln CNY	428 mln CNY	494 mln CNY	1,46 mld CNY	1,96 mld CNY	1,68 mld CNY	2,46 mld CNY	3,8 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	-2,07 mld CNY	-4,22 mld CNY	-2,95 mld CNY	-1,12 mld CNY	-2,57 mld CNY	-4,93 mld CNY	-4,94 mld CNY	-3,74 mld CNY	-1,1 mld CNY	-2,37 mld CNY	-1,37 mld CNY	-7,77 mld CNY

Bilans	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktywa
Gotówka i ekwiwalenty	457 mln CNY	494 mln CNY	429 mln CNY	1,08 mld CNY	2,95 mld CNY	5,55 mld CNY	4,51 mld CNY	2,84 mld CNY	3,06 mld CNY	3,06 mld CNY
Inwestycje krótkoterminowe	3,49 mln CNY	3,46 mln CNY	2,49 mld CNY	2,47 mld CNY	2,55 mld CNY	2,69 mld CNY	4,26 mld CNY	3,85 mld CNY	5,05 mld CNY	3,76 mld CNY
Należności	1,56 mld CNY	1,6 mld CNY	1,73 mld CNY	1,05 mld CNY	1,9 mld CNY	2,43 mld CNY	1,8 mld CNY	2,3 mld CNY	2,71 mld CNY	3,78 mld CNY
Zapasy	407 mln CNY	640 mln CNY	687 mln CNY	647 mln CNY	885 mln CNY	1,8 mld CNY	1,89 mld CNY	1,75 mld CNY	2,18 mld CNY	2,39 mld CNY
Pozostałe aktywa obrotowe	2,1 mld CNY	2,12 mld CNY	40,7 mln CNY	17,6 mln CNY	29,3 mln CNY	259 mln CNY	349 mln CNY	488 mln CNY	528 mln CNY	10,2 mln CNY
Aktywa obrotowe	4,56 mld CNY	4,88 mld CNY	5,4 mld CNY	5,3 mld CNY	8,36 mld CNY	12,8 mld CNY	12,8 mld CNY	11,3 mld CNY	13,6 mld CNY	13,1 mld CNY
Rzeczowe aktywa trwałe (netto)	1,03 mld CNY	1,73 mld CNY	2,26 mld CNY	2,47 mld CNY	3,18 mld CNY	5,05 mld CNY	5,92 mld CNY	5,81 mld CNY	6,35 mld CNY	6,64 mld CNY
Inwestycje długoterminowe	-2,99 mln CNY	98,5 mln CNY	97,1 mln CNY	-2,37 mld CNY	-2,44 mld CNY	-2,69 mld CNY	-4,25 mld CNY	131 mln CNY	-5,05 mld CNY	5,91 mld CNY
Wartość firmy	0 CNY	253 mln CNY	255 mln CNY	254 mln CNY	242 mln CNY	218 mln CNY	224 mln CNY	237 mln CNY	227 mln CNY	249 mln CNY
Wartości niematerialne	231 mln CNY	273 mln CNY	279 mln CNY	326 mln CNY	199 mln CNY	299 mln CNY	364 mln CNY	452 mln CNY	441 mln CNY	445 mln CNY
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	32,4 mln CNY	38,2 mln CNY	53,3 mln CNY	44,4 mln CNY	49,4 mln CNY	98,7 mln CNY	187 mln CNY	182 mln CNY	247 mln CNY	164 mln CNY
Pozostałe aktywa trwałe	35,6 mln CNY	160 mln CNY	143 mln CNY	2,54 mld CNY	2,77 mld CNY	2,86 mld CNY	4,33 mld CNY	3,73 mld CNY	8,1 mld CNY	10 mln CNY
Aktywa trwałe	1,32 mld CNY	2,56 mld CNY	3,09 mld CNY	3,27 mld CNY	4 mld CNY	5,83 mld CNY	6,77 mld CNY	10,5 mld CNY	10,3 mld CNY	13,4 mld CNY
Aktywa razem	5,88 mld CNY	7,43 mld CNY	8,49 mld CNY	8,57 mld CNY	12,4 mld CNY	18,6 mld CNY	19,6 mld CNY	21,8 mld CNY	23,9 mld CNY	26,5 mld CNY
Zobowiązania
Zobowiązania handlowe	204 mln CNY	397 mln CNY	246 mln CNY	152 mln CNY	443 mln CNY	830 mln CNY	635 mln CNY	981 mln CNY	1,3 mld CNY	809 mln CNY
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	394 mln CNY
Dług krótkoterminowy	14 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	42,2 mln CNY	152 mln CNY	741 mln CNY	475 mln CNY	1,92 mld CNY
Zobowiązania podatkowe	58,5 mln CNY	88,5 mln CNY	182 mln CNY	67,2 mln CNY	77,8 mln CNY	55 mln CNY	198 mln CNY	158 mln CNY	146 mln CNY	0 CNY
Przychody przyszłych okresów	5,68 mln CNY	7,98 mln CNY	8,23 mln CNY	19,7 mln CNY	35,7 mln CNY	25,4 mln CNY	18,6 mln CNY	22,6 mln CNY	30,8 mln CNY	23,9 mln CNY
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0 CNY	0 CNY	330 mln CNY	21,5 mln CNY	11,8 mln CNY	304 mln CNY	183 mln CNY	173 mln CNY	208 mln CNY	192 mln CNY
Zobowiązania krótkoterminowe	448 mln CNY	803 mln CNY	1,07 mld CNY	479 mln CNY	777 mln CNY	1,57 mld CNY	1,48 mld CNY	2,4 mld CNY	2,59 mld CNY	3,48 mld CNY
Dług długoterminowy	0 CNY	312 mln CNY	54,2 mln CNY	29,3 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,9 mln CNY
Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,07 mln CNY	1,74 mln CNY	30,6 mln CNY	26,6 mln CNY	22,2 mln CNY	18,8 mln CNY
Przychody przyszłych okresów (długoterminowe)	291 mln CNY	320 mln CNY	308 mln CNY	402 mln CNY	539 mln CNY	609 mln CNY	732 mln CNY	880 mln CNY	1,06 mld CNY	0 CNY
Rezerwa na odroczony podatek	1,96 tys. CNY	932 CNY	29 mln CNY	60,2 mln CNY	105 mln CNY	213 mln CNY	243 mln CNY	279 mln CNY	366 mln CNY	287 mln CNY
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0 CNY	63,5 mln CNY	891 tys. CNY	90,8 mln CNY	119 mln CNY	30 mln CNY	884 tys. CNY	2,53 mln CNY	1,26 mln CNY	0 CNY
Zobowiązania długoterminowe	291 mln CNY	696 mln CNY	393 mln CNY	582 mln CNY	771 mln CNY	854 mln CNY	1,01 mld CNY	1,19 mld CNY	1,45 mld CNY	331 mln CNY
Zobowiązania razem	740 mln CNY	1,5 mld CNY	1,46 mld CNY	1,06 mld CNY	1,55 mld CNY	2,43 mld CNY	2,49 mld CNY	3,59 mld CNY	4,04 mld CNY	3,81 mld CNY
Kapitał własny
Akcje zwykłe i kapitał zapasowy	1,73 mld CNY	1,74 mld CNY	1,74 mld CNY	1,74 mld CNY	1,82 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY
Zyski zatrzymane	2,83 mld CNY	3,46 mld CNY	4,31 mld CNY	4,67 mld CNY	5,67 mld CNY	7,09 mld CNY	7,89 mld CNY	8,99 mld CNY	10,6 mld CNY	12,5 mld CNY
Skumulowane pozostałe całkowite dochody	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,18 mld CNY
Kapitał akcjonariuszy	5,11 mld CNY	5,9 mld CNY	6,99 mld CNY	7,51 mld CNY	10,8 mld CNY	16,2 mld CNY	17,1 mld CNY	18,2 mld CNY	19,9 mld CNY	21,7 mld CNY
Zadłużenie
Dług łącznie (z leasingiem)	14 mln CNY	312 mln CNY	54,2 mln CNY	29,3 mln CNY	7,07 mln CNY	43,9 mln CNY	182 mln CNY	767 mln CNY	497 mln CNY	1,96 mld CNY
Dług netto (dług - gotówka)	-443 mln CNY	-182 mln CNY	-375 mln CNY	-1,05 mld CNY	-2,94 mld CNY	-5,51 mld CNY	-4,33 mld CNY	-2,07 mld CNY	-2,57 mld CNY	-1,1 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz Przepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02